بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس چیست؟

انتخاب درست لوریج (Leverage) یا اهرم یکی از کلیدی‌ترین تصمیماتی است که معامله‌گران فارکس باید بگیرند. این موضوع به‌خصوص زمانی که با سرمایه‌ای محدود مانند ۱۰۰ دلار شروع به کار می‌کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای بسیاری از معامله‌گران که سرمایه محدودی در اختیار دارند، این سوال مطرح است که بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس چیست؟

لوریج در فارکس به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با مبلغی بیشتر از آنچه در حساب خود دارند، معامله کنند. این امکان، درحالی‌که می‌تواند سودهای بالایی به‌همراه داشته باشد، ریسک‌هایی هم با خود می‌آورد و نیازمند درک دقیق و استراتژیک از بازار و مدیریت ریسک است. در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه معامله‌گران با سرمایه‌ای مانند ۱۰۰ دلار می‌توانند از لوریج به نحو احسن استفاده کنند تا حداکثر بازده را با حداقل ریسک ممکن تجربه کنند. با ما همراه باشید.

لوریج در فارکس چیست؟

لوریج (اهرم) در فارکس به‌معنای استفاده از وام برای افزایش قدرت خرید در معاملات است. به عبارت دیگر، اهرم به شما این امکان را می‌دهد که از بروکر خود پول قرض بگیرید و بیشتر از موجودی واقعی خود سرمایه‌گذاری کنید. شما می‌توانید موقعیت‌های بزرگ‌تری معامله کنید و شانس بیشتری برای کسب سود داشته باشید.

برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر هزار دلار سرمایه دارد و می‌خواهد در بازار فارکس معامله کند. با لوریج ۱:۱۰۰، این معامله‌گر می‌تواند معادل ۱۰۰ هزار دلار (۱,۰۰۰ دلار × ۱۰۰) در بازار معامله کند. به‌این‌ترتیب قدرت خرید معامله‌گر ۱۰۰ برابر می‌شود.

لوریج معمولاً به‌صورت یک نسبت بیان می‌شود، مانند ۱:۱۰۰ یا ۱:۵۰. عدد اول نشان‌دهندۀ مقدار سرمایه معامله‌گر و عدد دوم نشان‌دهندۀ میزان اهرم یا لوریج است. هرچه نسبت لوریج بزرگ‌تر باشد، قدرت خرید معامله‌گر بیشتر خواهد بود.

شاید بارها شنیده باشید که لوریج یک شمشیر دولبه است. این حرف به این معنی است که از یک طرف می‌تواند سودآوری معاملات را افزایش دهد؛اما ازسوی‌دیگر ریسک زیان را هم بالا می‌برد؛ بنابراین استفاده صحیح و متعادل از لوریج با درنظرگرفتن سطح تجربه و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر بسیار مهم است.

بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس چقدر است؟

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار ترجیح می‌دهند با ۱۰۰ دلار شروع کنند تا ببینند آیا مهارت‌های معاملاتی آن‌ها به‌خوبی توسعه یافته است یا خیر. متأسفانه، حدود ۹۰ درصد از معامله‌گران فارکس در چند روز اول معامله پول خود را ازدست می‌دهند که به‌دلیل مهارت‌های ضعیف مدیریت ریسک و گاهی اوقات اهرمی ‌است که استفاده می‌کنند.

به‌عنوان یک معامله‌گر تازه‌کار که با یک حساب ۱۰۰ دلاری کار خود را شروع کرده‌اید، مهم است که هنگام استفاده از اهرم با رویکرد محافظه‌کارانه شروع کنید. درحالی‌که استفاده از نسبت اهرم بالا برای کسب سود بیشتر ممکن است وسوسه‌انگیز باشد؛ اما خطر ازدست‌دادن کل سرمایه شما را هم افزایش می‌دهد.

حال، چه اهرمی ‌برای یک حساب ۱۰۰ دلاری مناسب است؟

به‌طور کلی، توصیه می‌شود معامله‌گران تازه کار با نسبت اهرم ۱:۱۰ یا ۱:۲۰ شروع کنند. این بدان معنا است که برای هر ۱ دلار در حساب خود می‌توانید ۱۰ دلار یا ۲۰ دلار معامله را کنترل کنید.

