معرفی بهترین استراتژی ترید روزانه

ترید روزانه یکی از محبوب‌ترین روش‌های معامله در بازارهای مالی است که هدف آن، کسب سود از نوسانات قیمت در طول یک روز است. در این روش، معامله‌گران به‌جای نگه‌داشتن دارایی برای مدت طولانی، سعی می‌کنند از تغییرات کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری کنند؛ اما برای موفقیت در ترید روزانه، داشتن یک استراتژی دقیق و مؤثر بسیار مهم است. استراتژی‌های ترید روزانه به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و زمان‌بندی مناسب، بهترین فرصت‌ها را شناسایی کنند و از نوسانات بازار بهره ببرند. در این مقاله به بررسی انواع بهترین استراتژی‌ ترید روزانه خواهیم پرداخت تا بتوانید با استفاده از آن‌ها، تصمیم‌گیری‌های بهتری در معاملات خود داشته باشید. با ما همراه باشید.

استراتژی ترید روزانه چیست؟

استراتژی ترید روزانه یکی از سبک‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران، خرید و فروش دارایی‌ها (مانند سهام، ارزها، کالاها یا ارزهای دیجیتال) را در یک روز انجام می‌دهند و پیش‌از پایان روز معاملاتی تمام موقعیت‌های خود را می‌بندند و به اصطلاح «شبانه‌روزی» معامله‌ای را باز نمی‌گذارند. این استراتژی به‌دلیل سرعت و حجم بالای معاملات و نیاز به تحلیل‌های لحظه‌ای از جمله رویکردهای پرطرفدار در بین معامله‌گران است.

در پروسه ترید با بهترین استراتژی ترید روزانه، معامله‌گر به‌دنبال سودآوری از نوسانات کوچک در قیمت دارایی‌ها در طول روز است. این نوسانات ممکن است تحت تأثیر اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی، تحلیل‌های فنی یا تغییرات ناگهانی در بازار باشند. معامله‌گران روزانه معمولاً از تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوها و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

این اصول کلی شامل موارد زیر است:

• تمرکز بر نقدینگی: معامله‌گران روزانه معمولاً دارایی‌هایی را انتخاب می‌کنند که حجم معاملات بالایی دارند تا بتوانند به‌راحتی وارد و خارج شوند.
• مدیریت ریسک: یکی از مهم‌ترین اصول، تعیین حد ضرر (Stop Loss) و رعایت مدیریت سرمایه است تا از ضررهای سنگین جلوگیری شود.
• استفاده از تحلیل تکنیکال: الگوهای شمعی، خطوط روند، میانگین‌های متحرک و اندیکاتورهای تکنیکال نظیر RSI و MACD از جمله ابزارهایی هستند که معامله‌گران برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.
• نوسان‌گیری: معامله‌گر به‌دنبال استفاده از نوسانات قیمتی روزانه است. به‌همین‌دلیل شناسایی نقاط ورود و خروج بسیار حیاتی است.
• کنترل احساسات: هیجان و ترس می‌تواند در ترید روزانه نقش مخربی ایفا کند. معامله‌گران موفق با تجربه و تمرین، توانایی کنترل احساسات خود را به دست می‌آورند.

استراتژی مومنتوم

استراتژی مومنتوم یک نمونه از بهترین استراتژی دیلی ترید (ترید روزانه) محسوب می‌شود. این استراتژی بر مبنای اصل حرکت یا همان مومنتوم قیمتی طراحی شده است به این معنا که معامله‌گر به‌دنبال دارایی‌هایی است که در یک جهت (صعودی یا نزولی) با قدرت حرکت می‌کنند و انتظار می‌رود این حرکت ادامه یابد.

در استراتژی مومنتوم، فرض بر این است که یک دارایی که در حال تجربه افزایش یا کاهش شدید قیمت است، به‌احتمال زیاد به حرکت خود در همان جهت ادامه خواهد داد. معامله‌گران مومنتوم با شناسایی روندهای قوی وارد معامله می‌شوند و از حرکت قیمت در همان جهت سود می‌برند. این استراتژی مبتنی بر رفتار روان‌شناختی معامله‌گران دیگر در بازار است؛ به‌طوری‌که وقتی تقاضا برای دارایی بالا می‌رود، معامله‌گران بیشتری وارد بازار می‌شوند و به حرکت قیمت دامن می‌زنند.

