رنج ترین جفت ارز را بشناسید: کسب سود در رکود

یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که تریدرها معمولاً می‌پرسند، این است که رنج ترین جفت ارز در بازار فارکس کدام است؟ این سؤال به این معنی است که کدام جفت ارز یا جفت ارزها بیشتر در محدوده رنج قرار می‌گیرند و فرصت‌های معاملاتی را برای کسب سود فراهم می‌کنند. در این مقاله به بررسی این موضوع که چه ارزهایی بیشتر در رنج هستند، می‌پردازیم و ضمن معرفی چند جفت ارز رنج به شما نشان می‌دهیم که چه استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای دارای رنج دارای بیشترین بازده و سود هستند. با ما همراه باشید.

بازار رنج چیست و چگونه می‌توان در آن ترید کرد؟

در فارکس، همه کسانی که به نمودارهای بلندمدت مانند ۱D نگاه می‌کنند، دو ویژگی رایج را مشاهده می‌کنند: قیمت یا به‌طور کلی در یک جهت حرکت می‌کند که به آن روند (trending) گفته می‌شود یا بین دو سطح تثبیت‌شده به نام حمایت (support) و مقاومت (resistance) در نوسان است که به آن رنج (ranging) گفته می‌شود.

بازار رنج که به انگلیسی “Range Market” یا “Sideways Market” نامیده می‌شود، به دوره‌هایی از بازار گفته می‌شود که در آن، قیمت‌ها بین دو سطح مشخص که به‌عنوان حمایت (support) و مقاومت (resistance) شناخته می‌شوند، نوسان می‌کنند و از یک روند صعودی یا نزولی مشخص پیروی نمی‌کنند.

 در واقع، یک کانال افقی قیمتی (price channel) ایجاد می‌شود که سطح حمایت، مرز پایین محدوده و سطح مقاومت، مرز بالایی محدوده است. در این حالت، قیمت‌ها به‌طور مکرر از سطح حمایت برمی‌گردند و پس‌از رسیدن به سطح مقاومت کاهش می‌یابند و این الگو ممکن است برای مدتی تکرار شود.

درحالی‌که محدوده معاملات فارکس می‌تواند در هر بازه زمانی شکل بگیرد، استفاده از بازه‌های زمانی طولانی‌تر مانند ۴H یا ۱D معمولاً نتایج دقیق‌تری را به‌همراه دارد.

ویژگی‌های بازار رنج شامل موارد زیر است:

• نوسانات محدود: قیمت‌ها در یک بازه محدود، بالا و پایین می‌روند و تغییرات شدید قیمت کمتر رخ می‌دهد.
• عدم وجود روند مشخص: در بازار رنج، روند صعودی یا نزولی واضحی وجود ندارد و قیمت‌ها به‌صورت افقی یا شبه‌افقی حرکت می‌کنند.
• حجم معاملات: معمولاً حجم معاملات در بازارهای رنج کمتر است؛ زیرا معامله‌گران در انتظار شکل‌گیری روند جدیدی هستند.

تریدینگ رنج چگونه است؟

تریدینگ رنج به استراتژی‌های معاملاتی اشاره دارد که معامله‌گران در دوره‌های بازار رنج به‌کار می‌برند تا از نوسانات محدود قیمت سود ببرند. در این استراتژی، معامله‌گران سعی می‌کنند در نزدیکی سطح حمایت، خرید کنند و در نزدیکی سطح مقاومت، بفروشند.

برای موفقیت در تریدینگ رنج، اولین قدم، تشخیص دقیق سطوح حمایت و مقاومت است که قیمت‌ها در اطراف آن‌ها نوسان می‌کنند. معامله‌گران براساس الگوهای قیمتی مانند پین بارها (Pin Bars)، دوجی‌ها (Doji) و سایر الگوهای کندل‌استیک که نشان‌دهندۀ بازگشت قیمت هستند، وارد معامله می‌شوند.

