⁨بررسی تفاوت اسکالپ و سویینگ

در دنیای معاملات مالی، دو روش محبوب برای معامله‌گران به نام‌های اسکالپ و سویینگ وجود دارند؛ هر یک با ویژگی‌ها و استراتژی‌های خاص خود. این دو روش از نظر مدت زمان معاملات، تحلیل بازار و هدف‌های سودآوری بسیار متفاوت هستند. اسکالپرها به‌دنبال بهره‌وری از نوسانات کوتاه‌مدت هستند، درحالی‌که سویینگ تمرکز بیشتری بر روی روندهای طولانی‌مدت بازار دارد. در این مقاله به بررسی تفاوت اسکالپ و سویینگ می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

استراتژی اسکالپ چیست؟

پیش‌از اینکه بخواهیم تفاوت اسکالپ و سویینگ را بررسی کنیم، باید هرکدام از این استراتژی‌ها را به‌صورت جداگانه توضیح دهیم. استراتژی اسکالپ (Scalping) یک روش محبوب در معاملات مالی است که به‌دنبال بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت در بازارها است. این استراتژی برای معامله‌گرانی که به‌دنبال دسترسی سریع به سود کوتاه‌مدت هستند، مناسب است. اصلی‌ترین ویژگی‌های استراتژی اسکالپ عبارت‌اند از:

• معاملات کوتاه‌مدت: اسکالپرها به‌دنبال دستیابی به سود از تغییرات قیمت کوچک و سریع در بازارها هستند. معمولاً معاملات آن‌ها در مقیاس زمانی کوتاه‌تر از چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌شود.
• استفاده از تحلیل تکنیکال: بیشتر اسکالپرها از تحلیل فنی برای شناسایی الگوها و سطوح حمایت و مقاومت کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. آن‌ها به‌دنبال تصمیم‌گیری سریع برای ورود و خروج از معاملات هستند براساس نمودارهای قیمت و شاخص‌های فنی.
• پراکنده‌کردن ریسک: با توجه به طول کوتاه‌مدت معاملات، اسکالپرها معمولاً ریسک مالی کمتری را در هر معامله به خطر می‌اندازند؛ اما معمولاً حجم معاملات بالا را برای کسب سود از نوسانات کوچک به‌کار می‌گیرند.
• سرعت و تحمل فشار: این استراتژی نیازمند تصمیم‌گیری سریع و اعمال سریع تراکنش‌ها است. اسکالپرها باید توانایی تحمل استرس و تصمیم‌گیری سریع را داشته باشند.
• عدم حفظ معاملات برای طولانی‌مدت: بیشتر اسکالپرها به‌دنبال انجام معاملات فوری هستند و برنامه‌ریزی برای حفظ معاملات برای طولانی‌مدت را ندارند. آن‌ها به‌دنبال سود کوتاه‌مدت هستند و بیشتر تمرکزشان بر روی ورود و خروج سریع از بازار است.

به‌طور خلاصه، استراتژی اسکالپ به‌عنوان یک روش فعال و سریع در معاملات، برای معامله‌گرانی که به‌دنبال تجزیه و تحلیل سریع بازار و بهره‌گیری از نوسانات کوچک هستند، مناسب است.

مزایای استراتژی اسکالپ

مزایای اصلی استراتژی اسکالپ عبارت‌اند از:

• سود سریع: یکی از بزرگ‌ترین مزایای استراتژی اسکالپ، توانایی کسب سود سریع از معاملات کوتاه‌مدت است. اسکالپرها به‌دنبال بهره‌برداری از نوسانات کوچک و سریع در بازارها هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد که به‌طور متناوب سود کسب کنند.
• امکان استفاده از حجم بالا: اسکالپرها ممکن است در طول روز بسیاری از معاملات را انجام دهند که این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد که بهره‌وری بیشتری از حجم معاملات داشته باشند. این می‌تواند به افزایش سودآوری کمک کند، به‌شرطی که استراتژی به‌درستی اجرا شود.
• فعالیت مداوم: اسکالپرها به‌طور مداوم در بازار فعالیت دارند و اغلب به به‌روزرسانی‌های مکرر از روند بازار و شرایط فعلی بازار نیاز دارند. این نیاز به فعالیت مداوم می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری و عملکرد معاملاتی کمک کند.

با این همه مزایا، استراتژی اسکالپ به‌دلیل نیاز به سرعت تصمیم‌گیری، استرس و فشار ذهنی بالا و نیاز به دسترسی مداوم به بازار، برای معامله‌گرانی که به‌دنبال روش‌های فعال معامله‌گری هستند، مناسب است.

