آشنایی با انواع گپ در فارکس

آیا تاکنون در نمودار قیمت یک جفت ارز شاهد جهش ناگهانی قیمت بدون هیچ معامله‌ای در محدوده قبلی بوده‌اید؟ این پدیده که در اصطلاح به آن «گپ» (Gap) یا شکاف قیمتی گفته می‌شود، یکی از رویدادهای رایج و مهم در دنیای معاملات فارکس است که می‌تواند بر عملکرد معامله‌گران تأثیر بگذارد.  انواع گپ در فارکس وجود دارد که هرکدام ویژگی‌ها و تفسیرهای خاص خود را دارند. در این مقاله با ما همراه شوید تا به بررسی انواع گپ فارکس بپردازیم، دلایل رخ‌دادن آن‌ها را ذکر کنیم و نحوه تفسیر و واکنش به آن‌ها را توضیح دهیم.

گپ چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟

گپ (Gap) یا شکاف قیمتی در بازارهای مالی به معنای فاصله قیمتی است که بین دو دوره معاملاتی مختلف رخ می‌دهد و نشان‌دهندۀ تغییر ناگهانی در قیمت است؛ بدون آنکه معامله‌ای در فاصله بین این دو قیمت انجام شده باشد.

گپ در معاملات فارکس زمانی رخ می‌دهد که یک حرکت قابل‌توجه قیمت در یک جفت ارز با حجم معاملات کم یا بدون معامله بین دو دوره معاملاتی اتفاق بیفتد. این اتفاق به‌دلیل تغییرات در نرخ ارز ناشی از عوامل فاندامنتال یا تکنیکال رخ می‌دهد.

نمودارهای معاملاتی معمولاً نشان‌دهندۀ جریان قیمت هستند؛ به این معنی که قیمت به‌طور پیوسته از یک نقطه به نقطه دیگر در یک توالی نوسان می‌کند. در بیشتر موارد بازار با همان سطح قیمتی که در جلسه معاملاتی قبل بسته شده است، باز می‌شود.

هنگامی که یک شکاف قیمتی ایجاد می‌شود، یکی از دو سناریو می‌تواند رخ دهد: گپ صعودی (gap up) یا گپ نزولی (gap down).

 گپ صعودی نشان می‌دهد که پایین‌ترین نقطه کندل (شمع) جاری بالاتر از بالاترین نقطه کندل قبلی است. در گپ نزولی، بالاترین نقطه کندل جاری پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه کندل قبلی است.

این شکاف می‌تواند به دلایل مختلف مانند رویدادهای کلان اقتصادی که در آن دوره اتفاق می‌افتد، رخ دهد. برخی از رویدادهای تأثیرگذار بر بازار شامل اعلامیه‌های بانک مرکزی، عوامل ژئوپلیتیکی، گزارش‌های خبری، احساسات بازار و موارد دیگر است.

بنابراین دلایل ایجاد انواع گپ در فارکس را می‌توان موارد زیر دانست:

• شکاف معاملاتی آخر هفته (Weekend Gap Trading): شکاف‌های آخر هفته یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرتکرارترین انواع گپ در فارکس هستند. این شکاف‌ها در طول آخر هفته، زمانی که بازار فارکس برای معاملات عادی تعطیل است، رخ می‌دهند. دلیل شکاف‌های آخر هفته جریان مداوم اطلاعات، رویدادها و اخبار در سراسر چشم‌انداز مالی جهانی است حتی زمانی که بازار فارکس تعطیل است.
• استراتژی‌های شکاف ناشی از اخبار (News-Driven Gap Strategies): رویدادهای خبری، چه انتشارات برنامه‌ریزی‌شده اقتصادی و چه تحولات غیرمنتظره، قدرت حرکت‌دادن بازارها و ایجاد شکاف‌های قیمتی قابل‌توجه را دارند.

توجه داشته باشید که بازارهای فارکس ۲۴ ساعت شبانه‌روز باز هستند؛ بنابراین وقوع عدم تحرک بازار معمولاً کم است. گاهی اوقات، شکاف قیمتی در زمان‌های آرام بازار مانند آخر هفته، معمولاً بین جمعه‌ها که بورس نیویورک (NYSE) تعطیل می‌شود و بازشدن بازار آسیا در یکشنبه رخ می‌دهد.

