نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو چیست؟

نمودار عمق بازار (Market Depth) یکی از ابزارهای حیاتی برای معامله‌گران در بازارهای مالی است که به تحلیل عرضه و تقاضا برای یک دارایی در سطوح مختلف قیمتی کمک می‌کند. این نمودار اطلاعاتی درباره حجم سفارشات خرید و فروش در نقاط مختلف قیمتی نمایش می‌دهد و به معامله‌گران امکان می‌دهد تا روند تغییرات قیمتی و نقدینگی بازار را بهتر درک کنند. در پلتفرم‌های معاملاتی متنوع، تریدینگ ویو به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، امکاناتی پیشرفته برای مشاهده و تحلیل عمق بازار ارائه می‌دهد. در این مقاله به بررسی نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو چیست؟

درواقع Market Depth در تریدینگ ویو یک ابزار بصری است که اطلاعاتی درباره سفارشات خرید و فروش در سطوح مختلف قیمتی برای یک دارایی مالی مانند سهام، ارز دیجیتال یا جفت ارزهای فارکس نمایش می‌دهد. این نمودار به معامله‌گران نشان می‌دهد که چه مقدار از یک دارایی در قیمت‌های مختلف عرضه و تقاضا می‌شود و به‌نوعی نمایش‌دهندۀ تمایلات معامله‌گران و حجم معاملات در نقاط قیمتی مختلف است.

در واقع، نمودار عمق بازار نمایانگر تعداد سفارشات ثبت‌شده در هر قیمت است؛ به‌طوری‌که می‌توان مشاهده کرد در هر لحظه، چند سفارش خرید (Bid) و فروش (Ask) در قیمت‌های مختلف وجود دارد. این نمودار اغلب به‌شکل یک گراف دو خطی ارائه می‌شود؛ یکی برای سفارشات خرید و دیگری برای سفارشات فروش. 

به‌طورکلی، نمودار عمق بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقدینگی و جریان سفارشات را بهتر درک کنند، حرکات احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

ویژگی‌های نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو

نمودار مظنه بازار یا عمق بازار یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی در تحلیل بازارهای مالی است که اطلاعات کاملی درباره وضعیت سفارشات خرید و فروش در سطوح مختلف قیمتی ارائه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های برجسته این نمودار، نمایش دقیق حجم سفارشات در هر سطح قیمتی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا میزان عرضه و تقاضا در بازار را به وضوح مشاهده کنند.

این ویژگی به‌خصوص برای معامله‌گرانی که قصد ورود به معاملات با حجم بالا را دارند، بسیار حیاتی است؛ چراکه اطلاع از حجم سفارشات در سطوح مختلف قیمتی، آن‌ها را قادر می‌سازد تا پیش‌بینی کنند که ورود یا خروج از یک معامله در یک قیمت مشخص، چگونه بر بازار تأثیر خواهد گذاشت.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم نمودار مظنه بازار، انتقال شفافیت در مورد نقدینگی بازار است. نقدینگی نشان‌دهندۀ میزان آمادگی بازار برای جذب سفارشات جدید بدون ایجاد نوسانات شدید قیمتی است. با بررسی نمودار عمق بازار، معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی سطوح قیمتی که بیشترین یا کمترین نقدینگی را دارند، شناسایی کنند. این اطلاعات به آن‌ها کمک می‌کند تا از معاملات در شرایط نوسانات بالا اجتناب کنند و در زمان‌هایی وارد معامله شوند که ریسک لغزش قیمتی (Slippage) کمتری وجود دارد.

علاوه‌براین، نمودار مظنه بازار می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای شناسایی حمایت و مقاومت‌های قیمتی عمل کند. سطوحی که حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش در آن‌ها متمرکز شده است، می‌توانند به‌عنوان نقاط حمایت یا مقاومت بالقوه عمل کنند. معامله‌گران با مشاهده این سطوح می‌توانند پیش‌بینی کنند که قیمت در کدام نقاط احتمالاً متوقف یا معکوس خواهد شد و براساس آن، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.

