انواع روند در بازار فارکس را بشناسید

همه چیز در بازار فارکس به این بستگی دارد که شما بتوانید جهت و حرکت قیمت‌ها را به‌درستی شناسایی کنید و از آن‌ها‌ به نفع خود استفاده کنید. روند (Trend) می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند. با شناسایی و تحلیل انواع روند در بازار فارکس می‌توانید تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید و از حرکت بازار به نفع خود استفاده کنید؛ اما روند چیست و چطور می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند؟ در این مقاله به بررسی انواع روندها و اهمیت هرکدام در تحلیل بازار فارکس می‌پردازیم. همچنین به استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با روند اشاره می‌کنیم تا به شما در بهبود عملکرد معاملاتی‌تان کمک کنیم.

روند چیست؟

روند (Trend) در بازار فارکس به جهت حرکت قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. به عبارت دیگر، روند نشان‌دهندۀ مسیری است که قیمت طی می‌کند. حرکت قیمت هرگز به‌صورت خط مستقیم نخواهد بود. قیمت‌ها تمایل به نوسان صعودی و نزولی دارند و امواجی را تشکیل می‌دهند که در مجموع روند را تعیین می‌کنند. در تصویر زیر این مفهوم به‌صورت ساده نشان داده شده است:

تحلیل روند بازار در معاملات ضروری است؛ زیرا اطلاعات بسیار ارزشمندی را برای پیش‌بینی بازار در اختیار شما قرار می‌دهد تا به شما در تصمیم‌گیری در مورد زمان و نحوه ورود به معاملات کمک کند. برای این کار از تحلیل تکنیکال و تمام ابزارهای گرافیکی آن شامل اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر (Bolinger bands) و غیره برای شناسایی الگوها کمک گرفته می‌شود.

برای شناسایی روند مهم است که سبک معاملاتی و چارچوب زمانی فعالیت خود را مشخص کنید. به‌عنوان مثال اگر قصد دارید با یک ابزار خاص، اسکالپینگ انجام دهید و نمودارهای شما ۵ دقیقه‌ای هستند، روند در آن بازه زمانی با زمانی که مثلاً معاملات بلندمدت انجام می‌دهید و نمودارهای هفتگی یا ماهانه را مطالعه می‌کنید، متفاوت خواهد بود؛ اما پیش‌از اینکه پیش‌بینی بازار را انجام دهید، باید با انواع روند در بازار فارکس آشنا باشید.

انواع روند در بازار فارکس چیست؟

به‌طور کلی، روندها را می‌توان براساس جهت آن‌ها به سه گروه بزرگ تقسیم کرد: روند صعودی (بازار گاوی)، روند نزولی (بازار خرسی) و روند خنثی (جانبی) یا بدون روند.

روند صعودی (Uptrend) در فارکس

روند صعودی یکی از انواع روند در بازار فارکس است که به حرکت پایدار صعودی قیمت‌ها در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. این روند با اصطلاح انگلیسی “bull market” یا بازار گاوی هم شناخته می‌شود و به‌دلیل اینکه فشار تقاضا از عرضه بیشتر است، نشان‌دهندۀ افزایش قیمت است.

روند صعودی به‌طور کلی پس‌از دوره‌ای از تردید و ابهام در بازار آغاز می‌شود و سپس کف‌ها و سقف‌ها را به‌سمت بالا می‌برد.

طبق نظریه داو (Dow)، در یک روند صعودی می‌توانید سه فاز را به‌صورت زیر تشخیص دهید:

• انباشت (Accumulation): سرمایه‌گذاران نگرش متوسطی دارند، کمی‌ محتاط هستند، حجم کم معاملات و کمی ‌عدم اطمینان در بازار وجود دارد؛ بنابراین فروش انجام می‌شود.
• مشارکت (Participation): اعتماد به‌تدریج به بازار باز می‌گردد، سرمایه‌گذاران دوباره به‌دنبال سودآوری هستند، حجم معاملات افزایش می‌یابد و قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند. نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه سقف‌ها و کف‌ها در حال افزایش هستند.
• توزیع (Distribution): دوره صعودی به‌تدریج به پایان می‌رسد؛ زیرا سرمایه‌گذاران بزرگ و معامله‌گران باتجربه بر این باورند که زمان خروج از بازار و فروش فرا رسیده است؛ درحالی‌که خریداران کم تجربه فکر می‌کنند که به بازدهی سریع و آسان دست خواهند یافت.

