تفاوت پرایس اکشن مدرن و کلاسیک چیست؟

در دنیای تحلیل بازارهای مالی، پرایس اکشن به‌عنوان یک رویکرد کلیدی برای درک و پیش‌بینی حرکت‌های قیمت شناخته می‌شود. این روش که به بررسی تغییرات قیمت بدون تکیه بر اندیکاتورهای پیچیده می‌پردازد به دو سبک عمده تقسیم می‌شود: پرایس اکشن کلاسیک و پرایس اکشن مدرن. هر یک از این سبک‌ها، رویکردهای منحصربه‌فردی برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارند که براساس نیازها و هدف‌های مختلف می‌توانند متفاوت باشند. در این مقاله به بررسی تفاوت پرایس اکشن مدرن و کلاسیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پیش‌از بررسی تفاوت پرایس اکشن مدرن و کلاسیک باید بدانید که پرایس اکشن، یک روش تحلیلی در بازارهای مالی است که به مطالعه حرکت‌های قیمت به‌صورت مستقیم و بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده می‌پردازد. این روش تمرکز اصلی خود را بر روی تحلیل تغییرات قیمت و شناسایی الگوها و سیگنال‌های معاملاتی از نمودارهای قیمتی قرار می‌دهد. در پرایس اکشن، قیمت‌های گذشته و حال به‌عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای تحلیل روندهای بازار و پیش‌بینی حرکات آینده قیمت استفاده می‌شوند.

به‌طور خاص، پرایس اکشن بر پایه این اصل استوار است که همۀ اطلاعات لازم برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی در تغییرات قیمت نهفته است. به‌همین‌دلیل، تحلیل‌گران پرایس اکشن به بررسی الگوهای قیمتی، نقاط حمایت و مقاومت، خطوط روند و دیگر الگوهای شناسایی‌شده در نمودارهای قیمتی می‌پردازند. این تحلیل‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی پرایس اکشن، تمرکز بر رفتار بازار و حرکت‌های قیمت بدون وابستگی به اندیکاتورهای فنی است که ممکن است تأخیر در ارائه سیگنال‌ها داشته باشند. به‌جای تکیه بر ابزارهای تحلیلی پیچیده، پرایس اکشن به مطالعه دقیق رفتار قیمت در زمان‌های مختلف و بررسی تعاملات آن با سطوح قیمتی کلیدی می‌پردازد. این روش به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد که الگوهای قیمتی و نواحی کلیدی مانند نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی و براساس آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی خود را طراحی کنند.

در پرایس اکشن، تحلیل‌گران به‌دنبال شناسایی الگوهای مشخصی در نمودار قیمت هستند که می‌توانند به پیش‌بینی تغییرات آینده قیمت کمک کنند. این الگوها شامل نوارهای قیمتی خاص، مثل شمع‌های دوجی یا نوارهای معکوس و نیز الگوهای قیمتی مانند سر و شانه یا پرچم می‌شوند. تحلیل این الگوها می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا روندها را شناسایی و نقاط ورود و خروج بهینه را تعیین کنند.

به‌علاوه، پرایس اکشن به توجه به حرکات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه و بلندمدت می‌پردازد. تحلیل‌گران ممکن است به بررسی نمودارهای قیمتی در بازه‌های زمانی مختلف از جمله روزانه، هفتگی و ماهانه بپردازند تا روندهای کلیدی و الگوهای حرکتی را شناسایی کنند. این رویکرد می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا تصویر جامع‌تری از وضعیت بازار به دست آورند و تصمیمات معاملاتی خود را براساس آن تنظیم کنند.

پرایس اکشن کلاسیک

برای بررسی اصلی‌ترین فرق پرایس اکشن مدرن و کلاسیک باید ابتدا بدانید که پرایس اکشن کلاسیک دقیقاً چه ویژگی‌هایی دارد. پرایس اکشن کلاسیک به روش‌های تحلیل بازارهای مالی مبتنی بر بررسی الگوها و رفتار تاریخی قیمت‌ها در نمودارها اشاره دارد. این روش به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از اصول بنیادی و تکنیک‌های شناخته شده، تحلیل‌های خود را انجام دهند. پرایس اکشن کلاسیک به‌طورکلی بر چهار عنصر اصلی تمرکز دارد: سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای قیمتی و نواحی معکوس.