معرفی رنج ترین جفت ارز در بازار فارکس

هر جفت ارز فارکس می‌تواند یک محدوده رنج تشکیل دهد؛ اما برخی از جفت ارزها از نظر تاریخی تمایل بیشتری به رنج‌بودن نسبت به روند دارند و اغلب مناطق حمایت و مقاومت خوب تعریف‌شده‌ای را ایجاد می‌کنند. به این جفت ارزها، رنج ترین جفت ارز گفته می‌شود. کراس‌های ارزی که اغلب بدون دلار آمریکا به‌عنوان ارز پایه یا قیمت‌گذاری هستند، تمایل دارند جفت ارز رنج باشند و برای معامله‌گرانی که به‌دنبال فرصت‌های معاملات رنج هستند، جفت ارزهای مطمئن‌تری به‌شمار می‌آیند.

در ادامه به معرفی چند مورد رنج ترین جفت ارز که برای معاملات رنج، مناسب شناخته می‌شوند، می‌پردازیم.

یورو/فرانک سوئیس (EUR/CHF)

یورو/فرانک سوئیس، تا سال ۲۰۱۵ که بانک ملی سوئیس، فرانک سوئیس را از یورو جدا کرد، بهترین ابزار معاملات رنج بود. یورو/فرانک سوئیس همچنان در بین لیست رنج ترین جفت ارز فارکس قرار دارد؛ زیرا اقتصادهای سوئیس و منطقه یورو اشتراکات زیادی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به رویکرد مالی محافظه‌کارانه و مازاد تجاری و بودجه اشاره کرد. فرانک سوئیس به‌عنوان یک دارایی کلاسیک پناهگاه امن و یک ارز کالایی غیرمستقیم هم درنظر گرفته می‌شود. این موضوع بر جذابیت آن، برای معامله‌گرانی که به‌دنبال شکست در زمانی که بازارها از ریسک هراس دارند (محیط ریسک‌گریز)، هستند، می‌افزاید.

یورو/پوند انگلیس (EUR/GBP)

یورو/پوند انگلیس برخلاف پیامدهای برگزیت، بیشتر از روند، رنج دارد و نقدینگی بالاتری را ارائه می‌دهد؛ بنابراین جزء لیست رنج ترین جفت ارز قرار می‌گیرد. بریتانیا میزبان بازار غالب فارکس است که حجم زیادی از تراکنش‌های روزانه را تشکیل می‌دهد. هر دو منطقه (منطقه یورو و بریتانیا) شرکای تجاری هسته‌ای برای یکدیگر هستند و اغلب رویکرد مشابهی نسبت به سیاست پولی دارند.

دلار استرالیا/دلار نیوزلند (AUD/NZD)

AUD/NZD به‌عنوان جفت ارز رنج پیشرو شناخته می‌شود. هر دو اقتصاد استرالیا و نیوزلند به‌شدت در هم تنیده شده‌اند و صادرکننده کالا هستند؛ اما برای کالاهای مشابه رقابت نمی‌کنند. این جفت ارز به‌دلیل نوسانات نسبتاً کم معمولاً محدوده‌های معاملاتی شفافی را ایجاد می‌کند که آن را هم برای معامله‌گران مبتدی و هم با تجربه ایدئال می‌کند.

دلار استرالیا/دلار کانادا (AUD/CAD)

 AUD/CADدو صادرکنندۀ بزرگ کالا را در برابر هم قرار می‌دهد و به‌عنوان رنج ترین جفت ارز درنظر گرفته می‌شود. درحالی‌که استرالیا و کانادا کالاهای مختلفی را صادر می‌کنند، هر دو به‌عنوان صادرکنندگان کالاهای سخت، یعنی کالاهایی که استخراج می‌شوند، شناخته می‌شوند. به‌همین‌دلیل قیمت کالاها، سومین متغیر در این جفت ارز است. همچنین کالاهای آن‌ها با دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند و عمده قراردادها با دلار آمریکا تسویه می‌شوند که متغیر جالب دیگری را برای ارزیابی توسط معامله‌گران رنج اضافه می‌کند.

