اوردر بلاک (Order Block) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است که توسط معاملهگران حرفه‌ای برای شناسایی نقاط ورودی و خروجی بهینه استفاده میشود. در بازار فارکس، جایی که نوسانات و حرکات قیمتی میتوانند بسیار سریع و پیچیده باشند، درک دقیق اوردر بلاکها به معاملهگران کمک میکند تا جریان نقدینگی بزرگ را که معمولاً توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد میشود، شناسایی کنند.
اوردر بلاکها نشاندهنده مناطقی از چارت هستند که در آن‌ها سفارش‌های خرید یا فروش بزرگی وجود داشته و باعث تغییرات مهم در روند قیمت می‌شوند. آگاهی از نحوه تشخیص و استفاده از این مناطق میتواند به معاملهگران کمک کند تا با اطمینان بیشتری معاملات خود را مدیریت کرده و ریسک‌های بازار را بهتر کنترل کنند. در این مقاله، به آموزش اوردر بلاک در فارکس می‌پردازیم و راه‌های استفاده از آن برای بهبود عملکرد معاملاتی را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
اوردر بلاک چیست؟ تعریف ساده و کاربردی اوردر بلاک در فارکس
پیش‌از ارائه آموزش اوردر بلاک در فارکس باید با این مفهوم آشنا شوید. اوردر بلاک (Order Block) در بازار فارکس به مناطقی از نمودار قیمتی اشاره دارد که در آن حجم بالایی از سفارش‌های خرید یا فروش توسط مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها یا دیگر سرمایه‌گذاران بزرگ ثبت شده است.
این مناطق معمولاً در نقاط کلیدی بازار شکل میگیرند و میتوانند منجر به تغییرات قابل‌توجهی در روند قیمت شوند. به بیان ساده‌تر، اوردر بلاکها مناطقی هستند که بازار از آن‌ها واکنش نشان می‌دهد و قیمت پس‌از برخورد با این مناطق تمایل به بازگشت یا ادامه مسیر قبلی دارد.
کاربرد اوردر بلاکها در فارکس برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات است. معاملهگران حرفه‌ای با استفاده از این مناطق به دنبال حرکت‌های قیمتی بزرگ هستند که ناشی از سفارشات عظیم نهادهای مالی است. به عبارت دیگر، اوردر بلاکها نشان می‌دهند که کجا بانک‌ها و مؤسسات بزرگ شروع به ورود یا خروج از بازار می‌کنند، که میتواند به معاملهگران خرد فرصت دهد تا از این حرکت‌های بزرگ سود ببرند.
برای درک بهتر، فرض کنید قیمت به یک محدوده‌ای از نمودار می‌رسد که در گذشته حجم عظیمی از معاملات در آن انجام شده است. این منطقه اوردر بلاک نامیده میشود، و وقتی قیمت دوباره به این منطقه بازگردد، احتمال زیادی وجود دارد که یا با مقاومت (در اوردر بلاک فروش) یا حمایت (در اوردر بلاک خرید) مواجه شود و واکنش نشان دهد.
ازاین‌رو، تشخیص صحیح اوردر بلاکها به معاملهگران کمک میکند تا با اطمینان بیشتری تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند و از تغییرات احتمالی قیمت بهره‌مند شوند.
در کل، اوردر بلاک بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال فارکس، به معاملهگران کمک میکند تا با شناسایی حرکت‌های بزرگ و جهت اصلی بازار، استراتژیهای بهینه‌ای برای مدیریت معاملات خود اتخاذ کنند.
انواع اوردر بلاک: اوردر بلاکهای صعودی، نزولی و انواع ترکیبی
نکات مربوط به درک تفاوت انواع و نحوه تشخیص اوردربلاک‌ها اصلی‌ترین بخش از آموزش اوردر بلاک در فارکس است و میتواند به معاملهگران کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند و از نقاط مناسب برای ورود و خروج استفاده کنند.
