واید شدن اسپرد به چه معنا است؟

اسپرد یکی از عوامل کلیدی در هزینه‌های معاملاتی در بازار فارکس است. افزایش یا واید شدن اسپرد می‌تواند هزینه‌های معاملاتی شما را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد و بر سودآوری شما تأثیر مستقیم داشته باشد؛ بنابراین درک دلایل افزایش اسپرد و تأثیرات آن بر استراتژی‌های معاملاتی برای هر معامله‌گری که در این بازار فعالیت می‌کند، اهمیت اساسی دارد. در این مقاله به بررسی این موضوع که واید شدن اسپرد چیست، می‌پردازیم، عواملی را که منجر به این پدیده می‌شوند، توضیح می‌دهیم و راهکارهایی را برای مدیریت این تغییرات ارائه می‌دهیم. با ما همراه باشید.

واید اسپرد چیست؟

پیش‌از اینکه به این پرسش که واید شدن اسپرد چیست، پاسخ دهیم، بهتر است ابتدا ببینیم اسپرد چیست؟

اسپرد (Spread) چیست؟

اسپرد، تفاوت بین بهترین قیمت خرید (bid) و بهترین قیمت فروش (ask) است. به عبارت دیگر، اسپرد فاصله بین موارد زیر است:

• بالاترین قیمتی که یک خریدار حاضر به پرداخت آن است.
• پایین‌ترین قیمتی که یک فروشنده حاضر است با آن، یک دارایی مالی (قرارداد آتی، سهام یا ارز دیجیتال) را واگذار کند.

برای مثال، اگر قیمت فروش یورو به دلار آمریکا ۱.۰۹۱۰ و قیمت خرید آن ۱.۰۹۱۲ باشد، اسپرد ۲ پیپ است که همان تفاوت بین این دو قیمت است.

چرا اسپردها تغییر پیدا می‌کنند؟

اسپردها ثابت نیستند، بلکه تغییر می‌کنند و می‌توانند بسته به شرایط بازار افزایش یا کاهش پیدا کنند.

عبارت «افزایش اسپرد» (spread widening) برای توصیف بالارفتن اسپرد به‌کار می‌رود؛ به‌عنوان مثال زمانی که اسپرد از ۱ پیپ به ۳ پیپ افزایش پیدا کند.

عبارت «کاهش اسپرد» (spread tightening) برای توصیف پایین‌آمدن اسپرد به کار می‌رود؛ به‌عنوان مثال زمانی که اسپرد از ۵ پیپ به ۲ پیپ کاهش ‌یابد.

عبارات «اسپرد واید» (wide spreads) یا اسپرد باز و «اسپرد تایت» (tight spreads) یا اسپرد بسته، اصطلاحاتی هستند که به‌وفور در صنعت تجارت فارکس به کار می‌روند.

حال چرا اسپردها نوسان دارند؟ پاسخ در «نقدشوندگی» (liquidity) است.

نقدشوندگی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نوسانات اسپرد در بازارهای مالی از جمله فارکس است. نقدشوندگی به‌میزان آسانی و سرعت انجام معاملات در یک بازار اشاره دارد. هرچه نقدشوندگی یک بازار بیشتر باشد، به‌همان اندازه، انجام معاملات در آن راحت‌تر و اسپردها کمتر خواهند بود.

در بازار فارکس که یکی از نقدشونده‌ترین بازارهای جهان است، تعداد زیادی خریدار و فروشنده برای جفت ارزهای مختلف وجود دارد. این امر باعث می‌شود عرضه و تقاضا در سطوح قیمتی نزدیک به هم قرار گیرند و اسپردها کم باقی بمانند.

در شرایطی که نقدشوندگی بازار کاهش می‌یابد، تعداد خریداران و فروشندگان در سطوح قیمتی فعلی کاهش پیدا می‌کند. در این حالت برای رسیدن به سطوح جدید عرضه و تقاضا، اسپردها باید افزایش یابند تا معامله‌گران بتوانند سفارشات خرید یا فروش خود را در قیمت‌های متفاوت‌تری انجام دهند.

