با بهترین شاخص ها برای معامله در فارکس آشنا شوید

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین بازارهای مالی جهان است که در آن، معامله‌گران از سراسر دنیا به خرید و فروش ارزها می‌پردازند. موفقیت در این بازار نیازمند درک عمیق از ابزارهای تحلیلی مختلف است. یکی از این ابزارهای مهم، شاخص‌ها Indicators هستند که اطلاعات ضروری درباره وضعیت اقتصادی و حرکت‌های قیمت‌ها ارائه می‌دهند. در این مقاله به معرفی و بررسی بهترین شاخص ها برای معامله در فارکس از کشورهای مختلف می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

مفهوم شاخص‌ها در فارکس

بهتر است بدانید که بهترین شاخص‌ ها برای معامله در فارکس ابزارهای آماری هستند که به تحلیل و پیش‌بینی حرکت‌های قیمت در بازار ارزها کمک می‌کنند. این شاخص‌ها می‌توانند اقتصادی، تکنیکال یا ترکیبی از هر دو باشند. شاخص‌های اقتصادی، اطلاعاتی درباره وضعیت کلی اقتصاد یک کشور ارائه می‌دهند. مانند نرخ بیکاری، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی GDP و سایر موارد مشابه.

انواع شاخص‌ها

به‌عنوان یک معامله‌گر، این موضوع را درنظر بگیرید که بهترین شاخص ها برای معامله در فارکس به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که در ادامه به هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

شاخص‌های اقتصادی Economic Indicators

این شاخص‌ها، اطلاعاتی مهمی درباره وضعیت اقتصادی یک کشور به شما ارائه می‌دهند و معمولاً توسط دولت‌ها و مؤسسات مالی منتشر می‌شوند. در ادامه با برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی آشنا می‌شوید.

• نرخ بیکاری Unemployment Rate؛
• نرخ تورم Inflation Rate؛
• تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product – GDP؛
•  Consumer Price Index – CPI؛
• شاخص مدیران خرید Purchasing Managers Index – PMI.

شاخص‌های تکنیکالTechnical Indicators

این شاخص‌ها از داده‌های قیمتی و حجم معاملات برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند و به معامله‌گران یاد می‌دهند تا روندها و الگوهای قیمتی را شناسایی کنند. در ادامه به معرفی بهترین شاخص ها برای معامله در فارکس اشاره می‌کنیم.

• میانگین متحرکMoving Average ؛
• شاخص قدرت نسبی RSI؛
• مکدی MACD؛
• باندهای بولینگر  Bollinger Bands.

معرفی بهترین شاخص‌ ها برای معامله در بازار فارکس

در این بخش به معرفی بهترین شاخص‌های اقتصادی و تکنیکال از کشورهای مختلف می‌پردازیم که می‌توانند به شما کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرید.

ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده، به‌عنوان قدرتمندترین اقتصاد جهان، شاخص‌های برتر بازار فارکس را در اختیار دارد که در ادامه به ‌آن‌ها می‌پردازیم:

شاخص دلار آمریکاUS Dollar Index 

این شاخص وظیفه دارد تا ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای مهم دیگر مانند یورو، پوند بریتانیا، ین ژاپن، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس اندازه‌گیری کند. این شاخص نشان‌دهندۀ قدرت یا ضعف دلار آمریکا در بازار جهانی است و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سهام معاملاتی بازار فارکس محسوب می‌شود.

شاخص مدیران خرید یا همان Purchasing Managers Index –  PMI

این شاخص‌ها، وضعیت اقتصادی بخش‌های تولیدی و خدماتی آمریکا را نشان می‌دهند. دو نوع مهم آن شامل PMI تولیدی Manufacturing PMI و PMI خدماتی Services PMI است. این شاخص‌ها براساس نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌ها تهیه می‌شوند و اطلاعاتی درباره شرایط اقتصادی فعلی و آتی، ارائه می‌دهند و به‌عنوان بهترین شاخص ها برای معامله در فارکس محسوب می‌شود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده Consumer Price Index  یا همان  CPI

این شاخص تغییرات قیمت سبدی از کالاها و خدمات مصرفی را اندازه‌گیری می‌کند و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تورم است. CPI یکی از معیارهای اصلی برای تعیین سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا یا Federal Reserve است.

شاخص تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product یا  GDP

این شاخص، ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور در یک بازه زمانی مشخص را اندازه‌گیری می‌کند. GDP نشان‌دهندۀ سلامت اقتصادی کشور است و به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روند رشد اقتصادی را ارزیابی کنند.

نرخ بیکاری Unemployment Rate

این شاخص درصد جمعیتی را نشان می‌دهد که قادر به کار هستند؛ اما بیکار مانده‌اند. نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی وضعیت بازار کار و اقتصاد کلان است.