- اوردر بلاکهای صعودی: اوردر بلاکهای صعودی مناطقی از نمودار قیمتی هستند که در آن‌ها سفارش‌های خرید بزرگی ثبت شده است و بازار پس‌از رسیدن به این مناطق، تمایل به افزایش قیمت دارد. در واقع، در این مناطق خریداران قوی وارد بازار می‌شوند و باعث می‌شوند که روند نزولی متوقف شده و قیمت‌ها بهسمت بالا حرکت کنند. این اوردر بلاکها معمولاً در پایان یک اصلاح یا ریزش قیمتی قرار دارند و نشانه‌ای از بازگشت بازار بهسمت صعود است. در یک اوردر بلاک صعودی، معاملهگران به دنبال این هستند که قیمت به این منطقه بازگشت کند و پس‌از آن وارد معاملات خرید شوند. تشخیص این نوع از اوردر بلاکها معمولاً با استفاده از الگوهای شمعی که نشانه‌های بازگشتی هستند، مانند «چکش» یا «پین‌بار» انجام میشود. در این مناطق، حمایت قوی از طرف خریداران شکل می‌گیرد و میتواند نقطه مناسبی برای ورود به معاملات خرید باشد؛
- اوردر بلاکهای نزولی: اوردر بلاکهای نزولی برعکس نوع صعودی عمل می‌کنند. این اوردر بلاکها مناطقی هستند که در آن‌ها حجم بزرگی از سفارش‌های فروش ثبت شده و بازار پس‌از رسیدن به این مناطق، تمایل به کاهش قیمت پیدا میکند. معمولاً این نوع اوردر بلاکها در پایان یک روند صعودی یا پس‌از افزایش قیمت شدید شکل میگیرند و نشاندهنده تمایل بازار به کاهش قیمت است. در اوردر بلاکهای نزولی، فروشندگان قوی وارد عمل می‌شوند و باعث می‌شوند که قیمت نتواند به سطوح بالاتر حرکت کند و به جای آن بهسمت پایین برگردد. این مناطق بهعنوان مقاومت قوی عمل می‌کنند و معاملهگران با مشاهده این بلوک‌ها میتوانند به معاملات فروش وارد شوند. مانند اوردر بلاکهای صعودی، این مناطق نیز با الگوهای شمعی بازگشتی مثل «ستاره شامگاهی» یا «پین‌بار نزولی» شناسایی می‌شوند؛
- اوردر بلاکهای ترکیبی: اوردر بلاکهای ترکیبی، همان‌طور که از نام آن‌ها پیداست، شامل ترکیبی از ویژگی‌های اوردر بلاکهای صعودی و نزولی هستند و در نقاطی از نمودار شکل میگیرند که بازار میتواند هر دو جهت را به خود بگیرد. این نوع اوردر بلاکها معمولاً در بازارهایی با نوسانات بالا و بدون جهت‌گیری واضح مشاهده می‌شوند و به معاملهگران این امکان را می‌دهند که بسته به شرایط بازار و سایر شاخص‌ها، تصمیم بگیرند که وارد معامله خرید یا فروش شوند. این نوع اوردر بلاکها ممکن است در محدوده‌های تثبیت قیمت شکل بگیرند، جایی که بازار برای مدتی در یک رنج حرکت میکند و سپس یک شکست صعودی یا نزولی رخ می‌دهد. در چنین مناطقی، معاملهگران باید دقت بیشتری در تحلیل خود داشته باشند، زیرا بازار میتواند به‌سرعت از یک جهت به جهت دیگر تغییر کند. شناسایی اوردر بلاکهای ترکیبی به تجربه و دقت بیشتری نیاز دارد و معمولاً با استفاده از ترکیب چندین ابزار تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، اندیکاتورها و الگوهای نموداری انجام میشود.
اوردر بلاکهای صعودی، نزولی و ترکیبی، ابزارهای کلیدی برای شناسایی نقاط کلیدی بازار هستند. هر کدام از این انواع اوردر بلاک به معاملهگران کمک میکند تا حرکت‌های مهم بازار را تشخیص داده و با استفاده از آن‌ها استراتژیهای معاملاتی خود را بهینه کنند. با شناخت دقیق این اوردر بلاکها، معاملهگران میتوانند ریسک‌های معاملاتی خود را کاهش داده و تصمیمات بهتری برای ورود و خروج از معاملات بگیرند.