معرفی انواع گپ در فارکس

گپ‌ها در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می‌شوند که هرکدام نشان‌دهندۀ شرایط و رویدادهای مختلفی در بازار هستند. انواع گپ‌ در فارکس شامل موارد زیر هستند:

گپ‌ معمولی (Common Gap)

گپ‌های معمولی رایج‌ترین انواع گپ در فارکس هستند که روی نمودار ظاهر می‌شوند. این گپ‌ها معمولاً به‌دلیل نیروهای عادی بازار ایجاد می‌شوند؛ یعنی ناشی از تغییرات قابل‌توجه در حجم معاملات یا احساسات بازار نیستند؛ درنتیجه فاکتورهای کوتاه‌مدت و عدم تعادل عرضه و تقاضا رخ می‌دهند. گپ‌های معمولی اغلب در دوره‌هایی با حجم معاملات پایین یا خارج از اخبار و رویدادهای مهم مالی به‌وجود می‌آیند. این گپ‌ها تمایل دارند به‌سرعت باز و بسته شوند، بدون اینکه نوسانات عمده‌ای در حجم معاملات رخ دهد.

گپ فرار (Breakaway Gap)

گپ فرار، نشان‌دهندۀ شروع یک روند جدید در بازار است و زمانی رخ می‌دهد که سطح قیمت در نمودار معاملاتی از محدوده حمایت و مقاومت عبور کند. این گپ به‌عنوان تأییدی بر روند جدید عمل می‌کند و با جداشدن از محدوده معاملاتی که در طول زمان تثبیت شده است، در سطحی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن جلسه پیش باز می‌شود.

برخلاف سایر انواع گپ در فارکس، گپ فرار، جدایی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند که به‌طور کلی به تغییر در احساسات بازار نسبت داده می‌شود. به‌عنوان مثال، زمانی که بازار به‌سمت یک روند صعودی تغییر جهت می‌دهد، قیمت در سطح بالاتری باز می‌شود و حجم معاملات افزایش می‌یابد که تأییدی بر خروج از روند قبلی است. گپ‌های فرار اغلب پر نمی‌شوند و می‌توانند نقاط شروعی برای روندهای قوی و طولانی‌مدت باشند.

گپ تداوم (Continuation Gap یا Runaway Gap)

گپ تداوم یا گپ فراری، در میانه یک روند قوی در بازار و در زمانی که احساسات بازار همچنان قوی است، رخ می‌دهد و نشان‌دهندۀ ادامه آن روند است. این گپ از آن جهت تداوم نامیده می‌شود که پس‌از دوره‌ای از عدم تحرک، سطح قیمت در سطحی به‌طور قابل‌توجه پایین‌تر یا بالاتر از جلسه روز پیش، در میانه روند، دوباره باز می‌شود و در همان جهت شتاب می‌گیرد.

گپ‌های تداوم به‌عنوان تأییدی بر قدرت روند موجود تلقی می‌شوند و معمولاً نشان‌دهندۀ این هستند که بازار هنوز فضای کافی برای حرکت در همان جهت دارد. این گپ تمایل دارد به‌دنبال یک گپ فرار ایجاد شود.

گپ خستگی (Exhaustion Gaps)

گپ خستگی در انتهای یک روند قیمتی ایجاد می‌شود و نشان‌دهندۀ پایان آن روند است. این گپ زمانی رخ می‌دهد که بازار پس‌از یک دوره حرکت شدید، شروع به ازدست‌دادن قدرت و انرژی می‌کند و قیمت پیش‌از معکوس‌شدن مجدد، یک فشار نهایی را پس‌از بازشدن در همان جهت ایجاد می‌کند.

این گپ نشان‌دهندۀ افزایش حجم معاملات توسط افرادی است که می‌خواهند وارد روند شوند و قیمت جفت ارز را به سطح اشباع خرید برسانند. معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور تکنیکال برای پیش‌بینی زمان تغییر جهت بازار و گرفتن موقعیت مخالف استفاده کنند. البته همیشه به‌خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته، تضمینی برای نتایج آینده نیست.

گپ در نمودار تعدیل‌شده و تعدیل‌نشده

اگر در بازار سهام معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری کرده باشید، احتمالاً با اصطلاح نمودار تعدیل‌شده و نمودار تعدیل‌نشده روبه‌رو شده‌اید؛ اما در فارکس نمودارهای تعدیل‌شده و تعدیل‌نشده عمدتاً به همان شکل هستند؛ زیرا تغییرات معمول مانند پرداخت سود سهام یا تقسیم سهام که در بازار سهام وجود دارد، در فارکس معنا ندارد.

ازآنجاکه مفهوم تعدیل در فارکس مانند بازار سهام نیست، نمودارهای قیمت معمولاً به‌صورت تعدیل‌نشده هستند. در این نمودارها تمام قیمت‌ها واقعی و براساس معاملات بازار هستند و گپ‌ها به‌وضوح نشان داده می‌شوند.

در موارد خاص ممکن است نمودارهای فارکس برای نمایش داده‌هایی که برخی از تغییرات را نادیده می‌گیرند یا برای نمایش دوره‌های طولانی‌تر به‌صورت تجمیعی تعدیل شوند؛ اما بیشتر تحلیل‌گران و معامله‌گران از نمودارهای تعدیل‌نشده استفاده می‌کنند؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، بازار فارکس به‌طور طبیعی فاقد عواملی مانند پرداخت سود سهام است.