معایب استراتژی اسکالپ

معایب اصلی استراتژی اسکالپ عبارت‌اند از:

• هزینه‌های تراکنش بالا: به‌دلیل تعداد زیاد معاملات در استراتژی اسکالپ، هزینه‌های تراکنش می‌تواند بالا برود. هر بار که شما معامله می‌کنید، باید هزینه کمی به‌عنوان کارمزد به بروکر خود پرداخت کنید که در مدت طولانی ممکن است بر کارایی سود خود تأثیر منفی بگذارد.
• حساسیت به اسپرد: اسپرد (فرق قیمت خرید و فروش) در استراتژی اسکالپ بسیار مهم است. این اسپرد می‌تواند در معاملات کوتاه‌مدت تأثیر بزرگی داشته باشد و ممکن است به تجزیه و تحلیل دقیق شما در مورد ورود و خروج از بازار مختل کند.
• نیاز به دسترسی مداوم به بازار: برای اجرای موفق استراتژی اسکالپ، نیاز به دسترسی مداوم به بازار و دنبال‌کردن تغییرات قیمت در طول روز دارید. این می‌تواند برای برخی افراد که به تمرکز طولانی‌مدت نیاز دارند، دشوار باشد.
• خطرات ناشی از خطاهای انسانی: به‌دلیل سرعت و تصمیمات سریع، خطرات ناشی از خطاهای انسانی می‌تواند بالا باشد. یک اشتباه کوچک می‌تواند به ازدست‌دادن سودهای بزرگ منجر شود.

بنابراین، درحالی‌که استراتژی اسکالپ می‌تواند برای کسانی که به‌دنبال سود سریع هستند جذاب باشد؛ اما لازم است که معامله‌گران به چالش‌ها و معایب این استراتژی نیز توجه کنند و به‌دقت این نکات را مدیریت کنند تا بتوانند بهره‌وری و سودآوری بهینه را داشته باشند.

استراتژی سویینگ

استراتژی سویینگ (Swing Trading) یک روش معاملاتی در بازارهای مالی است که به‌دنبال بهره‌برداری از روندهای طولانی‌تر در بازارها است. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که به‌دنبال سود از تغییرات قیمت میان‌مدت هستند. ویژگی‌های اصلی استراتژی سویینگ عبارت‌اند از:

• معاملات میان‌مدت: در مقایسه با اسکالپ، سویینگ معاملات را به‌مدت چند روز تا چند هفته انجام می‌دهد. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد که از تغییرات قیمتی میان‌مدت استفاده کنند.
• مدیریت ریسک و سودآوری: در استراتژی سویینگ، معامله‌گران معمولاً ریسک مالی کمتری را در هر معامله به خطر می‌اندازند؛ اما در مقایسه با اسکالپ، به‌دنبال بهره‌برداری از تغییرات قیمت متوسط طولانی‌مدت هستند.
• زمانی برنامه‌ریزی‌شده برای معاملات: معامله‌گران سویینگ برنامه‌ریزی می‌کنند که معاملات خود را به مدت مشخصی (مانند چند روز یا هفته) باز نگه دارند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به بهره‌وری از تغییرات طولانی‌مدت در بازارها تمرکز کنند.
• حفظ معاملات برای طولانی‌مدت: برخلاف اسکالپ، که معامله‌گران به‌سرعت از معاملات خود خارج می‌شوند، معامله‌گران سویینگ به‌دنبال حفظ معاملات خود برای مدت طولانی‌تری هستند و اغلب به‌دنبال بهره‌وری از روندهای طولانی‌مدت در بازار هستند.

به‌طور کلی، فرق اسکالپ و سوینگ در بررسی زمان‌بندی معاملات مشخص می‌شود.

مزایای استراتژی سویینگ

استراتژی سویینگ (Swing Trading) دارای مزایای زیر است:

• مناسب برای روزتریدرها و تریدرهای نیمه‌حرفه‌ای: استراتژی سویینگ به‌خاطر مدت زمان معقولی که معاملات در آن انجام می‌شود (معمولاً چند روز تا چند هفته)، برای روزتریدرها که نمی‌توانند به‌طور مداوم به بازار تمرکز کنند، مناسب است. همچنین، تریدرهای نیمه‌حرفه‌ای که به‌دنبال سود طولانی‌مدت هستند؛ اما نمی‌خواهند در معاملات بسیار کوتاه‌مدت (مانند اسکالپینگ) شرکت کنند، می‌توانند از استراتژی سویینگ بهره‌برند.
• استفاده از روندهای بازار: در این استراتژی، تریدرها به‌دنبال بهره‌گیری از روندهای بازار طولانی‌مدت هستند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا از حرکت‌های طولانی‌مدت بازار بهره‌مند شوند و از تغییرات نوسانات کوتاه‌مدت کمتر تحت تأثیر قرار گیرند.
• کمترین نیاز به مانیتورینگ مداوم: برای انجام استراتژی سویینگ، نیاز به مانیتورینگ مداوم بازار نیست؛ به این معنی که نیاز به حضور پیوسته در جلسات معاملاتی و تحلیل نمودارها بسیار کمتر است. این به تریدرها امکان می‌دهد تا زمان بیشتری را به تحلیل عمیق‌تر بازار و راه‌اندازی معاملات تمرکز دهند.
• مناسب برای بازدهی طولانی‌مدت: استراتژی سویینگ معمولاً به تریدرها امکان می‌دهد که از حرکت‌های بزرگ بازار بهره‌مند شوند و به‌دنبال بازدهی طولانی‌مدت باشند. این استراتژی معمولاً برای درآمدزایی طولانی‌مدت مناسب است.
• کاهش هزینه‌های معاملاتی: به‌دلیل اینکه معاملات در استراتژی سویینگ نسبتاً کمتر از معاملات کوتاه‌مدت انجام می‌شود، هزینه‌های معاملاتی نیز کمتر خواهد بود که می‌تواند به تریدرها کمک کند تا سود بیشتری را در نهایت به‌دست آورند.