تشخیص اوردر بلاک در نمودار: ویژگی‌های ظاهری اوردر بلاکهای معتبر
در این بخش از آموزش اوردر بلاک در فارکس باید بدانید که تشخیص اوردر بلاکها در نمودارهای قیمتی یکی از مهارت‌های کلیدی برای معاملهگران است. اوردر بلاکها مناطق مهمی هستند که نشاندهنده تحرکات بزرگی در بازار و نقاطی هستند که خریداران یا فروشندگان قوی در آن‌ها فعالیت کرده‌اند. در این بخش، به ویژگی‌های ظاهری اوردر بلاکهای معتبر پرداخته میشود تا معاملهگران بتوانند با شناخت دقیق‌تری به این مناطق توجه کنند.
- اولین و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ظاهری اوردر بلاکها، سایز بدنه شمع‌های موجود در این مناطق است. شمع‌های با بدنه بزرگ و قابل‌توجه، نشانه‌ای از حجم بالای معاملات و اقدام قوی از سوی خریداران یا فروشندگان هستند. در اوردر بلاکهای صعودی، بدنه شمع باید بهسمت بالا و در اوردر بلاکهای نزولی، بهسمت پایین باشد. شمع‌های بزرگ به این معنا هستند که بازار در آن نقطه تحت تأثیر شدید یک گروه از معاملهگران قرار گرفته است و احتمالاً تمایل به تغییر روند یا ادامه روند را دارد؛
- یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی اوردر بلاکها، طول سایه‌های شمع است. سایه‌های کوتاه نشاندهنده نوسانات کم و تمرکز قوی در سمت خریداران یا فروشندگان است. بهعنوانمثال، در یک اوردر بلاک صعودی، اگر شمع دارای بدنه بزرگ و سایه‌های کوتاه باشد، این نشاندهنده تمایل قوی خریداران به ادامه حرکت قیمت بهسمت بالا است. برعکس، در اوردر بلاکهای نزولی، بدنه بزرگ و سایه‌های کوتاه نشاندهنده قدرت فروشندگان و تمایل به کاهش قیمت است؛
- موقعیت اوردر بلاک در نمودار نیز اهمیت دارد. اوردر بلاکهای معتبر معمولاً در نزدیکی سطوح حمایتی یا مقاومتی قوی تشکیل می‌شوند. این بدان معناست که اگر یک اوردر بلاک صعودی در نزدیکی یک سطح حمایتی قوی تشکیل شود، احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت از آن سطح بازگردد و بهسمت بالا حرکت کند. به همین ترتیب، اوردر بلاکهای نزولی در نزدیکی سطوح مقاومتی میتوانند نشانه‌ای از احتمال تغییر روند بهسمت پایین باشند؛
- برخی از اوردر بلاکها ممکن است چندین بار در طول زمان در همان ناحیه تشکیل شوند. این تکرار میتواند نشانه‌ای از قوی بودن آن سطح باشد. اگر یک اوردر بلاک صعودی یا نزولی چندین بار مورد آزمایش قرار گیرد و هر بار بازار از آن سطح برگشت کند، این نشاندهنده قوی بودن حمایت یا مقاومت در آن منطقه است. معاملهگران باید به این تکرارها توجه کنند و از آن‌ها برای تأیید نقاط ورود یا خروج استفاده کنند؛
- اوردر بلاکها زمانی که با سایر ابزارهای تکنیکال مانند خطوط روند، اندیکاتورها یا الگوهای نموداری همگرا شوند، اعتبار بیشتری پیدا می‌کنند. برای مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در نزدیکی یک خط روند صعودی و با یک سیگنال مثبت از یک اندیکاتور مانند RSI تشکیل شود، این میتواند نشانه‌ای قوی برای ورود به معامله باشد. به همین ترتیب، اگر اوردر بلاک نزولی در نزدیکی یک سطح مقاومتی و با یک سیگنال منفی از اندیکاتورها همزمان باشد، این میتواند نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت باشد.
مناطق عرضه و تقاضا: ارتباط اوردر بلاک با مناطق عرضه و تقاضا
اوردر بلاکها بهعنوان مناطقی در نمودار قیمتی مشخص می‌شوند که در آن‌ها حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش ثبت شده است. این مناطق به وضوح نمایانگر نقاطی هستند که در آن‌ها خریداران یا فروشندگان قوی تر از طرف مقابل عمل کرده و باعث تغییر در روند قیمت شده‌اند. بنابراین، اوردر بلاکها میتوانند بهعنوان شاخصی برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در بازار عمل کنند.