دلار نیوزلند/دلار کانادا (NZD/CAD)

NZD/CAD مانند AUD/CAD است؛ اما نیوزلند کالاهای نرم، یعنی کالاهای پرورش‌یافته و برداشت‌شده را صادر می‌کند که باعث می‌شود پیچش کالایی متفاوتی را ارائه ‌دهد و به‌عنوان جفت ارز رنج برای معامله‌گران جذاب باشد.

دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)

USD/JPY یک استثنا برای قانون کراس ارز است. هر دو ارز به‌عنوان پناهگاه امن شناخته می‌شوند. این جفت ارز از نظر تاریخی، جفت ارز اصلی برای معاملات حمل (Carry trading) محسوب می‌شود. دلیل آن، اختلاف نرخ بهره بین آن‌ها است. ین ژاپن به‌طور مداوم نرخ پایه بانک مرکزی پایین‌تری نسبت به دلار آمریکا دارد که می‌تواند منجر به شکل‌گیری رنج‌های خوب تثبیت‌شده‌ای برای استفاده از آن شود و به‌عنوان جفت ارز رنج، توجه بسیاری از معامله‌گران رنج را به خود جلب کند.

چگونگی کسب سود از محدوده رنج در بازارهای مختلف

کسب سود از بازارهای محدوده رنج (Range-bound Markets) می‌تواند در بازارهای مختلف مانند سهام، فارکس، کالاها و حتی ارزهای دیجیتال به‌شکل‌های گوناگون اجرا شود. استراتژی‌های رنج‌ تریدینگ به‌دلیل نوسانات محدود و پیش‌بینی‌پذیری نسبی قیمت در بازه‌های خاص، محبوبیت خاصی دارند. در ادامه به بررسی نحوه کسب سود از محدوده رنج در بازارهای مختلف می‌پردازیم.

بازار سهام

دوره‌های رنج‌ در بازار سهام معمولاً زمانی رخ می‌دهند که بازار، فاقد جهت مشخص یا در انتظار اخبار مهمی ‌است که می‌تواند روند جدیدی را شکل دهد. استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند خطوط حمایت و مقاومت هوریزونتال یا اندیکاتورهایی مانند Bollinger Bands برای تشخیص محدوده رنج، کاربرد دارند. خرید سهام در نزدیکی خط حمایت و فروش آن‌ها در نزدیکی خط مقاومت با تنظیم دقیق حد ضرر کمی ‌زیر سطح حمایت صورت می‌گیرد. در این بازار، حجم پایین معاملات، می‌تواند نشان‌دهندۀ استحکام بازار رنج باشد. افزایش ناگهانی حجم می‌تواند نشان‌دهندۀ شکست احتمالی بازار از رنج باشد.

بازار فارکس

بازار فارکس به‌دلیل حجم بالای معاملات و نوسانات مداوم مکان مناسبی برای تریدینگ رنج است. در این بازار، جفت‌ارزها معمولاً در دوره‌های بدون اخبار مهم اقتصادی یا در زمان‌هایی که بازارهای مالی اصلی تعطیل هستند، وارد فاز رنج می‌شوند. استفاده از اندیکاتورهای RSI و Stochastic می‌توانند در تشخیص وضعیت اشباع خرید یا فروش در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت کمک کنند.

الگوهای کندل‌استیک مانند پین‌بار یا دوجی می‌توانند نقاط ورود خوبی در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت فراهم کنند. برای کنترل ریسک در بازار فارکس، تنظیم حد ضرر (Stop Loss) کمی ‌پایین‌تر از حمایت و تنظیم حد سود (Take Profit) نزدیک به سطح مقابل ضروری است. پیش‌از انجام معاملات رنج در فارکس باید تقویم اقتصادی را برای اخبار مهم که می‌تواند بازار را از حالت رنج خارج کند، بررسی کرد.

بازار کالا

بازارهای کالا مانند طلا، نفت و نقره گاهی اوقات به‌ویژه در زمان‌هایی که بازار منتظر تصمیمات مهم سیاستی یا گزارش‌های اقتصادی است، در دوره‌های رنج قرار می‌گیرند. از خطوط روند و اندیکاتورهای تکنیکال مانند MACD برای شناسایی و تأیید بازار رنج در این بازار استفاده می‌شود.