یکی از اصول کلیدی پرایس اکشن کلاسیک، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح، نقاطی هستند که قیمت به‌طور مکرر در آن‌ها واکنش نشان می‌دهد و می‌توانند به‌عنوان موانع طبیعی در حرکت قیمت عمل کنند. تحلیل‌گران با بررسی نحوه تعامل قیمت با این سطوح، می‌توانند پیش‌بینی کنند که آیا قیمت قادر به شکست این موانع خواهد بود یا نه.

خطوط روند نیز نقش مهمی در پرایس اکشن کلاسیک دارند. این خطوط که به‌عنوان ابزارهایی برای شناسایی روندهای صعودی یا نزولی استفاده می‌شوند به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا جهت کلی حرکت قیمت را تعیین کنند. با بررسی زاویه و شیب خطوط روند، تحلیل‌گران می‌توانند به درک بهتری از قدرت و ثبات روندها دست یابند.

الگوهای قیمتی در پرایس اکشن کلاسیک به شناسایی الگوهای تکرارپذیر در نمودارها می‌پردازند که می‌توانند نشانه‌هایی از تغییرات در روند بازار باشند. این الگوها شامل الگوهای معکوس مانند سر و شانه و الگوهای ادامه‌دهنده مانند پرچم یا مثلث هستند. تحلیل‌گران با شناسایی این الگوها و درک نحوه شکل‌گیری آن‌ها، می‌توانند پیش‌بینی‌هایی در مورد حرکت‌های آینده قیمت داشته باشند.

نواحی معکوس نیز بخش دیگری از تحلیل کلاسیک هستند که به شناسایی مناطقی می‌پردازند که قیمت ممکن است تغییر جهت دهد. این نواحی به‌طور معمول با استفاده از الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و دیگر ابزارهای تحلیلی شناسایی می‌شوند.

پرایس اکشن کلاسیک به‌طورکلی بر تحلیل‌های بصری و سادگی در شناسایی الگوها و روندها تکیه دارد. این روش به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد که بدون نیاز به استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای پیچیده به تحلیل بازار بپردازند و تصمیمات معاملاتی خود را براساس رفتار قیمتی گذشته و الگوهای شناسایی‌شده، اتخاذ کنند.

مزایای پرایس اکشن کلاسیک

استفاده از پرایس اکشن کلاسیک در تحلیل بازارهای مالی دارای چندین مزیت کلیدی است که می‌تواند به تحلیل‌گران و تریدرها کمک کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند:

• سادگی و وضوح: پرایس اکشن کلاسیک به‌دلیل تکیه بر داده‌های قیمتی ساده و الگوهای شناخته شده، بسیار ساده و واضح است. تحلیل‌گران می‌توانند با استفاده از نمودارهای شمعی، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت به تحلیل بازار بپردازند بدون نیاز به ابزارهای پیچیده و اندیکاتورهای متعدد.
• تمرکز بر داده‌های تاریخی و قیمتی: این روش به‌طور مستقیم به تحلیل حرکت‌های قیمت و الگوهای تاریخی می‌پردازد که به تحلیل‌گران امکان می‌دهد تا روندهای گذشته را بررسی و نقاط ورود و خروج را براساس رفتار قیمت شناسایی کنند.
• مفاهیم شناخته شده و استاندارد: الگوهای قیمتی و تکنیک‌های مورد استفاده در پرایس اکشن کلاسیک، مانند الگوهای معکوس، الگوهای ادامه‌دهنده و سطوح کلیدی به‌خوبی شناخته شده و مستند هستند. این استانداردسازی به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با اعتمادبه‌نفس بیشتری از این روش‌ها استفاده کنند.
• کم هزینه و مستقل از ابزارهای اضافی: پرایس اکشن کلاسیک نیازی به استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته و ابزارهای پیچیده ندارد. این روش می‌تواند با حداقل ابزارها و هزینه‌ها به‌خوبی عمل کند؛ زیرا بیشتر بر تحلیل بصری و الگوهای قیمتی تکیه دارد.
• قابلیت کاربرد در بازارهای مختلف: پرایس اکشن کلاسیک می‌تواند در انواع مختلف بازارها از جمله سهام، فارکس و کالاها به‌خوبی استفاده شود. این روش به‌دلیل انعطاف‌پذیری و کاربرد گسترده‌اش در بازارهای مختلف، برای تحلیل‌گران و تریدرهای مختلف مناسب است.
• توانایی شناسایی نقاط کلیدی بازار: پرایس اکشن کلاسیک به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نقاط حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنند که می‌تواند به شناسایی سطوح مهم قیمتی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.
• فراهم کردن بینش واضح از رفتار قیمت: با استفاده از پرایس اکشن کلاسیک، تحلیل‌گران می‌توانند به‌طور مستقیم به بررسی رفتار قیمت و الگوهای قیمتی بپردازند که می‌تواند بینش واضح‌تری از تغییرات بازار و روندهای آن فراهم کند.