اوردر بلاکهای صعودی: در نواحی تقاضا که خریداران فعال هستند، اوردر بلاکهای صعودی شکل میگیرند. این نقاط معمولاً نشاندهنده این هستند که قیمت به زودی بهسمت بالا حرکت خواهد کرد. به‌این‌ترتیب، اگر قیمت به یک اوردر بلاک صعودی برسد، میتواند نشانه‌ای از ورود خریداران و افزایش تقاضا باشد.
اوردر بلاکهای نزولی: برعکس، در نواحی عرضه که فروشندگان فعال هستند، اوردر بلاکهای نزولی شکل میگیرند. این نقاط نمایانگر فشار فروشندگان هستند که ممکن است منجر به کاهش قیمت شود. اگر قیمت به یک اوردر بلاک نزولی برسد، این میتواند نشانه‌ای از کاهش تقاضا و افزایش عرضه باشد.
برای شناسایی و تأیید اوردر بلاکها بهعنوان مناطق عرضه و تقاضا، معاملهگران باید به چند نکته توجه کنند:
- تکرار برخورد قیمت: اگر قیمت چندین بار به یک اوردر بلاک نزدیک شود و هر بار بازگشت کند، این نشانه قوی‌تری از آن است که آن ناحیه بهعنوان منطقه عرضه یا تقاضا عمل میکند؛
- همگرایی با سطوح تکنیکال دیگر: اوردر بلاکها باید در کنار سایر سطوح تکنیکالی مانند خطوط روند، سطوح فیبوناچی یا الگوهای شمعی تحلیل شوند. این همگرایی‌ها میتوانند اعتبار اوردر بلاکها را افزایش دهند و به معاملهگران کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند؛
- حرکت قیمت پس‌از لمس اوردر بلاک: پس‌از تماس قیمت با یک اوردر بلاک، اگر قیمت به‌طور قابل‌توجهی در جهت پیش‌بینی شده حرکت کند، این نشانه‌ای از قدرت ناحیه عرضه یا تقاضای موردنظر است.
ادغام اوردر بلاکها با الگوهای قیمتی
ادغام اوردر بلاکها با الگوهای قیمتی یکی از تکنیک‌های پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که میتواند به معاملهگران کمک کند تا سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تری را شناسایی کنند و استراتژیهای معاملاتی خود را تقویت کنند. در اینجا به بررسی روش‌های ادغام این دو ابزار و مزایای آن می‌پردازیم.
- اولین قدم در ادغام اوردر بلاکها با الگوهای قیمتی، شناسایی هم‌پوشانی‌ها بین این دو ابزار است. بهعنوانمثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در نزدیکی سطح مقاومت یک الگوی قیمتی مانند پرچم یا مثلث قرار داشته باشد، این نشانه‌ای قوی از احتمال بازگشت یا ادامه روند قیمت در آن ناحیه است. شناسایی این هم‌پوشانی‌ها میتواند به تأیید اعتبار هر دو ابزار کمک کند؛
- زمانی که اوردر بلاکها و الگوهای قیمتی در یک نقطه یا ناحیه خاص تلاقی کنند، سیگنال‌های معاملاتی به مراتب قوی‌تری شکل می‌گیرد. بهعنوانمثال، اگر یک اوردر بلاک نزولی در نقطه‌ای شکل بگیرد که یک الگوی مستطیل به پایان می‌رسد، این میتواند نشاندهنده یک فشار فروش قوی و احتمال تغییر روند بهسمت پایین باشد. این نوع ادغام به معاملهگران اجازه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های خود اطمینان بیشتری داشته باشند؛
- تحلیل حجم معاملات نیز در ادغام این دو ابزار اهمیت دارد. هنگامی که یک اوردر بلاک در کنار یک الگوی قیمتی تشکیل میشود، بررسی حجم معاملات میتواند نشاندهنده قدرت یا ضعف سیگنال‌ها باشد. بهعنوانمثال، افزایش حجم معاملات در هنگام لمس اوردر بلاک میتواند تأیید کنندهٔ اعتبار آن ناحیه بهعنوان سطح حمایت یا مقاومت باشد؛
- ادغام اوردر بلاکها با الگوهای قیمتی میتواند زمان‌بندی ورود به معاملات را بهبود بخشد. برای مثال، اگر قیمت به یک اوردر بلاک نزولی برسد و همزمان با آن، یک الگوی قیمتی مانند پرچم در حال شکل‌گیری باشد، معاملهگران میتوانند با اطمینان بیشتری در آن ناحیه اقدام به فروش کنند. این نوع زمان‌بندی، به‌ویژه در شرایط نوسانی بازار، میتواند به کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت در معاملات کمک کند؛
- مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های کلیدی در معاملات است. ادغام اوردر بلاکها و الگوهای قیمتی میتواند نقاط بهتری را برای تعیین سطوح استاپ‌لاس و حد سود فراهم کند. بهعنوانمثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی در نزدیکی سطح حمایت یک الگوی قیمتی قرار داشته باشد، معاملهگران میتوانند استاپ‌لاس‌های خود را در زیر این ناحیه تنظیم کنند تا ریسک خود را به حداقل برسانند.
