کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟

پرایس اکشن (Price Action) یکی از محبوب‌ترین روش‌ها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده و تنها با بررسی حرکات قیمت و الگوهای نموداری، تصمیم‌گیری کنند. با وجود سادگی ظاهری این روش، پرایس اکشن سبک‌های متنوعی دارد که هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. از جمله این سبک‌ها می‌توان به پرایس اکشن کلاسیک، سبک عرضه و تقاضا (Supply and Demand)، و روش ICT (Inner Circle Trader) اشاره کرد. انتخاب بهترین سبک پرایس اکشن به عوامل مختلفی همچون تجربه معامله‌گر، نوع بازار، بازه زمانی معاملاتی و سبک زندگی فردی بستگی دارد. این مقاله به بررسی پاسخ سوال «کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟» می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

پرایس اکشن چیست؟ 

پیش‌از بررسی پاسخ «کدام سبک پرایس اکشن بهتر‌ است؟» باید بدانید که پرایس اکشن به‌معنای تحلیل حرکات قیمت در نمودارهای مالی است و به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون استفاده از ابزارهای جانبی مانند اندیکاتورها، فقط با تکیه بر‌رفتار گذشته قیمت تصمیم‌گیری کنند.

در واقع، پرایس اکشن به دنبال درک احساسات بازار است که پشت تغییرات قیمت پنهان است. اهمیت آن در تحلیل بازار از این جهت است که اطلاعات دقیق و لحظه‌ای را درباره‌ی عرضه و تقاضا ارائه می‌دهد و معامله‌گر را قادر می‌سازد تا نقاط ورود و خروج مناسب را بدون تأخیر زمانی انتخاب کند. همچنین با سادگی و شفافیت، ریسک‌های احتمالی در معاملات را کاهش می‌دهد.

حرکات قیمت چگونه بر روی نمودارها آشکار می‌شوند؟

حرکات قیمت بر روی نمودارها از طریق نوساناتی که قیمت در طول زمان تجربه می‌کند، آشکار می‌شوند. این نوسانات معمولاً به‌صورت گرافیکی در قالب نمودارهایی مانند خطی، میله‌ای یا کندل استیک (شمعی) نمایش داده می‌شوند. هر کدام از این نمودارها یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهند و تغییرات قیمت را در آن بازه مشخص می‌کنند.

کندل استیک‌ها یکی از رایج‌ترین روش‌های نمایش قیمت هستند و اطلاعاتی جامع و دقیق دربارهٔ حرکات قیمت در یک بازه زمانی خاص ارائه می‌دهند. هر کندل شامل چهار بخش اصلی است:

• قیمت باز شدن (Open): اولین قیمتی که در ابتدای بازه زمانی معامله شده است.
• قیمت بسته شدن (Close): آخرین قیمتی که در انتهای بازه زمانی معامله شده است.
• قیمت‌های (High): بالاترین قیمتی که در آن بازه به دست آمده است.
• قیمت لو (Low): پایین‌ترین قیمتی که در آن بازه ثبت شده است.
• کندل‌ها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: کندل‌های صعودی (Bullish) که نشان‌دهنده افزایش قیمت هستند و معمولاً با رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شوند، و کندل‌های نزولی (Bearish) که کاهش قیمت را نشان می‌دهند و غالباً با رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می‌شوند.

بدنه کندل (بخش میانی بین قیمت باز و بسته) نشان‌دهنده تفاوت بین قیمت ابتدایی و انتهایی است، در حالی که سایه‌های بالا و پایین (فتیله‌ها) محدودهٔ کامل حرکت قیمت را در آن بازه زمانی مشخص می‌کنند.

با تحلیل الگوهای کندل استیک، معامله‌گران می‌توانند رفتار بازار را بهتر درک کرده و الگوهایی مانند بازگشت روند یا ادامهٔ روند را پیش‌بینی کنند. این ابزار یکی از اساسی‌ترین ابزارهای پرایس اکشن است که به تحلیل دقیق‌تر حرکات قیمت کمک می‌کند.

