بهترین اندیکاتورها در فارکس

در بازار پرنوسان و پرتلاطم فارکس، معامله‌گران با استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف تلاش می‌کنند تا روند حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند و سودآوری معاملات خود را افزایش دهند. در این میان، اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی معامله‌گران محسوب می‌شوند؛ اما بهترین اندیکاتورها در فارکس کدام‌اند و در میان ده‌ها اندیکاتور در فارکس، کدام‌یک می‌تواند به‌عنوان بهترین ابزار برای معامله‌گران شناخته شود؟

در این مقاله به بررسی و تحلیل دقیق و عمیق اندیکاتورهای محبوب و کارآمد می‌پردازیم و با ارائه نکات کاربردی شما را در مسیر استفاده بهینه از این ابزارها همراهی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

اندیکاتور فارکس چیست؟

اندیکاتور‌ها در فارکس ابزارهای ریاضی هستند که یکی از پنج شاخص قیمت بازشدن، قیمت بالا، قیمت پایین، قیمت بسته‌شدن و حجم معاملات را تحلیل می‌کنند و به‌عنوان نتیجۀ محاسبات به‌صورت الگوهای نموداری گرافیکی ترسیم می‌شوند. گاهی اوقات اندیکاتورها روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و گاهی اوقات در یک پنجره جداگانه رسم می‌شوند.

هزاران اندیکاتور در فارکس وجود دارد و علاوه‌براین، هر کسی که مهارت برنامه‌نویسی داشته باشد، می‌تواند اندیکاتور فارکس خود را بنویسد؛ اما به‌خاطر داشته باشید که اطلاعاتی که واقعاً برای شما مفید باشند، محدود هستند.

معامله‌گران تازه‌کار اغلب بر این باورند که بیشتر بهتر است؛ اما قراردادن تعداد زیادی اندیکاتور روی چارت لزوماً به‌معنای اطلاعات بیشتر یا تصمیمات معاملاتی بهتر نیست. بسیاری از اندیکاتور‌ها در فارکس اطلاعات اضافی ارائه نمی‌دهند؛ آن‌ها صرفاً جایگزین یا تکراری هستند و فقط صفحات شما را شلوغ می‌کنند.

هیچ مزیتی در این نیست که به‌قدری داده روی چارت خود قرار دهید که اطلاعات، گیج‌کننده و غیرقابل تفسیر شود. دراین‌صورت احتمال این‌که تلاش‌های شما بی‌فایده شوند، زیاد است؛ زیرا تردید در اجرای یک سفارش بازار ایجاد می‌شود. اندیکاتورها در فارکس فقط ابزار هستند و در دست‌های نادرست می‌توانند نتایج نادرستی ارائه دهند.

مأموریت شما این است که بهترین اندیکاتورها در فارکس را که روی چارت‌های خود قرار داده‌اید، تفسیر کنید تا سیگنالی برای شما ایجاد کنند که به شما کمک می‌کنند تصمیم بگیرید که وارد بازار شوید، حد ضرر خود را تنظیم کنید، بخشی از سود را برداشت کنید یا معامله‌ای را ببندید.

انواع اندیکاتور فارکس کدام‌اند؟

اندیکاتور‌ها در فارکس در چهار دسته اصلی قرار می‌گیرند: روند، مومنتوم، نوسان و حجم.

برخی اندیکاتور‌ها در دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند و تفسیر در مورد اینکه به کدام گروه تعلق دارند، برعهدۀ شما است. به‌عنوان مثال، برخی از تحلیل‌گران معتقدند که MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) هم اندیکاتور روند و هم اندیکاتور مومنتوم است و RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) هم اندیکاتور مومنتوم و هم اندیکاتور نوسان است.

در بخش‌های بعدی، به‌طور مفصل به چهار دسته اندیکاتور‌ها در فارکس خواهیم پرداخت و مثال‌هایی از هرکدام ارائه خواهیم داد.

اندیکاتور‌های روند (Trend Indicators)

معامله با روند، روشی است که بسیاری از معامله‌گران باتجربه به شما می‌گویند بهترین شانس موفقیت را فراهم می‌کند. ایده اینکه شما با روند معامله کنید و نه علیه آن، یک ایده منطقی است.

این بدان معنا نیست که استراتژی‌های خلاف روند کار نمی‌کنند. آن‌ها در شرایط خاصی کار می‌کنند. بااین‌حال، شناسایی روند و معامله در جهت آن (نه علیه آن) از نظر احتمال نتایج، منطقی است.

دانش معامله‌گری نشان می‌دهد که بازارها ۳۰% از زمان در روند هستند؛ اما ۷۰% از زمان در محدوده نوسان قرار دارند. اگر این بیان واقعیت باشد، شما تنها می‌توانید ۳۰% از زمانی که بازارها باز هستند، معامله روندی انجام دهید؛ بنابراین اگر شما معامله‌گر روند هستید، باید در زمانی که روند وجود دارد، از این پدیده استفاده کنید.