چه دلایلی موجب واید شدن اسپرد می‌شود؟

حال که متوجه شدید واید شدن اسپرد به چه معنا است، در این بخش به بررسی دلایل افزایش اسپرد می‌پردازیم. گسترده‌شدن تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش در بازار فارکس می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. برخی از مهم‌ترین دلایل گسترش اسپرد شامل موارد زیر هستند:

انتشار اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی

همان‌طور که گفته شد، همه چیز در مورد اسپرد به نقدشوندگی بستگی دارد. افزایش نوسانات بازار به‌ویژه در زمان‌های انتشار اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم مانند افزایش نرخ بهره، بحران‌های اقتصادی یا سیاست‌های مالی و مالیاتی دولت‌ها یا رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند انتخابات، تحریم‌ها، جنگ‌ها و تغییرات سیاسی می‌تواند باعث واید شدن اسپرد شود.

دلیل آن این است که در شرایطی که بازار تحت تأثیر اخبار مهم قرار دارد یا در آستانه‌ انتشار داده‌های اقتصادی بحرانی است، تریدرها به‌دلیل افزایش نوسانات بازار، معمولاً کمتر تمایل به معامله دارند. در چنین شرایطی حجم معاملات و نقدینگی کاهش پیدا می‌کند و بروکرها برای جبران ریسک خود اسپردها را افزایش می‌دهند.

زمان‌هایی که حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند

در ساعاتی که حجم معاملات کمتر از حد متوسط است، مانند ساعات خارج از ساعات کاری بازارهای اصلی یا در ایام تعطیلات، نقدشوندگی بازار فارکس کاهش پیدا می‌کند و باعث واید شدن اسپرد می‌شود.

ساعات معاملاتی بازار فارکس به چهار سشن اصلی تقسیم می‌شود: سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک. اسپردها معمولاً در زمان‌هایی که فعالیت بازار کمتر است، مانند ساعات بین پایان بازار نیویورک و آغاز بازار سیدنی، واید می‌شوند.

در جفت ارزهای کم‌معامله‌تر هم شاهد کاهش حجم معاملات هستیم؛ بنابراین اسپرد برای این جفت ارزها وایدتر است. وقتی نقدینگی کم باشد، بروکرها برای جلو‌گیری از ضررهای احتمالی اسپردها را افزایش می‌دهند.

مشکلات فنی

مشکلات فنی در سیستم‌های معاملاتی یا شبکه‌های ارتباطی هم می‌توانند باعث گسترش اسپرد شوند. به‌عنوان مثال در صورت بروز اختلالات در پلتفرم‌های معاملاتی یا سرورهای کارگزار اسپردها ممکن است به‌طور موقت افزایش یابند.

نوع حساب معاملاتی

نوع حساب معاملاتی که معامله‌گر از آن استفاده می‌کند، می‌تواند بر اسپرد تأثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، حساب‌های استاندارد معمولاً اسپردهای ثابت دارند. درحالی‌که حساب‌های ECN و STP اسپردهای متغیر و بسیار کم دارند که ممکن است در شرایط نوسانی بازار افزایش یابند.

کاهش عمق بازار

در برخی مواقع، کاهش عمق بازار که به‌معنای کاهش تعداد سفارش‌های موجود در بازار است، می‌تواند باعث گسترده‌شدن اسپرد شود. این پدیده معمولاً در زمان‌هایی که حجم معاملات کم است، رخ می‌دهد.

تغییرات در سیاست‌های بروکر

برخی از بروکرها ممکن است اسپردهای خود را براساس تغییرات در سیاست‌های داخلی خود یا شرایط بازار تنظیم کنند. این تغییرات می‌توانند به‌طور موقت یا دائمی‌ باعث گسترش اسپرد شوند.

به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس باید عوامل واید شدن اسپرد را درنظر بگیرید و در استراتژی‌های معاملاتی خود مدیریت مناسبی برای مواجهه با این شرایط داشته باشید.