لوریج ۱:۱۰ یعنی معامله‌گر با ۱۰۰ دلار سرمایه می‌تواند معادل هزار دلار (۱۰۰ × ۱۰) معامله کند. لوریج ۱:۲۰ به‌معنای آن است که معامله‌گر با همان ۱۰۰ دلار می‌تواند معادل ۲ هزار دلار (۱۰۰ × ۲۰) معامله انجام دهد.

اگرچه این مقدار ممکن است کم به نظر برسد؛ اما به‌خاطر داشته باشید که حتی با نسبت اهرم کم، همچنان می‌توانید سود قابل‌توجهی کسب کنید. برای مثال، با نسبت اهرم ۱:۱۰، یک تغییر ۱ درصدی در بازار می‌تواند منجر به سود ۱۰ درصدی در معامله شما شود.

مقادیر پیشنهادی به‌دلایل زیر بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس محسوب می‌شوند:

• کنترل ریسک: با لوریج پایین‌تر، ریسک ازدست‌دادن کل سرمایه در یک معامله نامناسب کاهش پیدا می‌کند که برای معامله‌گران تازه‌کار یا با سرمایه محدود بسیار مهم است.
• یادگیری و کسب تجربه: لوریج پایین‌تر به شما اجازه می‌دهد تا با ریسک کمتر تجربه کسب کنید و مهارت‌های خود را ارتقا دهید.
• مدیریت سرمایه: لوریج پایین‌تر به شما این امکان را می‌دهد تا سرمایه خود را بهتر مدیریت کنید و از افزایش تدریجی آن اطمینان حاصل کنید.
• انعطاف‌پذیری: با افزایش تجربه و سرمایه می‌توانید لوریج خود را به‌تدریج افزایش دهید.

البته لوریج بالاتر از ۱:۲۰ هم برای معامله‌گران باتجربه و با مدیریت ریسک قوی می‌تواند مناسب باشد. به‌عنوان مثال بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای می‌گویند بهترین اهرم برای ۱۰۰ دلار، ۱:۱۰۰ است. این بدان معنا است که بروکر شما به‌ازای هر ۱۰۰ دلاری که شما سرمایه‌گذاری می‌کنید، ۱۰۰ دلار دیگر به شما قرض می‌دهد؛ درنتیجه شما می‌توانید تا سقف ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید؛ اما اگر تازه کار خود را با ۱۰۰ دلار شروع کرده‌اید، لوریج ۱:۱۰ یا ۱:۲۰ توصیه می‌شود.

به خاطر داشته باشید که اهرم یک ابزار است و مانند هر ابزاری برای اینکه مؤثر باشد باید به‌درستی استفاده شود. استفاده از اهرم بیش‌ازحد می‌تواند به‌سرعت منجر به ضرر شود، درحالی‌که استفاده از اهرم کم ممکن است سود بالقوه شما را محدود کند. پیداکردن تعادل مناسب کلید موفقیت است.

برای درک بهتر تأثیر اهرم بیایید سناریویی فرضی را با دو معامله‌گر، علی و سارا که هر دو با یک حساب ۱۰۰ دلاری شروع می‌کنند، بررسی کنیم.

علی تصمیم می‌گیرد از نسبت اهرم ۱:۱۰ استفاده کند، درحالی‌که سارا اهرم بالاتر ۱:۵۰ را انتخاب می‌کند. هر دو معامله‌گر با ریسک ۱ درصدی روی حساب خود وارد معامله می‌شوند؛ یعنی حاضرند ۱ درصد از سرمایه خود را در این معامله ازدست بدهند.

اگر معامله ۱ درصد علیه آن‌ها حرکت کند، جان ۱ دلار (۱ درصد از صد دلار) ضرر می‌کند، درحالی‌که سارا ۵ دلار (۱ درصد از صد دلار ضربدر اهرم ۱:۵۰) ضرر می‌کند. بااین‌حال، اگر معامله ۱ درصد به‌نفع آن‌ها حرکت کند، جان ۱۰ دلار (۱ درصد از هزار دلار) سود می‌کند، درحالی‌که سارا ۵۰ دلار (۱ درصد از هزار دلار ضربدر اهرم ۱:۵۰) سود می‌کند.

مشاهده می‌کنید که درحالی‌که سارا پتانسیل کسب سود بیشتر را دارد، با ریسک بالاتری هم برای ازدست‌دادن پول بیشتر در صورت معکوس‌شدن معامله مواجه است.