شاخص میانگین حرکت جهتی (ADX یا Average Directional Movement Index)

شاخص ADX یا شاخص میانگین حرکت جهتی یک اندیکاتور فارکس تأخیری است که توسط J. Welles Wilder Jr. ابداع شد و یکی از بهترین اندیکاتورها در فارکس برای نشان‌دادن قدرت یک روند است. این اندیکاتور از سه خط اصلی تشکیل شده است:

• ADX (Average Directional Index): خط اصلی ADX، قدرت روند را در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً ۱۴ روز) نشان می‌دهد. مقادیر بالاتر ADX نشان‌دهندۀ روند قوی‌تر و مقادیر پایین‌تر نشان‌دهندۀ‌ روند ضعیف‌تر یا عدم وجود روند است.
• +DI (Positive Directional Indicator): این خط قدرت حرکت صعودی قیمت را نشان می‌دهد.
• -DI (Negative Directional Indicator): این خط قدرت حرکت نزولی قیمت را نشان می‌دهد.

DI‌ها (حرکات جهتی) محاسبه‌ای از ارتباط بین حداکثرها، حداقل‌ها و قیمت‌های پایانی روز جاری با حداکثرها، حداقل‌ها و قیمت‌های پایانی روز قبل هستند. سپس مجموع این اعداد بر میانگین محدوده واقعی (ATR) تقسیم می‌شود.

نحوه تفسیر شاخص ADX به این صورت است که  ADX بالای ۲۵ و  +DI بالاتر از -DI نشان‌دهندۀ روند صعودی قوی و ADX بالای ۲۵ و -DI بالاتر از +DI نشانۀ روند نزولی قوی است. ADX زیر ۲۵ روند ضعیف یا عدم وجود روند را نشان می‌دهند.

وقتی که قیمت در حال کاهش است؛ اما ADX و +DI در حال افزایش هستند، می‌تواند نشان‌دهندۀ‌ ضعیف‌شدن روند نزولی و بالقوه‌ برگشت به‌سمت بالا باشد. وقتی که قیمت در حال افزایش است؛ اما ADX و +DI در حال کاهش هستند، می‌تواند نشان‌دهندۀ ضعیف‌شدن روند صعودی و بالقوه‌ برگشت به‌سمت پایین باشد.

در واقع، +DI نشان می‌دهد که امروز گاو در مقایسه با دیروز چقدر قوی‌تر است؛ درحالی‌که -DI نشان می‌دهد که امروز خرس در مقایسه با دیروز چقدر قوی‌تر است. ADX مقادیر +DI و -DI را می‌گیرد و اعلام می‌کند که امروز در مقایسه با دیروز چه کسی قوی‌تر است، گاو یا خرس؟

ADX (خط سبز یکپارچه)، +DI (خط آبی نقطه‌چین) و -DI (خط قرمز نقطه‌چین) همگی در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ در حرکت هستند. اگر ADX زیر ۲۰ باشد، روند (چه صعودی چه نزولی) ضعیف است. آستانه ۴۰ نشان‌دهندۀ یک روند است و هر چیزی بالاتر از ۵۰ یک روند قوی است. شیب خطوط هم ارزشمند است؛ زیرا نرخ تغییر را نشان می‌دهد.

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک (MA یا Moving average) یکی از بهترین اندیکاتورها در فارکس برای پیش‌بینی جهت روند قیمت فعلی است. به آن «میانگین متحرک ساده (simple moving average)» یا “SMA” هم گفته می‌شود. این اندیکاتور فارکس که اغلب اولین ابزار تحلیل تکنیکالی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند برای شناسایی قدرت یک روند و هر گونه تغییر جهت احتمالی آتی از طریق سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.

قابلیت اضافه‌کردن میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به نمودارها، راه‌های مختلفی را برای تحلیل بازار باز می‌کند. به‌عنوان مثال، وقوع رویدادهای دودویی به‌دلیل احساسات قوی بازار که حاکی از بازگشت قیمت یک جفت ارز به میانگین‌های بلندمدت مانند ۱۰۰ روزه است.

همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتورMACD  یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) یکی از محبوب‌ترین، پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها در فارکس و سایر بازارهای مالی است. این اندیکاتور به‌منظور شناسایی قدرت، جهت، مومنتوم و مدت روند در نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور MACD از دو میانگین متحرک نمایی (EMA یا Exponential moving averages)، با دوره‌های زمانی مختلف (معمولاً ۱۲ و ۲۶ روز) و تفاضل بین آن‌ها تشکیل شده است. خط MACD که از این تفاضل به‌دست می‌آید، خط MACD نامیده می‌شود.

این اندیکاتور معمولاً شامل موارد زیر است:

• خط MACD: این خط نشان‌دهندۀ قدرت روند است. اگر خط MACD در حال افزایش باشد، نشان‌دهندۀ تقویت روند و اگر در حال کاهش باشد، نشان‌دهندۀ ضعیف‌شدن روند است.
• خط سیگنال: این خط یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از خط MACD است و برای تأیید سیگنال‌های خط MACD استفاده می‌شود.
• هیستوگرام: که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

نحوه تفسیر MACD براساس تقاطع خطوط یا انحراف خطوط است. برای تقاطع خطوط به‌صورت زیر تفسیر می‌شود:

• تقاطع صعودی: زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال به بالا عبور کند، سیگنال خرید محسوب می‌شود.
• تقاطع نزولی: زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال به پایین عبور کند، سیگنال فروش محسوب می‌شود.