الگوی شمعی چیست و چه کمکی به تحلیل بازار در پرایس اکشن می‌کند؟

الگوی شمعی (یا الگوهای کندل استیک) ترکیبی از چندین کندل است که در کنار هم قرار می‌گیرند و الگوهایی قابل‌تشخیص را تشکیل می‌دهند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که آیا قیمت در آینده احتمالاً افزایش یا کاهش خواهد یافت. الگوهای شمعی یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل پرایس اکشن هستند و معامله‌گران از آن‌ها برای شناسایی نقاط برگشت روند، تداوم روند، یا تغییرات ناگهانی در بازار استفاده می‌کنند.

هر الگوی شمعی پیامی را درباره وضعیت عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار ارائه می‌دهد. برای مثال:

• الگوهای بازگشتی: مانند الگوی چکش (Hammer) یا ستاره دنباله‌دار (Shooting Star) که نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند است. اگر این الگوها در انتهای یک روند صعودی یا نزولی ظاهر شوند، می‌توانند نشان‌دهنده برگشت روند باشند.
• الگوهای ادامه‌دهنده: مانند الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) که نشان می‌دهد یک روند صعودی یا نزولی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

الگوهای شمعی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را شناسایی کنند. برای مثال، در یک بازار صعودی، اگر الگوی چکش در نزدیکی یک سطح حمایتی ظاهر شود، معامله‌گر ممکن است آن را نشانه‌ای از ورود خریداران به بازار بداند و به دنبال فرصت خرید باشد.

به همین ترتیب، اگر الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star) در یک بازار نزولی شکل بگیرد، ممکن است معامله‌گر تصمیم بگیرد از معامله خارج شود یا موقعیت فروش باز کند.

این الگوها به‌دلیل سادگی و اطلاعات دقیق و سریع، در پرایس اکشن بسیار مؤثر هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با توجه به حرکات قیمت، تصمیمات بهتری بگیرند.

چه زمانی می‌توانیم به الگوهای شمعی اعتماد کنیم؟

الگوهای شمعی زمانی قابل‌اعتمادتر هستند که در نزدیکی سطوح کلیدی بازار مانند سطوح حمایت و مقاومت یا عرضه و تقاضا شکل بگیرند. این سطوح نقاط مهمی در نمودار هستند که در آنها احتمال تغییر یا واکنش قیمت وجود دارد.

به‌طور خاص، زمانی که یک الگوی شمعی در نزدیکی این سطوح تشکیل می‌شود، نشانه‌ای از تعامل قوی بین خریداران و فروشندگان است که می‌تواند سیگنال معتبری برای ورود یا خروج از معامله باشد.

سطح حمایت به سطحی در نمودار گفته می‌شود که قیمت به آن می‌رسد و به‌خاطر افزایش تقاضا یا قدرت خریداران، مانع از ادامه کاهش قیمت می‌شود. به عبارتی، این سطح به‌طور طبیعی جلوی ریزش بیشتر قیمت را می‌گیرد. به‌همین‌دلیل، وقتی قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، انتظار می‌رود که دوباره افزایش یابد.

سطح مقاومت برعکس سطح حمایت است. این سطح نقطه‌ای است که قیمت به آن می‌رسد و به‌دلیل افزایش عرضه یا قدرت فروشندگان، جلوی ادامه رشد قیمت را می‌گیرد. وقتی قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، احتمالاً دچار افت خواهد شد.

هنگامی که یک الگوی شمعی بازگشتی در نزدیکی یک سطح حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرد، می‌تواند سیگنال قوی‌تری برای تغییر روند باشد. مثلاً اگر الگوی چکش (Hammer) در نزدیکی سطح حمایت تشکیل شود، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش خریداران و احتمال بازگشت قیمت به‌سمت بالا باشد.

سطوح عرضه و تقاضا مشابه سطوح حمایت و مقاومت هستند اما با تمرکز بیشتر بر تغییرات قدرت بین خریداران و فروشندگان. در سطح تقاضا، خریداران بیشتر و قیمت افزایش می‌یابد و در سطح عرضه، فروشندگان برتری دارند و قیمت کاهش پیدا می‌کند.