گاهی اوقات، قیمت یک کالا ممکن است برای مدت کوتاهی از رنج فعلی خارج شود و سپس دوباره به داخل رنج بازگردد. تشخیص این شکست‌های کاذب می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد کند. اخبار مرتبط با بازارهای کالا مانند تغییرات در تولید، سیاست‌های کشورهای تولیدکننده و تقاضای جهانی می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت‌ها داشته باشد.

بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و سایر ارزها هم ممکن است دوره‌هایی از نوسانات رنج‌باند را تجربه کنند؛ به‌خصوص پس‌از یک حرکت قیمتی شدید یا در زمان‌هایی که بازار منتظر تصمیمات مهم است.

توجه به حجم معاملات در بازار رنج می‌تواند به شناسایی استحکام یا ضعف رنج کمک کند. افزایش حجم می‌تواند نشان‌دهندۀ شکست احتمالی باشد. استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI و Stochastic در بازار ارزهای دیجیتال به‌خوبی کار می‌کنند؛ زیرا می‌توانند نقاط اشباع خرید یا فروش را نشان دهند. این ابزارها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا زمان‌های مناسب برای خرید در نزدیکی حمایت و فروش در نزدیکی مقاومت را شناسایی کنند. الگوهای کندل‌استیک مانند دوجی، پین بار و همچنین الگوهای بزرگ‌تر مانند مثلث‌ها و پرچم‌ها می‌توانند در تشخیص نقاط ورود و خروج در دوره‌های رنج مفید باشند.

بازار ارزهای دیجیتال به‌شدت تحت تأثیر اخبار و تحولات مرتبط با فناوری و قوانین دولتی قرار دارد. معامله‌گران باید از این اخبار آگاه باشند تا در صورت نیاز، استراتژی خود را تنظیم کنند.

استراتژی‌های سودده برای رنج ترین جفت ارزها

برای کسب سود از بازارهایی که در رنج نوسان می‌کنند، به‌خصوص در بازار فارکس که جفت ارزها می‌توانند دوره‌های طولانی را بدون روند مشخص سپری کنند، استراتژی‌های مختلفی وجود دارد. در این بخش استراتژی‌های معاملاتی مؤثر و سودده را برای کار با رنج ترین جفت ارز در بازار فارکس، معرفی می‌کنیم:

معاملات رنج با نقاط محوری یا پیوت پوینت‌ها (Pivot Points)

پیوت پوینت‌ یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت افقی در بازار است. اندیکاتور استاندارد نقاط محوری دارای یک خط مرجع (PP) و همچنین سه خط حمایت (S1، S2 و S3) و سه خط مقاومت (R1، R2 و R3) است.

در یک بازار با محدوده رنج، این خطوط به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سطوح حمایت و مقاومت را در بازار مشاهده کنند و مناطق ایدئال را برای ثبت سفارشات ورود و خروج، تعیین کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت بین R1 و PP معامله می‌شود، معامله‌گران می‌توانند در PP یا نزدیک آن خرید کنند و در R1 یا نزدیک آن بفروشند. هنگام خرید در PP، حد ضرر را می‌توان زیر S1 و حد سود را در R1 قرار داد. به‌طور مشابه، هنگام فروش در R1، حد ضرر را می‌توان بالای R2 و حد سود را در PP قرار داد.

پیوت پوینت یک اندیکاتور قوی برای معاملات در بازارهای رنج است. بااین‌حال، معامله‌گران می‌توانند با ترکیب آن با نوسانگرها مانند RSI یا الگوهای کندل استیک (CandleStick patterns) مانند پین بارها (Pin Bars) و دوقلوهای سقف/کف (Double Tops/Bottoms)، آن را مؤثرتر هم بکنند.

پیوت پوینت‌ها برای مراقبت از بریک‌اوت‌ها (Breakouts) هم بسیار عالی هستند. هنگامی ‌که یک پیوت پوینت قوی شکسته شد، معامله‌گران می‌توانند با توجه به شرایط جدید بازار، خود را با یک استراتژی جدید وفق دهند.