بریتانیا

بریتانیای کبیر، یکی دیگر از قدرتمندترین مهره‌های اقتصادی جهان، شاخص‌های قابل‌توجهی را در اختیار دارد که در ادامه، مهم‌ترین آن‌ها بیان شده است.

شاخص قیمت مسکن هالیفاکس Halifax House Price Index

این شاخص، قیمت مسکن را در بریتانیا اندازه‌گیری می‌کند و یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی بازار مسکن است. تغییرات قیمت مسکن می‌تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد کلان و رفتار مصرف‌کنندگان داشته‌باشد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا UK CPI

مانند CPI آمریکا، این شاخص نیز تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در بریتانیا نشان می‌دهد. این شاخص برای ارزیابی نرخ تورم و تعیین سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلستان (Bank of England) استفاده می‌شود.

شاخص مدیران خرید یا همان Purchasing Managers Index – PMI

این شاخص‌ها، وضعیت اقتصادی بخش‌های تولیدی و خدماتی بریتانیا را نشان می‌دهند. PMI تولیدی و PMI خدماتی، اطلاعاتی را درباره شرایط اقتصادی و انتظارات مدیران خرید، ارائه می‌دهند.

نرخ بهره Interest Rate

نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان تعیین می‌شود و تأثیر مستقیمی بر ارزش پوند بریتانیا دارد. تغییرات نرخ بهره می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار فارکس و تصمیمات سرمایه‌گذاری بگذارد.

شاخص تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product  یا  GDP

این شاخص، ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در بریتانیا را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و نشان‌دهندۀ سلامت اقتصادی کشور است.

ژاپن

سرزمین خورشید، نمایندۀ برحق چشم‌بادامی‌های سخت‌کوش است. شاخص‌های مهم اقتصاد ژاپن عبارت‌اند از:

شاخص تولید صنعتی ژاپن Japan Industrial Production Index

این شاخص وضعیت تولید صنعتی در ژاپن را اندازه‌گیری می‌کند و سلامت بخش صنعتی این کشور را نشان می‌دهد. تولید صنعتی، یکی از عوامل مهم برای ارزیابی رشد اقتصادی و وضعیت کسب‌وکارها است و به‌عنوان بهترین شاخص ها برای معامله در فارکس شناخته می‌شود.

شاخص تورم مصرف‌کنندۀ ژاپن Japan Consumer Price Index – Japan CPI

این شاخص، تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در ژاپن نشان می‌دهد. CPI یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی نرخ تورم و تعیین سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن (Bank of Japan) است.

شاخص تانکان Tankan Index

این شاخص که توسط بانک مرکزی ژاپن منتشر می‌شود، وضعیت اقتصادی کسب‌وکارها را در این کشور، نشان می‌دهد. شاخص تانکان از نظرسنجی از شرکت‌ها درباره شرایط کسب‌وکار و انتظارات آینده تهیه می‌شود و یکی از بهترین شاخص ها برای معامله در فارکس است.

شاخص نیكی Nikkei 225

این شاخص بورس اوراق بهادار توکیو Tokyo Stock Exchange است و عملکرد سهام شرکت‌های بزرگ ژاپنی را نشان می‌دهد. تغییرات شاخص نیكی می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار فارکس و ارزش ین ژاپن بگذارد. کارشناسان، Nikkei 225 را بهترین شاخص های سهام معاملاتی بازار فارکس در کشور ژاپن می‌دانند.

نرخ بهره Interest Rate

نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن تعیین می‌شود و تأثیر مستقیمی بر ارزش ین ژاپن دارد. تغییرات نرخ بهره این توانایی را دارد تا تأثیرات زیادی بر بازار فارکس و تصمیمات سرمایه‌گذاری بگذارد.

آلمان

صنعتی‌ترین کشور جهان، چشم‌های زیادی را بر عملکرده خود دوخته است که نتیجۀ آن را می‌توان در شاخص‌های زیر جست‌وجو کرد:

شاخص IFO آلمان

این شاخص وضعیت کسب‌وکارها را در آلمان، اندازه‌گیری می‌کند و یکی از شاخص‌های پیشرو برای پیش‌بینی وضعیت اقتصادی این کشور است. شاخص IFO از نظرسنجی از شرکت‌ها درباره شرایط کسب‌وکار و انتظارات آینده تهیه می‌شود. کارشناسانIFO  را در لیست بهترین شاخص ها برای معامله در فارکس قرار می‌دهند.

شاخص قیمت تولیدکننده آلمان German Producer Price Index – PPI

این شاخص، تغییرات قیمت کالاها و خدماتی را که توسط تولیدکننده‌گان به فروش می‌رسد، اندازه‌گیری می‌کند. PPI یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی نرخ تورم و تغییرات قیمت‌ها در مراحل اولیه تولید است.

