بهترین استراتژی در تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو (TradingView) یکی از محبوب‌ترین و پیشرفته‌ترین پلتفرم‌های تحلیلی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی است. این ابزار با ارائه نمودارها، شاخص‌ها و امکانات متنوع به کاربران اجازه می‌دهد تا تحلیل‌های دقیق‌تری از روندهای بازار انجام دهند و بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. انتخاب استراتژی مناسب در این پلتفرم، نقشی حیاتی در موفقیت کاربران دارد. در این مقاله به بررسی بهترین استراتژی در تریدینگ ویو خواهیم پرداخت و نحوه استفاده از آن‌ را در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، ارز دیجیتال و فارکس بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

تریدینگ ویو چیست؟

پیش‌از اینکه بهترین استراتژی در تریدینگ ویو را معرفی کنیم، باید بدانید که تریدینگ ویو (TradingView) یک پلتفرم تحلیل تکنیکال و شبکه اجتماعی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی است. این پلتفرم که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شده است به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای گرافیکی پیشرفته، نمودارهای قیمت، شاخص‌ها و اطلاعات مالی مختلف را تحلیل کنند. تریدینگ ویو با پشتیبانی از بازارهای متنوعی مانند سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس، کالاها و شاخص‌های بورسی، یکی از جامع‌ترین پلتفرم‌های تحلیل بازار محسوب می‌شود.

این پلتفرم به‌دلیل رابط کاربری ساده و قابلیت‌های بالای آن، هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است. کاربران می‌توانند نمودارهای خود را شخصی‌سازی و از ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته مانند اندیکاتورها، الگوهای کندل‌استیک و خطوط روند استفاده کنند. علاوه‌بر‌این، امکان به‌اشتراک‌گذاری تحلیل‌ها و ایده‌های معاملاتی با دیگر کاربران از طریق شبکه اجتماعی داخلی آن فراهم شده است.

یکی از ویژگی‌های برجسته تریدینگ ویو، ارائه داده‌های بازار در زمان واقعی و دسترسی به اطلاعات تاریخی گسترده است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. همچنین، این پلتفرم از طریق مرورگر وب و اپلیکیشن موبایل در دسترس است و کاربران می‌توانند در هر زمان و هر مکانی به تحلیل‌های خود دسترسی داشته باشند.

ساخت استراتژی شخصی در تریدینگ ویو

برای ساخت یک استراتژی شخصی در تریدینگ ویو، ابتدا باید به تحلیل دقیق نیازها و اهداف معاملاتی خود بپردازید. این فرایند شامل چند مرحله کلیدی است که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:

• انتخاب بازار و چارچوب زمانی: اولین قدم برای ساخت استراتژی، انتخاب بازاری است که قصد دارید در آن معامله کنید؛ مانند بازار سهام، فارکس یا ارزهای دیجیتال. سپس باید چارچوب زمانی موردنظر خود را مشخص کنید. برخی استراتژی‌ها برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب هستند (مانند نمودارهای دقیقه‌ای یا ساعتی) درحالی‌که دیگر استراتژی‌ها برای معاملات بلندمدت (مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی) کارایی دارند.
• تعیین شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال: برای ساخت استراتژی، باید شاخص‌های تحلیل تکنیکال مناسبی را انتخاب کنید. این شاخص‌ها می‌توانند شامل میانگین‌های متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، MACD یا باندهای بولینگر باشند. انتخاب شاخص‌ها باید براساس نوع بازار و شرایط معاملاتی انجام شود. به‌عنوان‌مثال در بازارهای روندی، استفاده از میانگین‌های متحرک برای تعیین جهت بازار مفید است درحالی‌که در بازارهای نوسانی، شاخص‌هایی مانند RSI می‌توانند به تعیین نقاط اشباع خرید و فروش کمک کنند.
• تعریف قوانین ورود و خروج از معاملات: پس‌از انتخاب شاخص‌ها، باید قوانین مشخصی برای ورود و خروج از معاملات تعیین کنید. این قوانین ممکن است شامل عبور یک شاخص از سطح خاصی، تقاطع میانگین‌های متحرک یا واکنش قیمت به سطوح حمایت و مقاومت باشد. به‌عنوان‌مثال، می‌توانید قانون ورود به معامله را زمانی تعریف کنید که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند (سیگنال خرید) و قانون خروج را وقتی تعیین کنید که این شرایط برعکس شود (سیگنال فروش).
• مدیریت ریسک و تعیین حجم معاملات: یکی از بخش‌های مهم بهترین استراتژی در تریدینگ ویو، مدیریت ریسک است. باید از قبل مقدار ریسکی را که می‌توانید در هر معامله بپذیرید، مشخص کنید. این مقدار معمولاً به درصدی از کل سرمایه شما محدود می‌شود. همچنین باید از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده کنید تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری و سودهای احتمالی را حفظ کنید.
• بک‌تست (Backtesting) استراتژی: پس‌از تعریف قوانین و شاخص‌های استراتژی، باید آن را بر روی داده‌های گذشته بازار تست کنید. در تریدینگ ویو، شما می‌توانید با استفاده از قابلیت بک‌تست، عملکرد استراتژی خود را بر روی نمودارهای تاریخی بررسی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا ببینید استراتژی در شرایط مختلف بازار چگونه عمل کرده است و آیا نیاز به بهبود دارد یا خیر.
• بهینه‌سازی و تطبیق استراتژی: پس‌از انجام بک‌تست، ممکن است لازم باشد استراتژی خود را بهینه‌سازی کنید. این شامل تنظیم پارامترهای شاخص‌ها، تغییر قوانین ورود و خروج یا تنظیم سطوح حد ضرر و سود است. بهینه‌سازی به شما کمک می‌کند تا استراتژی خود را با شرایط مختلف بازار هماهنگ کنید و عملکرد آن را بهبود دهید.
• اجرای استراتژی در معاملات لایو: در نهایت، پس‌از اینکه استراتژی شما در مرحله بک‌تست موفق بود و بهینه‌سازی شد، می‌توانید آن را در معاملات زنده اجرا کنید. در تریدینگ ویو، شما می‌توانید از طریق حساب‌های دمو (حساب تمرینی) ابتدا استراتژی را بدون ریسک مالی اجرا کنید و در صورت رضایت از عملکرد آن به معاملات واقعی بپردازید.

با پیروی از این مراحل، می‌توانید یک استراتژی شخصی و کارآمد در تریدینگ ویو طراحی کنید و با مدیریت صحیح ریسک، شانس موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید.

ساخت استراتژی در تریدینگ ویو با پاین اسکریپت

ساخت استراتژی در تریدینگ ویو با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پاین اسکریپت (Pine Script) یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این پلتفرم است که به کاربران امکان می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت کاملاً سفارشی طراحی و اجرا کنند. پاین اسکریپت یک زبان اسکریپت‌نویسی ساده اما قدرتمند است که برای توسعه و تست اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی به کار می‌رود.

این زبان به معامله‌گران اجازه می‌دهد که قوانین خاص ورود و خروج از معاملات را براساس داده‌های تاریخی تعریف و از طریق بک‌تست (Backtest)، عملکرد استراتژی‌های خود را در گذشته بازار ارزیابی کنند.

برای ساخت یک استراتژی در پاین اسکریپت، ابتدا باید قوانینی که استراتژی براساس آن‌ها عمل می‌کند، مانند شرایط ورود و خروج از معامله، مدیریت ریسک و اندازه‌گیری حجم معاملات به‌طور دقیق مشخص شوند. به‌عنوان‌مثال، می‌توان از شاخص‌های تکنیکالی مانند میانگین‌های متحرک، اندیکاتور RSI یا سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد تا نقاط ورود و خروج تعیین شوند. سپس با استفاده از توابع از پیش تعریف‌شده در پاین اسکریپت، این شرایط به کد تبدیل می‌شوند.

یکی از مزایای بزرگ استفاده از پاین اسکریپت در تریدینگ ویو، امکان اجرای سریع و کارآمد استراتژی‌های نوشته‌شده بر روی نمودارهای قیمت واقعی است. به‌این‌ترتیب، معامله‌گران می‌توانند به‌صورت زنده یا با استفاده از داده‌های تاریخی، عملکرد استراتژی خود را مشاهده کنند و آن را بهبود دهند.

علاوه‌بر‌این، پلتفرم تریدینگ ویو امکان اشتراک‌گذاری اسکریپت‌ها با دیگر کاربران را فراهم می‌کند به‌طوری‌که معامله‌گران می‌توانند ایده‌های خود را با جامعه کاربری بزرگ این پلتفرم به اشتراک بگذارند یا از استراتژی‌های آماده و بهینه‌شده دیگران استفاده کنند.