یک مثال از روند بازار صعودی در شکل زیر نشان داده شده است:

روند نزولی (Downtrend) در فارکس

روند نزولی یا روند بازار خرسی (bear market) به زمانی گفته می‌شود که قیمت به‌طور پیوسته شروع به کاهش می‌کند. بدبینی به‌همراه ترس ازدست‌دادن پول در بازار شروع به گسترش می‌کند. سرمایه‌گذاران شروع به خروج از بازار می‌کنند و فشار فروش بر فشار خرید غالب می‌شود. در این روند، سقف‌ها و کف‌ها در حال کاهش هستند.

روند نزولی هم مشابه روند صعودی دارای سه مرحله است:

• توزیع (Distribution): قیمت به حداکثر مطلق خود می‌رسد و از آن قله با ظهور اولین سفارشات فروش شروع به کاهش می‌کند.
• مشارکت (Participation): با تسلط فروشندگان بر بازار، قیمت‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد. بدبینی گسترش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران به‌دنبال خروج سریع از بازار هستند.
• وحشت (Panic): ترس باعث می‌شود معامله‌گران دارایی‌های خود را به هر قیمتی که باشد، رها کنند.

یک مثال از روند بازار نزولی در شکل زیر نشان داده شده است:

روند جانبی یا رنج بازار در فارکس (Sideways trend or ranging)

وقتی بازار نتواند بین روند صعودی و نزولی تصمیم بگیرد، یکی دیگر از انواع روند در بازار فارکس شکل می‌گیرد که به آن روند جانبی یا رنج یا خنثی در بازار گفته می‌شود. قیمت دارایی در یک محدوده باریک بین حمایت‌ها و مقاومت‌ها نوسان می‌کند؛ بدون اینکه در یک دوره زمانی خاص نوسانات زیادی وجود داشته باشد.

بدیهی است که در بازار خنثی به‌دلیل اینکه قیمت در محدوده بسیار کوچکی حرکت می‌کند، معمولاً بازدهی زیادی به دست نمی‌آید؛ بنابراین سرمایه‌گذاران معمولاً این روند را دوست ندارند. بااین‌حال، به‌خاطر داشته باشید که اگر یک روند بلندمدت باشد، همیشه می‌توانید روندهای صعودی و نزولی کوچک مانند تصویر بالا را پیدا کنید که می‌تواند فرصت‌های متوسطی را برای شما رقم بزند.

خط روند از نظر مدت زمان

انواع روند در بازار فارکس را می‌توان براساس مدت زمان آن‌ها در طول زمان طبقه‌بندی کرد. باز هم سه نوع روند وجود دارد:

روند اصلی یا بلندمدت (Major trend)

روند اصلی یا اولیه وضعیتی در بازار فارکس است که در آن قیمت جفت ارزها برای مدت طولانی (از چند ماه تا چند سال) در یک جهت غالب (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند. این نوع روند برای معامله‌گران پوزیشن (موقعیت) مفید است تا سفارشاتی را ثبت کنند که دوام داشته و سودهای بلندمدت به‌همراه داشته باشد. تئوری داو بر این باور است که این روندها بیش‌از یک سال به طول می‌انجامند.

روندهای کوتاه‌مدت یا فوری (Minor trend)

روند کوتاه‌مدت یا فوری نوعی دیگر از انواع روند در بازار فارکس است که برای یک دوره زمانی بسیار کوتاه معمولاً چند دقیقه/ساعت تا یک روز معاملاتی کامل رخ می‌دهد. این روندها به معامله‌گران درون‌روز و اسکالپرها کمک می‌کند تا سودهای کوتاه‌مدت کسب کنند.