الگوهای شمعی که در نزدیکی این سطوح تشکیل می‌شوند، مانند سطوح حمایت و مقاومت، نشان‌دهنده واکنش احتمالی بازار به تغییرات قدرت عرضه و تقاضا هستند.

بنابراین، اعتماد به الگوهای شمعی زمانی بیشتر است که در نزدیکی این سطوح کلیدی باشند، چرا که این سطوح معمولاً نقاطی هستند که بازار به آنها واکنش قوی نشان می‌دهد.

انواع سبک‌های پرایس اکشن کدام‌اند؟

برای پاسخ به سوال «کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟» باید ابتدا بدانید که سبک‌های مختلف پرایس اکشن بر‌اساس نوع تفسیر و رویکردهای متفاوت به حرکات قیمت شکل گرفته‌اند. در ادامه به بررسی و معرفی هرکدام می‌پردازیم.

پرایس اکشن کلاسیک چیست؟

پرایس اکشن کلاسیک یکی از پایه‌ای‌ترین و قدیمی‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران با استفاده از آن سعی می‌کنند حرکات قیمت را بدون نیاز به اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده بررسی کنند.

این روش بیشتر بر تحلیل ساده و مستقیم نمودارها تأکید دارد و به جای استفاده از داده‌های مشتق‌شده یا تأخیری، مستقیماً به رفتار قیمت و حجم معاملات توجه می‌کند. هدف پرایس اکشن کلاسیک این است که با بررسی الگوها و حرکات تکراری در قیمت، روندهای آتی بازار را پیش‌بینی کند و از این طریق تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرد.

استفاده از الگوهای قیمتی

یکی از اصلی‌ترین ابزارهای پرایس اکشن کلاسیک، الگوهای قیمتی است. این الگوها شامل مجموعه‌ای از حرکات قیمت هستند که بارها در بازار تکرار شده‌اند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت احتمالی بازار را پیش‌بینی کنند. برخی از این الگوها شامل:

• الگوی سر و شانه (Head and Shoulders): این الگو نشان‌دهنده یک تغییر روند بزرگ است. در یک الگوی سر و شانه، قیمت ابتدا یک قله (شانه چپ) تشکیل می‌دهد، سپس بالاترین قله (سر) و دوباره یک قله کوتاه‌تر (شانه راست). این الگو معمولاً نشانه‌ای از پایان یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی است.
• الگوی مثلث: مثلث‌ها نشان‌دهنده فشرده شدن قیمت هستند و می‌توانند به‌صورت مثلث‌های متقارن، صعودی یا نزولی ظاهر شوند. وقتی قیمت از یکی از اضلاع مثلث خارج می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند که روند جدیدی آغاز شود.
• الگوی پرچم (Flag): این الگو به‌عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود که در آن قیمت پس از یک حرکت قوی وارد یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت می‌شود و سپس به مسیر قبلی خود ادامه می‌دهد.

استفاده از خط روند

در پرایس اکشن کلاسیک، خطوط روند نقش بسیار مهمی دارند. این خطوط به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت حرکت کلی قیمت را تشخیص دهند و نقاط کلیدی ورود و خروج را شناسایی کنند. خط روند به‌سادگی خطی است که با اتصال دو یا چند نقطه کف یا سقف در نمودار کشیده می‌شود.

• خط روند صعودی: وقتی قیمت‌ها به‌تدریج بالاتر می‌روند و کف‌های قیمتی در طول زمان بالاتر از یکدیگر قرار می‌گیرند، معامله‌گران یک خط روند صعودی ترسیم می‌کنند. این خط روند به‌عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند و نشان می‌دهد که بازار تمایل به ادامه حرکت به‌سمت بالا دارد. به عبارتی، تا زمانی که قیمت بالای این خط باقی بماند، روند صعودی ادامه دارد.
• خط روند نزولی: وقتی قیمت‌ها به‌تدریج پایین‌تر می‌روند و سقف‌های قیمتی پایین‌تر از سقف قبلی قرار می‌گیرند، یک خط روند نزولی ترسیم می‌شود. این خط به‌عنوان یک سطح مقاومتی عمل کرده و تا زمانی که قیمت زیر این خط باقی بماند، نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.