استراتژی پیوت در معامله روزانه

استراتژی پیوت (Pivot) یکی از روش‌های پرکاربرد در معاملات روزانه است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط احتمالی بازگشت قیمت و سطح‌های حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. پیوت پوینت‌ها معمولاً به‌عنوان نقاط مرجع برای تصمیم‌گیری در ورود و خروج از معامله استفاده می‌شوند. این استراتژی به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال بسیار مؤثر است.

پیوت پوینت‌ها سطوح قیمتی هستند که به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا متوجه شوند که آیا بازار در یک روز معاملاتی خاص تمایل به صعودی‌شدن یا نزولی‌شدن دارد؟ این نقاط شامل:

• پیوت پوینت اصلی (PP): نقطه‌ای که میانگین بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته‌شدن روز گذشته است.
• سطوح مقاومت (R1، R2، R3): این سطوح بالاتر از پیوت پوینت قرار دارند و نشان‌دهندۀ نقاط مقاومت احتمالی هستند که قیمت ممکن است در آن‌ها با کاهش مواجه شود.
• سطوح حمایت (S1، S2، S3): این سطوح زیر پیوت پوینت قرار دارند و به‌عنوان نقاط حمایت عمل می‌کنند که ممکن است قیمت در آن‌ها با افزایش مواجه شود.

برای محاسبه پیوت پوینت اصلی (PP) و سطوح حمایت و مقاومت از فرمول‌های زیر استفاده می‌شود:

این فرمول میانگین سه قیمت کلیدی روز گذشته (بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن) را محاسبه می‌کند.

استراتژی اسکالپینگ

 اسکالپینگ (Scalping) یک نمونه از بهترین استراتژی ترید روزانه است که در آن معامله‌گران به‌دنبال کسب سودهای کوچک از تغییرات قیمتی کوچک هستند. اسکالپرها (معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند) در طول روز چندین معامله انجام می‌دهند و سعی می‌کنند در هر معامله سود کمی به دست آورند. هدف اصلی در اسکالپینگ، انباشتن این سودهای کوچک به مرور زمان است که می‌تواند به سودهای قابل توجه منجر شود.

ویژگی‌های اصلی استراتژی اسکالپینگ عبارت‌اند از:

• معاملات کوتاه‌مدت: اسکالپینگ بر پایه معاملات بسیار کوتاه‌مدت استوار است. این معامله‌گران معمولاً معاملات خود را در بازه زمانی چند دقیقه تا حداکثر چند ساعت انجام می‌دهند و تمام معاملات در طول همان روز بسته می‌شوند.
• سودهای کوچک، تعداد زیاد: هدف اسکالپرها کسب سودهای کوچک اما در تعداد زیاد است. برخلاف استراتژی‌های دیگر که به‌دنبال سودهای بزرگ‌تر از حرکات قیمتی بزرگ هستند، اسکالپینگ به‌دنبال تغییرات کوچک قیمت است.
• معاملات مکرر: اسکالپرها ممکن است در طول روز از چندین تا صدها معامله انجام دهند. این معاملات مکرر به آن‌ها امکان می‌دهد تا سودهای کوچک خود را به‌صورت مداوم جمع‌آوری کنند.
• نقدینگی بالا: اسکالپرها معمولاً سهام یا دارایی‌هایی را معامله می‌کنند که نقدینگی بسیار بالایی دارند. این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به‌سرعت وارد و خارج شوند بدون اینکه تحت تأثیر حرکات ناگهانی قیمت قرار بگیرند.

استراتژی دنباله روی روند trend following

استراتژی دنباله‌روی روند (Trend Following) یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین استراتژی‌های معاملاتی است که هدف آن استفاده از حرکات قیمتی پایدار در یک جهت خاص است. این استراتژی بر این اصل استوار است که روندها تمایل به تداوم دارند؛ یعنی زمانی که یک روند صعودی یا نزولی قوی در بازار شکل بگیرد، احتمال ادامه‌یافتن آن برای مدتی وجود دارد.

در این استراتژی، معامله‌گران به‌دنبال شناسایی روندهای بلندمدت در بازار هستند و با پیروی از آن‌ها به سودآوری می‌پردازند. روندها ممکن است به‌صورت صعودی (قیمت‌ها در حال افزایش) یا نزولی (قیمت‌ها در حال کاهش) باشند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به‌جای پیش‌بینی برگشت روند بر حرکت در جهت روند فعلی تمرکز دارند.