روندهای میان مدت یا متوسط (Intermediate trend)

روند میان‌مدت یا متوسط بین روندهای اصلی رخ می‌دهد. بازار برای مدت زمانی کوتاه‌تر از روند اصلی اما طولانی‌تر از روند کوتاه‌مدت در یک جهت خاص حرکت می‌کند. به‌عنوان مثال فرض کنید بازاری در یک سال گذشته روند صعودی داشته است. ناگهان به‌دلیل یک رویداد خبری، یک روند نزولی یک‌ماهه را تجربه می‌کند. پس‌از آن، بازار دوباره روند صعودی به خود می‌گیرد. این روند نزولی یک‌ماهه یک روند میان‌مدت درنظر گرفته می‌شود. این روندها برای معامله‌گران میان‌مدت تا بلندمدت مفید هستند تا با توجه به جهت روند به‌دنبال ورود سودآور به بازار یا خروج سودآور از آن باشند.

همیشه باید به‌خاطر داشته باشید که هر روند همیشه بخشی از یک روند بزرگ‌تر است و این روند به‌نوبۀ خود از سایر روندهای کوتاه‌مدت کوچک تشکیل شده است.

آموزش نحوه ترسیم خط روند

خط روند یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای تشخیص روندهای صعودی و نزولی بازار است. این خط برای شناسایی قدرت و جهت انواع روند در بازار فارکس روی نمودار کشیده می‌شود و به شما کمک می‌کند تا مسیر کلی هر حرکت را تشخیص دهید. خط روند نویزهای اضافی را فیلتر می‌کند تا نشان دهند که آیا یک روند صعودی یا نزولی اصلی وجود دارد یا خیر.

برای اعمال خط روند روی نموداری که به نظر شما در حال تجربه یک روند صعودی است، خطی را بین سه یا چند نقطه از پایین‌ترین نقاط بازار (زمان‌هایی که قیمت به پایین‌ترین حد رسیده و سپس معکوس شده است) رسم کنید. اگر خط به‌سمت بالا اشاره کند، روند صعودی تأیید می‌شود. هرچه شیب خط بیشتر باشد، حرکت قوی‌تر است.

روندهای غیرقابل برگشت نادر هستند. اغلب اوقات، زمانی که قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت می‌رسد، از آن جدا می‌شود. این عقب نشینی به‌طور معمول حدود ۳۰ درصد از حرکت اصلی را شامل می‌شود. با درنظرگرفتن این نکته، خط حمایت در کف‌های نمودار ترسیم می‌شود و بالاتر و موازی با آن خط مقاومت را می‌بینیم.

روندهای نزولی با قله‌ها و دره‌های قیمتی پایین‌تر از پیش، مشخص می‌شوند. برای یافتن یک روند نزولی، خطی را بین سه نقطه از بالاترین قیمت‌ها رسم کنید. اگر به‌سمت پایین اشاره کند، بازار در یک روند نزولی قرار دارد.

خط مقاومت در سقف‌های قیمت ترسیم می‌شود و حمایت به موازات آن کشیده می‌شود.

توجه داشته باشید که شما می‌توانید با دو نقطه یک روند را ترسیم کنید؛ اما تا زمانی که سه نقطه وجود نداشته باشد، روند تأیید نمی‌شود.

اگر خطوط افقی باشند، بازار بدون روند (رنج) است. وقتی بازار به خط روند خود پایبند است، می‌توانید از آن به‌عنوان مناطقی برای بازکردن موقعیت‌های جدید استفاده کنید تا سود خود را در یک روند به حداکثر برسانید. در مورد بازار بدون روند، خط حمایت در کف‌ها و خط مقاومت در سقف‌ها ترسیم می‌شود.

