فارکس یک بازار پویا و متنوع است که به شما این امکان را می‌دهد که با خرید و فروش ارزهای مختلف، سود کسب کنید؛ اما برای موفقیت در این بازار، شما نیاز دارید که با سبک های ترید در فارکس آشنا باشید و یک سبک معاملاتی مناسب انتخاب کنید. سبک معاملاتی، روش و رویکرد شما به بازار است که براساس شخصیت، هدف، زمان، ریسک و سود شما تعیین می‌شود. هر سبک معاملاتی، مزایا و معایب خاص خود را دارد و برای هر معامله‌گری مناسب نیست. در این مقاله انواع سبک های ترید در فارکس را معرفی می‌کنیم و نکات مهمی را برای انتخاب بهترین سبک ارائه می‌دهیم. با ما همراه شوید.
اسکالپینگ: هنر کسب سود از نوسانات کوچک
اسکالپینگ یکی از سبک های ترید در فارکس است که به‌دنبال کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در یک دوره زمانی بسیار کوتاه است. معامله‌گران اسکالپر به‌جای اینکه منتظر حرکات بزرگ قیمتی باشند، معاملات متعددی را در طول روز انجام می‌دهند و از هر معامله سودهای کوچک کسب می‌کنند.
استراتژی اسکالپینگ، به‌عنوان یکی از انواع ترید در فارکس، در مقایسه با سایر استراتژی‌های فارکس ریسک کمتری دارد، تا حدی به‌این‌دلیل که اسکالپینگ فارکس به‌عنوان یک استراتژی غیرجهت‌دار مشخص می‌شود و معامله‌گر کمتر در معرض رویدادهای بزرگ قرار می‌گیرد.
اسکالپرها در یک روز چند بار و با استفاده از اندیکاتورها و استراتژی‌های تکنیکال معامله می‌کنند. این تریدرها معمولاً از تحلیل فاندامنتال استفاده نمی‌کنند، چون هدف آن‌ها کوتاه‌مدت است. همچنین برای انجام معاملات، از بازه‌های زمانی کوتاه مانند یک دقیقه، پنج دقیقه یا پانزده دقیقه استفاده می‌کنند. اسکالپرها باید تمرکز بالا، سرعت عمل و مدیریت ریسک خوبی داشته باشند. همچنین باید با شرایط بازار، کارمزدها، اسپردها و ابزارهای معاملاتی آشنا باشند.
مزایای اسکالپینگ
مزایای اسکالپینگ عبارت‌اند از:
- کاهش ریسک ناشی از نوسانات بازار: اسکالپرها پوزیشن‌های خود را سریعاً می‌بندند و از بازار خارج می‌شوند.
- افزایش تعداد معاملات و سودها: اسکالپرها از هر تغییر کوچک قیمت، سود می‌گیرند و در یک روز، چند بار معامله می‌کنند.
- استفاده از ابزارهای تکنیکال ساده و رایج: اسکالپرها نیازی به تحلیل فاندامنتال پیچیده ندارند و می‌توانند با استفاده از اندیکاتورها و نمودارهای معمول معامله کنند.
معایب اسکالپینگ
اسکالپینگ دارای چالش‌ها و معایب زیر است:
- نیاز به تمرکز و توجه بالا: اسکالپرها باید به‌طور مداوم چارت بازار را رصد کنند و هر لحظه آمادۀ انجام معامله باشند.
- نیاز به سرعت عمل: اسکالپرها باید در مدت‌زمان کم تصمیمات معاملاتی را بگیرند و به‌سرعت پوزیشن‌های خود را باز و بسته کنند.
- افزایش هزینه‌های معاملاتی: به‌دلیل معاملات زیاد، هزینه‌های معاملاتی مانند اسپرد و کارمزد زیاد می‌شود.
اگر یک شغل تمام وقت دارید، اسکالپینگ ممکن است برای شما بهترین سبک معاملاتی بین انواع معاملات فارکس نباشد.
دی تریدینگ: معاملات روزانه در بازارهای مالی
دی تریدینگ یا معاملات روزانه یکی از سبک های ترید در فارکس است که شامل خرید و فروش جفت ارز در همان روز معاملاتی می‌شود. هدف معامله‌گران روزانه، یافتن فرصت‌های معاملاتی بیشتر در یک روز معاملاتی و کسب سود کوتاه‌مدت است. دی تریدرها معمولاً از تحلیل فاندامنتال برای شناسایی رویدادها و اخباری که بر بازار تأثیر می‌گذارند و از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
مزایای دی تریدینگ
دی تریدینگ مزایای زیر را دارد:
- کاهش ریسک ناشی از تغییرات بلندمدت بازار؛
- افزایش تعداد معاملات و سودها؛
- استفاده از ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال پیشرفته.