تفسیر براساس انحراف خطوط به‌صورت زیر انجام می‌شود:

• واگرایی صعودی: زمانی که خط MACD در حال افزایش باشد؛ اما قیمت در حال کاهش باشد، واگرایی صعودی رخ می‌دهد و می‌تواند نشان‌دهندۀ احتمال معکوس‌شدن روند باشد.
• واگرایی نزولی: زمانی که خط MACD در حال کاهش باشد؛ اما قیمت در حال افزایش باشد، واگرایی نزولی رخ می‌دهد و می‌تواند نشان‌دهندۀ احتمال معکوس‌شدن روند باشد.

کاربردهای MACD را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

• شناسایی روند: جهت کلی روند قیمت را نشان می‌دهد.
• تشخیص نقاط ورود و خروج: از طریق تقاطع خطوط و واگرایی‌ها می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات را شناسایی کرد.
• اندازه‌گیری شتاب و قدرت روند: شیب خط MACD نشان‌دهندۀ شتاب و قدرت روند است.

در پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر، اندیکاتور MACD به‌جای خط به‌صورت هیستوگرام نمایش داده می‌شود و همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، از میانگین متحرک ساده (SMA)  9 دوره به‌عنوان خط سیگنال استفاده می‌شود.

اندیکاتورهای حرکت (مومنتوم)

اندیکاتورهای حرکت که از آن‌ها به‌عنوان نوسانگر هم یاد می‌شود، می‌توانند به شما در شناسایی شرایط خرید بیش‌ازحد (Overbought) و فروش بیش‌ازحد (Oversold) کمک کنند. این اندیکاتورها در فارکس سرعت و بزرگی حرکات قیمت یک سهام را نشان می‌دهند و همراه با شاخص‌های روند می‌توانند به شناسایی شروع و پایان یک روند کمک کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از بهترین اندیکاتورها در فارکس برای حرکت است که نشان می‌دهد زمانی که حرکت (مومنتوم) ممکن است تمام شده باشد، چه مقدار قدرت نسبی در حرکت بازار باقی مانده است. این اندیکاتور فارکس به‌منظور شناسایی روند، شتاب و قدرت حرکت قیمت در نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه محاسبه RSI به‌صورت زیر است:

RSI از قیمت‌های بسته‌شدن در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً ۱۴ روز) برای محاسبه نوسانات قیمت و سرعت حرکت آن استفاده می‌کند. فرمول کلی RSI به شرح زیر است:

RSI = 100 – (100 / (1 + (میانگین ضرر / میانگین سود)))

در این فرمول:

• میانگین سود: میانگین قیمت‌های بسته‌شدن صعودی در دوره زمانی مشخص است.
• میانگین ضرر: میانگین قیمت‌های بسته‌شدن نزولی در دوره زمانی مشخص است.

در واقع RSI قیمت‌های بسته‌شدن جاری و قبلی را برای روندهای صعودی و نزولی مقایسه می‌کند و نتیجه را به یک میانگین متحرک نمایی (EMA) یا در برخی موارد یک میانگین متحرک ساده (SMA) تبدیل می‌کند و سپس محاسبه می‌کند که میانگین متحرک روند صعودی چگونه با میانگین متحرک روند نزولی مرتبط است. این اندیکاتور فارکس در مقیاسی از ۱ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. هرچه اختلاف بین امروز و دیروز بیشتر باشد، حرکت (مومنتوم) قوی‌تر است. نحوه تفسیر RSI به‌صورت زیر است:

• مقادیر بین ۰ تا ۳۰: نشان‌دهندۀ شرایط فروش اشباع (Oversold) است و می‌تواند فرصتی برای خرید باشد.
• مقادیر بین ۷۰ تا ۱۰۰: نشان‌دهندۀ شرایط خرید اشباع (Overbought) است و می‌تواند فرصتی برای فروش باشد.
• مناطق میانی (بین ۴۰ تا ۶۰): نشان‌دهندۀ بازار خنثی است و اطلاعات زیادی ارائه نمی‌دهد.

RSI با مفهوم واگرایی غریبه نیست. اگر قیمت‌ها قله بالاتری ایجاد کند، درحالی‌که RSI فقط یک قله پایین‌تر ایجاد کند، یک سیگنال نزولی ایجاد می‌شود و بالعکس.

از شاخص RSI به‌صورت زیر استفاده می‌شود:

• شناسایی روند: جهت کلی روند قیمت را نشان می‌دهد.
• تشخیص نقاط ورود و خروج: از طریق سطوح ۷۰ و ۳۰ می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات را شناسایی کرد.
• اندازه‌گیری شتاب و قدرت روند: شیب خط RSI نشان‌دهندۀ شتاب و قدرت روند است.
• تشخیص واگرایی: زمانی که قیمت در جهت مخالف RSI حرکت می‌کند، می‌تواند نشان‌دهندۀ احتمال معکوس‌شدن روند باشد.

اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یکی از بهترین اندیکاتورها در فارکس است که برای شناسایی روند، شتاب و قدرت حرکت قیمت در نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور فارکس با مقایسه قیمت بسته‌شدن فعلی به محدوده قیمتی در یک دوره زمانی مشخص، به تشخیص شرایط خرید بیش‌ازحد (Overbought) و فروش بیش‌ازحد (Oversold) کمک می‌کند.

فرمول کلی نوسانگر استوکاستیک به‌شرح زیر است:

%K = (C – L) / (H – L) * 100

%D = 3 * %K + 2 * %D (پیش فرض)

در این فرمول:

• %K: خط %K استوکاستیک؛
• %D: خط %D استوکاستیک (خط سیگنال)؛
• C: قیمت بسته‌شدن فعلی؛
• L: کمترین قیمت در دوره زمانی مشخص؛
• H: بالاترین قیمت در دوره زمانی مشخص.

استوکاستیک به‌صورت زیر تفسیر می‌شود:

• مقادیر بین ۰ تا ۳۰: نشان‌دهندۀ شرایط فروش اشباع یا بیش‌ازحد (Oversold) است و می‌تواند فرصتی برای خرید باشد.
• مقادیر بین ۷۰ تا ۱۰۰: نشان‌دهندۀ شرایط خرید بیش‌ازحد (Overbought) است و می‌تواند فرصتی برای فروش باشد.
• مناطق میانی (بین ۴۰ تا ۶۰): نشان‌دهندۀ بازار خنثی است و اطلاعات زیادی ارائه نمی‌دهد.

در یک روند صعودی، قیمت باید نزدیک به بالاترین نقاط محدوده معاملاتی بسته شود و در یک روند نزولی باید نزدیک به پایین‌ترین نقاط باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، استوکاستیک هم مانند RSI بین یک راهرو (کریدور) ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌شود. به‌طور کلی، قرائت‌های بالاتر از ۸۰ به‌عنوان خرید بیش‌ازحد و قرائت‌های پایین‌تر از ۲۰ به‌عنوان فروش بیش‌ازحد درنظر گرفته می‌شوند.

کاربردهای استوکاستیک شامل موارد زیر است:

• شناسایی روند: جهت کلی روند قیمت را نشان می‌دهد.
• تشخیص نقاط ورود و خروج: از طریق سطوح ۷۰ و ۳۰ می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات را شناسایی کرد.
• اندازه‌گیری شتاب و قدرت روند: شیب خطوط %K و %D نشان‌دهندۀ شتاب و قدرت روند است.
• تشخیص واگرایی: زمانی که قیمت در جهت مخالف خطوط %K و %D حرکت می‌کند، می‌تواند نشان‌دهندۀ احتمال معکوس‌شدن روند باشد.

اندیکاتورهای نوسانات (Volatility)

اندیکاتورهای نوسانات با شناسایی دامنه‌های قیمتی و آشکارکردن حجم معاملات پشت سر حرکت قیمت به شناسایی روند بازار کمک می‌کنند. آن‌ها به معامله‌گران در مورد جهت فعلی بازار اطلاعات می‌دهند و می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت استفاده کرد. تغییر ناگهانی در احساسات بازار اغلب می‌تواند یک سیگنال ورود ایجاد کند.

مانند تمام اندیکاتورها در فارکس که قبلاً توضیح داده شد، اندیکاتورهای مبتنی بر نوسانات تغییرات قیمت بازار را رصد می‌کنند و آن‌ها را با مقادیر تاریخی مقایسه می‌کنند.

میانگین دامنه واقعی (ATR)

اندیکاتور میانگین دامنه واقعی (ATR یا Average True Range) یکی از بهترین اندیکاتورها در فارکس برای سنجش نوسانات بازار است. این اندیکاتور فارکس نوسانات بازار را با درنظرگرفتن بالاترین و پایین‌ترین قیمت فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی اندازه‌گیری می‌کند. سپس «دامنه واقعی» به‌عنوان بزرگترین مقدار از موارد زیر تعریف می‌شود:

• بالاترین قیمت فعلی منهای پایین‌ترین قیمت فعلی؛
• مقدار مطلق (ماژور) حاصل از تفریق بالاترین قیمت فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی؛
• مقدار مطلق حاصل از تفریق پایین‌ترین قیمت فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی.

نحوه تفسیر ATR به‌صورت زیر است:

• مقادیر بالا: نشان‌دهندۀ نوسانات بالا در بازار است که می‌تواند به‌معنای بازار پرریسک باشد و احتیاط بیشتری را برای معامله‌گران طلب می‌کند.
• مقادیر پایین: نشان‌دهندۀ نوسانات پایین در بازار است که می‌تواند به‌معنای بازار کم‌ریسک باشد و فرصت‌هایی را برای معاملات با ریسک کمتر فراهم کند.

ATR به‌عنوان میانگین متحرک دامنه‌های واقعی نمایش داده می‌شود که به‌طور پیش فرض ۱۴ دوره است. هرچه ATR بالاتر رود، نوسانات بازار بیشتر است و برعکس.