دلیل افزایش اسپرد در شب چیست؟

با توجه به آنچه که گفته شد، احتمالاً می‌توانید حدس بزنید که دلیل افزایش اسپرد در شب چه می‌تواند باشد. در ادامه به‌طور مختصر به این دلایل اشاره می‌کنیم:

• کاهش نقدشوندگی: در ساعات شب، به‌ویژه وقتی بازارهای اصلی مانند لندن، نیویورک و توکیو بسته هستند، تعداد فعالان بازار به‌شدت کاهش می‌یابد. این کاهش فعالیت به‌معنی کمبود خریداران و فروشندگان است که مستقیماً منجر به کاهش نقدشوندگی و درنتیجه افزایش اسپردها می‌شود.
• عدم تعادل عرضه و تقاضا: در طول شب با کاهش تعداد معامله‌گران، عرضه و تقاضا برای جفت ارزها به‌سرعت می‌تواند نامتعادل شود. این عدم تعادل باعث می‌شود که مارکت‌میکرها و فراهم‌کنندگان نقدینگی برای جبران ریسک ناشی از نوسانات شدید، اسپردها را افزایش دهند.
• عدم فعالیت مؤسسات مالی بزرگ: بسیاری از بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی عمده در شب مخصوصاً زمانی که بازارهای اصلی بسته هستند، فعالیت کمتری دارند. این کاهش فعالیت به کاهش نقدشوندگی و افزایش اسپردها منجر می‌شود.
• افزایش ریسک: شب‌ها با توجه به کاهش اطلاعات و داده‌های اقتصادی جدید، معامله‌گران و فراهم‌کنندگان نقدینگی ریسک بیشتری را احساس می‌کنند. این افزایش ادراک ریسک می‌تواند باعث شود که آن‌ها برای محافظت از منافع خود اسپردها را گسترده‌تر کنند.
• انتظار برای رویدادهای مهم: گاهی اوقات معامله‌گران منتظر رویدادهای مهم اقتصادی که در ابتدای بازار بعدی رخ می‌دهد، هستند. این انتظار به‌دلیل کاهش معاملات و افزایش عدم قطعیت در شب پیش‌از این رویدادها، می‌تواند باعث شود که اسپردها افزایش یابند.

به‌طور کلی می‌توان کاهش نقدینگی و افزایش ریسک در شب را هنگامی که بازارهای اصلی بسته هستند، اصلی‌ترین دلیل افزایش اسپرد در شب دانست.

چگونه واید شدن اسپرد بر معاملات تأثیر می‌گذارد؟

پس‌از بررسی اینکه واید شدن اسپرد چیست و چه دلایلی دارد، نوبت به این می‌رسد که به بررسی این موضوع که گسترده‌شدن اسپرد می‌تواند چه تأثیراتی روی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بگذارد، بپردازیم. اصلی‌ترین تأثیرات افزایش اسپرد بر معاملات را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

1. افزایش هزینه معاملات، اولین تأثیری است که واید شدن اسپرد بر معاملات می‌گذارد. اسپرد وسیع‌تر به‌معنای آن است که تفاوت قیمت برای خرید و فروش دارایی بیشتر است. این امر باعث می‌شود هزینه ورود و خروج از معاملات برای معامله‌گران بیشتر شود. به عبارت دیگر، معامله‌گر باید تفاوت بیشتری در قیمت را جبران کند تا به سود برسد.
2. افزایش ریسک معاملات، یکی دیگر از تأثیرات گسترش اسپرد است. وقتی اسپرد وسیع می‌شود، نشان‌دهندۀ کاهش نقدینگی در بازار است. نقدینگی پایین‌تر به این معنی است که خریداران و فروشندگان کمتری حاضر به معامله هستند و این امر می‌تواند منجر به دشواری‌های بیشتر در یافتن طرف مقابل برای معامله شود.
3. با واید شدن اسپرد پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها هم دشوارتر می‌شود؛ بنابراین ریسک معاملات شما بیشتر می‌شود؛ زیرا حرکت قیمت برای رسیدن به سود موردنظر باید بزرگ‌تر باشد.
4. وقتی اسپرد زیاد است، تعیین قیمت واقعی دارایی واقعاً سخت‌تر می‌شود؛ زیرا قیمت خرید و فروش، فاصله زیادی از یکدیگر دارند. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد ابهام در ارزش واقعی دارایی شود.