ترکیب الگوها و خطوط روند

یکی از ویژگی‌های پرایس اکشن کلاسیک، امکان ترکیب الگوهای قیمتی و خطوط روند برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی جامع است. برای مثال، معامله‌گران ممکن است در جستجوی الگوی سر و شانه باشند و آن را با خط روند صعودی یا نزولی ترکیب کنند تا تأیید بیشتری برای تصمیم خود داشته باشند.

اگر الگوی سر و شانه در نزدیکی یک خط روند صعودی تشکیل شود و خط روند نیز شکسته شود، این می‌تواند سیگنال قوی‌تری برای ورود به معامله باشد.

ترکیب این دو ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصویر کلی‌تری از بازار داشته باشند. مثلاً وقتی یک الگوی قیمتی در حال شکل‌گیری است، خطوط روند می‌توانند تأیید کنند که آیا بازار واقعاً در حال تغییر جهت است یا نه. همچنین خطوط روند می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت پویاتری را نسبت به خطوط افقی سنتی فراهم کنند.

پرایس اکشن کلاسیک با تکیه بر تحلیل ساده حرکات قیمت، بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا تصمیمات معاملاتی را بر‌اساس الگوهای قیمتی و خطوط روند بگیرند.

این سبک با بررسی سطوح حمایت و مقاومت و تحلیل واکنش‌های قیمت به این سطوح، معامله‌گران را در شناسایی روندهای بازار و نقاط ورود و خروج بهتر یاری می‌کند. به‌دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری، پرایس اکشن کلاسیک همچنان یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌رود.

 استراتژی معاملاتی با ترند لاین

یک نمونه از برترین سبک پرایس اکشن استفاده از ترندلاین و شکست آن است. در این مثال، ما به بررسی شکست خط روند می‌پردازیم که یکی از رایج‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار فارکس است. این روش بر‌اساس مفهوم حمایت و مقاومت است، که خط روند به‌عنوان یک سطح کلیدی در نمودار نقش حمایتی یا مقاومتی بازی می‌کند.

هدف ما این است که با مشاهده شکست این خط و انتظار برای بازگشت قیمت به آن، نقاط ورود و خروج مناسبی پیدا کنیم.

• مرحله اول، مشاهده خط روند نزولی: فرض کنید نمودار ما یک خط روند نزولی را نشان می‌دهد. قیمت چندین بار به این خط برخورد کرده و بازگشته است. هر بار که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود، فشار فروشنده‌ها افزایش یافته و قیمت کاهش می‌یابد.

• مرحله دوم، شکست خط روند: در ادامه، یک شمع بزرگ صعودی ظاهر می‌شود که به‌طور کامل خط روند نزولی را می‌شکند و بالای آن بسته می‌شود. این یک سیگنال اولیه برای احتمال تغییر روند است. با این حال، بهترین کار این است که منتظر بازگشت قیمت به خط روند باشید تا اطمینان حاصل شود که شکست واقعی بوده است و خط روند شکسته به‌عنوان حمایت عمل می‌کند.

• مرحله سوم، انتظار برای بازگشت قیمت: پس از شکست خط روند، قیمت معمولاً یک اصلاح قیمت انجام می‌دهد و به‌سمت خط روند بازمی‌گردد. اینجاست که معامله‌گران منتظر یک کندل معکوس صعودی می‌شوند تا به‌عنوان سیگنال ورود به معامله استفاده کنند. اغلب، شمع‌هایی مانند پین‌بارهای صعودی یا کندل‌های قوی برگشتی بهترین گزینه‌ها برای تأیید ورود هستند.
• مرحله چهارم، ورود به معامله خرید: پس از مشاهده کندل معکوس صعودی و تأیید اینکه خط روند به‌عنوان سطح حمایت جدید عمل می‌کند، معامله‌گران می‌توانند وارد معامله خرید شوند. برای محافظت از معامله، باید دستور توقف ضرر را کمی پایین‌تر از سطح حمایت جدید (خط روند شکسته‌شده) قرار داد. هدف معامله معمولاً رسیدن به آخرین سقف قیمتی قبلی است که یک نقطه منطقی برای خروج با سود به حساب می‌آید.