کاربردهای ATR را می‌توان موارد زیر دانست:

• شناسایی روند: ATR می‌تواند برای شناسایی جهت روند قیمت (صعودی، نزولی یا خنثی) استفاده شود.
• تشخیص نقاط ورود و خروج: از طریق سطوح ATR می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات را شناسایی کرد.
• اندازه‌گیری شتاب و قدرت روند: شیب خط ATR نشان‌دهندۀ شتاب و قدرت روند است.
• تنظیم حد ضرر و حد سود: ATR می‌تواند برای تعیین سطوح مناسب برای حد ضرر و حد سود استفاده شود.

ATR کاربرد محدودی برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی دارد؛ اما ابزار مفیدی برای ارزیابی میزان حرکت احتمالی بازار است و به نوبه خود اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های کلیدی معاملاتی مانند اندازه موقعیت و محل قراردادن حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را فراهم می‌کند.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر یکی از محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتورها در فارکس است که برای سنجش نوسانات بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده است: یک میانگین متحرک ساده (SMA) (با مقدار پیش فرض ۲۰) که توسط دو خط روند اضافی احاطه شده است، که به‌شرح زیر محاسبه می‌شوند:

• خط پایین: میانگین متحرک ساده (SMA) منهای دو انحراف استاندارد؛
• خط بالا: میانگین متحرک ساده (SMA) به علاوه دو انحراف استاندارد.

نتیجه یک کانال دینامیک است که قیمت ابزارهای معاملاتی در آن بالا و پایین می‌رود. همه مقادیر را می‌توان با توجه به ترجیحات معامله‌گر تنظیم کرد.

نحوه تفسیر باندهای بولینگر به‌صورت زیر است:

• وقتی قیمت به خط بالایی نزدیک می‌شود: نشان‌دهندۀ شرایط خرید بیش‌ازحد (Overbought) است و احتمال معکوس‌شدن روند وجود دارد.
• وقتی قیمت به خط پایین نزدیک می‌شود: نشان‌دهندۀ شرایط فروش بیش‌ازحد (Oversold) است و احتمال شروع روند صعودی وجود دارد.
• وقتی باندها پهن‌تر می‌شوند: نشان‌دهندۀ افزایش نوسانات بازار است.
• وقتی باندها باریک‌تر می‌شوند: نشان‌دهندۀ کاهش نوسانات بازار است.

باندهای بولینگر دارای کاربردهای زیر است:

• شناسایی روند: باندهای بولینگر می‌توانند برای شناسایی جهت روند قیمت (صعودی، نزولی یا خنثی) استفاده شوند.
• تشخیص نقاط ورود و خروج: از طریق سطوح باندها و SMA می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات را شناسایی کرد.
• اندازه‌گیری شتاب و قدرت روند: شیب باندها نشان‌دهندۀ شتاب و قدرت روند است.
• تنظیم حد ضرر و حد سود: باندهای بولینگر می‌توانند برای تعیین سطوح مناسب برای حد ضرر و حد سود استفاده شوند.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم، حجم معاملات پشت سر یک حرکت قیمت را نشان می‌دهند. اگر معامله‌گران بیشتری وارد بازار شوند، حتماً دلایل جمعی خود را دارند. آیا آن‌ها به انتشار تقویم اقتصادی یا رویداد خبری فوری واکنش نشان می‌دهند؟

اندازه‌گیری کل حجم معاملات بازار نقدی فارکس برخلاف سهام، کالاها یا حتی قراردادهای آتی فارکس با سرعت و عمق مورد نیاز معامله‌گران غیرممکن است. این امر به این دلیل است که فارکس نقدی به‌صورت غیرمتمرکز (OTC) معامله می‌شود؛ به این معنی که هیچ مکان تسویه حساب واحدی برای بازمحاسبه حجم وجود ندارد.

حجمی‌که در پلتفرم شما در دسترس است از جریان داده‌های کارگزاری شما حاصل می‌شود. این اعداد حتی به‌طور تقریبی به گزارش کل حجم جهانی نزدیک نمی‌شوند. با این وجود، معامله‌گرانی هستند که از اندیکاتورهای حجم در معاملات فارکس خود استفاده می‌کنند و برخی از آن‌ها حتی ممکن است در این کار موفق باشند.

حجم براساس تعادل (On-Balance Volume – OBV)

اندیکاتور حجم براساس تعادل (OBV) از بهترین اندیکاتورها در فارکس برای اندازه‌گیری افزایش یا کاهش حجم معاملات یک ابزار معاملاتی (مثل سهام یا ارز) نسبت به قیمت آن استفاده می‌شود. این اندیکاتور فارکس بر این اصل استوار است که حجم مبادلات می‌تواند پیش‌درآمدی برای حرکت قیمت باشد و به‌همین‌دلیل می‌تواند برای تأیید روندهای قیمتی مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه محاسبه OBV به این صورت است که حجم کل روزانه در صورت افزایش نسبت به روز قبل، یک عدد مثبت درنظر گرفته می‌شود. به‌طور مشابه، اگر حجم کل از روز قبل کاهش یافته باشد، یک مقدار منفی درنظر گرفته می‌شود. هنگامی‌که قیمت‌ها به‌شدت در یک جهت حرکت می‌کنند، OBV هم باید همین جهت را دنبال کند.