این مزایا به تحلیل‌گران و تریدرها کمک می‌کند تا با استفاده از پرایس اکشن کلاسیک، تحلیل‌های مؤثری انجام دهند و تصمیمات معاملاتی خود را براساس رفتار واقعی و الگوهای تاریخی قیمت‌ها اتخاذ کنند.

ویژگی‌های نمودارهای قیمتی در پرایس اکشن کلاسیک

نمودارهای قیمتی در پرایس اکشن کلاسیک به‌عنوان ابزارهای اصلی برای تحلیل بازار و شناسایی الگوهای قیمتی استفاده می‌شوند. ویژگی‌های کلیدی این نمودارها شامل موارد زیر است:

• نمودارهای شمعی (Candlestick Charts): نمودارهای شمعی یکی از پرکاربردترین انواع نمودارها در پرایس اکشن کلاسیک هستند. هر شمع نشان‌دهندۀ حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص است و شامل قیمت باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن دوره است. تحلیل‌گران با بررسی الگوهای شمعی مانند دوجی، چکش و ستاره صبحگاهی می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی و تغییرات بالقوه روند را شناسایی کنند.
• سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح نقاطی هستند که قیمت در آن‌ها به‌طور مکرر واکنش نشان می‌دهد و به‌عنوان موانع طبیعی برای حرکت قیمت عمل می‌کنند. در نمودارهای قیمتی کلاسیک، این سطوح به‌عنوان خطوط افقی یا نواحی برچسب‌گذاری می‌شوند و به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.
• خطوط روند (Trend Lines): خطوط روند که به‌عنوان ابزارهای اصلی برای شناسایی جهت کلی بازار استفاده می‌شوند به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا روندهای صعودی یا نزولی را در نمودارها شناسایی کنند. این خطوط به‌طور معمول از نقاط قیمتی بالا و پایین متوالی رسم می‌شوند و به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهند که قدرت و ثبات روندها را ارزیابی کنند.
• الگوهای قیمتی (Chart Patterns): پرایس اکشن کلاسیک بر شناسایی الگوهای قیمتی خاصی مانند سر و شانه، دوتایی قله و دره، مثلث و پرچم تمرکز دارد. این الگوها می‌توانند نشانه‌هایی از تغییرات در روند یا ادامه روند موجود باشند و به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهند که پیش‌بینی‌های دقیقی درباره حرکت‌های آینده قیمت انجام دهند.
• پشتیبانی از الگوهای قیمتی: نمودارهای قیمتی کلاسیک به‌طور ویژه به شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای قیمتی مثل الگوی کانال، پرچم و مثلث پرداخته و به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا الگوهای قیمتی را که ممکن است نشان‌دهندۀ ادامه یا معکوس‌شدن روند باشند، شناسایی کنند.
• سلسله مراتب زمانی: نمودارهای قیمتی در پرایس اکشن کلاسیک می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف از جمله نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه و هفتگی ارائه شوند. تحلیل‌گران با بررسی تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌توانند تصویر جامع‌تری از روند بازار و نقاط کلیدی تحلیل به‌ دست آورند.

