کندل ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی Evening Star یکی از الگوهای مهم و شناخته‌‌شده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و می‌توان آن را به‌عنوان سیگنالی از تغییر جهت بازار از صعودی به نزولی تلقی کرد. الگوی ستاره شامگاهی شامل یک کندل بزرگ صعودی، یک کندل کوچک که ممکن است به‌سمت بالا یا پایین باشد و در نهایت یک کندل بزرگ نزولی است. تشکیل این الگو که به‌عنوان کندل ستاره شامگاهی نیز شناخته می‌شود، تضعیف خریداران و قدرت گرفتن فروشندگان را نشان می‌دهد.

تحلیل‌گران تکنیکال، این الگو را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل بازار استفاده می‌کنند و برای پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده از آن کمک می‌گیرند. این مقاله از FORFX به جزئیات بیشتری از ویژگی‌ها و نحوه شناسایی این الگو می‌پردازد. با ما همراه باشید.

کندل ستاره شامگاهی چیست؟

Evening star pattern یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که به‌عنوان نشانه‌ای برای پایان یک روند صعودی و آغاز روند نزولی شناخته می‌شود. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط معکوس‌شدن بازار را تشخیص دهند. استفاده از Evening star pattern در بازارهای مختلف مالی مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با دید بهتری وارد معاملات شوند و از نوسانات قیمت سود ببرند.

این الگو به‌خصوص در بازه‌های زمانی بلندمدت، مثل نمودارهای روزانه یا هفتگی، تأثیرگذاری بیشتری دارد و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیز می‌تواند سیگنال‌هایی صادر کند. نکته مهم این است که کندل ستاره شامگاهی معمولاً پس‌از یک دوره طولانی صعودی شکل تشکیل می شود و قدرت گرفتن خرس‌ها در بازار را نشان می‌دهد.

اجزای الگوی ستاره شامگاهی

این الگو از سه کندل یا شمع تشکیل شده که هر یک از آن‌‌ها نقش مهمی در شکل‌گیری این الگو دارند. کندل اول یک کندل بزرگ صعودی است که نشان می‌دهد خریداران همچنان بازار را در دست دارند و روند صعودی بازار ادامه خواهد داشت. این کندل معمولاً بدنه بزرگی دارد که نمایانگر قدرت خریداران و وجود پوزیشن‌های زیادی برای خرید در بازار است.

شمع دوم، کندلی با بدنه کوچک است که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و نبود قطعیت در بازار را نشان می‌دهد. این کندل معمولاً با فاصله یا گپ از کندل اول باز می‌شود و از کاهش فعالیت خریداران و افزایش احتمال بازگشت بازار حکایت دارد.

کندل سوم یک کندل بزرگ نزولی است که نشان‌دهندۀ غلبه فروشندگان است. این کندل معمولاً بیش‌از نیمی از بدنه کندل اول را می‌پوشاند و نشان می‌دهد که فروشندگان توانسته‌اند قدرت خود را بر بازار تحمیل کنند. این سه کندل با هم، یک کندل ستاره شامگاهی را تشکیل می‌دهند.

نشانه‌های الگوی ستاره شامگاهی چیست؟

الگوی ستاره شامگاهی دارای چند نشانه کلیدی است که به شما کمک می‌کند تا به‌راحتی آن را در نمودار شناسایی کنید. این الگو معمولاً در نقاط بالایی یک روند صعودی تشکیل می‌شود، جایی که قیمت به حداکثر خود رسیده است و خریداران دیگر توانایی ادامه خرید را ندارند.

شکاف‌های کوچک یا گپ‌ها میان کندل اول و دوم و میان کندل دوم و سوم نیز نشانه‌های مهمی هستند که به تأیید کندل ستاره شامگاهی کمک می‌کنند. وجود این شکاف‌ها نشان‌دهندۀ نبود توانایی بازار برای ادامه روند صعودی است و بیانگر افزایش فشار فروش است. حجم معاملات در کندل سوم معمولاً افزایش پیدا می‌کند که این نشانه‌ای از افزایش فروش و کاهش تقاضا است. اگر بدنه کندل سوم بیش‌از نیمی از کندل ستاره شامگاهی اول را بپوشاند، سیگنال قوی‌تری از بازگشت روند صادر می‌کند.