استراتژی گپ تریدینگ

استراتژی گپ تریدینگ (Gap Trading) یکی از استراتژی‌های محبوب در معاملات روزانه است که براساس استفاده از شکاف‌های قیمتی (گپ‌ها) در نمودارهای قیمتی شکل می‌گیرد. گپ به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن قیمت یک دارایی به‌شکل ناگهانی و بدون معامله بین دو سطح قیمتی حرکت می‌کند و باعث ایجاد فضای خالی بین کندل‌های نمودار می‌شود. این شکاف‌ها معمولاً به‌دلیل اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی یا تغییرات ناگهانی در احساسات بازار رخ می‌دهند.

در استراتژی گپ تریدینگ، اولین قدم شناسایی نوع گپ ایجاد‌شده است. گپ‌ها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• گپ شکست (Breakaway Gap): این نوع گپ زمانی رخ می‌دهد که قیمت به‌شدت از یک محدوده قیمتی یا یک سطح مقاومت/حمایت مهم عبور کند. معمولاً این نوع گپ‌ها نشان‌دهندۀ آغاز یک روند جدید هستند.
• گپ فرار (Runaway Gap): این نوع گپ در میانه یک روند قوی رخ می‌دهد و نشان‌دهندۀ ادامه روند است. گپ فرار معمولاً ناشی از افزایش تقاضا یا عرضه در میانه یک حرکت صعودی یا نزولی است و نشان می‌دهد که بازار همچنان قدرت حرکت دارد.
• گپ خستگی (Exhaustion Gap): این نوع گپ در انتهای یک روند رخ می‌دهد و معمولاً نشانه‌ای از ضعف روند فعلی و احتمال برگشت آن است. گپ خستگی، نشان‌دهندۀ کاهش علاقۀ سرمایه‌گذاران به ادامه روند است.
• گپ معمولی (Common Gap): این نوع گپ‌ها در محدوده‌های نوسانی و بدون روند مشخص رخ می‌دهند و معمولاً ناشی از تغییرات کوتاه‌مدت و بی‌اهمیت هستند. این گپ‌ها معمولاً به‌سرعت پر می‌شوند و از اهمیت زیادی برخوردار نیستند.

استراتژی‌های معاملاتی گپ

انواع استراتژی‌های معاملاتی گپ عبارت است از:

• استراتژی پرشدن گپ (Gap Fill): در بسیاری از موارد، گپ‌ها پس‎از مدت کوتاهی پر می‌شوند؛ به این معنی که قیمت به سطحی که پیش‌از گپ قرار داشته است، برمی‌گردد. معامله‌گران از این ویژگی بهره می‌برند و براساس انتظار پرشدن گپ، وارد معامله می‌شوند. معمولاً این استراتژی در مورد گپ‌های معمولی یا گپ خستگی کارایی دارد. زمانی که گپ تشکیل می‌شود، معامله‌گران منتظر هستند تا قیمت به‌سمت پرکردن گپ حرکت کند و در آن نقطه وارد معامله می‌شوند.
• استراتژی دنبال‌کردن گپ (Gap and Go): این استراتژی بیشتر برای گپ‌های شکست یا گپ فرار کاربرد دارد. در این روش، معامله‌گران به‌دنبال حرکتی هستند که پس‎از ایجاد گپ، ادامه پیدا کند. به عبارت دیگر، گپ به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه روند تلقی می‌شود. پس‎از مشاهده گپ، معامله‌گران به‌دنبال تأیید حرکت قیمت در همان جهت هستند و سپس وارد معامله می‌شوند.

مزایا و معایب استراتژی ترید روزانه

در جدول زیر، مزایا و چالش‌های مرتبط با انواع بهترین استراتژی‌ ترید روزانه در فارکس آورده شده است:

مزایا	چالش‌ها
۱. سودآوری سریع: معاملات روزانه به‌دلیل تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت، امکان کسب سود سریع را فراهم می‌کند.	۱. نیاز به تمرکز و زمان زیاد: معامله‌گران روزانه باید ساعات زیادی را به تحلیل و انجام معاملات اختصاص دهند که می‌تواند فشار روانی زیادی به‌همراه داشته باشد.
۲. جلوگیری از ریسک‌های شبانه: معاملات روزانه تماماً در همان روز بسته می‌شوند به‌همین‌دلیل ریسک تغییرات ناگهانی قیمت در طول شب وجود ندارد.	۲. نوسانات بالا: بازار فارکس به‌شدت تحت تأثیر نوسانات قیمتی است که می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ در صورت عدم مدیریت ریسک مناسب شود.
۳. استفاده از فرصت‌های مکرر: به‌دلیل تعداد زیاد نوسانات روزانه، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌های زیادی برای کسب سود بهره‌مند شوند.	۳. نیاز به تصمیم‌گیری سریع: معاملات روزانه نیازمند تصمیم‌گیری سریع و به‌موقع است که ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار چالش‌برانگیز باشد.
۴. کنترل کامل بر معاملات: معامله‌گران روزانه به‌دلیل نظارت مستمر بر بازار، کنترل بیشتری بر معاملات خود دارند و می‌توانند سریعاً به تغییرات واکنش نشان دهند.	۴. هزینه‌های معاملاتی بالا: تعداد زیاد معاملات در طول روز می‌تواند هزینه‌های معاملاتی (کمیسیون‌ها و اسپردها) را افزایش دهد و بخشی از سود را کاهش دهد.
۵. استفاده از تحلیل تکنیکال: استراتژی‌های روزانه عمدتاً بر تحلیل تکنیکال مبتنی هستند که ابزارهای متعددی برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق فراهم می‌کنند.	۵. نیاز به دانش و تجربه بالا: برای موفقیت در ترید روزانه، معامله‌گران باید تجربه و دانش کافی از تحلیل تکنیکال و روان‌شناسی بازار داشته باشند.
۶. نقدینگی بالای بازار فارکس: به‌دلیل حجم بالای معاملات در فارکس، تریدرهای روزانه می‌توانند با سهولت بیشتری وارد و خارج شوند.	۶. ریسک معاملات بیش‌ازحد: به‌دلیل دسترسی سریع و آسان به بازار، معامله‌گران ممکن است به انجام معاملات بیش‌ازحد (Overtrading) دچار شوند که می‌تواند منجر به زیان‌های غیرقابل‌جبران شود.
۷. انعطاف‌پذیری در سبک معاملاتی: معامله‌گران می‌توانند از روش‌های مختلفی مانند اسکالپینگ، دنباله‌روی روند یا استفاده از شکست‌ها بهره‌برداری کنند.	۷. تأثیر احساسات در تصمیم‌گیری: فشار روانی ناشی از معاملات پی‌درپی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی شود که می‌تواند نتایج منفی داشته باشد.

این جدول مزایا و چالش‌های مرتبط با بهترین استراتژی‌های ترید روزانه را در فارکس به تصویر می‌کشد. معامله‌گران باید با دقت مزایا و چالش‌ها را در نظر گرفته و مدیریت ریسک مناسب و استراتژی روان‌شناسی قوی داشته باشند تا موفقیت بیشتری کسب کنند.

استفاده از انواع بهترین استراتژی دیلی ترید مناسب کدام دسته از تریدرها است؟

انتخاب و استفاده از انواع استراتژی‌های دیلی ترید (معاملات روزانه) به شخصیت، سطح تجربه، سرمایه و اهداف مالی تریدرها بستگی دارد. در فهرست زیر، دسته‌بندی‌های مختلفی از تریدرها و مناسب‌ترین استراتژی‌های دیلی ترید برای هرکدام آورده شده است:

• تریدرهای مبتدی
  • استراتژی مناسب: دنباله‌روی روند (Trend Following).
  • ویژگی تریدرها: تریدرهای تازه‌کار بهتر است از استراتژی‌هایی استفاده کنند که به تحلیل ساده‌تر و تصمیم‌گیری کم‌خطرتر نیاز دارند. دنباله‌روی از روند به آن‌ها کمک می‌کند تا از نوسانات عمده بازار بهره‌مند شوند و خطر کمتری را تحمل کنند.
  • چرا مناسب است: سادگی این استراتژی و استفاده از ابزارهای تکنیکال مثل میانگین‌های متحرک و خطوط روند باعث می‌شود برای افراد مبتدی قابل درک باشد.
• تریدرهای با تجربه متوسط
  • استراتژی مناسب: استراتژی مومنتوم (Momentum Trading) و گپ تریدینگ (Gap Trading).
  • ویژگی تریدرها: این دسته از تریدرها تجربه بیشتری در تحلیل بازار دارند و می‌توانند حرکات قیمتی سریع و نوسانات بالا را مدیریت کنند.
  • چرا مناسب است: این استراتژی‌ها نیازمند تحلیل دقیق‌تر و واکنش سریع‌تر هستند. معامله‌گران با تجربه متوسط می‌توانند از مومنتوم قوی بازار و فرصت‌های ایجادشده توسط گپ‌ها استفاده کنند.
• تریدرهای حرفه‌ای
  • استراتژی مناسب: اسکالپینگ (Scalping) و استراتژی پیوت (Pivot Trading).
  • ویژگی تریدرها: تریدرهای حرفه‌ای به‌دلیل سرعت در تصمیم‌گیری و تسلط بر ابزارهای تکنیکال و روان‌شناسی بازار به‌خوبی می‌توانند از استراتژی‌های پیچیده‌تر و سریع‌تر بهره‌مند شوند.
  • چرا مناسب است: اسکالپینگ به سرعت عمل بالا و مهارت‌های تحلیل فوری نیاز دارد. تریدرهای حرفه‌ای قادر به انجام معاملات متعدد در روز و کنترل ریسک و احساسات خود هستند. استراتژی پیوت نیز به‌دلیل نیاز به تحلیل تکنیکال قوی و استفاده از نقاط بازگشتی بازار مناسب این دسته است.
• تریدرهای محافظه‌کار
  • استراتژی مناسب: استراتژی دنباله‌روی روند و استراتژی شکست (Breakout Trading).
  • ویژگی تریدرها: تریدرهای محافظه‌کار علاقه دارند ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند و وارد معامله‌هایی شوند که نشانه‌های قدرتمندی از ادامه روند یا شکست مقاومت‌ها دارند.
  • چرا مناسب است: این استراتژی‌ها به‌دلیل تمرکز بر روندها و شکست‌ها، ریسک کمتری دارند و برای تریدرهایی که به‌دنبال معاملات کم‌ریسک‌تر هستند، مناسب‌اند.
• تریدرهای ریسک‌پذیر
  • استراتژی مناسب: استراتژی مومنتوم و گپ تریدینگ.
  • ویژگی تریدرها: تریدرهایی که علاقه‌مند به پذیرش ریسک‌های بالا هستند از نوسانات بزرگ بازار و فرصت‌های کوتاه‌مدت بیشترین بهره را می‌برند.