معامله‌گرانی که استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ (معاملات سریع و کوتاه‌مدت) را دنبال می‌کنند، بیشتر تحت تأثیر واید شدن اسپرد قرار می‌گیرند؛ زیرا این استراتژی‌ها بر معاملات با حاشیه سود کم و سرعت بالا تکیه دارند.

مدیریت ریسک بخش مهمی ‌از معاملات موفق فارکس است. دانستن اینکه چه زمانی اسپردها در کمترین میزان خود قرار دارند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با قیمت‌های مطلوب خرید و فروش کند. ازسوی‌دیگر، دانستن اینکه چه زمانی اسپردها در بالاترین حد خود قرار دارند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حد ضررها را تنظیم کند و احتمالاً از بازار خارج شود.

سفارشات ورود و حد ضررها (stop-loss) با قیمت‌ اسپرد فعال می‌شوند. هنگام ثبت سفارشات ورود و حد ضررها همیشه باید اسپرد را درنظر بگیرید. معامله‌گری که می‌داند چه زمانی اسپردها بیشتر است، سفارش گسترده‌تری را ثبت می‌کند تا اطمینان حاصل کند که هیچ سفارشی به‌طور ناخواسته فعال نمی‌شود. این مورد برای حد سود (take profit) هم صدق می‌کند.

مفهوم واید اسپرد در بازارهای مالی مختلف

مفهوم واید اسپرد (Wide Spread) در بازارهای مالی مختلف به گسترده‌شدن اختلاف قیمت خرید و فروش یک دارایی اشاره دارد و تفاوت چندانی با این مفهوم در فارکس ندارد. این اختلاف توسط واسطه‌های مالی مانند بروکرها و صرافی‌ها ایجاد می‌شود تا از آن منبع، درآمد کسب کنند.

در بازارهای مختلف، اسپرد واید به شرایط زیر گفته می‌شود:

• بازار ارز (Forex Market): اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز مانند یورو/دلار آمریکا؛
• بازار سهام (Stock market): اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید (Bid) و قیمت پیشنهادی فروش (Ask) یک سهم؛
• بازار کریپتوکارنسی (Cryptocurrency market): اختلاف قیمت خرید و فروش یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین؛
• بازار اوراق قرضه (Bond Market): اختلاف بین قیمت خرید و فروش اوراق قرضه؛
• بازار کالاها (Commodities Market): تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک کالا؛
• بازار مشتقات (Derivatives Market): تفاوت بین قیمت خرید و فروش قراردادهای آتی (Futures) یا اختیار معامله (Options).

در همۀ بازارهای مالی، واید شدن اسپرد در بازارهای کم نقدشونده و نامتعادل که تقاضا و عرضه مناسب نیست، رخ می‌دهد که باعث افزایش ریسک و هزینه معاملات می‌شود. به‌عنوان یک معامله‌گر و سرمایه‌گذار بازارهای مالی، شما باید به این مسئله توجه داشته باشید تا بتوانید معاملات موفق و سودآوری داشته باشید.

استراتژی‌های معاملاتی واید اسپرد

همان‌طور که می‌دانید، اسپرد (spread) اصلی‌ترین هزینه در معاملات فارکس است؛ بنابراین هرچه اسپرد بیشتر باشد، در نهایت منجر به هزینه معاملاتی بیشتری خواهد شد. دوره‌های نوسان بالا، جفت ارزهای غیرنقدشونده و لورج (در کنار سایر عوامل) می‌توانند بر کل هزینه‌هایی که برای معاملات خود پرداخت می‌کنید، تأثیر بگذارند. با ترکیب سه استراتژی زیر می‌توانید خطر معامله با اسپرد بالا را کاهش دهید.