تشخیص انواع روند در بازار فارکس پس‌از شکل‌گیری آن همیشه آسان‌تر است. اگر قیمت برای چند هفته در یک جهت حرکت کرده باشد، معامله‌گر متوجه می‌شود که سطوح حمایت و مقاومت در یک نمودار ۴ ساعته یا روزانه در حال شکل‌گیری است؛ اما اگر جهت قیمت به‌تازگی تغییر کرده باشد و یک حرکت جدید تازه شروع به شکل‌گیری کرده باشد، تشخیص مرزهای خط روند هنوز دشوار است؛ بنابراین تلاش برای گرفتن کل حرکت اغلب غیرواقعی است. بیشتر معامله‌گران به‌دنبال گرفتن بخش عمده‌ای از یک روند هستند تا اینکه بخواهند دقیقاً قله یا کف آن را معامله کنند.

ویژگی‌های یک خط روند معتبر

برخلاف تصور، همه خطوط روند به یک اندازه معتبر نیستند. هر کسی می‌تواند هر خطی را روی هر نموداری رسم کند؛ اما مفیدبودن آن کاملاً به دانش معامله‌گر بستگی دارد. از همین‌جا مبحث اعتبارسنجی خط روند مطرح می‌شود. یک خط روند تنها در صورتی مفید است که بینش واقعی ارائه دهد و معتبربودن کلید ارائه آن بینش است.

برای رسم یک خط روند به دو نقطه یا بیشتر نیاز است. هرچه تعداد نقاط استفاده‌شده برای ترسیم خط روند بیشتر باشد، اعتبار سطح حمایت یا مقاومت نشان‌داده‌شده توسط خط روند بیشتر می‌شود.

کف‌هایی که برای تشکیل خط روند صعودی استفاده می‌شوند و سقف‌هایی که برای تشکیل خط روند نزولی استفاده می‌شوند، نباید خیلی از هم دور یا خیلی به هم نزدیک باشند. مناسب‌ترین فاصله به تایم‌فریم، میزان حرکت قیمت و ترجیحات شخصی بستگی دارد.

اگر کف‌ها (قله‌ها) خیلی به هم نزدیک باشند، اعتبار واکنش کف (قله) ممکن است زیر سؤال برود. اگر کف‌ها (قله‌ها) خیلی از هم دور باشند، رابطه بین این دو نقطه مشکوک به‌نظر می‌رسد. یک خط روند ایدئال شامل نقاط کف (قله) با فاصله نسبتاً مساوی است. خط روند در مثال بالا به‌خوبی نقاط کف با فاصله مناسب را نشان می‌دهد.

در مثال زیر به‌نظر می‌رسد دومین نقطه قله برای یک خط روند معتبر به نقطه قله اول خیلی نزدیک است؛ اما ترسیم یک خط روند از نقطه ۲ و امتداد آن به‌سمت پایین تا قله واکنش فوریه امکان‌پذیر خواهد بود.

اگرچه خطوط روند بخش مهمی ‌از تحلیل تکنیکال هستند؛ اما همیشه امکان ترسیم خطوط روند روی همه نمودارهای قیمتی وجود ندارد. گاهی اوقات کف‌ها یا قله‌ها با هم مطابقت ندارند و بهتر است بر این موضوع اصرار نکنید. همچنین گاهی اوقات یافتن بیش‌از ۲ نقطه برای ترسیم خط روند دشوار است.

قانون کلی در تحلیل تکنیکال این است که برای ترسیم خط روند به دو نقطه نیاز است و نقطه سوم اعتبار آن را تأیید می‌کند. بازارهای بسیار پرنوسان می‌توانند ترسیم خطوط روند معتبر را بسیار سخت‌تر کنند. یک دارایی ناپایدار یا پرنوسان می‌تواند به‌طور مکرر حتی بهترین خطوط روند را نقض کند و به‌طور کلی از روند صعودی یا نزولی خود خارج شود.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر خط روند

حال که با انواع روند در بازار فارکس آشنا شدید، وقت آن است که ببینید چطور می‌توانید از این روندها به نفع خود استفاده کنید. برخی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر روند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید، عبارت‌اند از:

استراتژی شکست خط روند (Trendline Breakout Strategy)

استراتژی شکست خط روند به شناسایی خروج قیمت از یک روند پیش‌از وقوع آن کمک می‌کند و سطح قیمت ایدئال را برای ورود به بازار در اختیار شما قرار می‌دهد.