• مرحله پنجم، کسب سود: اگر روند به نفع شما ادامه پیدا کند و قیمت به‌سمت بالا حرکت کند، می‌توانید با ریسک کمتر و سود مطمئن معامله را ببندید. معمولاً معامله‌گران سعی می‌کنند نسبت ریسک به پاداش خود را مدیریت کنند و در این استراتژی، نسبت ۱ به ۵ بسیار مطلوب است.

این استراتژی با استفاده از شکست خط روند و تأیید بازگشت قیمت به خط، یکی از امن‌ترین روش‌ها برای معاملات فارکس است. با این حال، همیشه به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی ۱۰۰ درصد موفقیت ندارد و مدیریت ریسک و سرمایه حیاتی است. با رعایت اصول مدیریت ریسک، می‌توانید ضررهای خود را به حداقل رسانده و سودآوری بیشتری در طولانی‌مدت داشته باشید.

پرایس اکشن مدرن

پرایس اکشن مدرن نسبت به نسخه کلاسیک خود، ابزاری پیشرفته‌تر و پویا‌تر برای تحلیل بازارهای مالی ارائه می‌دهد. در این رویکرد، علاوه بر تحلیل حرکات قیمت، عواملی مانند عرضه و تقاضا، حجم معاملات و اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت به‌طور مؤثری در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به کار گرفته می‌شوند.

این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا دید عمیق‌تری از بازار پیدا کنند و تصمیمات خود را بر‌اساس داده‌های دقیق‌تری اتخاذ کنند.

حجم معاملات

یکی از تفاوت‌های کلیدی پرایس اکشن مدرن، استفاده از حجم معاملات به‌عنوان تأییدیه حرکات قیمت است. حجم نشان می‌دهد که چه میزان از یک دارایی در یک بازه زمانی معامله شده است و می‌تواند سیگنال‌های مهمی درباره صحت و اعتبار شکست‌ها یا ادامه روندها ارائه دهد.

افزایش حجم در زمان شکست سطوح مهم، معمولاً تأییدیه‌ای بر قدرت آن شکست است. برای مثال، اگر قیمت یک سطح مقاومتی را بشکند و حجم معاملات به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد، احتمالاً حرکت صعودی قوی خواهد بود.

کاهش حجم در حرکات اصلاحی یا بازگشت‌های جزئی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند فعلی باشد و معامله‌گران ممکن است منتظر تغییر جهت بازار باشند.

اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت

با وجود اینکه پرایس اکشن به‌طور‌کلی به دنبال ساده‌سازی تحلیل و اجتناب از اندیکاتورهای پیچیده است، در رویکرد مدرن معامله‌گران ممکن است از اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت مانند میانگین‌های متحرک (Moving Averages)، اندیکاتورهای مومنتوم و ابر ایچیموکو برای تأیید یا تقویت تحلیل‌های خود استفاده کنند.

این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا شناسایی بهتری از روندها و قدرت بازار داشته باشند.

برای مثال:

• میانگین‌های متحرک می‌توانند به‌عنوان خطوط حمایت یا مقاومت دینامیک عمل کنند و شکست آنها می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
• ابر ایچیموکو با ارائه چندین سطح حمایت و مقاومت و شناسایی روندهای قوی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصویر کامل‌تری از بازار دریافت کنند.

استفاده هوشمندانه از این ابزارها در کنار تحلیل حرکات خالص قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود یا خروج از معاملات پیدا کنند.

استراتژی معامله با مووینگ اوریج

در یک بازار با روند صعودی، می‌توان انتظار داشت که قیمت به‌طور مکرر در بالای میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باقی بماند. در این شرایط:

• میانگین متحرک کوتاه‌مدت (SMA کوتاه‌مدت): معمولاً قیمتی که به آن نزدیک‌تر است و می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایتی عمل کند.
• میانگین متحرک میان‌مدت: بالاتر از SMA کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده یک حرکت قوی‌تر و پایدارتر است.
• میانگین متحرک بلندمدت (SMA بلندمدت): به‌عنوان یک سطح مقاومتی قوی عمل می‌کند و معمولاً در این حالت بالاتر از هر دو SMA دیگر است.