درک شرایط بازار

اولین گام برای مقابله با اسپردهای بالا درک کامل شرایط بازار است. اسپردها تمایل دارند در دوره‌های نوسانات بالا، نقدینگی پایین یا رویدادهای مهم اقتصادی افزایش یابند؛ بنابراین سه عامل اصلی که بر اسپرد فارکس تأثیر می‌گذارند، عبارت‌اند از:

• نوسانات (Volatility): حرکت چشم‌گیر در قیمت یک جفت ارز که می‌تواند ناشی از انتشار داده‌های اقتصادی، رویدادهای خبری فوری یا نقدینگی پایین باشد.
• نقدینگی (Liquidity): تعداد کمتر شرکت‌کنندگان در معاملات یک بازار می‌تواند باعث افزایش اسپرد شود؛ زیرا تغییرات شدید قیمت می‌تواند رخ دهد.
• اخبار (News): پیش‌از انتشار اخبار یا رویدادهای مهم بازار، تأمین‌کنندگان نقدینگی ممکن است اسپرد خود را افزایش دهند تا بخشی از ریسک خود را جبران کنند.

انتشار اخبار و داده‌های اقتصادی می‌تواند تأثیر زیادی بر حرکات قیمت بازار داشته باشد. بااین‌حال، اسپرد معمولاً پس‌از چند دقیقه پس‌از یک رویداد به میانگین خود باز می‌گردد؛ بنابراین بهتر است صبر کنید و فقط زمانی که اسپرد کاهش می‌یابد، اقدام به معامله کنید.

به‌عنوان مثال، اگر می‌خواهید USD/JPY را معامله کنید، رویدادهای شوک قریب‌الوقوع یا انتشار داده‌هایی را که می‌تواند بر اسپرد آن تأثیر بگذارد، بررسی کنید. شما می‌توانید با اطلاع از آخرین اخبار و استفاده از تقویم اقتصادی این کار را انجام دهید.

در شکل زیر می‌توانید نمونه‌ای از یک تقویم اقتصادی را مشاهده کنید. رویدادهایی با تأثیرگذاری بالا، احتمال افزایش اسپرد را بیشتر می‌کنند؛ بنابراین، جز اینکه استراتژی شما شامل تلاش برای کسب سود از انتشار اخبار باشد، بهتر است در اطراف این رویدادها معامله کنید.

برخی از رویدادهایی که می‌توانند نوسانات و اسپرد فارکس را افزایش دهند، عبارت‌اند از:

• انتشار تولید ناخالص داخلی (GDP): ارزش کل کالاها و خدمات نهایی یک کشور در یک دوره خاص؛
• شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI): معیاری از تغییرات قیمت کالاهای مصرفی یک کشور (یا داده‌های تورم)؛
• اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده آمریکا: گزارشی ماهانه که به‌طور معمول در اولین جمعه هر ماه منتشر می‌شود و تعداد افراد فعال اقتصادی در ایالات متحده، به‌جز کارگران مزرعه را مشخص می‌کند.

با اطلاع از این عوامل می‌توانید انتظار اسپردهای بالاتر را داشته باشید، استراتژی‌های خود را براساس آن تنظیم کنید و برای رویدادها آماده باشید.

انتخاب جفت ارزهای فارکس با نقدینگی بالا

استراتژی دیگری که بسیاری از معامله‌گران به‌ویژه تازه‌کارها به‌کار می‌برند، انتخاب جفت ارزهای فارکس با نقدینگی بالا است. در شرایط عادی بازار، جفت ارزهای اصلی معمولاً کمترین اسپرد را دارند. نمونه‌هایی از این جفت ارزها عبارت‌اند از:

• EUR/USD؛
• USD/JPY؛
• GBP/USD؛
• USD/CHF.