 نحوه معامله با الگوی ستاره شامگاهی چگونه است؟ 

تشکیل الگوی شمعی ستاره شامگاهی در دارایی‌های مختلف متفاوت است. برای درک بهتر کندل ستاره شامگاهی باید آن را در بازارها و بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید.

بازار ارزهای دیجیتال، ETHUSD، نمودار M30

نمودار اتریوم، به‌عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار در نقطه اوج کندل ستاره شامگاهی، قیمت ۳,۴۳۶.۵۰  را نشان می‌دهد. این الگو شامل یک الگوی معکوس نزولی دیگر به نام ستاره دنباله‌دار نیز می‌شود که به تغییر جهت روند قیمت اشاره دارد. ظهور این الگو معکوس‌شدن روند صعودی و شروع روند نزولی را نشان می‌دهد که به‌نوبه خود فرصتی برای بازکردن موقعیت‌های فروش در این دارایی را فراهم می‌کند.

همچنین زمانی که روند کوتاه‌مدت بازار در حالت تثبیت بود یک الگوی ستاره شامگاهی دیگر در قیمت ۳,۳۲۱.۱۴ تشکیل شد. این الگو در حالی ظاهر می‌شود که خریداران (گاوها) نتوانند از سطح مقاومت عبور کنند و قیمت همچنان زیر این سطح باقی می ماند. همچنین در هر دو الگوی ستاره شامگاهی، حجم معاملات افزایش یافت که این موضوع فشار فروش و تمایل بازار به نزول را تأیید می‌کند.

علاوه‌براین در قیمت ۳,۲۱۲.۴۲ مجموعه‌ای از الگوهای چکشی معکوس صعودی تشکیل شده است که پایان روند نزولی را نشان می‌دهد. اگر به‌دنبال سیگنال قوی برای برگشت قیمت به‌سمت بالا هستید، این قسمت روند موردنظر شما را تأیید می‌کند. به‌طورکلی تمام این الگوها به شما سیگنال ورود معتبری برای بازکردن پوزیشن‌های خرید و بستن پوزیشن‌های فروش می‌دهد.

بازار فارکس جفت ارز AUDUSD

در نمودار جفت‌ارز AUDUSD، برای شناسایی پایان روند صعودی می‌توانید در ابتدای امر الگوی ستاره دنباله‌دار را شناسایی کنید. این الگو تأییدی بر پایان روند صعودی است. پس‌از آن، تشکیل کندل ستاره شامگاهی قابل‌مشاهده است که شامل یک الگوی ستاره دنباله‌دار دیگر نیز می‌شود که الگوی اصلی را تقویت می‌کند.

بهتر است به این موضوع توجه کنید که در زمان شکل‌گیری کندل ستاره شامگاهی، حجم معاملات در این دارایی افزایش پیدا می‌کند. این رشدی که در حجم معاملات مشاهده می‌کنید در واقع تأییدی بر معکوس‌شدن قیمت‌ها به‌سمت پایین است و این موضوع را نشان می‌دهد که فروشندگان بر بازار تسلط بیشتری پیدا کرده‌اند.

زمانی که قیمت به سطح حمایت کلیدی ۰.۶۵۰۶ رسید، نمودار الگوهایی مخالف کندل ستاره شامگاهی را نشان می‌دهد؛ در این قسمت یک الگوی ستاره صبحگاهی و یک دوجی ستاره صبحگاهی تشکیل می‌شود. این الگوها سیگنالی برای فروشندگان (خرس‌ها) محسوب می‌شود تا موقعیت‌های فروش خود را ببندند و منتظر بازگشت قیمت به‌سمت بالا باشند.