برای بازار با روند نزولی، این الگو به‌طور معکوس عمل می‌کند، به این معنی که قیمت زیر میانگین‌های متحرک قرار می‌گیرد و SMA بلندمدت پایین‌ترین خواهد بود.

با توجه به نظم و ساختار منظم میانگین‌های متحرک، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های زیر نقاط ورود را شناسایی کنند:

خرید در روند صعودی: در این حالت، معامله‌گران معمولاً به دنبال خرید نزدیک به میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مانند SMA 20) هستند. هنگامی که قیمت به این سطح نزدیک می‌شود و سیگنال‌هایی از قدرت خریداران مشاهده می‌شود، ورود به معامله خرید می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

فروش در روند نزولی: در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند به دنبال فروش نزدیک به میانگین متحرک کوتاه‌مدت در بازارهای نزولی باشند. اگر قیمت به SMA 20 نزدیک شود و نشانه‌های ضعف خریداران مشاهده گردد، این می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله فروش باشد.

مثال عملی، نمودار EUR/GBP: نمودار زیر EUR/GBP این تکنیک را به وضوح نشان می‌دهد. در این نمودار، قیمت چندین بار به میانگین متحرک کوتاه‌مدت (SMA 20) در روند نزولی نزدیک شده است. این نزدیک شدن نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است.

زمانی که قیمت از بالاترین میانگین متحرک (SMA 200) عبور می‌کند، این سیگنالی برای معامله‌گران است که روند نزولی ممکن است به پایان رسیده باشد. این تغییر در رفتار قیمت و شکست سطوح کلیدی، فرصتی برای تغییر استراتژی معاملاتی و ورود به بازار با دیدگاه جدید ایجاد می‌کند.

استفاده از میانگین‌های متحرک چندگانه در معاملات روند به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با مشاهده ساختار منظم بازار، نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند. با دقت در مدیریت ریسک و توجه به سیگنال‌های قیمتی، این استراتژی می‌تواند به موفقیت‌های قابل‌توجهی در بازار منجر شود.

سبک‌های هیبریدی در تحلیل بازار

سبک‌های هیبریدی در تحلیل بازار به ترکیب روش‌ها و تکنیک‌های مختلف برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی جامع‌تر و کارآمدتر اشاره دارد. این روش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از مزایای هر دو رویکرد، دیدگاه بهتری از بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند.

دو نمونه از سبک‌های هیبریدی شامل ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتورهای دیگر و ترکیب پرایس اکشن با تحلیل بنیادی است.

• ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتورهای دیگر: در این روش، معامله‌گران از پرایس اکشن (حرکت قیمت) به‌همراه اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید یا تقویت سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. این ترکیب می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج بهتری کمک کند و تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه دهد.
• ترکیب پرایس اکشن با تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی بر بررسی عوامل اقتصادی، مالی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی متمرکز است که می‌تواند بر حرکت قیمت تأثیر بگذارد. ترکیب پرایس اکشن با تحلیل بنیادی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که نه‌تنها حرکات قیمتی را در نظر بگیرند، بلکه به عوامل بنیادی که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارند نیز توجه کنند.

سبک‌های هیبریدی به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با ترکیب بهترین روش‌های تحلیلی، دیدگاه جامع‌تری از بازار به دست آورند. این رویکرد می‌تواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی دقیق‌تر و کاهش ریسک‌های مرتبط با تصمیم‌گیری کمک کند.

با اتخاذ یک استراتژی هیبریدی، معامله‌گران می‌توانند با اعتماد‌به‌نفس بیشتری وارد بازار شوند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. بررسی جزئیات و قوانین این سبک نیز شما را در‌ پروسه پاسخ به سوال «کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟» یاری می‌کند.

ویژگی‌های منحصر به فرد سبک‌های مختلف پرایس اکشن

تا به این بخش ممکن است به پاسخ پرسش «کدام سبک پرایس اکشن بهتر‌ است؟» رسیده باشید. از همین رو، در ادامه به ارائه یک ویژگی منحصر به فرد از انواع سبک پرایس اکشن می‌پردازیم.