جدول لوریج برای ۱۰۰ دلار سرمایه

در جدول زیر می‌توانید لوریج‌های مختلف را برای ۱۰۰ دلار سرمایه و سود و ضرر بالقوه آن‌ها را مشاهده کنید:

نسبت اهرم	مقدار قابل معامله	سود بالقوه با حرکت ۱%	ضرر بالقوه با حرکت ۱%
۱:۱۰	۱,۰۰۰ دلار	۱۰ دلار	۱۰ دلار
۱:۲۰	۲,۰۰۰ دلار	۲۰ دلار	۲۰ دلار
۱:۵۰	۵,۰۰۰ دلار	۵۰ دلار	۵۰ دلار
۱:۱۰۰	۱۰,۰۰۰ دلار	۱۰۰ دلار	۱۰۰ دلار
۱:۲۰۰	۲۰,۰۰۰ دلار	۲۰۰ دلار	۲۰۰ دلار
۱:۵۰۰	۵۰,۰۰۰ دلار	۵۰۰ دلار	۵۰۰ دلار
۱:۱۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰ دلار	۱,۰۰۰ دلار	۱,۰۰۰ دلار

استفاده از لوریج چه مزایا و معایبی دارد؟

پیش‌از تصمیم‌گیری در مورد سطح مناسب اهرم برای حساب ۱۰۰ دلاری خود، درک جوانب مثبت و منفی استفاده از اهرم اهمیت دارد.

مزایای اهرم برای ۱۰۰ دلار شامل موارد زیر است:

• افزایش سودهای بالقوه: با مقدار کمی ‌سرمایه می‌توانید وارد معاملات بزرگ‌تر شوید و به‌طور بالقوه بازده بالاتری کسب کنید.
• امکان داشتن تنوع: با اهرم می‌توانید سرمایه خود را در چند معامله پخش کنید و خطر ازدست‌دادن کل سرمایه خود را در یک معامله کاهش دهید.
• می‌تواند برای معاملات کوتاه‌مدت مفید باشد: اهرم برای معاملات کوتاه‌مدتی که می‌خواهید از حرکات کوچک بازار استفاده کنید، مفید است.

اهرم برای ۱۰۰ دلار می‌تواند معایب زیر را هم داشته باشد:

• افزایش ریسک: همان‌طور که قبلاً ذکر شد، اهرم همان‌طور که سود شما را زیادی می‌کند، ضررهای شما را هم افزایش می‌دهد که در صورت استفاده نادرست می‌تواند منجر به ضررهای قابل‌توجهی شود.
• نیاز به مدیریت ریسک مناسب: با اهرم، داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک قوی برای محافظت از سرمایه‌تان ضروری است.
• می‌تواند منجر به معامله بیش‌ازحد شود: پتانسیل سود بیشتر ممکن است معامله‌گران را وسوسه کند تا وارد معاملات بیشتری شوند که منجر به معامله بیش‌ازحد و ضررهای بالقوه می‌شود.

عوامل مؤثر در انتخاب لوریج مناسب کدام‌اند؟

انتخاب لوریج مناسب در معاملات فارکس تأثیر زیادی بر موفقیت و پایداری مالی معامله‌گران دارد. عوامل مختلفی در تعیین لوریج مناسب مؤثر هستند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر هستند:

تعیین اهرم مناسب براساس سطح تجربه معاملاتی

افرادی که تازه شروع به معامله کرده‌اند، باید از لوریج پایین‌تری استفاده کنند (مانند ۱:۱۰ یا ۱:۲۰) تا ریسک کمتری متحمل شوند و فرصت بیشتری برای کسب تجربه داشته باشند؛ اما افرادی که تجربه بیشتری دارند و با مکانیزم‌ها و استراتژی‌های بازار آشنا هستند، می‌توانند از لوریج بالاتری استفاده کنند (مانند ۱:۵۰ یا ۱:۱۰۰)؛ زیرا قادر به مدیریت بهتر ریسک‌ها هستند.

سطح تحمل ریسک

افرادی که تمایل کمتری به پذیرش ریسک دارند، باید از لوریج کمتری استفاده کنند تا تحت تأثیر نوسانات ناگهانی بازار قرار نگیرند؛ اما افرادی که ریسک‌پذیر هستند و به‌دنبال سودهای بزرگ‌تر می‌گردند، ممکن است ترجیح دهند از لوریج بالاتری استفاده کنند؛ اما باید آمادگی مواجهه با زیان‌های بزرگ‌تر را هم داشته باشند.