به‌طور کلی، استراتژی سویینگ با امکاناتی همچون انعطاف بیشتر زمانی، برای تریدرهای باتجربه و نیاز کمتر به مانیتورینگ مداوم، از مزایای قابل‌توجهی برخوردار است که می‌تواند برای تریدرها جذاب باشد.

معایب استراتژی سویینگ

استراتژی سویینگ (Swing Trading) همچنین دارای معایبی است که شامل موارد زیر می‌شود:

• پرخطربودن: به‌دلیل طولانی‌بودن دوره‌های معاملاتی در استراتژی سویینگ، ریسک ازدست‌دادن سرمایه در صورت وقوع حرکات ناگهانی بازار، مانند خبرهای ناخواسته یا تغییرات سریع قیمت، بیشتر است.
• نیاز به استراتژی مدیریت ریسک مناسب: اجرای استراتژی سویینگ نیازمند یک استراتژی مدیریت ریسک دقیق است؛ زیرا در صورت وقوع حرکات ناگهانی بازار، ممکن است خسارت‌های قابل‎توجهی به تریدر وارد شود.
• معاملات بلندمدت: استراتژی سویینگ منجر به معاملاتی با مدت زمان طولانی‌تر (معمولاً چند روز تا چند هفته) می‌شود که ممکن است نیاز به صبر و تحمل طولانی برای دیدن نتایج معاملات داشته باشد.
• بهره‌بردن از روندهای بازار: استراتژی سویینگ نیازمند شناسایی و بهره‌گیری از روندهای بازار است. اگر تریدر نتواند روند بازار را به درستی تحلیل کند، ممکن است به عملکرد ناامیدکننده‌ای برسد.
• تأثیرات حساسیت به زمان: استراتژی سویینگ به‌طور مستقیم تحت تأثیر حرکات زمانی و زمان‌بندی معاملات قرار دارد. اگر تریدر زمانبندی مناسبی برای ورود و خروج از معاملات نداشته باشد، ممکن است به عملکرد ناامیدکننده‌ای برسد.

اصلی‌ترین فرق اسکلپ و سوینگ

در جدول زیر به بررسی اصلی‌ترین تفاوت اسکالپ و سویینگ می‌پردازیم.

–	سویینگ	اسکالپ
بازه زمانی نگهداری	طولانی	کوتاه
تعداد معاملات	کم	زیاد
مناسب کدام تریدرها	آماتور	حرفه‌ای
زمان تصمیم‌گیری	طولانی	کوتاه
حد سود	ریسک به ریوارد بالا	ریسک به ریوارد کم
سطح استرس	کم	زیاد

نکته مهم در پروسه ترید با استراتژی اسکالپ و سویینگ

حالا که تفاوت اسکالپ با سویینگ را درک کردید، باید بدانید که اصلی‌ترین نکته در‌ پروسه تریدینگ آن است که بالانس حساب معقولی داشته باشید. بالانس حسابتان را می‌توانید با همکاری شرکت‌های پراپ افزایش دهید. این شرکت‌ها پلتفرم‌هایی هستند که از تریدرها آزمون می‌گیرند و در صورت قبولی سرمایه ارائه می‌کنند. در ادامه به بررسی بهترین و معتبرترین شرکت پراپ برای ایرانیان می‌پردازیم.

شرکت FORFX

شرکت فور‌اف‌ایکس یکی از شرکت‌های پراپ معتبر است که خدمات ویژه‌ای را برای معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد. این شرکت با ارائه حساب‌ها و برنامه‌های متنوع، دسترسی به سرمایه را برای معامله‌گران آسان‌تر کرده است. هرچند فور‌اف‌ایکس با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند؛ اما معامله‌گران برای شرکت در چالش‌های فور‌اف‌ایکس نیازی به ثبت‌نام در این بروکر ندارند و تنها برای مدل چالش لایو باید از طریق بروکر اپوفایننس اقدام کنند. اپوفایننس یکی از بهترین و معتبرترین بروکرهایی است که خدمات باکیفیتی را به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی تفاوت اسکالپ و سویینگ پرداختیم. انتخاب بین استراتژی اسکالپینگ و سویینگ بستگی به ترجیحات شخصی، میزان زمان موجود برای ترید، تحمل ریسک و هدف سودآوری تریدر دارد. داشتن بالانس بالا در هر دو استراتژی نقش مهمی در مدیریت ریسک و افزایش شانس موفقیت دارد. تریدرها باید با توجه به این تفاوت‌ها و نکات کلیدی، استراتژی متناسب با شرایط و اهداف خود را انتخاب کنند تا بتوانند به بهترین نحو از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند.

منبع: + +