• سبک ال بروکس: تمرکز بر تحلیل دقیق شمع‌ها و روانشناسی بازار.
• سبک پرینس: استفاده از سطوح عرضه و تقاضا برای شناسایی نقاط بازگشتی.
• سبک وودز: ترکیب پرایس اکشن با فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود.
• سبک آندرلاین: تاکید بر شناسایی شکست‌های قیمتی در حمایت و مقاومت.

بررسی مزایا و معایب انواع بهترین روش ترید پرایس اکشن

در زیر جدولی برای مقایسه سه سبک اصلی پرایس اکشن شامل کلاسیک، مدرن و هیبریدی ارائه شده است. این جدول به بررسی مزایا و معایب هر سبک می‌پردازد تا به معامله‌گران کمک کند تا بهترین انتخاب را بر‌اساس نیازها و استراتژی‌های خود انجام دهند.

ویژگی	پرایس اکشن کلاسیک	پرایس اکشن مدرن	پرایس اکشن هیبریدی
تعریف	بر‌اساس الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت	ترکیب حرکات قیمت با حجم معاملات و تحلیل‌های فنی	ترکیب پرایس اکشن با اندیکاتورهای دیگر و تحلیل بنیادی
مزایا	– سادگی و قابلیت فهم آسان- عدم نیاز به اندیکاتور	– بهبود دقت با استفاده از حجم- شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر	– تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر- کاهش سیگنال‌های کاذب
معایب	– ممکن است در شرایط نوسانی دقیق نباشد- عدم توجه به عوامل بنیادی	– پیچیدگی بیشتر در تحلیل- نیاز به زمان بیشتر برای تجزیه و تحلیل	– پیچیدگی در ترکیب روش‌ها- نیاز به درک عمیق از هر دو رویکرد
مناسب برای	معامله‌گران مبتدی و کسانی که به دنبال رویکرد ساده هستند	معامله‌گران با تجربه و کسانی که به تجزیه و تحلیل دقیق‌تر علاقه دارند	معامله‌گران حرفه‌ای که به تحلیل جامع و چندجانبه علاقه‌مند هستند
کاربرد	شناسایی سطوح کلیدی و ورود به معاملات ساده	پیش‌بینی حرکات بازار با توجه به حجم و داده‌های اقتصادی	تطبیق اطلاعات قیمتی با شرایط بازار و اخبار اقتصادی

هر یک از این سبک‌ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که بسته به نوع معامله‌گر و شرایط بازار، می‌توانند به‌شکل‌های متفاوتی مورد‌استفاده قرار گیرند. انتخاب بهترین سبک برای هر معامله‌گر بستگی به سطح تجربه، هدف‌های معاملاتی و رویکرد شخصی او به تحلیل بازار دارد.

فاکتورهای موثر در انتخاب برترین سبک پرایس اکشن

انتخاب برترین سبک پرایس اکشن برای هر معامله‌گر وابسته به مجموعه‌ای از فاکتورهاست که می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت وی در بازار داشته باشد. در ادامه به چهار فاکتور اصلی که در انتخاب سبک مناسب اهمیت دارند، اشاره می‌کنیم:

شخصیت معامله‌گر نقش مهمی در انتخاب سبک معاملاتی ایفا می‌کند. برخی از معامله‌گران به روش‌های ساده و شفاف تمایل دارند، در حالی که برخی دیگر با پیچیدگی و تحلیل‌های چندجانبه راحت‌تر هستند.

• معامله‌گران صبور و تحلیل‌گر: این دسته ممکن است سبک‌های پرایس اکشن کلاسیک یا هیبریدی را ترجیح دهند که نیاز به صبر و تحلیل دقیق بازار دارد.
• معامله‌گران سریع و فعال: این گروه احتمالاً به‌سمت پرایس اکشن مدرن تمایل دارند که بر‌اساس اطلاعات آنی مانند حجم معاملات سریع عمل می‌کند.