این ویژگی‌ها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری به تحلیل رفتار بازار بپردازند، نقاط قوت و ضعف روندها را شناسایی و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

پرایس اکشن مدرن چیست؟

پس‌از اینکه با پرایس اکشن کلاسیک آشنا شدید، برای درک بهتر تفاوت پرایس اکشن مدرن و کلاسیک باید تعریف پرایس اکشن مدرن را نیز بررسی کنید. پرایس اکشن مدرن رویکردی است که به تحلیل حرکت‌های قیمت در بازارهای مالی با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای پیشرفته‌تر نسبت به روش‌های سنتی می‌پردازد و بر تحلیل دقیق‌تر و به‌روزتر داده‌های قیمتی تمرکز دارد. این روش تلاش می‌کند تا با بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و تحلیل داده‌های بزرگ به تحلیل‌گران و تریدرها در پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

در پرایس اکشن مدرن، استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و تحلیل‌های داده‌ای برای شناسایی الگوها و سیگنال‌های معاملاتی رایج است. تحلیل‌گران ممکن است از مدل‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی برای پردازش و تحلیل حجم بالای داده‌های قیمتی و شناسایی الگوهای پیچیده استفاده کنند. این رویکرد به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نوسانات بازار و تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنند.

همچنین، در پرایس اکشن مدرن به تحلیل داده‌های اجتماعی و اطلاعات آنلاین برای درک بهتر احساسات بازار و تأثیرات خارجی توجه می‌شود. این تحلیل‌ها می‌توانند شامل بررسی اخبار اقتصادی، تحلیل‌های رسانه‌های اجتماعی و بررسی نظرات تحلیل‌گران و تریدرها باشند که به شبیه‌سازی و پیش‌بینی حرکت‌های قیمت کمک می‌کند.

به‌علاوه، پرایس اکشن مدرن ممکن است شامل استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته و پلتفرم‌های تحلیلی با ویژگی‌های پیشرفته باشد که به تحلیل‌گران امکان می‌دهد تا با سرعت و دقت بالاتری داده‌ها را پردازش کنند. این ابزارها می‌توانند شامل قابلیت‌های گرافیکی پیشرفته، تحلیل‌های فنی بهبود یافته و امکانات اتوماسیون برای اجرای معاملات به‌صورت خودکار باشند.

مزایای استفا‌ده از پرایس اکشن مدرن

استفاده از پرایس اکشن مدرن در تحلیل بازارهای مالی چندین مزیت کلیدی دارد که به بهبود دقت و کارآیی تحلیل‌های معاملاتی کمک می‌کند. یکی از مهم‌ترین مزیت‌ها، توانایی این روش در پردازش و تحلیل حجم بالای داده‌ها به‌طور همزمان است. با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، پرایس اکشن مدرن قادر است الگوهای پیچیده را شناسایی و روندهای بازار را با دقت بیشتری پیش‌بینی کند.

دیگر مزیت مهم پرایس اکشن مدرن، تحلیل دقیق احساسات بازار است. این روش از داده‌های شبکه‌های اجتماعی، اخبار اقتصادی و تحلیل‌های نظرات تحلیل‌گران برای درک بهتری از احساسات عمومی و تأثیرات آن بر حرکت قیمت‌ها استفاده می‌کند. این اطلاعات به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا تغییرات بازار را با سرعت بیشتری شبیه‌سازی و واکنش‌های مناسب را برنامه‌ریزی کنند.

همچنین، پرایس اکشن مدرن به تحلیل‌گران امکان می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای تحلیل پیشرفته و نرم‌افزارهای تخصصی، تجزیه و تحلیل‌های به‌روزتری انجام دهند. این ابزارها شامل قابلیت‌های گرافیکی پیشرفته، تحلیل‌های فنی بهبود یافته و امکانات اتوماسیون برای اجرای معاملات به‌صورت خودکار هستند. این قابلیت‌ها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را به‌صورت سریع‌تر و دقیق‌تر اتخاذ کنند.

علاوه‌براین، پرایس اکشن مدرن به تریدرها این امکان را می‌دهد که با استفاده از تحلیل‌های تطبیقی به تغییرات سریع و نوسانات بازار به‌طور مؤثر پاسخ دهند. این روش با تطبیق سریع به شرایط بازار و به‌روزرسانی مداوم تحلیل‌ها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌روز کنند و با تغییرات بازار هماهنگ شوند.

در نهایت، استفاده از پرایس اکشن مدرن می‌تواند به بهبود توانایی تحلیل‌گران در شبیه‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار کمک کند. این روش با ترکیب داده‌های پیچیده و تحلیل‌های دقیق به تحلیل‌گران امکان می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر و مؤثرتری اتخاذ کنند.