در نهایت، یکی از ویژگی‌های مهم نمودار عمق بازار، انتقال دیدگاه واقع‌گرایانه نسبت به جریان سفارشات است. برخلاف نمودارهای قیمتی سنتی که فقط قیمت‌های گذشته را نشان می‌دهند، نمودار عمق بازار اطلاعات لحظه‌ای درباره رفتار معامله‌گران و انتظارات آن‌ها در مورد تغییرات قیمتی را نمایش می‌دهد. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به‌جای تکیه صرف بر داده‌های تاریخی، تصمیمات خود را براساس شرایط فعلی بازار و تغییرات زنده در عرضه و تقاضا اتخاذ کنند.

اطلاعاتی که نمودار بازار در تریدینگ ویو نمایش می‌دهد

نمودار عمق بازار در پلتفرم تریدینگ ویو اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. این نمودار به‌طور ویژه به نمایش سفارشات خرید و فروش در بازار می‌پردازد و جزئیات دقیق و لحظه‌ای از وضعیت عرضه و تقاضا برای یک دارایی مالی را ارائه می‌دهد. در ادامه به مهم‌ترین اطلاعاتی که این نمودار در تریدینگ ویو نمایش می‌دهد، اشاره می‌کنیم:

• سفارشات خرید (Bid) و سفارشات فروش (Ask): نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو سفارشات خرید و فروش را به‌صورت جداگانه نمایش می‌دهد. سفارشات خرید (Bid) نشان‌دهندۀ تقاضای معامله‌گران برای خرید دارایی در سطوح قیمتی مختلف است درحالی‌که سفارشات فروش (Ask) نشان‌دهندۀ تمایل معامله‌گران به فروش دارایی در سطوح قیمتی مشخص است. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا ببینند در چه سطوح قیمتی تقاضا و عرضه بیشتر است.
• حجم سفارشات: یکی از مهم‌ترین داده‌هایی که نمودار عمق بازار ارائه می‌دهد، حجم سفارشات در هر سطح قیمتی است. حجم سفارشات به معامله‌گران نشان می‌دهد که چه مقدار از یک دارایی در یک قیمت خاص آماده خرید یا فروش است. این اطلاعات حیاتی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بفهمند آیا بازار در یک سطح قیمتی خاص پشتیبانی یا مقاومت قوی دارد یا خیر.
• نقدینگی بازار: نمودار عمق بازار اطلاعاتی در مورد نقدینگی موجود در سطوح مختلف قیمتی ارائه می‌دهد. نقدینگی نشان‌دهندۀ میزان سفارشات در انتظار انجام در یک سطح قیمتی خاص است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوحی که بازار در آن‌ها نقدینگی بالایی دارد را شناسایی کنند. این امر به‌خصوص برای معامله‌گران با حجم بالا اهمیت دارد؛ زیرا ورود و خروج از بازار در سطوح نقدینگی بالا به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با حداقل لغزش قیمتی معامله کنند.
• سطوح حمایت و مقاومت: از طریق تحلیل نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو، معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت مهم را شناسایی کنند. به‌طور معمول، سطوحی که در آن‌ها حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش متمرکز است به‌عنوان حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند. شناسایی این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی تغییر روند یا توقف حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند.
• تغییرات لحظه‌ای در سفارشات: یکی دیگر از ویژگی‌های مهم نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو، ارائه اطلاعات لحظه‌ای و به‌روزرسانی‌های سریع درباره تغییرات در سفارشات خرید و فروش است. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بلافاصله به تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا واکنش نشان دهند و از فرصت‌های معاملاتی جدید بهره‌مند شوند.

در مجموع، نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو یک ابزار قدرتمند است که اطلاعات جامعی در مورد رفتار و روان‌شناسی معامله‌گران، نقدینگی، سطوح حمایت و مقاومت و جریان سفارشات در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا دیدی عمیق‌تر و دقیق‌تر نسبت به وضعیت فعلی بازار داشته باشند و تصمیمات معاملاتی خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند.