بازار سهام NIKE

الگوهای شمعی در نمودارهای سهام به‌طور مؤثرتری تشکیل می‌شوند و می‌توانید آن‌ها را واضح‌تر ببینید. به‌عنوان‌مثال، نمودار سهام نایکی، تثبیت قیمت دارایی بین ۱۲۸.۶۸ و ۱۲۳.۴۷ را نشان می‌دهد. خروج از این محدوده تثبیت می‌تواند به‌سمت بالا یا پایین رخ دهد؛ اما در این وضعیت، باید انتظار داشته ‌باشید که شکست به‌سمت پایین باشد؛ زیرا با حداکثر قیمت مواجه هستید. در این حالت چندین الگوی معکوس نزولی تشکیل می‌شود.

Bearish Engulfing Pattern اولین علامت هشداردهنده برای معکوس شدن روند به‌سمت پایین است. سپس، الگوی معکوس دیگری به نام مرد آویزان تشکیل می‌شود که به شما هشدار می‌دهد که دارایی به محدوده قیمت‌های بالا رسیده است.

علاوه‌براین، یک نمونه غیرمعمول از الگوی ستاره شامگاهی را مشاهده می‌کنید که با فاصله‌های ایجاد شده پس‌از شمع دوم همراه است. این فاصله‌ها خود به‌تنهایی فشار فروش قوی در بازار را نشان می‌دهند.

الگوی ابر تیره و یک الگوی اینگالفینگ نزولی دیگر نیز کندل ستاره شامگاهی را تأیید می‌کند. این الگوها آخرین سیگنال‌هایی بودند که باعث شدند قیمت با سرعت به‌سمت پایین حرکت کند.

قراردادهای آتی روی شاخص S&P500

آغاز سال ۲۰۲۲ با مشکلات بزرگی برای اقتصاد جهانی همراه بود از جمله افزایش شدید تورم، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه توسط بانک‌های مرکزی و درگیری‌های نظامی در مناطق مختلف جهان. این مسائل باعث شد شاخص کلیدی ایالات متحده، یعنی S&P 500 به پایین‌ترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته برسد.

همزمان با کاهش قیمت‌ها و ورود بازار به فاز نزولی، الگوی ستاره شامگاهی در بالاترین قیمت‌ها تشکیل شد. این الگوهای شمعی در کنار یک الگوی بزرگ‌تر به نام گوه صعودی تشکیل شدند. ترکیب این دو الگو یک سیگنال قوی برای معامله‌گران بود که موقعیت‌های خرید خود را ببندند؛ زیرا نشانه‌ای از آغاز روند نزولی و کاهش بیشتر قیمت‌ها بود.

خدمات FORFX

آیا به‌دنبال راهی مطمئن برای ورود به بازارهای مالی و افزایش سرمایه خود هستید؟ FORFX با آماده‌سازی یکی از معتبرترین بسترهای پراپ‌تریدینگ، همراه شما در این مسیر است. این پراپ به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه و با اطمینان کامل، قدم در دنیای معاملات بگذارید.

چه یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید و چه در ابتدای مسیر،FORFX  همۀ امکانات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد. از ارزیابی دقیق مهارت‌های شما تا اختصاص سرمایه برای انجام معاملات، FORFX همراهتان خواهد بود. علاوه‌براین، مجموعه فور‌اف‌ایکس به پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی مجهز است و با اپوفایننس، کارگزاری معتبر تحت نظارت رگولاتوری ASIC استرالیا، همکاری دارد. همکاری این مجموعه با کارگزاری اپوفایننس یک تجربه حرفه‌ای و ایمن را برای شما به ارمغان می‌آورد.

اگر به‌دنبال رشد سریع در دنیای معاملات هستید، همین حالا به بهترین سایت پراپ تریدینگ مراجعه کنید و به یکی از موفق‌ترین تریدرها تبدیل شوید.

سخن پایانی

ستاره شامگاهی یکی از الگوهای معتبر در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند بازار را به‌موقع تشخیص دهند و از آن سود ببرند. این الگو به‌ویژه برای بازارهایی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال بسیار مناسب است و می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی مؤثر در کنار سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شود. با ترکیب کندل ستاره شامگاهی با اندیکاتورهای حجم و روند، معامله‌گران می‌توانند معاملات موفق‌تری انجام دهند و از نوسانات بازار نهایت استفاده را ببرند.

منبع: +