الگوهای تحلیلی در پرایس اکشن مدرن

در پرایس اکشن مدرن، الگوهای تحلیلی به‌طور عمده شامل تکنیک‌ها و روش‌های پیشرفته‌ای هستند که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تحلیل داده‌های بزرگ، توانایی شناسایی و تحلیل حرکت‌های قیمت را بهبود می‌بخشند. این الگوها به تحلیل‌گران و تریدرها کمک می‌کنند تا روندهای بازار را با دقت بیشتری شبیه‌سازی و پیش‌بینی کنند.

یکی از این الگوها، الگوهای تحلیل داده‌های جامع است. با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، تحلیل‌گران می‌توانند الگوهای پیچیده‌تر و دقیق‌تری را شناسایی کنند. این الگوها ممکن است شامل بررسی روابط میان داده‌های قیمتی مختلف، شناسایی نوسانات بازار و تحلیل تأثیرات متقابل‌داده‌های مختلف بر قیمت‌ها باشد.

الگوهای تحلیل احساسات بازار نیز در پرایس اکشن مدرن اهمیت زیادی دارند. تحلیل‌گران با استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی، اخبار اقتصادی و تحلیل‌های نظرات تحلیل‌گران و تریدرها می‌توانند به درک بهتری از احساسات بازار دست یابند. این اطلاعات به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنند که چگونه احساسات عمومی می‌تواند بر حرکت قیمت‌ها تأثیر بگذارد.

الگوهای تحلیل زمانی پیشرفته نیز به تحلیل‌گران امکان می‌دهد تا روندهای بازار را در بازه‌های زمانی مختلف با دقت بالاتری بررسی کنند. این شامل استفاده از نمودارهای با زمان‌بندی دقیق، تحلیل دوره‌های زمانی مختلف و ترکیب آن‌ها برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی حرکات قیمت است. ابزارهای تحلیل پیشرفته می‌توانند به شناسایی نواحی کلیدی و نقاط بحرانی در روندهای بازار کمک کنند.

الگوهای تحلیلی تطبیقی که به تحلیل داده‌های پویا و به‌روز توجه دارند، نیز از ویژگی‌های پرایس اکشن مدرن هستند. این الگوها با تطبیق سریع به تغییرات بازار و به‌روزرسانی مداوم تحلیل‌ها به تحلیل‌گران امکان می‌دهند که واکنش‌های سریع‌تری به نوسانات بازار داشته باشند. استفاده از الگوریتم‌های تطبیقی به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با تغییرات سریع بازار هماهنگ شوند و استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌روز کنند.

در نهایت، الگوهای ترکیبی که از ترکیب چندین تکنیک و ابزار تحلیلی برای بهبود دقت پیش‌بینی‌ها استفاده می‌کنند نیز در پرایس اکشن مدرن رایج هستند. این الگوها ممکن است شامل ترکیب تحلیل‌های فنی، داده‌های اجتماعی و الگوریتم‌های پیشرفته برای ایجاد تصویری جامع از وضعیت بازار و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر از حرکت‌های آینده قیمت باشند.

پرایس اکشن مدرن بهتر است یا کلاسیک؟

پرایس اکشن مدرن و کلاسیک هر دو روش‌های تحلیلی قدرتمند در بازارهای مالی هستند؛ اما ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوتی دارند. در ادامه، تفاوت‌های کلیدی این دو رویکرد به‌طور کامل توضیح داده شده و در جدول زیر مقایسه شده است:

ویژگی‌ها	پرایس اکشن کلاسیک	پرایس اکشن مدرن
تحلیل برای کدام تریدر مناسب است	مناسب برای تریدرهایی که به تحلیل‌های ساده و تاریخی علاقه دارند و ترجیح می‌دهند از الگوهای شناخته شده استفاده کنند.	مناسب برای تریدرهایی که به‌دنبال استفاده از تکنیک‌های پیشرفته و فناوری‌های نوین برای تحلیل دقیق‌تر و سریع‌تر هستند.
ابزار مورد استفاده	نمودارهای شمعی، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای قیمتی سنتی.	الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تحلیل داده‌های بزرگ، ابزارهای هوش مصنوعی و نرم‌افزارهای پیشرفته تحلیلی.
موارد استفاده	شناسایی نقاط ورود و خروج براساس الگوهای قیمتی و سطوح کلیدی، تحلیل روندهای تاریخی بازار.	تحلیل داده‌های پیچیده، پیش‌بینی حرکات بازار با استفاده از داده‌های اجتماعی و اخبار، شبیه‌سازی و بررسی دقیق نوسانات بازار.