روش تحلیل نمودار عمق بازار

تحلیل نمودار عمق مظنه بازار به‌دلیل ارائه اطلاعات دقیق درباره عرضه و تقاضا، نقدینگی و رفتار معامله‌گران، یکی از روش‌های پیشرفته در بازارهای مالی به شمار می‌رود. این نمودار کمک می‌کند تا تغییرات قیمت و روان‌شناسی بازار بهتر درک شود. در ادامه به بررسی سبک‌های مختلف تحلیلی نمودار عمق بازار می‌پردازیم:

• تحلیل محافظه‌کارانه، برخلاف تحلیل تهاجمی، بر شناسایی روندهای پایدارتر و فرصت‌های معاملاتی با ریسک کمتر تمرکز دارد. در این روش، معامله‌گران به‌دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج براساس ساختار کلی بازار و تجمع سفارشات در سطوح قیمتی خاص هستند.
• این سبک تحلیلی به بررسی جریان سفارشات (Order Flow) در نمودار عمق بازار می‌پردازد و تلاش می‌کند تا رفتار و نیات معامله‌گران مختلف را شناسایی کند. در این روش، معامله‌گران به‌دنبال تحلیل نحوه ورود و خروج سفارشات در سطوح قیمتی مختلف هستند.
• تحلیل مبتنی بر حجم به بررسی حجم سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف می‌پردازد و تلاش می‌کند تا روند کلی بازار و نقاط پرنقدینگی را شناسایی کند. در این سبک، حجم سفارشات به‌عنوان یک شاخص مهم برای تعیین تمایلات بازار درنظر گرفته می‌شود.
• تحلیل ترکیبی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با ترکیب چندین سبک تحلیلی، دیدگاه جامع‌تری از بازار به دست آورند. این سبک می‌تواند شامل ترکیبی از تحلیل محافظه‌کارانه، رفتار سفارشات و تحلیل مبتنی بر حجم باشد.

دریافت سرمایه از پراپ‌فرم‌ FORFX

یکی از پلتفرم‌هایی که کمک زیادی به تریدرها می‌کند، پراپ‌فرم‌ است. یک نمونه از بهترین سایت پراپ تریدینگ، فور‌اف‌ایکس‌ است که با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند. این بروکر رگوله اسیک را دارد و از نظر امنیتی از شرایط مناسبی برخوردار است.

تریدرها معمولاً در مدل‌های معاملاتی فور‌اف‌ایکس، درصدی از سودهای خود را به شرکت پرداخت می‌کنند و در عوض در صورت ضرر، متحمل ریسک مالی نمی‌شوند. پراپ FORFX برنامه‌های آموزشی، ابزارهای تحلیلی و حساب‌های مجازی برای تمرین و ارزیابی مهارت‌های تریدرها نیز ارائه می‌دهد.

سخن پایانی

نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو یکی از ابزارهای حیاتی و کاربردی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است که اطلاعات دقیق و لحظه‌ای درباره سفارشات خرید و فروش و میزان عرضه و تقاضا در سطوح قیمتی مختلف ارائه می‌دهد. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا با مشاهده حجم سفارشات و تحلیل رفتار معامله‌گران دیگر، تصمیمات آگاهانه‌تری در معاملات خود بگیرند.

استفاده از نمودار عمق بازار به معامله‌گران امکان می‌دهد تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی، نقدینگی بازار را تحلیل و از تغییرات لحظه‌ای در جریان سفارشات بهره‌برداری کنند. همچنین، روش‌های مختلف تحلیل این نمودار، از جمله تحلیل تهاجمی، محافظه‌کارانه، رفتار سفارشات و تحلیل مبتنی بر حجم، هرکدام به معامله‌گران در شناسایی روندها و فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کنند.

در نهایت، ترکیب تحلیل نمودار عمق بازار با سایر ابزارهای تکنیکال و بنیادی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا دیدی جامع و کامل از وضعیت بازار به دست آورند. به‌طورکلی، نمودار عمق بازار در تریدینگ ویو ابزاری قدرتمند است که می‌تواند به‌عنوان راهنمایی ارزشمند در مدیریت ریسک، بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی و بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.

منابع: + +