شاخص ZEW آلمان ZEW Economic Sentiment Index

این شاخص، نشان‌دهندۀ احساسات اقتصادی و انتظارات سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی در آلمان است. شاخص ZEW یکی از شاخص‌های پیشرو برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و بازارهای مالی است.

شاخص تولید ناخالص داخلی آلمان German Gross Domestic Product  GDP

این شاخص، ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده را در آلمان، در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و سلامت اقتصادی آن کشور را نشان می‌دهد.

نرخ بهره Interest Rate

نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا European Central Bank – ECB تعیین می‌شود و تأثیر مستقیمی بر ارزش یورو دارد. تغییرات نرخ بهره می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار فارکس و تصمیمات سرمایه‌گذاری داشته باشد.

استرالیا

موقعیت جغرافیایی دوردست این کشور، هرگز باعث نشده است که استرالیا از رشد اقتصادی خود عقب بماند. اثبات این ادعا را می‌توان در شاخص‌های زیر یافت:

شاخص قیمت خانه‌های استرالیا Australia House Price Index

این شاخص، تغییرات قیمت مسکن را در استرالیا نشان می‌دهد و برای تحلیل بازار مسکن این کشور استفاده می‌شود. بازار مسکن یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد استرالیا است و تغییرات قیمت مسکن این قابلیت را دارد تا تأثیرات زیادی را بر رفتار مصرف‌کننده‌گان و سرمایه‌گذاران بگذارد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده استرالیا Australia Consumer Price Index – CPI

این شاخص، تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در استرالیا اندازه‌گیری می‌کند و یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی نرخ تورم است. CPI همچنین برای تعیین سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا Reserve Bank of Australia استفاده می‌شود.

شاخص تولید ناخالص داخلی استرالیا Australian Gross Domestic Product – GDP

این شاخص ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده را در استرالیا، در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و نشان‌دهندۀ سلامت و پویایی اقتصاد این کشور است.

شاخص نرخ بهره Interest Rate

نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا تعیین می‌شود و تأثیر مستقیمی بر ارزش دلار استرالیا AUD دارد. تغییرات نرخ بهره این توانایی را دارد تا تأثیرات زیادی بر بازار فارکس و تصمیمات سرمایه‌گذاری بگذارد.

شاخص PMI استرالیا

این شاخص وظیفه دارد تا وضعیت اقتصادی بخش‌های تولیدی و خدماتی استرالیا را نشان بدهد. PMI براساس نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌ها تهیه می‌شود.

نیوزیلند

جمعیت کم این کشور هم چیزی از ارزش‌های اقتصادی آن نمی‌کاهد. با مراجعه به شاخص‌های زیر، نمایی از اقتصاد قدرتمند آن برای شما نمایان خواهد شد:

شاخص قیمت مسکن نیوزیلند New Zealand House Price Index

این شاخص، تغییرات قیمت مسکن در نیوزیلند را نشان می‌دهد و تحلیل‌گران از آن برای ارزیابی بازار مسکن در این کشور استفاده می‌کنند.

شاخص اعتماد کسب‌وکارهای نیوزیلند New Zealand Business Confidence Index

این شاخص وضعیت اعتماد کسب‌وکارها در نیوزیلند را نشان می‌دهد و برای تحلیل وضعیت اقتصادی این کشور استفاده می‌شود. کارشناسان این شاخص را با کمک نظرسنجی‌ها تهیه می‌کنند. این نظرسنجی‌ها از شرکت‌ها در مورد شرایط کسب‌وکارشان و انتظارات آن‌ها در آینده تهیه می‌شود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده نیوزیلند New Zealand Consumer Price Index – CPI

به‌عنوان یک معامله‌گر یا تحلیل‌گری که شرایط اقتصادی نیوزیلند را بررسی می‌کنید، باید بدانید که این شاخص، تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در نیوزیلند نشان می‌دهد و یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی نرخ تورم است.

شاخص تولید ناخالص داخلی نیوزیلند New Zealand Gross Domestic Product – GDP

این شاخص می‌تواند ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در نیوزیلند را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری کند و سلامت اقتصادی آن کشور را به کارشناسان و معامله‌گران نشان دهد.

نرخ بهره Interest Rate

نرخ بهره را بانک مرکزی نیوزیلند تعیین می‌کند. این نرخ، تأثیر مستقیمی بر ارزش دلار نیوزیلند NZD می‌گذارد و تغییرات آن می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار فارکس و تصمیمات سرمایه‌گذاری داشته باشد.