توضیحات بیشتر درمورد تفاوت پرایس اکشن مدرن و کلاسیک:

• تحلیل برای کدام تریدر مناسب است: پرایس اکشن کلاسیک بیشتر برای تریدرهایی که به‌دنبال رویکردهای ساده و تست شده هستند مناسب است. این رویکرد به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از الگوهای قیمتی شناخته‌شده و سطوح کلیدی، نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. ازسوی‌دیگر، پرایس اکشن مدرن برای تریدرهایی که به تحلیل پیشرفته و تکنیک‌های جدید علاقه‌مند هستند مناسب است. این رویکرد به استفاده از فناوری‌های نوین و تحلیل داده‌های بزرگ می‌پردازد و می‌تواند تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه دهد.
• ابزار مورد استفاده: در پرایس اکشن کلاسیک، ابزارهای اصلی شامل نمودارهای شمعی، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای قیمتی سنتی هستند. این ابزارها به تحلیل‌گران امکان می‌دهند تا با استفاده از تحلیل‌های بصری و الگوهای تاریخی، روند بازار را تحلیل کنند. در پرایس اکشن مدرن، ابزارهای پیشرفته‌تری مانند الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تحلیل داده‌های بزرگ و نرم‌افزارهای تحلیلی پیشرفته به کار می‌روند. این ابزارها به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا با استفاده از تکنیک‌های نوین و تحلیل‌های دقیق‌تر، پیش‌بینی‌های بهتری از حرکت‌های بازار داشته باشند.
• موارد استفاده: پرایس اکشن کلاسیک عمدتاً برای شناسایی نقاط ورود و خروج براساس الگوهای قیمتی و سطوح کلیدی استفاده می‌شود. این رویکرد به تحلیل روندهای تاریخی بازار و شناسایی نواحی کلیدی کمک می‌کند. درحالی‌که پرایس اکشن مدرن به تحلیل داده‌های پیچیده و استفاده از فناوری‌های نوین برای پیش‌بینی حرکات بازار تمرکز دارد. این رویکرد می‌تواند شامل تحلیل داده‌های اجتماعی، اخبار اقتصادی و شبیه‌سازی نوسانات بازار باشد.

بررسی یک مثال

برای بررسی و تشریح یک نمودار با استفاده از شیوه‌های پرایس اکشن کلاسیک و مدرن، فرض کنیم که ما در حال تحلیل نمودار قیمتی EURUSD هستیم.