ادغام اوردر بلاکها با الگوهای قیمتی یک استراتژی قدرتمند برای بهبود تحلیل‌های تکنیکالی و افزایش دقت سیگنال‌های معاملاتی است. با شناخت دقیق این دو ابزار و یادگیری نحوه ترکیب آن‌ها، معاملهگران میتوانند تصمیمات بهتری بگیرند و شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهند. این رویکرد نه‌تنها به افزایش دقت در تحلیل‌ها کمک میکند، بلکه مدیریت ریسک و زمان‌بندی ورود و خروج را نیز بهینه می‌سازد.
اهمیت اوردر بلاک در تحلیل تکنیکال: چرا اوردر بلاکها برای معاملهگران فارکس مهم هستند؟
اهمیت اصلی اوردر بلاکها در این است که نشاندهنده سطوح قیمتی هستند که در آن‌ها حجم بالایی از معاملات رخ داده است و در نتیجه این مناطق اغلب بهعنوان نقاط حمایتی و مقاومتی قوی عمل می‌کنند. زمانی که قیمت به یک اوردر بلاک نزدیک میشود، معاملهگران میتوانند پیش‌بینی کنند که بازار چگونه ممکن است واکنش نشان دهد. مثلاً در یک اوردر بلاک خرید، احتمال بازگشت قیمت و ادامه روند صعودی بیشتر است، درحالی‌که در یک اوردر بلاک فروش، احتمال تغییر جهت و کاهش قیمت بیشتر میشود.
اوردر بلاکها به معاملهگران کمک می‌کنند تا نوسانات غیرمنتظره و پرخطر را کاهش دهند، زیرا این مناطق معمولاً نشاندهنده تصمیمات بزرگ سرمایه‌گذاری هستند و روندهای بعدی بازار را تعیین می‌کنند. معامله‌گرانی که بتوانند این مناطق را به درستی شناسایی کنند، میتوانند از نوسانات کوتاه‌مدت فاصله بگیرند و در جهت درست حرکت‌های اصلی بازار سرمایه‌گذاری کنند.
از نظر مدیریت ریسک، اوردر بلاکها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا با استفاده از آن‌ها، معاملهگران میتوانند معاملات خود را در نقاطی که کمترین ریسک و بیشترین بازده را دارند، انجام دهند. اوردر بلاکها همچنین به معاملهگران امکان می‌دهند تا در زمان تثبیت قیمت یا پیش‌از شکسته شدن محدوده‌های مهم، تصمیمات دقیقی بگیرند.
در نهایت، اوردر بلاکها به معاملهگران فارکس این امکان را می‌دهند که به جای واکنش نشان دادن به تغییرات ناگهانی بازار، به‌صورت پیش‌دستانه عمل کرده و از حرکات اصلی بازار استفاده کنند. این استراتژی پیش‌دستانه میتواند به معاملهگران کمک کند تا به جای پیروی از روندهای کوتاه‌مدت، در نقاط کلیدی و با دقت بالا معاملات خود را مدیریت کنند.