نحوه تفسیر OBV به‌صورت زیر است:

• تطابق جهت حرکت قیمت و OBV: نشان‌دهندۀ‌ یک روند قوی است.
• ناهمگرایی (Divergence) بین قیمت و OBV: نشان‌دهندۀ‌ ضعف در حرکت بازار است. به عبارت دیگر، اگر قیمت در حال افزایش باشد؛ اما OBV کاهش یابد، این می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت روند صعودی باشد و بالعکس.

کاربردهای OBV شامل موارد زیر است:

• تأیید روند: OBV می‌تواند برای تأیید روند صعودی یا نزولی قیمت استفاده شود.
• تشخیص واگرایی: ناهمگرایی بین قیمت و OBV می‌تواند نشان‌دهندۀ‌ احتمال معکوس‌شدن روند باشد.

بهترین اندیکاتور فارکس: چگونه انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین اندیکاتور فارکس یک تمرین ذهنی است. انتخاب اندیکاتورها در فارکس به عوامل زیادی از جمله سبک، روش و استراتژی کلی شما بستگی دارد؛ بنابراین بهترین اندیکاتورها در فارکس، اندیکاتور (یا ترکیبی از اندیکاتورها) است که برای شما مفید باشد.

اگر شما یک معامله‌گر نوسانی (سوئینگ تریدر) هستید که به‌دنبال شناسایی شروع و پایان یک نوسان یا روند هستند، پس اندیکاتورهای روند و حرکت می‌توانند برای شما بسیار ارزشمند باشند. در مقابل، هیچ‌کدام از آن‌ها برای یک اسکالپر که با تایم فریم یک دقیقه‌ای کار می‌کند، کاربردی نخواهند داشت.

معامله‌گران روزانه کسانی هستند که بیشتر به اندیکاتورهای تکنیکال وابسته هستند. آن‌ها به‌دنبال فرصت‌هایی هستند که در ساعاتی ایجاد ‌‌شوند که می‌توانند پشت پلتفرم خود باشند. بسیاری از معامله‌گران روزانه از ترکیبی از اندیکاتورها برای ایجاد سیگنال استفاده می‌کنند که ممکن است زمانی رخ دهد که داده‌ها و رویدادهای تقویم اقتصادی منتشر می‌شوند.

چگونه از اندیکاتورهای تکنیکال برای معاملات روزانه استفاده کنیم؟

ترکیب اندیکاتورها برای بسیاری از استراتژی‌های معاملات روزانه ایدئال است؛ اما برخی از اندیکاتورها در فارکس به‌طور کلی برای ترید روزانه محبوب‌تر هستند و می‌توانند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی مفید باشند. این اندیکاتورها عبارت‌اند از:

• میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک ابزاری برای هموارسازی قیمت‌ها و شناسایی روندها هستند.
• شاخص قدرت نسبی :RSI RSI اندیکاتوری است که شتاب و قدرت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.
• MACD :MACD اندیکاتوری است که تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد و برای شناسایی تغییرات در روند استفاده می‌شود.
• باندهای بولینگر: باندهای بولینگر نوارهایی هستند که در اطراف قیمت ترسیم می‌شوند و میزان نوسان قیمت را نشان می‌دهند.
• پیوت پوینت: پیوت پوینت اندیکاتوری است که سطوح بالقوه حمایت و مقاومت را براساس قیمت‌های گذشته نشان می‌دهد.

در کنار استفاده از اندیکاتورها مهم است که از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی هم برای معاملات روزانه خود استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور فارکس برای تشخیص روند

بسیاری از معامله‌گران روند زمان خود را صرف جست‌وجوی آن لحظه عالی برای ورود به بازار یا نشانه‌ای آشکار که فریاد «خرید» یا «فروش» سر می‌دهد، می‌کنند. درحالی‌که این جست‌وجو می‌تواند جذاب باشد، حقیقت این است که هیچ راه واحدی برای معامله در بازار فارکس وجود ندارد؛ درنتیجه معامله‌گران باید بیاموزند که اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند که می‌توانند به تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش یک جفت ارز فارکس کمک کنند.

برخی از بهترین اندیکاتورها در فارکس به این منظور شامل موارد زیر هستند:

• میانگین متحرک ساده (SMA): میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت بسته‌شدن در طول دوره زمانی مشخصی را نشان می‌دهد.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تأیید روند، شاخصی به نام MACD (واگرایی همگرایی میانگین متحرک) است.
• RSI (Relative Strength Index): شاخص‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند برای تشخیص زمان مناسب خرید و فروش استفاده شوند. بااین‌حال، شاخصی که از نظر معاملاتی مفید است، شاخص قدرت نسبی سه روزه (RSI  3 روزه) است.
• باندهای بولینگر: یکی دیگر از ابزارهای مفید برای خروج با سود باندهای بولینگر است.