روش تست انواع بهترین استراتژی در تریدینگ ویو

برای تست یک استراتژی معاملاتی در تریدینگ ویو از ابزاری به نام استراتژی تستر (Strategy Tester) استفاده می‌شود که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا عملکرد استراتژی‌های خود را بر روی داده‌های تاریخی ارزیابی کنند. این ابزار به‌صورت خودکار استراتژی‌ها را در دوره‌های زمانی مختلف بررسی کنند و نتایج حاصل از اجرای آن‌ها را در قالب گزارش‌های دقیق نمایش می‌دهد. فرایند تست استراتژی از طریق استراتژی تستر در چند مرحله اصلی انجام می‌شود:

1. در مرحله اول، کاربر باید یک استراتژی معاملاتی را با استفاده از پاین اسکریپت تعریف کرده یا از استراتژی‌های آماده موجود در تریدینگ ویو استفاده کند. این استراتژی می‌تواند شامل قوانین ورودی و خروجی مشخص براساس اندیکاتورهای تکنیکال، الگوهای قیمتی یا سایر پارامترهای معاملاتی باشد. پس‌از نوشتن یا انتخاب استراتژی، کاربر می‌تواند آن را بر روی نمودار اعمال کند.
2. در مرحله بعد با فعال‌سازی استراتژی تستر، نرم‌افزار به‌صورت خودکار تمامی معاملات خرید و فروش را براساس قوانین استراتژی بر روی داده‌های گذشته (بک‌تست) انجام می‌دهد. استراتژی تستر تمامی موقعیت‌های باز و بسته‌شدن معاملات، سود و زیان و سایر جزئیات را محاسبه می‌کند و آن‌ها را در یک گزارش جامع نمایش می‌دهد.
3. یکی از بخش‌های مهم گزارش استراتژی تستر، بررسی عملکرد مالی است که اطلاعات دقیقی درباره معیارهای کلیدی مانند سود خالص، درصد برد و باخت، نسبت ریسک به ریوارد، میزان حداکثر کاهش سرمایه (drawdown) و تعداد معاملات ارائه می‌دهد. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌طور دقیق متوجه شوند که آیا استراتژی آن‌ها در طول زمان به‌صورت مؤثری عمل کرده است یا خیر.
4. مرحله نهایی شامل بهینه‌سازی استراتژی است. پس‌از دریافت گزارش تست، معامله‌گران می‌توانند با تغییر پارامترهای مختلف، مانند بازه‌های زمانی اندیکاتورها یا قوانین ورود و خروج، استراتژی را اصلاح کنند و دوباره آن را با استفاده از استراتژی تستر بررسی کنند. این فرایند به بهبود عملکرد استراتژی کمک می‌کند و در نهایت، معامله‌گران می‌توانند از یک استراتژی بهینه‌شده برای معاملات واقعی خود استفاده کنند.

به‌این‌ترتیب، استراتژی تستر تریدینگ ویو ابزاری قدرتمند برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی پیش‌از به‌کارگیری آن‌ها در بازار واقعی است و با کاهش ریسک به بهبود تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران کمک می‌کند.

استراتژی RSI + MACD Divergence

یک نمونه از بهترین استراتژی در تریدینگ ویو استراتژی واگرایی RSI + MACD است. این استراتژی یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط بازگشت قیمت را در بازار شناسایی کنند. این استراتژی از ترکیب دو شاخص قدرتمند، یعنی RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (میانگین متحرک همگرا واگرا) استفاده می‌کند تا با توجه به واگرایی بین این شاخص‌ها و نمودار قیمت، نقاط ورود و خروج بهینه‌ای برای معاملات مشخص شود.

گام‌های طراحی استراتژی RSI + MACD Divergence:

1. تنظیم شاخص‌ها در تریدینگ ویو: 
2. ابتدا وارد نمودار تریدینگ ویو شوید و شاخص RSI و MACD را به نمودار اضافه کنید.
3. برای RSI، مقدار استاندارد ۱۴ دوره‌ای را استفاده کنید.
4. برای MACD از مقادیر پیش‌فرض (۱۲، ۲۶، ۹) استفاده کنید که معمولاً به‌خوبی با بیشتر بازارها کار می‌کند.
5. شناسایی واگرایی‌ها:
6. واگرایی مثبت: وقتی قیمت در حال تشکیل کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) است ولی RSI یا MACD در حال تشکیل کف‌های بالاتر (Higher Lows) هستند. این نشان‌دهندۀ تضعیف روند نزولی و احتمال بازگشت صعودی است.
7. واگرایی منفی: وقتی قیمت در حال تشکیل سقف‌های بالاتر (Higher Highs) است؛ ولی RSI یا MACD در حال تشکیل سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) هستند. این حالت نشان‌دهندۀ تضعیف روند صعودی و احتمال بازگشت نزولی است.
8. قوانین ورود به معامله:
9. سیگنال خرید:
10. هنگامی که قیمت کف‌های پایین‌تر تشکیل می‌دهد؛ اما RSI یا MACD کف‌های بالاتری ایجاد می‌کنند (واگرایی مثبت).
11. تأیید بیشتر زمانی به دست می‌آید که خطوط MACD یک تقاطع صعودی (خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند) را نشان دهد.
12. سیگنال فروش:
13. وقتی قیمت سقف‌های بالاتر تشکیل می‌دهد؛ اما RSI یا MACD سقف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کنند (واگرایی منفی).
14. تأیید زمانی حاصل می‌شود که خطوط MACD یک تقاطع نزولی (خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند) را نشان دهد.
15. مدیریت ریسک:
16. پس‌از ورود به معامله، باید برای محافظت از سرمایه خود از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید. حد ضرر را می‌توان در نزدیکی آخرین سقف یا کف قیمتی تنظیم کرد؛ بسته به نوع معامله (خرید یا فروش).
17. همچنین استفاده از حد سود (Take Profit) مهم است تا در نقاط مناسب از معامله خارج شوید. یک راهکار معمول این است که حد سود را حداقل برابر با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ یا ۱:۳ تنظیم کنید.

استراتژی پولبک به حمایت / مقاومت در تریدینگ ویو

استراتژی پولبک به حمایت و مقاومت یکی از روش‌های متداول در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را براساس حرکت‌های قیمتی تعیین کنند. این استراتژی بر پایه مفهوم اصلی تحلیل تکنیکال استوار است که قیمت‌ها تمایل دارند به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت واکنش نشان دهند. برای پیاده‌سازی این استراتژی در تریدینگ ویو، ابتدا باید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی و سپس با توجه به الگوهای قیمتی و بازگشت‌ها، تصمیمات معاملاتی مناسب را اتخاذ کنید.

برای شروع، نخستین قدم شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح معمولاً نقاطی هستند که قیمت در گذشته به‌طور مکرر به آن‌ها برخورد کرده و تغییر جهت داده است. در تریدینگ ویو، می‌توانید از ابزار خط افقی برای ترسیم این سطوح بر روی نمودار استفاده کنید. سطوح حمایت معمولاً زیر قیمت فعلی قرار دارند و جایی هستند که تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد درحالی‌که سطوح مقاومت بالای قیمت فعلی قرار دارند و جایی هستند که عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود.

پس‌از تعیین سطوح کلیدی، گام بعدی شناسایی نقاط پولبک است. پولبک به‌معنی حرکت موقت قیمت در خلاف جهت روند اصلی است. به‌عنوان‌مثال در روند صعودی، قیمت ممکن است به‌طور موقت کاهش یابد و به سطح حمایت بازگردد؛ پیش‌از ادامه روند صعودی. در این شرایط، اگر قیمت به سطح حمایت بازگردد و نشانه‌های قوی از ادامه روند صعودی مشاهده شود، این می‌تواند فرصتی مناسب برای ورود به معامله خرید باشد. به همین ترتیب در روند نزولی، قیمت ممکن است به سطح مقاومت بازگردد و اگر نشانه‌های قوی از ادامه روند نزولی وجود داشته باشد، این می‌تواند فرصتی برای ورود به معامله فروش باشد.

در نهایت، برای ارزیابی کارایی این نمونه اژ بهترین استراتژی در تریدینگ ویو، انجام بک‌تست بر روی داده‌های تاریخی بازار مفید است. با تحلیل عملکرد استراتژی در شرایط مختلف بازار، می‌توانید نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کنید و تنظیمات لازم را برای بهبود نتایج انجام دهید. استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف نیز می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت و از نوسانات کوتاه‌مدت اجتناب کنید.