این استراتژی به‌طور معمول در بازارهای دارای روند بسیار قوی که دائماً به سقف‌های بالاتر یا کف‌های پایین‌تر می‌رسند، استفاده می‌شود. هدف شناسایی سطوح شناخته‌شده حمایت و مقاومت است؛ یعنی جایی که بازار قبلاً در یک روند معکوس شده است و حرکت پشت سر روند فعلی را بررسی می‌کند. اگر با رسیدن به این سطوح حرکت قوی وجود داشته باشد، به‌احتمال زیاد بازار از محدوده خارج خواهد شد و روند جدیدی شکل خواهد گرفت.

در این استراتژی تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر عقب‌نشینی قیمت در طول یک روند صعودی مداوم باشید، تمام نقاط اوج این عقب‌نشینی را برای تشکیل یک خط روند به هم وصل کنید و به‌محض اینکه قیمت جفت ارز از بالای این خط روند عبور کرد، وارد معامله شوید. این کار به زمان‌بندی معاملات همراه با روند بازار کمک می‌کند.

شما می‌توانید یک دستور توقف ضرر را درست زیر خط روند قرار دهید تا درصورتی‌که بازار به نفع شما حرکت نکند، دچار ضرر نشوید. به‌طور مشابه، به‌محض اینکه قیمت جفت ارز در زیر خط روند بسته شد، می‌توانید سفارش خرید خود را خارج کنید؛ زیرا نشان‌دهندۀ معکوس‌شدن روند است.

معکوس‌شدن روند زمانی تأیید می‌شود که یک کف بالاتر پس‌از اولین شکست قیمت پایین‌تر از خط روند تشکیل شود و قله‌های نوسان آن را بشکند. این موضوع به شما علامت می‌دهد که سفارشات فروش ثبت کنید.

استراتژی مثلث صعودی و نزولی (Ascending and Descending Triangles strategy)

استراتژی مثلث صعودی و نزولی نشان می‌دهد که روند فعلی برای مدت طولانی‌تری در همان جهت ادامه خواهد یافت. این بدان معنا است که اگر در یک روند صعودی یک مثلث صعودی ظاهر شود، نشان‌دهندۀ یک حرکت صعودی قوی در بازار است که به معامله‌گران برای ثبت سفارشات خرید علامت می‌دهد. ازسوی‌دیگر، اگر در یک روند نزولی یک مثلث نزولی ظاهر شود، نشان‌دهندۀ یک روند نزولی قوی در بازار است و به معامله‌گران برای ثبت سفارشات فروش علامت می‌دهد.

• مثلث‌های صعودی با اتصال کف‌های بالاتر (که به‌عنوان خط صعودی عمل می‌کنند) و قله‌های بالاتر (که به‌عنوان خط افقی عمل می‌کنند) تشکیل می‌شوند.
• مثلث‌های نزولی با اتصال کف‌های پایین‌تر (که به‌عنوان خط افقی عمل می‌کنند) و قله‌های پایین‌تر (که به‌عنوان خط نزولی عمل می‌کنند) تشکیل می‌شوند.

دستور توقف ضرر را می‌توان در طول شکل‌گیری مثلث صعودی در کف نوسان قبلی و در طول شکل‌گیری مثلث نزولی در قله نوسان قبلی قرار داد.