پراپ فرم فور‌اف‌ایکس

شرکت پراپ فرم فوراف‌ایکس بهترین سایت پراپ تریدینگ است که برای معامله‌گران، فرصت‌های ویژه‌ای را به‌منظور دستیابی به سرمایه‌های بزرگ‌تر و بهبود عملکرد معاملاتی خود فراهم می‌آورد.

فوراف‌ایکس با همکاری با بروکر معتبر اپوفایننس شرایط مطلوبی را برای کپی تریدینگ فراهم کرده است. معامله‌گران می‌توانند با افتتاح حساب‌های لایو تحت نظارت اپوفایننس و شرکت در چالش‌های فوراف‌ایکس به سرمایه‌های لازم دست یابند. این چالش‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با نمایش عملکرد قوی، سرمایه‌های بیشتری را برای انجام معاملات دریافت کنند.

همچنین، فوراف‌ایکس گزینه‌های متنوعی از جمله حساب‌های دمو و امکان شرکت در چالش‌های دو مرحله‌ای را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با پرداخت هزینه در صورت موفقیت، سرمایه مورد نیاز را دریافت کنند. این شرایط و امکانات، فوراف‌ایکس را به نمونه‌ای از بهرین سایت پراپ تریدینگ تبدیل کرده است.

سخن پایانی

در دنیای معاملات روزانه، انتخاب بهترین استراتژی ترید روزانه نقشی حیاتی در موفقیت معامله‌گران ایفا می‌کند. استراتژی‌های ترید روزانه به مجموعه‌ای از اصول و ابزارهای تحلیل بازار اشاره دارند که تریدرها با استفاده از آن‌ها به‌دنبال سودآوری در نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. هر استراتژی مزایا و چالش‌های خاص خود را دارد و انتخاب درست آن به سطح تجربه، شخصیت، میزان ریسک‌پذیری و اهداف مالی تریدر بستگی دارد.

از جمله محبوب‌ترین استراتژی‌های روزانه می‌توان به استراتژی مومنتوم که بر حرکات سریع و قوی بازار تمرکز دارد، اسکالپینگ که نیازمند معاملات سریع و متعدد است، استراتژی دنباله‌روی روند که از حرکات عمده بازار بهره می‌برد و گپ تریدینگ که از شکاف‌های قیمتی ناشی از اخبار و رویدادها استفاده می‌کند، اشاره کرد. هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند برای دسته‌ای خاص از تریدرها مناسب باشد از مبتدیان گرفته تا حرفه‌ای‌ها.

در نهایت، مدیریت ریسک و درک شرایط بازار از عوامل کلیدی در موفقیت معاملات روزانه هستند. تریدرها باید همواره با استفاده از ابزارهای مناسب و تحلیل‌های دقیق، استراتژی‌های خود را براساس شرایط بازار تنظیم و با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند. انتخاب درست استراتژی، همراه با دانش و تجربه کافی، می‌تواند به موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی منجر شود.

منابع: + +