بهترین اندیکاتورها در فارکس برای تاییدیه ورود

اندیکاتورهای تأییدیه ورود در معامله‌گری فارکس به اندیکاتور‌هایی گفته می‌شود که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات ورود به معامله را تأیید و تقویت کنند. این اندیکاتورها معمولاً در کنار سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شوند تا احتمال موفقیت معامله را افزایش دهند.

برخی از بهترین اندیکاتورها در فارکس برای تأییدیه ورود عبارت‌اند از:

• On-Balance Volume (OBV): این اندیکاتور تغییرات حجم معاملات را نسبت به تغییرات قیمت رصد می‌کند و می‌تواند به تأیید روند قیمت کمک کند.
• RSI (شاخص قدرت نسبی): RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که به شما کمک می‌کند تا قدرت خریداران و فروشندگان را در بازار بسنجید. RSI بالای ۷۰ نشان‌دهندۀ شرایط اشباع خرید و RSI زیر ۳۰ نشان‌دهندۀ شرایط اشباع فروش است. تقاطع RSI از خط ۷۰ به‌سمت پایین می‌تواند سیگنالی مبنی بر برگشت روند باشد و بالعکس.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): این اندیکاتور تقاطع خطوط میانگین متحرک را نشان می‌دهد و می‌تواند به تأیید سیگنال‌های خرید و فروش کمک کند.
• میانگین‌های متحرک: تقاطع دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند سیگنالی مبنی بر تغییر روند باشد. به‌عنوان مثال، اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه از بالا به پایین از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند، می‌تواند نشان‌دهندۀ شروع یک روند نزولی باشد.
• Accumulation/Distribution Line (A/D Line): این اندیکاتور به تریدرها برای سنجش ورود و خروج احتمالی پول به یک دارایی (سهام، کالا و غیره) کمک می‌کند و با درنظرگرفتن حجم معاملات روزانه و قیمت بسته‌شدن اوراق بهادار تلاش می‌کند تا نشان دهد که آیا پول هوشمند در حال خرید (جمع‌شدن) یا فروش (توزیع) است. به‌این‌ترتیب می‌تواند به تأیید روند کمک کند.
• Money Flow Index (MFI): این اندیکاتور نسبت پول واردشده به بازار را به پول خارج‌شده از بازار محاسبه می‌کند و می‌تواند به تأیید روند کمک کند.
• باندهای بولینگر: باندهای بولینگر نوسانات قیمتی را حول یک میانگین متحرک ترسیم می‌کنند. شکستن قیمت از باند بولینگر فوقانی می‌تواند نشان‌دهندۀ ادامه روند صعودی و شکستن قیمت از باند بولینگر تحتانی می‌تواند نشان‌دهندۀ ادامه روند نزولی باشد.

این اندیکاتورها در کنار تحلیل‌های دیگر مانند الگوهای قیمتی و حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات معامله‌گری خود را تقویت و اعتبارسنجی کنید.

بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو برای معامله‌گری فارکس و بازارهای مالی بستگی به سبک و استراتژی معامله‌گری فرد دارد. بااین‌حال، برخی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها در فارکس برای TradingView عبارت‌اند از:

• Moving Averages (MA): خطوط میانگین متحرک که روند بازار را نشان می‌دهند و برای شناسایی حمایت، مقاومت و سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شوند.
• Relative Strength Index (RSI): یک اندیکاتور نوسانی که میزان اشباع خرید یا فروش را نشان می‌دهد و برای شناسایی نقاط اشباع و انعکاس روند استفاده می‌شود.
• Stochastic Oscillator: اندیکاتوری که موقعیت فعلی قیمت را نسبت به دامنه قیمتی در یک بازه زمانی نشان می‌دهد و برای شناسایی نقاط اشباع و انعکاس روند استفاده می‌شود.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): اندیکاتوری که تقاطع خطوط میانگین متحرک را نشان می‌دهد و برای تشخیص روند و سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.
• Bollinger Bands: اندیکاتوری که محدودۀ نوسان قیمت را نشان می‌دهد و برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.

این اندیکاتورها در ترکیب با تحلیل‌های تکنیکال دیگر و سبک معامله‌گری فرد، می‌توانند به‌عنوان ابزارهای مفید برای معامله‌گری در بازارهای مالی به‌کار گرفته شوند.

بهترین اندیکاتور متاتریدر

در پلتفرم متاتریدر، برخی از بهترین اندیکاتورها در فارکس عبارت‌اند از:

• MACD (واگرایی همگرایی میانگین متحرک): این اندیکاتور یک شاخص دنباله‌روی روند براساس مومنتوم است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد.
• MFI (شاخص جریان نقدینگی): شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index) یک اندیکاتور مومنتوم برای MT4 است که از قیمت و حجم یک ابزار برای پیش‌بینی اعتبار روند فعلی استفاده می‌کند. از آنجایی که MFI حجم معاملات را به شاخص قدرت نسبی (RSI) اضافه می‌کند، گاهی اوقات به‌عنوان RSI با وزن حجم شناخته می‌شود.
• OBV (حجم براساس تعادل): حجم براساس تعادل (OBV) یک اندیکاتور فارکس برای MT4 است که برای اندازه‌گیری جریان‌های حجم منفی و مثبت در یک جفت ارز خاص نسبت به قیمت آن در طول زمان استفاده می‌شود.
• A/D Line (خط A/D): اندیکاتور تجمع/توزیع (Accumulation/Distribution Line) یکی از بهترین اندیکاتورها در فارکس برای متاتریدر ۴ است. این اندیکاتور کمی شبیه به اندیکاتور حجم براساس تعادل (OBV) است. بااین‌حال، یک تفاوت اساسی دارد. به‌جای اینکه تنها قیمت پایانی جفت ارز را برای دوره درنظر بگیرد، محدوده معاملات را برای آن دوره هم درنظر می‌گیرد.
• باندهای بولینگر: باندهای بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در فارکس برای MT4 است.
• شاخص تسهیل بازار (BW MFI): شاخص تسهیل بازار (Market Facilitation Index) اندیکاتوری است که تغییر قیمت را برای یک تیک خاص ارائه می‌دهد. مقادیر این اندیکاتور صرفاً نشان‌دهندۀ تغییر هستند.
• شاخص کانال کالا (CCI): شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) به تصمیم‌گیری معامله‌گران برای ورود به موقعیت خرید یا فروش کمک می‌کند. این اندیکاتور برای MT4 تأخیر بسیار کمی دارد و معامله‌گران بر این باورند که دقت بالایی دارد.

‌پراپ تریدینگ با FORFX: رمز موفقیت با بهترین اندیکاتورها در فارکس

انتخاب بهترین اندیکاتور در فارکس می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد و موفقیت یک تریدر به‌خصوص پراپ تریدرها داشته باشد. پراپ تریدر (Prop Trader) به فردی گفته می‌شود که با سرمایه یک شرکت پراپ تریدینگ (با نام پراپ فرم (Prop Firm) هم شناخته می‌شود) معامله می‌کند و در ازای آن، درصدی از سود را دریافت می‌کند. این افراد به‌جای استفاده از سرمایه شخصی خود، از سرمایه‌ای که توسط شرکت در اختیارشان قرار گرفته است برای انجام معاملات استفاده می‌کنند؛ بنابراین نگرانی بابت به‌ریسک‌انداختن سرمایه شخصی ندارند و می‌توانند بدون سرمایه اولیه در بازارهای مالی فعالیت کنند.

FORFX بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان است که به معامله‌گران ایرانی این فرصت را می‌دهد تا بدون نگرانی بابت تأمین سرمایه اولیه وارد دنیای پرتحرک فارکس شوند و سودهای کلان به‌دست آورند. این شرکت با ارائه «حساب لایو» روشی کاملاً نوآورانه را برای دریافت سرمایه ایجاد کرده است.

در این روش، شما به‌عنوان یک تریدر می‌توانید با استفاده از حساب شخصی خود در چالش FORFX شرکت کنید. در صورت موفقیت، حساب شما تأمین مالی می‌شود؛ به این معنی که سرمایه مورد نیاز برای معاملات واقعی به حساب شما واریز خواهد شد؛ اما اگر موفق نشوید، هیچ هزینه‌ای متحمل نخواهید شد و می‌توانید به‌طور کاملاً رایگان بارها و بارها در این چالش شرکت کنید تا زمانی که مهارت‌های خود را به سطح موردنظر ارتقا دهید.

علاوه‌بر حساب لایو، گزینه حساب دمو هم به‌عنوان یک روش کلاسیک برای شرکت در چالش FORFX در دسترس است. با کسب موفقیت در چالش‌های حساب دمو می‌توانید به هدف خود برسید؛ اما شرکت در این چالش‌ها هزینه‌بر است.

همکاری با FORFX مزایای زیر را برای شما به ارمغان می‌آورد:

• دسترسی به بیش‌از هزار نماد معاملاتی؛
• ابزارهای پیشرفته معاملاتی؛
• پشتیبانی مشتری ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته؛
• تقسیم سود منصفانه ۸۰ درصد به‌نفع معامله‌گران.

با FORFX می‌توانید تجربه‌ای حرفه‌ای در بازار جهانی کسب کنید و گام‌های بلندی در دنیای معاملات بردارید.

سخن پایانی

انتخاب بهترین اندیکاتورها در فارکس یک فرایند شخصی و وابسته به سبک معامله‌گری هر فرد است. این اندیکاتورها می‌توانند به شما به‌عنوان معامله‌گر کمک کنند تا روند بازار را شناسایی کنید، نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهید و ریسک معاملات را مدیریت کنید. همچنین استفاده از ترکیبی از چند اندیکاتور می‌تواند به ارائه تصویر جامع‌تری از وضعیت بازار کمک کند. مهم است که زمان کافی را صرف آموزش، تست و سفارشی‌سازی اندیکاتورها کنید تا بتوانید آن‌ها را به بهترین نحو در راستای استراتژی معاملاتی خود به‌کار بگیرید و به نتایج مطلوب دست پیدا کنید.

منابع: + +