استراتژی معاملات خلاف جهت روند (Counter Trend Trading Strategy)

استراتژی معاملات خلاف جهت روند تکنیکی است که با استفاده از آن می‌توانید پیش‌از وقوع، معکوس‌شدن روند را پیش‌بینی کنید و سفارشی خلاف جهت روند فعلی ثبت کنید. این استراتژی شامل معاملات نوسانی است؛ زیرا الگوهای روند متعددی را برای شناسایی اینکه آیا حرکت نزولی بیشتر از حرکت صعودی است یا بالعکس، تجزیه و تحلیل می‌کند.

• هنگامی‌که الگوهای روند نشان‌دهندۀ تغییر روند صعودی بالاتر در یک بازار نزولی موجود هستند، این بدان معنا است که یک معکوس‌شدن احتمالی روند صعودی وجود دارد و به معامله‌گران برای ورود به معاملات خرید سیگنال می‌دهد.
• هنگامی‌که الگوهای روند نشان‌دهندۀ تغییر روند نزولی پایین‌تر در یک بازار صعودی موجود هستند، بدان معنا است که یک معکوس‌شدن احتمالی روند نزولی وجود دارد و به معامله‌گران برای ورود به معاملات فروش علامت می‌دهد.

معامله‌گری خلاف جهت روند فعلی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از طریق نوسانات حتی جزئی قیمت از بازارهای صعودی و نزولی سود ببرند. هنگامی که معکوس‌شدن روند به‌خوبی پیش‌از زمان پیش‌بینی شود، معامله‌گران می‌توانند در طول یک روند صعودی از سفارشات خرید موجود خود و در طول یک روند نزولی از سفارشات فروش خارج شوند.

استراتژی گرفتن موج (Catch a Wave Strategy)

گرفتن موج استراتژی است که از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت و میانگین متحرک ساده بلندمدت برای درک اینکه بازار در کدام جهت در حال حرکت است، استفاده می‌کند. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با کمک دو نوع موج بازار با روند معامله کنند:

• موج ضربه‌ای (impulse wave) زمانی است که قیمت جفت ارز در جهت روند کلی بازار حرکت می‌کند.
• موج اصلاحی (corrective wave) زمانی است که قیمت جفت ارز خلاف جهت روند بازار حرکت می‌کند.

در این استراتژی می‌توانید تعداد نقاط محوری (pivots) را در هر موج بشمارید تا پیش‌بینی کنید که آیا جفت ارز خلاف جهت روند بازار یا همراه با روند بازار حرکت خواهد کرد.

یک موج ضربه‌ای معمولا از پنج حرکت (Swing) تشکیل شده است که نشان می‌دهد جفت ارز در جهت روند کلی بازار در حال حرکت است. این موج با ترکیب چند کندل صعودی شکل می‌گیرد.

• اگر بازار در حال روند صعودی است، برای معامله همراه با روند صعودی سفارش خرید (Long) ثبت کنید.
• اگر بازار در حال روند نزولی است، برای همراهی با حرکت نزولی سفارش فروش (Short) ثبت کنید.

موج اصلاحی معمولاً از سه حرکت تشکیل شده است که نشان می‌دهد جفت ارز خلاف جهت روند کلی بازار در حال حرکت است. این موج با ترکیب چند کندل صعودی و نزولی شکل می‌گیرد، به‌طوری که تعداد کندل‌های نزولی بیشتر باشد. این نشان می‌دهد که جفت ارز تمایل دارد روند فعلی خود را دنبال کند.

• اگر بازار در روند نزولی است، برای معامله خلاف جهت روند اما همراه با حرکت فعلی جفت ارز، سفارش خرید ثبت کنید.
• اگر بازار در روند صعودی است، برای معامله خلاف جهت روند اما همراه با حرکت فعلی جفت ارز، سفارش فروش ثبت کنید.

معامله رنج یا بازه (Range trading)

معامله رنج زمانی محبوب است که روند ضعیفی وجود داشته باشد که تمایل دارد در بازارهای جانبی که بین خطوط حمایت و مقاومت شناخته‌شده معامله می‌شوند، رخ دهد.