این جفت ارزها معمولاً با حجم بالایی معامله می‌شوند؛ اما ممکن است متوجه شوید که همیشه با اسپرد پایین معامله نمی‌شوند. به‌خاطر داشته باشید، نقدینگی تنها عاملی است که می‌تواند بر اسپرد تأثیر بگذارد. این جفت ارزها مانند دیگر جفت ارزهای قابل معامله در فارکس تحت تأثیر نوسانات بازار و اخبار قرار می‌گیرند.

ازآنجاکه ارزهای بازارهای نوظهور عموماً نسبت به جفت ارزهای اصلی اسپرد بالاتری دارند، استراتژی برخی از معامله‌گران این است که آن‌ها را در اندازه‌های لات (lot) کوچک‌تر از حد معمول با جفت ارزهای اصلی معامله کنند.

شکل زیر دو جفت ارز اصلی USD/JPY و EUR/USD و همچنین AUD/CNH و CAD/CNH را نشان می‌دهد که هر دو جفت ارز بازارهای نوظهور هستند.

جفت ارزهای اصلی بازار، USD/JPY و EUR/USD، اسپرد کمی‌دارند: به‌ترتیب ۰.۷ و ۰.۶ پیپ. ازسوی‌دیگر، ارزهای بازارهای نوظهور CAD/CNH و AUD/CNH اسپرد بسیار بیشتری دارند.

به‌عنوان یک معامله‌گر باید نقدینگی ابزاری را که می‌خواهید معامله کنید، درنظر بگیرید و انتظارات خود را براساس آن تنظیم کنید. برای مثال، اگر سهام کم‌نقدینگی معامله می‌کنید، درنظرگرفتن اسپردهای بالاتر برای جلوگیری از هزینه‌های غیرمنتظره، ضروری است.

معامله در ساعات کلیدی روز

همان‌طور که گفته شد، زمان روز بر اسپرد فارکس تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین هنگام ایجاد استراتژی معاملاتی خود، درنظرگرفتن این موضوع مفید است. در طول جلسات اصلی معاملات بازار مانند لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو، اسپرد فارکس به‌دلیل حجم بالای معاملات ارز، به‌طور معمول در کمترین میزان خود قرار دارد.

می‌توانید برای بهره‌مندی از اسپردهای کمتر در این ساعات معامله کنید. علاوه‌براین، زمانی که جلسات لندن و نیویورک هم‌پوشانی دارند، اسپردها حتی می‌توانند کمتر شوند که این امر باعث می‌شود این زمان، زمان ایدئالی برای معامله در این بازارها باشد. این اتفاق بین ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب (به وقت شرق آمریکا) رخ می‌دهد.

بهینه‌سازی اجرای سفارش

اجرای کارآمد سفارش، هنگام برخورد با اسپردهای بالا بسیار مهم است. استفاده از سفارشات با حد مجاز به‌جای سفارشات بازار می‌تواند مفید باشد؛ زیرا به شما اجازه می‌دهد تا سطوح قیمت خاصی را تعیین کنید که در آن مایل به خرید یا فروش هستید.

با گذاشتن سفارشات با حد مجاز می‌توانید در صورت رسیدن بازار به سطوح مطلوب با قیمت‌های مطلوب‌تری خرید کنید. علاوه‌براین، استفاده از سفارشات حد ضرر (Stop loss) می‌تواند به محدودکردن ضررهای بالقوه در بازارهای پرنوسان کمک کند، درحالی‌که سفارشات برداشت سود (Take profit) می‌توانند سود را پس‌از رسیدن بازار به سطح از پیش تعیین‌شده تضمین کند.