معاملات رنج با اندیکاتورهای حجم

حجم یکی از مهم‌ترین عناصر قیمت دارایی است که معامله‌گران رنج به آن توجه می‌کنند. اعتقاد ذاتی تحلیل‌گران تکنیکال این است که حجم پیش‌از قیمت است و هنگام اعمال استراتژی‌های معاملات رنج، حجم می‌تواند به معامله‌گران در تعیین موقعیت‌های با احتمال بالا کمک کند.

در تنظیمات ایدئال رنج، حجم باید زمانی که قیمت در حال نزدیک‌شدن به سطوح حمایت یا مقاومت است، کاهش یابد و پس‌از جهش از آن سطوح افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای حجم به ارزیابی این موضوع کمک می‌کنند که آیا حرکت قیمت در بازار با اطمینان همراه است یا خیر.

با رنج تریدینگ، اندیکاتورهای حجم می‌توانند به مراقبت از شکست‌های معتبر قیمت هم کمک کنند. اگر قیمت با حجم زیاد از سطوح تعریف‌شده حمایت و مقاومت عبور کند، خروج از رنج معتبر است؛ اما اگر سطوح شکسته شوند؛ اما حجم کمی‌ داشته باشند، به‌طور بالقوه یک خروج کاذب است و معامله‌گران می‌توانند به اعمال استراتژی‌های معاملات رنج ادامه دهند.

برخی از بهترین اندیکاتورهای حجم برای استفاده در معاملات بازارهای با محدودۀ رنج عبارت‌اند از:

• حجم در تعادل یا On Balance Volume (OBV)؛
• روند قیمت حجم یا Volume Price Trend (VPT)؛
• شاخص جریان نقدی یا Money Flow Index (MFI)؛
• انباشت/توزیع (Accumulation/Distribution)؛
• شاخص حجم منفی یا Negative Volume Index (NVI).

معاملات رنج با اندیکاتورهای نوسانات

نوسانات، فراوانی و شدت تغییرات قیمت در بازار است. به‌طور کلی، بازارهای رنج با نوسانات کم مشخص می‌شوند و قیمت‌ها حرکات قابل پیش‌بینی را از سطوح حمایت و مقاومت نشان می‌دهند؛ بنابراین، شاخص‌های نوسانات می‌توانند به واجد‌شرایط‌بودن بازارهایی که در آن‌ها می‌توان استراتژی‌های معاملات رنج را اجرا کرد، کمک کنند.

برای مثال، شاخص جهت‌گیری میانگین (ADX) را می‌توان به‌عنوان یک فیلتر بازار با محدوده رنج استفاده کرد. ADX مقادیر را از ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد، به‌طوری‌که مقادیر بالاتر نشان‌دهندۀ روندهای قوی‌تر است. قرائت زیر ۲۵ نشان‌دهندۀ بازار با محدوده رنج است.

همچنین اندیکاتورهای نوسانات از نوع envelop-type مانند باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و کانال کلنر (Keltner Channel) وجود دارند که برای «نگه‌داشتن» قیمت محاسبه می‌شوند. چنین اندیکاتورهایی قیمت را در محدوده باندهای بالایی و پایینی خود نگه می‌دارند و به‌عنوان مرجع برای سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

اندیکاتورهای نوسانات زمانی که یک خروج معتبر از محدوده رنج در بازار رخ می‌دهد، به معامله‌گران «اخطار» می‌دهند. برای مثال، ADX خروج را با عددی بالاتر از ۲۵ تأیید می‌کند، درحالی‌که باندهای اندیکاتورهای نوع envelop-type زمانی که نوسانات بالا به بازار بازمی‌گردد، واگرا می‌شوند (عریض‌تر می‌شوند).