اگر می‌خواهید موقعیت خرید (Long) داشته باشید، نزدیک به سطح شناخته‌شده حمایت وارد بازار می‌شوید و در نزدیکی سطح شناخته‌شده مقاومت خارج می‌شوید. اگر می‌خواستید موقعیت فروش (Short) داشته باشید، برعکس عمل می‌کنید؛ به این صورت که در سطح مقاومت باز می‌کنید و در سطح حمایت می‌بندید.

معامله براساس اخبار (News trading)

معامله براساس اخبار بر عوامل بنیادی مانند درآمد شرکت‌ها، اقتصاد کلان و اخبار فوری متمرکز است که بر درک عموم از یک دارایی تأثیر می‌گذارد. این روش بیشتر بر تحلیل بنیادی نسبت به اندیکاتورها متکی است؛ بنابراین برای افرادی که نمی‌خواهند در مورد تحلیل تکنیکال یاد بگیرند، مناسب‌تر است؛ اما تأیید تصمیمات خود با ابزارهای دیگر هرگز ضرری ندارد.

خط روند از نظر مدت زمان چگونه عمل می‌کند؟

خطوط روند می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف، از کوتاه‌مدت تا بلندمدت، معتبر باشند. درک چگونگی عملکرد خطوط روند در بازه‌های زمانی مختلف بسیار مهم است؛ زیرا می‌تواند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک کمک کند.

خطوط روند کوتاه‌مدت

خطوط روند کوتاه‌مدت برای شناسایی نوسانات کوتاه‌مدت قیمت و ورود یا خروج از معاملات براساس این نوسانات استفاده می‌شوند. تایم‌فریم این خطوط از چند دقیقه تا چند ساعت یا چند روز را شامل می‌شود.

خطوط روند کوتاه‌مدت به‌طور کلی کمتر از خطوط روند بلندمدت معتبر هستند؛ زیرا قیمت‌ها در کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری دارند. به‌عنوان مثال یک معامله‌گر ممکن است از یک خط روند کوتاه‌مدت برای شناسایی نقطه ورود به یک معامله خرید در زمانی که قیمت از خط روند عبور و به‌سمت بالا حرکت می‌کند، استفاده کند.

خطوط روند میان‌مدت

خطوط روند میان‌مدت چند هفته تا چند ماه را شامل می‌شود و برای شناسایی روندهای غالب در بازار و تأیید سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. خطوط روند میان‌مدت به‌طور کلی از خطوط روند کوتاه‌مدت معتبرتر هستند؛ اما همچنان می‌توانند توسط نوسانات قیمت شکسته شوند؛ مثلاً یک معامله‌گر ممکن است از یک خط روند میان‌مدت برای تأیید سیگنال معاملاتی خرید از یک خط روند کوتاه‌مدت استفاده کند. اگر خط روند میان‌مدت هم صعودی باشد، این نشان می‌دهد که روند کلی صعودی است و احتمال موفقیت معامله خرید بیشتر است.

خطوط روند بلند مدت

خطوط روند بلندمدت برای شناسایی روندهای اصلی در بازار و تعیین سطوح کلیدی حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. تایم‌فریم این خطوط چند ماه تا چند سال یا بیشتر است. خطوط روند بلند مدت به‌طور کلی معتبرترین نوع خطوط روند هستند؛ زیرا قیمت‌ها در بلندمدت نوسانات کمتری دارند.

یک معامله‌گر ممکن است از یک خط روند بلندمدت برای تعیین اینکه آیا یک بازار در روند صعودی، نزولی یا خنثی است، استفاده کند. این اطلاعات می‌تواند برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا باید یک موقعیت معاملاتی جدید ایجاد کند، موقعیت موجود را حفظ کند یا از معامله خارج شود، استفاده شود.

پراپ تریدینگ با FORFX: سواری موفقیت‌آمیز پراپ تریدرها روی موج روند

پراپ تریدرها با استفاده از انواع روند در بازار فارکس می‌توانند فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را به‌خوبی شناسایی کنند و از آن‌ها به بهترین شکل ممکن بهره‌مند شوند.