اهداف معاملاتی، مانند کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن معاملات و سطح سود مورد‌انتظار، به معامله‌گر کمک می‌کند تا سبک مناسب خود را انتخاب کند.

• اهداف کوتاه‌مدت: اگر معامله‌گر به دنبال سودگیری سریع از نوسانات قیمتی باشد، احتمالاً سبک‌های مدرن و هیبریدی که به حرکات سریع‌تر و دقیق‌تر در بازار توجه دارند، مناسب‌تر خواهند بود.
• اهداف بلندمدت: معامله‌گرانی که به دنبال سودهای طولانی‌مدت هستند، می‌توانند از پرایس اکشن کلاسیک که بر روی سطوح کلیدی مانند حمایت و مقاومت تمرکز دارد، استفاده کنند.

سطح تحمل ریسک هر معامله‌گر تعیین می‌کند که تا چه حد آماده پذیرفتن نوسانات قیمت و ضررهای احتمالی است.

• معامله‌گران ریسک‌پذیر: این معامله‌گران ممکن است به‌سمت سبک‌های پرایس اکشن مدرن یا هیبریدی جذب شوند، که به‌دلیل استفاده از داده‌های بیشتر و ترکیب ابزارهای مختلف، قابلیت ورود به معاملات پیچیده‌تر و پرریسک‌تر را فراهم می‌کنند.
• معامله‌گران ریسک‌گریز: سبک کلاسیک برای کسانی که به دنبال معامله‌های با ریسک کمتر و نقاط ورود و خروج شفاف‌تر هستند، مناسب است.

مدت زمان نگهداری پوزیشن‌های معاملاتی (از چند دقیقه تا چند روز یا هفته) نیز بر انتخاب سبک پرایس اکشن تأثیر می‌گذارد.

• معامله‌گران کوتاه‌مدت (اسکالپرها و روزانه): این معامله‌گران بیشتر به سبک‌های مدرن و هیبریدی نیاز دارند که سریع‌تر واکنش می‌دهند و بر تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت متمرکز هستند.
• معامله‌گران بلندمدت (سوئینگ یا پوزیشن): برای معامله‌گرانی که پوزیشن‌های خود را برای چند روز یا هفته نگه می‌دارند، سبک کلاسیک به‌دلیل تمرکز بر سطوح مهم و حرکات بلندمدت، بهترین انتخاب است.

انتخاب سبک مناسب پرایس اکشن بر‌اساس این چهار فاکتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن شخصیت، اهداف، میزان تحمل ریسک و مدت زمان نگهداری پوزیشن، سبک معاملاتی خود را بهینه کنند و به موفقیت بیشتری دست یابند.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است، اما با دو تفاوت اصلی. اول، در مدل فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم، در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ مورد‌نظر را واریز کنند. پس از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد. 

سخن پایانی

برای پاسخ دادن به «کدام سبک پرایس اکشن بهتر است؟» باید بدانید که در انتخاب برترین سبک پرایس اکشن، توجه به نیازها، اهداف و شخصیت معامله‌گر از اهمیت بالایی برخوردار است. هر سبک معاملاتی، چه کلاسیک، مدرن، یا هیبریدی، مزایا و معایب خاص خود را دارد و برای دسته‌ای خاص از معامله‌گران مناسب است. سبک کلاسیک برای کسانی که به دنبال رویکردی ساده و شفاف هستند، بهترین گزینه است، در حالی که سبک‌های مدرن و هیبریدی با استفاده از داده‌های بیشتر و ترکیب ابزارهای تحلیلی مختلف، به معامله‌گران باتجربه که به دنبال دقت و جزئیات بیشتر هستند، پیشنهاد می‌شوند. نهایتاً، انتخاب برترین سبک پرایس اکشن به سطح تحمل ریسک، مدت زمان نگهداری پوزیشن و اهداف معاملاتی بستگی دارد. معامله‌گران باید با توجه به این فاکتورها و با آزمون و خطا، سبک مناسب خود را پیدا کنند و آن را با مدیریت ریسک هوشمندانه ترکیب کنند تا موفقیت در معاملات خود را افزایش دهند.

منابع: + + + +