معایب دی تریدینگ
معایب دی تریدینگ عبارت‌اند از:
- تأثیر زیاد کمیسیون و اسپرد؛
- نیاز به تمرکز زیاد برای اتخاذ تصمیمات تجاری سریع.
دی تریدینگ یکی از انواع معاملات در فارکس است که برای معامله‌گران تمام‌وقت یا افرادی که زمان زیادی برای تجارت دارند، مناسب است.
سوئینگ تریدینگ: نوسان‌گیری در بازارهای مالی
سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری، یکی از سبک های ترید در فارکس است که در آن معامله‌گران از نوسانات قیمت در بازه زمانی چند روز تا چند هفته برای کسب سود استفاده می‌کنند. برخلاف اسکالپینگ و دی تریدینگ که از انواع معاملات کوتا‌مدت هستند، سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی میان‌مدت است که در آن تریدر سعی می‌کند با بازنگه‌داشتن یک موقعیت برای چند روز (معمولاً ۲ تا ۵ روز معاملاتی)، سود کسب کند. سوئینگ تریدینگ بیشتر در بازارهای رونددار مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا معامله‌گران می‌توانند از روندهای قوی و مستمر بازار سود ببرند.
سوئینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین انواع ترید در فارکس است؛ زیرا نیازی به تلاش و تمرکز بالای اسکالپینگ و معاملات روزانه را ندارد. هر معامله‌گر می‌تواند با استفاده از یک پلت‌فرم معاملاتی اولیه و ابزارهای معاملاتی از سوئینگ تریدینگ استفاده کند.
مزایای سوئینگ تریدینگ
مزایای سوئینگ تریدینگ عبارت‌اند از:
- نظارت بر نمودارها به زمان زیادی نیاز ندارد؛
- می‌تواند بسیار سودآور باشد؛
- معامله‌گران سوئینگ می‌توانند به‌صورت پاره‌وقت معامله کنند.
معایب سوئینگ تریدینگ
سوئینگ تریدینگ به‌عنوان یکی از متداول‌ترین انواع معاملات در بازار فارکس معایب زیر را دارد:
- قرارگرفتن در معرض خطرات بازار در آخر هفته‌ها و شب‌ها؛
- نیاز به صبر و برنامه‌ریزی.
این سبک معاملاتی برای معامله‌گرانی که نمی‌خواهند تمام وقت خود را به بازار فارکس اختصاص دهند، ایدئال است.
پوزیشن تریدینگ: سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازارهای مالی
پوزیشن تریدینگ یک استراتژی بلندمدت است که شامل گرفتن یک موقعیت و حفظ آن برای مدت طولانی، معمولاً هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها می‌شود. پوزیشن تریدرها دنبال‌کنندۀ روند هستند. این تریدرها معاملات کمتری را در طول سال انجام می‌دهند و از هر معامله، سودهای بزرگ یا ضررهای بزرگ کسب می‌کنند.
برای انجام پوزیشن تریدینگ، معامله‌گران باید از تحلیل فاندامنتال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنند. تحلیل تکنیکال در این سبک معاملاتی نقش کمتری دارد و فقط برای تأیید تحلیل فاندامنتال و تعیین سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مزایای پوزیشن تریدینگ
از مزایای این نوع سبک معاملاتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش ریسک ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت بازار؛
- افزایش سود ناشی از تغییرات بلندمدت قیمت؛
- کاهش هزینه‌های معاملاتی.
معایب پوزیشن تریدینگ
معایب پوزیشن تریدینگ شامل موارد زیر هستند:
- نیاز به سرمایه بالا؛
- نیاز به نادیده‌گرفتن تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه و اعتماد به تحلیل بلندمدت خود؛
- نیاز به صبر و برنامه‌ریزی.
پوزیشن تریدینگ برای معامله‌گرانی که گاه‌به‌گاه معامله انجام می‌دهند، مناسب است.
تا اینجا انواع سبک های ترید در فارکس را براساس عنصر زمان معرفی کردیم؛ اما دسته‌بندی‌های دیگری هم وجود دارد که در ادامه آن‌ها را توضیح می‌دهیم.
الگوریتم تریدینگ
معامله‌گران الگوریتمی از برنامه‌ها و الگوریتم‌های کامپیوتری برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی با سرعت بالا استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها داده‌های بازار را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند؛ تصمیم می‌گیرند و معاملات را با سرعتی که برای انسان غیرممکن است، انجام می‌دهند. هدف معاملات الگوریتمی، سرمایه‌گذاری روی اختلاف قیمت‌ها و ناکارآمدی بازار برای ایجاد سود است.