نمونه استراتژی اوردر بلاک
در این بخش از آموزش اوردر بلاک در فارکس یک استراتژی عملی را بررسی می‌کنیم:
- معاملهگر ابتدا باید یک روند نزولی را شناسایی کند. این روند باید به وضوح در نمودار قابل‌مشاهده باشد تا اطمینان حاصل شود که بازار در حال افت است؛
- هنگامی که یک کندل صعودی (۱) در میان یک روند نزولی ظاهر میشود، که شمع قرمز قبلی را جذب میکند، این نشانه اولیه‌ای است که منطقه نظم بلوکی ممکن است در حال شکل‌گیری باشد؛
- پس‌از مشاهده کندل صعودی، معاملهگر باید یک مستطیل بهسمت راست از این کندل (۲) ترسیم کند. این مستطیل نشاندهنده محدوده اوردر بلاک ممکن است؛
- پس‌از ترسیم مستطیل، قیمت ممکن است کمی افزایش یابد. اگر خریداران نهادی حاضر به خرید دارایی در این قیمت نباشند، قیمت به محدوده باز می‌گردد. این بازگشت به ناحیه اوردر بلاک نشاندهنده وجود سفارشات بازارسازان است؛
- در مرحله بعدی، قیمت دوباره تحت فشار خرید قرار می‌گیرد و اگر باز هم خریداران بزرگ حاضر به خرید نباشند، قیمت مجدداً به محدوده اوردر بلاک (۵) باز می‌گردد. این رفتار قیمت به معنی وجود تقاضا در آن ناحیه است.
در نهایت، یک کندل با بدنه بزرگ (۶) باید شکست دامنه بهسمت بالا را نشان دهد. اگر کندل بعدی نیز صعودی باشد، این نقطه میتواند بهعنوان نقطه ورود برای خرید در نظر گرفته شود. استاپ‌لاس باید درست زیر کندل دوم (۲) قرار گیرد.
نکات کلیدی برای استفاده از استراتژی اوردر بلاک
الگوی اوردر بلاک همیشه به این معنی نیست که قیمت باید به محدوده بازگردد. با این حال، باید به حداکثر میانه یا حداقل به سطح پایین قبلی برسد. اگر قیمت یک پایین جدید ایجاد کند، این نشاندهنده تثبیت موقت در روند نزولی است و ممکن است سیگنالی برای اعتبار نداشتن اوردر بلاک باشد.
فاصله بین نقطه محوری و نقطه بازگشت باید نسبتا کم باشد. این نسبیت با توجه به بازه زمانی تعیین میشود. اگر در این فاصله، قیمت بارها تغییر جهت داد، الگوی تشکیل شده ضعیف در نظر گرفته میشود.
هر اوردربلاک به تنهایی سیگنالی برای برگشت قیمت نیست. اما هرچه تعداد دفعات بازگشت قیمت به محدوده بیشتر باشد، احتمال معکوس شدن روند نیز افزایش می‌یابد. معمولاً قیمت پس‌از یک بار بازگشت تغییر جهت می‌دهد، اما ممکن است در برخی موارد به دفعات بیشتری نیاز باشد.
با کمی تمرین و تجربه، معاملهگران میتوانند الگوهای بلوک سفارش و مناطق تثبیت را از یکدیگر تشخیص دهند. این مهارت به آن‌ها کمک میکند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ نمایند.
اندیکاتور اوردر بلاک (Order Block Indicator)
اندیکاتور اوردر بلاک ابزاری بسیار مفید برای معاملهگران است که به شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار کمک میکند. این اندیکاتور به وضوح شکل‌گیری آخرین بلوک‌های سفارشی را نشان می‌دهد و به معاملهگران اجازه می‌دهد تا نقاط کلیدی که در آن‌ها سفارشات بزرگ از سوی بازارسازان قرار می‌گیرد را شناسایی کنند.
این اندیکاتور به کمک تجزیه و تحلیل کندل‌های قیمتی، نقاطی را مشخص میکند که در آن‌ها انتظار می‌رود قیمت پس‌از رسیدن به این نواحی، تغییر جهت دهد. به عبارت دیگر، این نواحی بهعنوان «بلوک‌های سفارش» شناخته می‌شوند و معمولاً جایی هستند که خریداران و فروشندگان بزرگ، موقعیت‌های معاملاتی خود را باز می‌کنند.