نحوه استفاده از شکاف قیمت در معاملات

شما می‌توانید از انواع گپ در فارکس به‌عنوان سیگنال‌های معاملاتی برای شناسایی مناطقی روی نمودار استفاده کنید که ممکن است فرصت‌هایی برای خرید یا فروش یک جفت ارز خاص ایجاد کند. معامله‌گران تکنیکال به‌طور معمول گپ‌ها را به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های معاملاتی خود برای تعیین اینکه آیا الگویی ظاهر می‌شود یا زمان شروع یک روند جدید چه وقت است، به‌کار می‌برند. شما در چند مرحله زیر می‌توانید از انواع گپ در فارکس در معاملات خود استفاده کنید:

گام یکم، گپ معاملاتی خود را شناسایی کنید

ابتدا باید نوع گپی را که در نمودار معاملاتی ظاهر می‌شود، شناسایی کنید. این مرحله بسیار مهم است؛ زیرا هر گپی، نیازمند رویکردها و استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی است.

گام دوم، از تحلیل تکنیکال برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده کنید

مهم است به‌خاطر داشته باشید که سیگنال‌های معاملاتی اغلب می‌توانند نادرست باشند. شما باید پیش‌از اتخاذ موقعیت در جهت آینده حرکات قیمت، یک تحلیل تکنیکال کامل از بازار انجام دهید.

تحلیل شما باید شامل مطالعه الگوها و شکل‌گیری نمودارهای تاریخی برای تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی باشد. شما می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک (Moving Averages)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و نوسانگرهای استوکاستیک (Stochastic Oscillators) برای شناسایی این فرصت‌ها استفاده کنید.

گام سوم، از حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کنید

برای محافظت از موقعیت خود در صورت حرکت بازار علیه شما، حد ضرر تعیین کنید. حد ضرر دستوری است که به بروکر می‌دهید تا در صورت عبور قیمت بازار از نقطه معینی، موقعیت شما را به‌طور خودکار ببندد و به این ترتیب، ضررهای شما را در یک معامله محدود کند. توجه داشته باشید که با یک حد ضرر معمولی، به‌دلیل شکاف بازار، پتانسیل لغزش (slippage) وجود دارد.

گام چهارم، یک استراتژی مدیریت ریسک اعمال کنید

معامله با گپ یا شکاف قیمتی تمایل به ریسک‌پذیری دارد؛ درنتیجه اهرم (leverage)، احتمال ازدست‌دادن سرمایه بیشتر از پولی که به‌عنوان سپرده گذاشته‌اید، وجود دارد؛ بنابراین داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک قوی برای محدودکردن ضررهای احتمالی بسیار مهم است.

استراتژی‌های معاملاتی گپ در فارکس

چند استراتژی محبوب معاملات گپ وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید:

خرید در زمان شکاف (Buy the Gap)

شما یک جفت ارز را پس‌از ظهور گپ خریداری می‌کنید و تحلیل شما نشان می‌دهد که قیمت افزایش خواهد یافت. این گپ، یک گپ صعودی است که در آن شما با پیش‌بینی اینکه جهت بازار پس‌از وقوع شکاف به‌سمت بالا حرکت خواهد کرد، موقعیت خرید طولانی‌مدت (Long) باز می‌کنید.

در این استراتژی بر موج حرکت شکاف سوار می‌شوید و اجازه می‌دهید موقعیت‌های شما در جهت شکاف حرکت کنند تا زمانی که نشانه‌هایی از معکوس‌شدن احتمالی روند آشکار شود. اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای دنباله‌روی روند برای تأیید و پشتیبانی از تصمیمات معاملاتی، ابزارهای مورد نیاز برای این استراتژی است.

فروش در زمان شکاف (Sell the Gap)

شما یک جفت ارز را پس‌از ایجاد شکاف و با سیگنالی که به حرکت نزولی پس‌از آن اشاره می‌کند، می‌فروشید. برای به‌دست‌آوردن بهترین نتیجه از این فرصت، شما با فروش استقراضی (Short-selling)، یک موقعیت نزولی (Bearish) می‌گیرید؛ به امید اینکه قیمت همچنان پایین‌تر از جهتی که پس‌از ایجاد شکاف ظاهر شده است، کاهش یابد.

معامله خلاف جهت شکاف (Fading the Gap)

معامله خلاف جهت شکاف یا پرکردن شکاف یک رویکرد محبوب در بین معامله‌گران شکاف است. در این حالت، شما بر خلاف جهتی که بازار پس‌از شکاف طی می‌کند، موقعیت می‌گیرید و ریسک ضرر احتمالی در کوتاه‌مدت را به خود می‌پذیرید. این استراتژی بر این انتظار استوار است که شکاف به‌سرعت پر شود و قیمت پس‌از آن در جهت مخالف حرکت کند.