فرانسه

کشوری با پیشینۀ پرنفوذ استعماری، هرگز از پیشرفت اقتصادی جهان عقب نمی‌ماند. شاخص‌های مهم فرانسه را در ادامه مشاهده می‌کنید:

شاخص PMI فرانسه

این شاخص‌ها، وضعیت اقتصادی بخش‌های تولیدی و خدماتی فرانسه را نشان می‌دهند و براساس نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌ها تهیه می‌شوند. دو نوع مهم آن شامل PMI تولیدی و PMI خدماتی است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده فرانسه CPI

این شاخص، تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در فرانسه نشان می‌دهد و یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی نرخ تورم در این کشور اروپایی است.

شاخص تولید ناخالص داخلی فرانسه French Gross Domestic Product-  GDP

این شاخص وظیفه دارد تا ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در فرانسه را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری کند و سلامت اقتصادی آن کشور را به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران نشان دهد.

شاخص نرخ بهره Interest Rate

نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تعیین می‌شود و تأثیر مستقیمی بر ارزش یورو دارد. تغییرات نرخ بهره می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار فارکس و تصمیمات سرمایه‌گذاری داشته باشد.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده فرانسه France Consumer Confidence Index

این شاخص، وضعیت اعتماد مصرف‌کنند‌گان را در فرانسه نشان می‌دهد و یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی رفتار مصرف‌کنند‌گان و شرایط اقتصادی است.

هنگ کنگ

با وجود ظلم بسیاری که این کشور از دو استعمار غربی و شرقی به خود دیده، برنامه‌های واقع‌بینانۀ اقتصادی‌اش، آن را به کشوری مطرح در زمینه تولید و بهره‌وری تبدیل کرده است.

شاخص   Hang Seng Index – HIS

این شاخص، مهم‌ترین شاخص بورس هنگ کنگ است و عملکرد سهام شرکت‌های بزرگ این کشور را نشان می‌دهد. کارشناسان بر این باورند که تغییرات شاخص Hang Seng می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار فارکس و ارزش دلار هنگ کنگ HKD بگذارد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده هنگ کنگ Hong Kong Consumer Price Index  CPI

این شاخص، وظیفه سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در هنگ کنگ بر عهده دارد و یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی نرخ تورم محسوب می‌شود.

شاخص تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ Hong Kong Gross Domestic Product – GDP

 این شاخص می‌تواند ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده را در هنگ کنگ، در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری و سلامت اقتصادی آن کشور را تضمین کند. همچنین GDP مربوط به هنگ کنگ به‌عنوان بهترین شاخص ها برای معامله در فارکس محسوب می‌شود و معامله‌گرانی که سشن آسیا را زیرنظر دارند، به این شاخص نیز توجه می‌کنند.

نرخ بهره Interest Rate

همیشه نرخ بهره توسط بانک مرکزی هنگ کنگ تعیین می‌شود و تأثیر مستقیمی بر ارزش دلار هنگ کنگ دارد. تغییرات نرخ بهره می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار فارکس و تصمیمات سرمایه‌گذاری داشته‌باشد.

شاخص اعتماد کسب‌وکار هنگ کنگ Hong Kong Business Confidence Index

این شاخص، وضعیت اعتماد کسب‌وکارها را در هنگ کنگ، نشان می‌دهد و برای تحلیل وضعیت اقتصادی این کشور بسیار مناسب است.

خدمات forfx

forfx بهترین پراپ تریدینگ رایگان است که به معامله‌گران ایرانی خدمات ضروری را ارائه می‌دهد و یک محیط حرفه‌ای برای موفقیت آن‌ها فراهم کرده است. forfx امکانات جذابی برای معامله‌گران تدارک دیده است. از جمله این امکانات می‌توان به ارائه دو روش ارزیابی مهارت معامله‌گران در حساب لایو، حساب دمو و امکان انتخاب سبک معاملاتی موردنظر اشاره کرد. همچنین، این پراپ فرم، تأکید بر شفافیت، تقسیم منصفانه سود و پشتیبانی ۲۴ ساعته دارد. برای دریافت اطلاعات کامل‌تر پیشنهاد می‌دهیم به وب‌سایت این مجموعه مراجعه کنید.

سخن پایانی

شاخص‌هایی از جمله دلار آمریکا، شاخص مدیران خرید PMI، شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI، تولید ناخالص داخلی GDP، نرخ بیکاری و سایر شاخص‌های مشابه در کشورهای مختلف، جزء بهترین شاخص ها برای معامله در فارکس محسوب می‌شوند. این‌ها ابزارهای حیاتی برای تحلیلگران و معامله‌گران بازار فارکس هستند که اطلاعات ضروری را از این شاخص‌های دریافت می‌کنند. این Indicators سلامت اقتصادی کشورها و وضعیت بازارها را نشان می‌دهند و می‌توانند تأثیرات مستقیم و قابل‌توجهی بر ارزش ارزهای مختلف در بازار جهانی داشته‌باشند.

منابع: + + + +