پراپ تریدر (Proprietary Trader) به کسی گفته می‌شود که با استفاده از سرمایه یک شرکت یا مؤسسه مالی معامله و از این طریق سود کسب می‌کند. به این نوع معاملات، پراپ تریدینگ یا معاملات اختصاصی گفته می‌شود. در این مدل تجاری، شرکت‌های پراپ تریدینگ یا «پراپ فرم‌ها» (Prop Firms) سرمایه اولیه را در اختیار تریدر (معامله‌گر) قرار می‌دهند و در مقابل، درصدی از سود حاصل از معاملات را به‌عنوان سهم خود دریافت می‌کنند. پراپ تریدرها این مزیت مهم را دارند که با استفاده از سرمایه شرکت معامله می‌کنند و نیازی به استفاده از سرمایه شخصی خود ندارند.

FORFX یک شرکت پیشرو و نوآور در زمینه پراپ تریدینگ است که راهکار جدیدی را برای تریدرهای ایرانی در بازار فارکس ارائه کرده است. این شرکت با معرفی محصول نوآورانه و منحصربه‌فرد خود به نام «حساب لایو»، مراحل دریافت سرمایه را برای معامله‌گران به‌طرزی فوق‌العاده ساده کرده است. تریدرها با این حساب می‌توانند با حساب شخصی خود در چالش FORFX شرکت کنند.

با انتخاب حساب لایو کافی است حساب شخصی خود را در بروکر معتبر و تحت نظارت اپوفایننس باز کنید تا بتوانید با همین حساب در چالش شرکت کنید. در صورت موفقیت، سرمایه مورد نیازتان را در یک حساب فاندشدۀ مجزا، تحویل می‌گیرید. اگر در چالش شکست بخورید، قادر هستید بدون پرداخت هزینه مجدد بارها در آن شرکت کنید تا به سطح مهارت لازم برسید. با امکان شرکت رایگان در چالش با حساب لایو، FORFX در نظر بسیاری از تریدرها به‌عنوان یک پراپ فرم رایگان درنظر گرفته می‌شود.

علاوه‌بر حساب لایو، FORFX حساب آزمایشی (دمو) را هم ارائه می‌دهد که تریدرها با پرداخت هزینه مربوطه می‌توانند در چالش شرکت و در صورت موفقیت، سرمایه دریافت کنند. اگر در این چالش شکست بخورند، باید هزینه حساب دمو را دوباره پرداخت کنند. البته FORFX برای این معامله‌گران تا ۲۰% تخفیف درنظر گرفته است.

مزایای دیگر خدمات FORFX شامل موارد زیر می‌شود:

• ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و کاربردی MT4 و MT5 که دسترسی مستقیم به بازار فارکس و امکان معامله طیف گسترده‌ای از ابزارها، از جمله ارزها و قراردادهای CFD را فراهم می‌کنند؛
• پشتیبانی ۲۴/۷ توسط تیم حرفه‌ای پشتیبانی برای رفع هر گونه مشکل؛
• تقسیم سود منصفانه با ۸۰ درصد سهم برای معامله‌گران؛
• همکاری با اپوفایننس، کارگزار معتبر و تحت نظارت FSA، که امنیت سرمایه شما را تضمین می‌کند.

با استفاده از خدمات FORFX می‌توانید به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی در بازار پرنوسان فارکس سرمایه‌گذاری و معامله کنید.

سخن پایانی

درک انواع روند در بازار فارکس یکی از مهم‌ترین اصول برای موفقیت معاملاتی است. روندها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند که هرکدام ویژگی‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مخصوص به خود را دارند. شناسایی و دنبال‌کردن روندها به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در خصوص نقاط ورود، خروج و مدیریت ریسک بگیرید. شما می‌توانید از ابزارهای تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای مومنتوم و الگوهای قیمتی برای شناسایی و تأیید جهت روند کمک بگیرید و با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی از روندهای مختلف نهایت بهره را ببرید.

منابع: + + + + +