تنوع بخشیدن به استراتژی‌های معاملاتی

تنوع بخشیدن به استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند رویکرد مؤثری برای مقابله با اسپردهای بالا باشد. زمانی که یک استراتژی به‌دلیل اسپردهای بالاتر سودآوری کمتری داشته باشد، استراتژی دیگری ممکن است همچنان تحت شرایط حاکم بر بازار موفق باشد. برای مثال، یک معامله‌گر که عمدتاً روی اسکالپینگ تمرکز می‌کند، ممکن است اجرای معاملات سریع را در دوره‌های نوسانات بالا و اسپردهای زیاد چالش‌برانگیز ببیند؛ اما با تنوع‌بخشیدن به استراتژی‌های خود و به‌کارگیری استراتژی‌های دیگری مانند معاملات نوسانی یا پوزیشنی می‌تواند با شرایط بازار سازگار شود و به نتایج بالقوۀ بهتری دست پیدا کند.

مراقبت از اسپردهای بروکر

بروکرهای مختلف اسپردهای متفاوتی را ارائه می‌دهند و نظارت و مقایسه اسپردهای ارائه‌شده توسط ارائه‌دهندگان مختلف بسیار مهم است. درحالی‌که اسپردها تحت تأثیر شرایط بازار قرار می‌گیرند، بروکرها ممکن است نشانه‌های خاص خود را هم به اسپردها اضافه کنند. با مقایسه اسپرد بین بروکرها می‌توانید ارائه‌دهندگانی را شناسایی کنید که نرخ‌های رقابتی بیشتری را ارائه می‌دهند. البته مهم است که هنگام انتخاب بروکر عوامل دیگری مانند قابلیت اطمینان، پشتیبانی مشتری و شرایط معاملاتی را هم در نظر بگیرید و تنها به هزینه‌ها و اسپرد بسنده نکنید.

زمان واید شدن اسپرد چه وقت است؟

واید شدن (گسترش) اسپرد در بازارهای مالی در شرایط مختلفی ممکن است رخ دهد؛ اما عموماً در شرایط زیر شایع‌تر است:

• بازارهای کم‌نقدینگی: در زمان‌هایی که حجم معاملات کم است (مانند اوقات خارج از ساعات کاری بازار یا در روزهای تعطیل)، نقدینگی کاهش یافته و اسپرد می‌تواند گسترده‌تر شود.
• اخبار مهم اقتصادی: هنگامی‌که اخبار مهم اقتصادی منتشر می‌شود، نظیر گزارش‌های تورم، نرخ بهره بانک‌های مرکزی و اشتغال، بازار ممکن است واکنش نشان دهد و اسپردها به‌دلیل افزایش عدم قطعیت و ریسک گسترده‌تر شوند.
• بازشدن و بسته‌شدن بازار: در ابتدای بازشدن بازارهای اصلی و همچنین نزدیک به زمان بسته‌شدن این بازارها ممکن است اسپردها وسیع‌تر شوند.
• پایان هفته و آخر ماه: در بازار فارکس، در انتهای هفته و پیش‌از بسته‌شدن بازار در آخر جمعه (به وقت نیویورک) معمولاً اسپردها بیشتر می‌شوند. همچنین در پایان ماه به‌دلیل تسویه حساب‌ها و بازنگری پورتفولیوها اسپردها می‌توانند گسترده‌تر شوند.
• بحران‌های مالی یا سیاسی: در زمان بحران‌ها مانند بحران مالی ۲۰۰۸ یا دیگر بحران‌های سیاسی و اقتصادی اسپردها می‌توانند به‌شدت گسترده شوند.

درک این زمان‌ها می‌تواند به شما به‌عنوان معامله‌گر کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را تطبیق دهید و ریسک‌های مرتبط با واید شدن اسپرد را به حداقل برسانید.

پراپ تریدینگ با FORFX: غلبه بر واید شدن اسپرد در فارکس

واید شدن اسپرد در فارکس می‌تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی ‌روی استراتژی‌ها و رفتارهای معامله‌گران به‌خصوص پراپ تریدرها داشته باشد. پراپ تریدرها با استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های پیشرفته‌ای که در اختیار دارند، استراتژی‌های خود را طوری تنظیم می‌کنند تا با این شرایط کمتر مواجه شوند یا بتوانند از آن‌ها به نحو احسن استفاده کنند.