تریدینگ رویداد محور
معامله‌گران رویداد محور تصمیمات تجاری خود را براساس رویدادها یا اخبار خاص در بازارهای مالی قرار می‌دهند. این معامله‌گران اغلب چشم‌انداز کوتاه‌مدتی دارند؛ اما ممکن است برخی رویدادها را به‌عنوان نقاط عطف اصلی بازار به‌عنوان سیگنال‌های خوبی برای ورود یا خروج از یک تجارت بلندمدت تفسیر کنند.
کدام‌یک از سبک های ترید در فارکس برای پراپ تریدینگ مناسب‌تر است؟
پراپ تریدینگ یا معامله با سرمایه ارائه‌شده توسط شرکت‌های خصوصی، یک شیوۀ جدید کسب سرمایه برای تریدرهاست که نیاز به هیچ سرمایه اولیه‌ای ندارد. در پراپ تریدینگ، تریدر باید در طی حداکثر ۲ مرحله در زمان نسبتاً کوتاهی قابلیت و توانایی خودش را در مدیریت سرمایه و تحقق سود نشان دهد و پس‌از آن سرمایه واقعی در اختیارش قرار داده می‌شود.
به‌طورکلی می‌توان گفت که سبک‌های ترید کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ و دی تریدینگ بیشتر از همه در پراپ تریدینگ استفاده می‌شوند. دلیل این امر این است که این سبک های ترید در فارکس، نیاز به تمرکز و توجه بالا، سرعت عمل و عکس‌العمل سریع، استفاده از ابزارهای تکنیکال ساده و رایج، کاهش ریسک ناشی از نوسانات بازار، افزایش تعداد معاملات و سودها و کاهش هزینه‌های معاملاتی دارند. این ویژگی‌ها با شرایط و الزامات پراپ تریدینگ هم‌خوانی دارند.
پراپ فرم FORFX یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر است که به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایۀ شرکت، در بازار فارکس معامله کنید و از سودهای بالا لذت ببرید. FORFX یک روش جدید و کاملاً منحصربه‌فرد را برای ارزیابی مهارت معامله‌گران ارائه می‌کند: حساب لایو. با حساب لایو، شما می‌توانید به‌کمک حساب شخصی خود و بدون هیچ هزینه‌ای، بارها در چالش‌های ارزیابی شرکت کنید و در صورت موفقیت به‌راحتی سرمایه دریافت کنید. FORFX به شما خدمات و امکاناتی مانند تقسیم سود منصفانه ۸۰ درصد برای تریدر، پشتیبانی بی‌نظیر، شراکت با بروکر معتبر اپوفایننس، دسترسی به بیش‌از ۱۰۰۰ نماد معاملاتی و پلتفرم‌های معاملاتی برتر را ارائه می‌کند و گام‌به‌گام شما را تا تحقق رویاهای مالی‌تان همراهی می‌کند.
سخن پایانی
سبک های ترید در فارکس متفاوت هستند و انتخاب یک سبک مناسب به شخصیت، تجربه، سرمایه، اهداف و زمان آزاد شما بستگی دارد. هیچ سبک تریدی بهترین نیست؛ اما سبک مناسب شما وجود دارد. با آموزش و یادگیری، تمرین و تجربه، مدیریت ریسک و صبر و حوصله می‌توانید در سبک مورد علاقۀ خود ماهر شوید و سودآوری خود را در بازار فارکس چندین برابر کنید.
چه فرقی بین سبک ترید روزانه و اسکالپینگ وجود دارد؟
این دو سبک ترید در بازار فارکس از نظر زمان مداخله و طول مدت معامله متفاوت هستند. در دی تریدینگ، تریدرها موقعیت‌های معامله‌ای را براساس تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال در طول یک روز نگه می‌دارند. ازطرف‌دیگر، در سبک اسکالپینگ، تریدرها به‌دنبال بهره‌گیری از نوسانات کوتاه‌مدت‌تر بازار هستند و به‌طور معمول معاملات خود را در طول چند دقیقه انجام می‌دهند.
کدام سبک ترید برای من مناسب‌تر است؟
انتخاب سبک ترید مناسب به عوامل مختلفی مانند شخصیت، میزان تجربه، میزان سرمایه، اهداف معاملاتی و میزان زمان آزاد شما بستگی دارد. اگر شخصیت صبوری دارید و می‌توانید ساعت‌ها به تحلیل بازار بپردازید، سبک پوزیشن تریدینگ مناسب شما است. اگر شخصیت فعال‌تری دارید و از معاملات هیجان‌انگیز لذت می‌برید، سبک اسکالپینگ یا دی تریدینگ مناسب شما است.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