اندیکاتور اوردر بلاک دارای یک پنل اطلاعاتی است که امکانات مختلفی را برای معاملهگران فراهم میکند. در این پنل، کاربران میتوانند تنظیمات نمایش محدوده‌ها را تغییر دهند. بهعنوانمثال، آن‌ها میتوانند مناطق قیمتی را از بازه‌های زمانی دیگر اضافه کنند یا نواحی خاص را با مظنه‌های مشخص تنظیم کنند. این ویژگی‌ها به معاملهگران این امکان را می‌دهد که تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند و به‌راحتی بلوک‌های سفارشی را در نمودارهای خود شناسایی کنند.
با استفاده از این اندیکاتور، معاملهگران میتوانند به‌راحتی نواحی عرضه و تقاضا را تشخیص دهند و براساس آن‌ها استراتژیهای معاملاتی خود را تنظیم کنند. این ابزار به‌ویژه برای معاملهگران فارکس و کسانی که در بازارهای مالی دیگر فعالیت می‌کنند، بسیار کارآمد است.
استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک میتواند به معاملهگران کمک کند تا با دقت بیشتری نقاط ورود و خروج خود را شناسایی کنند و استراتژیهای معاملاتی خود را براساس نواحی کلیدی و رفتار بازار تنظیم نمایند. این ابزار به‌خصوص برای کسانی که به دنبال بهره‌برداری از تغییرات قیمت و شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار هستند، بسیار سودمند خواهد بود.
مزایا و معایب استفاده از اوردر بلاک
در این بخش از آموزش اوردر بلاک در فارکس به مزایا و معایب آن‌ها می‌پردازیم.
| مزایا | معایب |
|---|---|
| شناسایی نقاط کلیدی | نیاز به تحلیل دقیق |
| اوردر بلاکها به شناسایی نقاط ورود و خروج کلیدی کمک می‌کنند. این نواحی نشاندهنده تجمع سفارشات بزرگ هستند که میتوانند قیمت را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. | تشخیص و استفاده از اوردر بلاکها نیاز به تحلیل دقیق و تجربه دارد. معاملهگران باید توانایی شناسایی الگوها و نشانه‌های بازار را داشته باشند. |
| مدیریت ریسک بهتر | احتمال خطا در سیگنال‌دهی |
| با تعیین اوردر بلاکها، معاملهگران میتوانند استاپ لاس‌های مناسبی تعیین کنند و ریسک معاملات خود را به‌طور مؤثری مدیریت نمایند. | اوردر بلاکها همیشه سیگنال دقیقی برای برگشت قیمت نیستند و ممکن است گاهی باعث اشتباه در تصمیم‌گیری شوند. |
| سازگاری با استراتژیهای مختلف | تضمین نکردن موفقیت |
| اوردر بلاکها میتوانند در ترکیب با سایر استراتژیهای معاملاتی، مانند پرایس اکشن یا تحلیل فاندامنتال، استفاده شوند. | هیچ استراتژی معاملاتی، از جمله اوردر بلاکها، نمی‌تواند موفقیت را تضمین کند و همواره خطرات بازار وجود دارد. |
| شناسایی الگوهای تکراری | نوسانات بازار |
| اوردر بلاکها میتوانند الگوهای تکراری را شناسایی کنند که معاملهگران میتوانند از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات آینده بازار استفاده کنند. | نوسانات شدید بازار ممکن است باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب و اشتباه در شناسایی اوردر بلاکها شود. |
| تحلیل ساختار بازار | نیاز به زمان و تمرین |
| اوردر بلاکها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا ساختار بازار و رفتار قیمت را بهتر درک کنند. | برای تسلط بر استفاده از اوردر بلاکها، نیاز به زمان و تمرین مستمر وجود دارد. |
| افزایش دقت در تحلیل | وابستگی به شرایط بازار |
| استفاده از اوردر بلاکها میتواند دقت تحلیل تکنیکال را افزایش دهد و به معاملهگران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. | شرایط بازار و اخبار اقتصادی میتوانند بر کارایی اوردر بلاکها تأثیر بگذارند و موجب تغییر در رفتار قیمت شوند. |
استفاده از اوردر بلاکها در معاملات فارکس و دیگر بازارهای مالی میتواند مزایای زیادی به‌همراه داشته باشد، از جمله شناسایی نقاط کلیدی ورود و خروج و بهبود مدیریت ریسک. با این حال، معاملهگران باید از معایب و چالش‌های مربوط به این روش آگاه باشند و برای افزایش دقت تحلیل خود، زمان و تمرین کافی را صرف کنند.