پراپ تریدر (Prop Trader) به معامله‌گری گفته می‌شود که با استفاده از سرمایه‌ یک شرکت یا مؤسسه مالی که به آن پراپ فرم (Prop Firm) گفته می‌شود، به انجام معاملات در بازارهای مالی مانند فارکس می‌پردازد. این نوع معامله‌گران به‌جای اینکه با پول خود معامله کنند، از منابع مالی شرکتی که با آن همکاری می‌کنند، استفاده می‌کنند؛ بنابراین سرمایه شخصی خود را در معرض ریسک قرار نمی‌دهند و می‌توانند بدون سرمایه اولیه وارد بازار فارکس شوند.

FORFX یکی از شرکت‌های برتر پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران ایرانی این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی توانایی‌های خود را در معاملات فارکس امتحان کنند و سود به‌دست آورند. این شرکت با یک ابتکار عمل و نوآوری در ایجاد مسیری به نام «حساب لایو»، فرایند کسب سرمایه را برای تریدرها بسیار آسان‌تر کرده است.

FORFX دو مدل حساب، لایو و دمو، را برای دسترسی به سرمایه ارائه می‌دهد. در مدل نوآورانه‌ و منحصربه‌فرد حساب لایو، معامله‌گر حسابی را در بروکر اپوفایننس افتتاح می‌کند و با حساب شخصی خود در چالش‌ FORFX شرکت می‌کند. اگر موفق شود، حساب او به حساب فاندشده تبدیل می‌شود و به‌راحتی سرمایه مورد نیاز را دریافت می‌کند. در صورت شکست در چالش می‌تواند با همان حساب خود بارها تلاش کند و نکته قابل‌توجه این است که هزینه‌ اضافی بابت شرکت در چالش پرداخت نخواهد کرد.

حساب دمو، مدل کلاسیک شرکت در چالش است که توسط همه شرکت‌های پراپ تریدینگ ارائه می‌شود و FORFX هم آن را در اختیار تریدرهایی که تمایل به این نوع حساب دارند، قرار می‌دهد. در این روش، تریدر باید برای هر بار شرکت در چالش هزینه‌ مشخصی پرداخت کند.

برخی از مزایای جالب توجه FORFX عبارت‌اند از:

• تقسیم سود به‌نحوی که ۸۰% از سود حاصل از معاملات به معامله‌گر و فقط ۲۰% به FORFX تعلق می‌گیرد.
• پشتیبانی ۲۴/۷ توسط تیم حرفه‌ای و کاربلد که به‌طور مداوم به معامله‌گران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد.
• همکاری با بروکر اپوفایننس که تحت نظارت FSA است.
• دسترسی به بیش‌از هزار نماد معاملاتی و بهره‌گیری از پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵.

FORFX با ارائه استراتژی‌های خلاقانه و فراهم‌کردن شرایط ایدئال دروازه‌ نوینی را به‌سوی معاملات فارکس برای تریدرهای ایرانی گشوده است.

سخن پایانی

واید شدن اسپرد در بازارهای مالی پدیده‌ای است که می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر معاملات و استراتژی‌های معامله‌گران داشته باشد. درک عوامل مؤثر بر این پدیده و چگونگی مدیریت آن یک عامل تعیین‌کننده در موفقیت معاملات شما است. کاهش نقدینگی، افزایش ریسک و نوسانات از جمله دلایل اصلی این پدیده در ساعات خاص یا شرایط بازار پرنوسان محسوب می‌شوند. بااین‌حال، گسترش اسپرد همیشه یک چالش نیست. برخی معامله‌گران حرفه‌ای از این پدیده برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند. آن‌ها با شناسایی الگوهای اسپرد و پیش‌بینی تغییرات آن می‌توانند فرصت‌های معاملاتی سودآور را شناسایی و از آن‌ها به‌نفع خود استفاده کنند. درک عمیق این پدیده، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مناسب و انعطاف‌پذیری در استراتژی‌های معاملاتی، کلید موفقیت در چنین شرایطی است.

منابع: + + + +