پراپ تریدینگ با FORFX: شکار سود با رنج ترین جفت ارز بدون سرمایه اولیه

رنج ترین جفت ارز همان‌طور که گفته شد، جفت ارزی است که در یک محدوده قیمتی مشخص به‌طور افقی حرکت می‌کند و نوسانات کمی‌ دارد. این جفت ارزها به‌دلیل نوسانات کم، مدیریت آسان‌تر ریسک و فرصت‌های معاملاتی خوب برای معامله‌گران پراپ جذابیت زیادی دارند.

پراپ تریدر (Prop Trader) یا معامله‌گر اختصاصی به فردی گفته می‌شود که با استفاده از سرمایه یک شرکت معاملاتی اختصاصی (Proprietary Trading Firm) به‌جای سرمایه شخصی خود، معامله می‌کند. این اصطلاح از کلمه “Proprietary” به‌معنای «اختصاصی» گرفته شده است. پراپ تریدرها با پول شرکت پراپ فرم معامله می‌کنند، نه سرمایه شخصی خود؛ بنابراین بدون نگرانی درباره تأمین سرمایه اولیه یا مدیریت مشتری، فقط روی معامله و سودآوری خود تمرکز می‌کنند. این تریدرها درصدی از سود حاصل از معاملات را دریافت می‌کنند (مثلاً ۵۰-۸۰٪ از سود). پراپ فرصتی عالی برای معامله‌گران با استعداد است تا بدون نیاز به سرمایه شخصی در بازارهای مالی فعالیت کنند.

شرکت FORFX به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نام‌ها در زمینه پراپ برای ایرانیان، ابتکارات جالب توجهی را برای دسترسی آسان‌تر تریدرهای ایرانی به منابع مالی ارائه کرده است. این شرکت با معرفی محصول «حساب لایو»، فرایند دریافت سرمایه را برای معامله‌گران به‌شکل چشم‌گیری ساده‌تر کرده است. معامله‌گران می‌توانند با افتتاح حساب شخصی خود در بروکر رگوله‌شده و معتبر اپوفایننس در چالش FORFX شرکت کنند.

درصورتی‌که عملکرد معامله‌گران در این چالش مطلوب باشد، سرمایه موردنظر، به‌راحتی به آن‌ها اختصاص داده خواهد شد؛ اما اگر شرکت‌کننده در دستیابی به نتایج موفقیت‌آمیز ناکام بماند، می‌تواند بدون پرداخت هزینه اضافی، بارها در چالش شرکت کند تا به موفقیت دست پیدا کند.

علاوه‌براین، FORFX گزینه «حساب دمو» را هم برای شرکت در چالش‌های دو مرحله‌ای ارائه کرده است. معامله‌گران با پرداخت هزینه می‌توانند در این چالش‌ها شرکت کنند و در صورت موفقیت به سرمایه مورد نیاز دست یابند. اگر شرکت‌کننده در این مراحل موفق نباشد، فرصت شرکت مجدد با تخفیف ۲۰% در اختیار او قرار می‌گیرد.

دیگر مزایای همکاری با FORFX شامل موارد زیر است:

• دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته MT4 و MT5؛
• پشتیبانی مداوم و ۲۴ ساعته؛
• اختصاص ۸۰% از سود‌ها به معامله‌گران؛
• همکاری با بروکر اپوفایننس که تحت نظارت FSA قرار دارد.

با بهره‌گیری از خدمات FORFX می‌توانید با آرامش خاطر بیشتری به تحلیل بازار بپردازید و سودآوری معاملات خود را افزایش دهید.

سخن پایانی

درک و شناخت رنج ترین جفت ارز و اینکه چه ارزهایی بیشتر در رنج هستند، می‌تواند ابزاری ارزشمند در جعبه ابزار هر معامله‌گر فارکس باشد. این دانش به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با شرایط بازار تطبیق دهید و فرصت‌های سودآوری را که ممکن است دیگران نادیده بگیرند، شناسایی کنید. توانایی تشخیص و سازگاری با شرایط مختلف بازار، از جمله بازارهای رنج، می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست در دنیای پرتلاطم فارکس باشد. کلید موفقیت در معامله با جفت ارز رنج است که همواره آمادۀ یادگیری، سازگاری و بهبود مستمر باشید.

منابع: + +