• تحلیل کلاسیک:
  • نمودار کلاسیک: در این نمودار، قیمت در حال تشکیل یک الگوی سر و شانه است که به‌عنوان یک الگوی معکوس نزولی شناخته می‌شود. الگوی سر و شانه شامل سه قله است که قله وسط (سر) از دو قله جانبی (شانه‌ها) بالاتر است. این الگو به تحلیل‌گران هشدار می‌دهد که احتمالاً روند صعودی به زودی به پایان خواهد رسید و بازار وارد روند نزولی می‌شود.
  • شناسایی الگو: در نمودار، الگوی سر و شانه شناسایی می‌شود. تحلیل‌گران خطوط حمایت و مقاومت را در نقاط کلیدی این الگو رسم می‌کنند.
  • سطوح کلیدی: خطوط حمایت و مقاومت در نقاط سر و شانه‌ها مشخص شده و به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط ورود و خروج را تعیین کنند.
  • پیش‌بینی: با شکستن خط حمایت (که به‌عنوان خط گردن شناخته می‌شود)، پیش‌بینی می‌شود که روند نزولی آغاز شود. تحلیل‌گران ممکن است نقطه ورود را درست پس‌از شکستن این خط و نقطه خروج را در سطحی که با توجه به عمق الگو تعیین شده است، انتخاب کنند.
  • با استفاده از تحلیل کلاسیک، اگر تحلیل‌گران به‌درستی الگوی سر و شانه را شناسایی کرده و به نقطه ورود و خروج مناسب اقدام کنند، ممکن است بتوانند از روند نزولی بازار بهره‌برداری کنند و سود قابل‌توجهی کسب کنند. این روش به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا براساس الگوهای تاریخی و سطوح کلیدی تصمیمات معاملاتی اتخاذ کنند.
• تحلیل مدرن:
  • تحلیل احساسات بازار: تحلیل احساسات بازار از داده‌های اخبار، شبکه‌های اجتماعی و تحلیل‌های نظرات تحلیل‌گران برای پیش‌بینی تأثیرات خارجی بر حرکت قیمت استفاده می‌شود. این تحلیل به شبیه‌سازی دقیق‌تر و به‌روزتر رفتار قیمت کمک می‌کند.
  • مدیریت ریسک و اتوماسیون: استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته برای اجرای خودکار معاملات و مدیریت ریسک می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا واکنش‌های سریع‌تری به تغییرات بازار داشته باشند.
  • نتیجه عملکرد: با استفاده از شیوه مدرن، تحلیل‌گران می‌توانند با دقت بیشتری پیش‌بینی‌های خود را انجام دهند و از الگوریتم‌های پیچیده‌تر برای شبیه‌سازی رفتار بازار استفاده کنند. این روش می‌تواند به شناسایی نوسانات و الگوهای قیمتی که ممکن است تحلیل‌گران کلاسیک قادر به شناسایی آن‌ها نباشند، کمک کند. همچنین، تحلیل احساسات بازار و استفاده از اتوماسیون می‌تواند به تصمیم‌گیری سریع‌تر و مدیریت ریسک بهینه‌تر کمک کند.
• مقایسه نتایج:
  • تحلیل کلاسیک: به‌دلیل استفاده از الگوهای تاریخی و سطوح کلیدی، ممکن است تحلیل‌گران بتوانند تصمیمات معاملاتی نسبتاً دقیقی اتخاذ کنند. بااین‌حال، تحلیل کلاسیک به‌طور معمول نمی‌تواند نوسانات و تغییرات سریع بازار را به‌خوبی شبیه‌سازی کند و ممکن است به تغییرات خارجی حساس نباشد.
  • تحلیل مدرن: این روش به‌دلیل استفاده از الگوریتم‌های پیچیده و تحلیل داده‌های جامع، دقت بالاتری در پیش‌بینی حرکت‌های بازار ارائه می‌دهد و می‌تواند تغییرات و نوسانات سریع را بهتر شبیه‌سازی کند. همچنین، تحلیل احساسات بازار و استفاده از اتوماسیون می‌تواند به تصمیم‌گیری سریع‌تر و مؤثرتری منجر شود.

با توجه به این تحلیل‌ها، انتخاب بین پرایس اکشن کلاسیک و مدرن بستگی به نیاز و ترجیحات تحلیل‌گران و تریدرها دارد. پرایس اکشن مدرن می‌تواند مزایای بیشتری در دقت و به‌روز بودن تحلیل‌ها داشته باشد، درحالی‌که پرایس اکشن کلاسیک به‌دلیل سادگی و قابلیت استفاده در شرایط مختلف بازار همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نکات مهم در پروسه ترید با سبک پرایس اکشن 

در این بخش که متوجه تفاوت پرایس اکشن مدرن و کلاسیک شدید، باید بدانید که در پروسه ترید با سبک پرایس اکشن، چندین نکته مهم وجود دارد که باید موردتوجه قرار بگیرد تا بتوان با موفقیت از این روش تحلیلی بهره‌برداری کرد و در بازارهای مالی عملکرد بهتری داشت. در اینجا به برخی از این نکات کلیدی اشاره می‌شود:

• شناسایی و تحلیل الگوهای قیمتی: در پرایس اکشن، تحلیل‌گران براساس حرکت‌های قیمت و الگوهای قیمتی تصمیم‌گیری می‌کنند. شناسایی الگوهای قیمتی مانند الگوی سر و شانه، دوتایی قله و دره و مثلث‌های صعودی و نزولی اهمیت زیادی دارد. این الگوها می‌توانند نشانه‌هایی از تغییرات در روند بازار ارائه دهند و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.
• مراقبت از سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت نقش کلیدی در تحلیل پرایس اکشن دارند. این سطوح نقاطی هستند که قیمت به‌طور مکرر به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. تحلیل‌گران باید این سطوح را شناسایی کرده و براساس آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.
• رعایت اصول مدیریت ریسک: مدیریت ریسک بخش ضروری از هر استراتژی معاملاتی است. استفاده از حجم‌های مناسب، تعیین حد ضرر (Stop Loss) و هدف سود (Take Profit) و استفاده از نسبت ریسک به پاداش مناسب، برای محافظت از سرمایه و کاهش احتمال زیان‌های بزرگ بسیار مهم است. یکی از جنبه‌های مهم در ترید با سبک پرایس اکشن، داشتن سرمایه کافی است. سرمایه بالا به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مختلف، مدیریت ریسک بهتری داشته باشند و در مواجهه با نوسانات بازار مقاومت بیشتری از خود نشان دهند. سرمایه کافی می‌تواند به تریدرها اجازه دهد تا با اطمینان بیشتری وارد معاملات شده و استراتژی‌های خود را به‌طور مؤثرتری پیاده‌سازی کنند. بااین‌حال، برای بسیاری از تریدرها، فراهم‌کردن سرمایه بالا ممکن است چالش‌برانگیز باشد. در این شرایط، استفاده از خدمات شرکت‌های پراپ (Prop Firms) می‌تواند یک راه‌حل مؤثر باشد. شرکت‌های پراپ به تریدرها این امکان را می‌دهند که با استفاده از سرمایه‌های اختصاصی این شرکت‌ها به تجارت بپردازند و درعین‌حال ریسک‌های مالی خود را کاهش دهند. این شرکت‌ها معمولاً برای ارائه خدمات خود، تست‌های ارزیابی و شرایط خاصی را تعیین می‌کنند که تریدرها باید آن‌ها را برآورده کنند.

پراپ FORFX

پراپ فور‌اف‌ایکس یکی از انواع پراپ رایگان موجود است که همکاری ویژه‌ای با بروکر Opofinance دارد. این بروکر که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شد، اخیراً موفق به دریافت مجوز از ASIC شده است. 

پراپ فور‌اف‌ایکس دو نوع برنامه اصلی برای معامله‌گران ارائه می‌دهد:

1. برنامه حساب دمو؛
2. برنامه حساب لایو.

سخن پایانی

در مجموع، برای ارائه یک پاسخ جامع به سؤال پرایس اکشن مدرن بهتر است یا کلاسیک، می‌توان گفت که هر دو رویکرد دارای مزایا و محدودیت‌های خاص خود هستند و انتخاب میان آن‌ها به نیازها و اهداف تریدرها بستگی دارد. پرایس اکشن کلاسیک به‌دلیل سادگی و وضوح در تحلیل، برای بسیاری از تریدرها گزینه‌ای جذاب است. این روش براساس الگوهای قیمتی سنتی و سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند و به تحلیل‌گران امکان می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای شناخته‌شده و تکنیک‌های تاریخی، نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.

ویژگی‌های اصلی این رویکرد شامل تحلیل‌های بصری، استفاده از الگوهای قیمتی و سطوح کلیدی است. این روش به‌خوبی در شرایط بازارهای مختلف کار می‌کند و می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی متکی بر داده‌های تاریخی اتخاذ کنند.

در مقابل، پرایس اکشن مدرن با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و تحلیل داده‌های جامع، امکانات بیشتری برای تحلیل دقیق‌تر و پیش‌بینی حرکات بازار ارائه می‌دهد. پرایس اکشن مدرن قادر است تحلیل‌های به‌روزتری ارائه دهد و به تریدرها کمک می‌کند تا با استفاده از داده‌های جامع و شبیه‌سازی‌های پیچیده‌تر، تصمیمات سریع‌تر و دقیق‌تری اتخاذ کنند.

انتخاب بین پرایس اکشن کلاسیک و مدرن بستگی به نیازهای فردی تحلیل‌گران، سطح تجربه و منابع موجود دارد.

پرایس اکشن کلاسیک برای کسانی که به‌دنبال روش‌های ساده و تاریخی هستند مناسب است، درحالی‌که پرایس اکشن مدرن برای تحلیل‌گران حرفه‌ای و کسانی که تمایل به استفاده از تکنیک‌های پیشرفته و فناوری‌های نوین دارند، گزینه‌ای مناسب‌تر است. با اطلاع از تفاوت پرایس اکشن مدرن و کلاسیک هر دو رویکرد می‌توانند به‌طور مؤثر در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار بگیرند و به تریدرها کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.

منابع: + +