شما می‌توانید درحالی‌که بازار در حال صعود است، بفروشید یا در زمان نزول خرید کنید. برای جلوگیری از ضررهای قابل‌توجه در صورت حرکت بازار علیه شما لازم است که اقدامات مدیریت ریسک را انجام دهید.

توجه داشته باشید که همه این استراتژی‌های معاملات شکاف ریسک دارند. همیشه مهم است که موقعیت خود را رصد کنید و اقدامات لازم را برای مدیریت مؤثر ریسک خود انجام دهید.

پراپ تریدینگ با FORFX: بهره‌مندی حداکثری از انواع گپ در فارکس

انواع گپ در فارکس فرصت‌های معاملاتی مهمی‌ را به‌وجود می‌آورند که پراپ تریدرها با تخصص، مهارت و سرمایه‌ای که در اختیار دارند، می‌توانند بیشترین بهره را از آن‌ها ببرند.

پراپ تریدر (Prop Trader) به معامله‌گری گفته می‌شود که با سرمایه یک شرکت یا مؤسسه مالی معامله می‌کند. این تریدرها با سرمایه شرکت که معمولاً بسیار بیشتر از سرمایه شخصی یک معامله‌گر است، معامله می‌کنند؛ بنابراین هم پتانسیل سود بالاتری دارند و هم بدون نیاز به نگرانی بابت تأمین سرمایه اولیه و به‌خطرانداختن سرمایه شخصی خود در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

FORFX، به‌عنوان یک شرکت پراپ تریدینگ پیشگام، فرصتی بی‌نظیر را برای تریدرهای ایرانی فراهم کرده است تا بدون نیاز به سرمایه اولیه در دنیای پرسود معاملات ارزی گام بگذارند. این شرکت با رونمایی از روش نوآورانه «حساب لایو» تحولی شگرف در فرایند دسترسی تریدرها به سرمایه و منابع مالی ایجاد کرده است.

با استفاده از این روش، شما می‌توانید با حساب شخصی خود در چالش پراپ فرم شرکت کنید و در صورت موفقیت، صاحب یک حساب معاملاتی با سرمایه‌گذاری شرکت شوید؛ اما حتی اگر در این مسیر به پیروزی نرسیدید، FORFX فرصت‌های نامحدودی را برای شرکت مجدد در چالش و ارتقای مهارت‌های معاملاتی به‌صورت کاملاً رایگان و بدون هیچ هزینه اضافی برای شما فراهم کرده است. به‌همین‌دلیل، محصول منحصربه‌فرد حساب لایو، FORFX را به یک پراپ فرم رایگان تبدیل کرده است.

عضویت در جامعه FORFX مزایای بی‌شمار زیر را به ارمغان می‌آورد:

• FORFX سهم قابل‌توجهی از سود معاملات شما را به شما اختصاص می‌دهد تا از حاصل تلاش خود به‌طور کامل بهره‌مند شوید.
• با FORFX به بیش‌از ۱۰۰۰ نماد معاملاتی مختلف در بازارهای متنوع دسترسی خواهید داشت و می‌توانید با تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی خود ریسک را به حداقل برسانید.
• FORFX قدرتمندترین پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ۴ و ۵ را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با خیالی آسوده و با ابزارهای حرفه‌ای به انجام معاملات بپردازید.
• FORFX با همکاری بروکر معتبر OPOFINANCE، امنیت سرمایه شما را تضمین می‌کند تا با آرامش خاطر به معاملات خود بپردازید.
• تیم پشتیبانی حرفه‌ای و متخصص FORFX در هر لحظه از شبانه روز در کنار شما خواهد بود تا در صورت بروز هرگونه مشکل به شما یاری برساند.

همکاری با FORFX گامی ‌بلند در مسیر موفقیت شما در بازار فارکس به شمار می‌رود. اگر به‌دنبال مسیری هیجان‌انگیز برای کسب درآمدهای بالا هستید، FORFX انتخابی ایدئال برای شما خواهد بود.

سخن پایانی

وقوع انواع گپ در فارکس پدیده‌ای رایج است که می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های زیادی را برای معامله‌گران به وجود بیاورد. گپ‌ها می‌توانند نقاط عطف مهمی را ‌در بازار به شما نشان دهند و فرصت‌هایی را برای ورود یا خروج از معاملات با قیمت‌های مطلوب فراهم کنند، درعین‌حال می‌توانند فریبنده باشند و شما را در مورد جهت آینده بازار به اشتباه بیندازند. درک انواع گپ در فارکس، دلایل ایجاد آن‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات می‌تواند به شما کمک کند تا از این پدیده به نفع خود استفاده کنید و به یک معامله‌گر موفق و سودده در بازار تبدیل شوید.

منابع: + +