استراتژی Stochastic + HMA

استراتژی Stochastic و HMA (میانگین متحرک هیل) براساس ترکیب دو ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند طراحی شده است تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کند. ابتدا، شاخص Stochastic را به نمودار اضافه و تنظیمات استاندارد ۱۴، ۳، ۳ را استفاده کنید. این شاخص به شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش کمک می‌کند و معمولاً از مقادیر ۸۰ و ۲۰ به‌عنوان سطوح اشباع استفاده می‌شود.

در کنار آن، HMA را به نمودار اضافه و تنظیمات معمولاً ۲۱ دوره‌ای را برای آن انتخاب کنید. HMA به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود در صاف‌کردن نوسانات قیمت و تأکید بر روند، ابزار مفیدی برای تعیین جهت و قدرت روند است.

برای استفاده از این استراتژی، ابتدا به سیگنال‌های Stochastic توجه کنید. زمانی که Stochastic وارد منطقه اشباع خرید (بالای ۸۰) شود و سپس به زیر این سطح بازگردد، سیگنالی برای فروش محسوب می‌شود. به همین ترتیب، وقتی Stochastic به زیر منطقه اشباع فروش (زیر ۲۰) برسد و سپس به بالای این سطح برگردد، سیگنالی برای خرید ایجاد می‌شود.

همچنین، توجه به موقعیت قیمت نسبت به HMA اهمیت دارد. در روند صعودی، وقتی قیمت بالای HMA قرار دارد و سیگنال خرید از Stochastic دریافت می‌شود، می‌توانید وارد معامله خرید شوید. در روند نزولی، زمانی که قیمت زیر HMA است و سیگنال فروش از Stochastic دریافت می‌کنید، می‌توانید وارد معامله فروش شوید.

پراپ فرم فور‌اف‌ایکس

دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ به معامله‌گران ایرانی فرصتی جدید برای دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تر و بهبود عملکرد معاملاتی‌شان ارائه می‌دهد. شرکت FORFX به‌عنوان بهترین سایت پراپ تریدینگ، امکانات ویژه‌ای را برای معامله‌گران ایرانی فراهم کرده است. با ارائه حساب‌های لایو و امکان افتتاح حساب شخصی در بروکر معتبر و تحت نظارت اپوفایننس، FORFX فرایند دسترسی به سرمایه را بهبود بخشیده است.

معامله‌گران می‌توانند با شرکت در چالش‌های FORFX و نمایش عملکرد مطلوب، سرمایه لازم را دریافت کنند. در صورت عدم موفقیت، امکان شرکت مجدد در چالش‌ها بدون هزینه اضافی فراهم است تا معامله‌گران فرصت بهتری برای موفقیت داشته باشند. علاوه‌بر‌این، FORFX گزینه حساب دمو را برای شرکت در چالش‌های دو مرحله‌ای ارائه می‌دهد.

معامله‌گران می‌توانند با پرداخت هزینه در این چالش‌ها شرکت و در صورت موفقیت، سرمایه مورد نیاز خود را دریافت کنند. به‌طورکلی، FORFX را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از بهترین سایت‌ پراپ تریدینگ معرفی کرد که امکانات و فرصت‌های مناسبی برای معامله‌گران فراهم می‌آورد.

سخن پایانی

انتخاب بهترین استراتژی در تریدینگ ویو بستگی به نیازها و اهداف معاملاتی فردی دارد. استراتژی‌های مختلف از جمله استفاده از واگرایی‌ها با شاخص‌های تکنیکال مانند RSI و MACD، پولبک به سطوح حمایت و مقاومت و ترکیب ابزارهایی مانند Stochastic و HMA، هرکدام نقاط قوت و کاربردهای خاص خود را دارند. استراتژی‌های مبتنی بر واگرایی به شناسایی تغییرات احتمالی در روند بازار کمک می‌کنند درحالی‌که استراتژی‌های پولبک بر استفاده از نقاط بازگشتی در روندها تمرکز دارند.

ترکیب ابزارهای مختلف می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه دهد و به تأیید بهتر تصمیمات معاملاتی کمک کند. در نهایت، موفقیت در استفاده از هر استراتژی به تحلیل دقیق داده‌ها، تست و بهینه‌سازی استراتژی‌ها و مدیریت ریسک صحیح بستگی دارد. با پیروی از این اصول و تطبیق استراتژی‌ها با شرایط بازار و ویژگی‌های شخصی، معامله‌گران می‌توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و به بهینه‌ترین نتایج در تریدینگ ویو دست یابند.

منابع: + +