پراپ FORFX
حالا که با آموزش اوردر بلاک در فارکس آشنا شدید، باید بدانید که پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری میکند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند؛
- مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است، اما با دو تفاوت اصلی. اول، در مدل فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم، در این مدل تریدرها میتوانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ رایگان نیست.
یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز میشود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.
سخن پایانی
آموزش اوردر بلاک در فارکس یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در تحلیل تکنیکال و معاملات است که به معاملهگران کمک میکند تا نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کنند. اوردر بلاکها بهعنوان نواحی کلیدی شناخته می‌شوند که در آن‌ها سفارشات بزرگ از سوی بازارسازان قرار می‌گیرد و میتوانند بهعنوان نشانه‌هایی از تغییرات آینده در قیمت عمل کنند. در این مقاله، به تعریف اوردر بلاک و اهمیت آن در تحلیل تکنیکال پرداختیم.
همچنین به انواع مختلف اوردر بلاکها، از جمله اوردر بلاکهای صعودی و نزولی، و روش‌های شناسایی آن‌ها در نمودارها اشاره شد. بررسی ارتباط اوردر بلاکها با مناطق عرضه و تقاضا و تمایز آن‌ها از سایر الگوهای قیمتی نیز از دیگر مباحث مطرح‌شده بود. همچنین، یاد گرفتیم که چگونه میتوان از اوردر بلاکها در استراتژیهای معاملاتی استفاده کرد و چگونه این ابزار میتواند به بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.
با این حال، لازم به ذکر است که استفاده از اوردر بلاکها نیازمند تمرین و تجربه است و معاملهگران باید به دقت شرایط بازار را تحلیل کنند. در نهایت، با تسلط بر مفاهیم اوردر بلاک و استفاده از آن در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، معاملهگران میتوانند به نتایج بهتری در معاملات خود دست یابند و ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های مالی خود را به حداقل برسانند.
اوردر بلاک چیست و چگونه میتوان آن را شناسایی کرد؟
اوردر بلاک به نواحی مشخصی در نمودار قیمت اشاره دارد که در آن سفارشات بزرگ از سوی بازارسازان قرار می‌گیرد. برای شناسایی اوردر بلاک، معاملهگران باید به دنبال کندل‌های صعودی یا نزولی باشند که در یک روند قوی شکل میگیرند. هنگامی که یک کندل به وضوح بدنه بزرگ‌تری دارد و پس‌از آن قیمت به این ناحیه برمیگردد، این منطقه میتواند بهعنوان اوردر بلاک شناسایی شود.
چه تفاوتی بین اوردر بلاکهای صعودی و نزولی وجود دارد؟
اوردر بلاکهای صعودی در زمانی شکل میگیرند که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و یک کندل صعودی با بدنه بزرگ تشکیل میشود. این ناحیه نشاندهنده تقاضای قوی و احتمال برگشت قیمت بهسمت بالا است. در مقابل، اوردر بلاکهای نزولی در یک روند صعودی شکل میگیرند و نشاندهنده عرضه قوی هستند، که ممکن است باعث کاهش قیمت شود. تشخیص این دو نوع اوردر بلاک به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
چگونه میتوان از مقالات آموزش اوردر بلاک در فارکس برای استراتژیهای معاملاتی استفاده کرد؟
معاملهگران میتوانند از اوردر بلاکها بهعنوان نقاط ورود و خروج در استراتژیهای معاملاتی خود استفاده کنند. بهعنوانمثال، وقتی که قیمت به یک اوردر بلاک صعودی برمیگردد، معاملهگر میتواند در این ناحیه خرید کند و استاپ لاس خود را زیر آن بلوک قرار دهد. همچنین، اگر قیمت به یک اوردر بلاک نزولی برسد، میتوانند فروش کنند و استاپ لاس را بالای آن ناحیه قرار دهند. این روش به معاملهگران کمک میکند تا ریسک را مدیریت کرده و احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