میزان سرمایه

با سرمایه کم (مانند ۱۰۰ دلار) استفاده از لوریج بالا می‌تواند تنها راه برای کسب سود قابل‌توجه باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که با لوریج بالا باید محتاط باشید تا در دام زیان‌های سریع نیفتید. اگر سرمایه بیشتری در اختیار دارید، می‌توانید ریسک‌های پایین‌تری را با لوریج کمتر مدیریت کنید.

انتخاب اهرم براساس نوسانات بازار

در شرایط بازار که نوسانات قیمت زیاد است (مثل اخبار مهم اقتصادی یا تغییرات سیاسی بزرگ)، استفاده از لوریج کمتر توصیه می‌شود تا ریسک زیان‌های ناشی از حرکات پیش‌بینی‌نشده کاهش یابد؛ اما در شرایط بازار پایدار و با نوسانات کم ممکن است بتوانید با اطمینان بیشتری از لوریج‌های بالاتر استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی

معاملات کوتاه‌مدت (مانند اسکالپرها) که به‌دنبال کسب سود از نوسانات کوچک بازار هستند، معمولاً ترجیح می‌دهند از لوریج بالاتر استفاده کنند تا سود بیشتری از حرکات کوچک قیمت کسب کنند؛ اما این نوع معامله‌گران باید به‌شدت مراقب باشند تا متحمل زیان‌های بزرگ نشوند.

در مقابل، معامله‌گرانی که روی معاملات بلندمدت و گرفتن سود از حرکات بزرگ‌تر قیمت تمرکز دارند، معمولاً از لوریج پایین‌تری استفاده می‌کنند. این کار به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بدون ریسک بیش‌ازحد در برابر نوسانات بازار از خودشان محافظت کنند.

برای اینکه بتوانید لوریج مناسب خودتان را انتخاب کنید، بهترین کار این است که تلفیقی از عوامل فوق را درنظر بگیرید. آموزش و تجربه کافی هم برای استفاده موفق از لوریج ضروری است.

پراپ تریدینگ با FORFX: رمز ثروتمندشدن بدون سرمایه اولیه

پراپ تریدینگ (Prop trading) نوعی معامله‌گری حرفه‌ای در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران با سرمایه شرکت یا مؤسسه مالی به‌جای سرمایه خود معامله می‌کنند. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تا از اهرم‌های بالاتر استفاده کنند و پتانسیل کسب سود بسیار بیشتری داشته باشند؛ بدون اینکه سرمایه شخصی خود را به‌خطر بیندازند.

FORFX یک شرکت پیشگام و نوآور در عرصه پراپ تریدینگ است که خدمات خود را به معامله‌گران ایرانی عرضه می‌کند. این شرکت با ارائه محصولات و خدمات خلاقانه، تحولی چشم‌گیر در این صنعت ایجاد کرده است. یکی از ابتکارات منحصربه‌فرد FORFX، ارائه «حساب لایو» است که به کاربران امکان می‌دهد با حساب شخصی خود در چالش‌ FORFX شرکت کنند.

با موفقیت در این چالش، معامله‌گران به‌راحتی به سرمایه لازم برای شروع فعالیت‌های معاملاتی دسترسی پیدا می‌کنند و حساب آن‌ها به یک حساب سرمایه‌گذاری‌شده تبدیل می‌شود؛ اما حتی در صورت عدم موفقیت در چالش، امکان شرکت مجدد و رایگان در آن وجود دارد تا معامله‌گران بتوانند مهارت‌های خود را ارتقا دهند. این ویژگی باعث شده است که بسیاری FORFX را به‌عنوان یک پراپ فرم رایگان بشناسند.

برای افرادی که ترجیح می‌دهند با حساب‌های آزمایشی در چالش شرکت کنند، FORFX سیستم «حساب دمو» را هم ارائه می‌دهد. این افراد می‌توانند با خرید یک حساب آزمایشی در چالش دو مرحله‌ای شرکت کنند و در صورت موفقیت، سرمایه لازم را برای شروع معاملات دریافت کنند.

FORFX با ویژگی‌هایی مانند اختصاص ۸۰ درصد از سود معاملات به معامله‌گر، دسترسی به کارشناسان پشتیبانی حرفه‌ای، ارائه بیش از ۱۰۰۰ نماد معاملاتی و پلتفرم‌های پیشرفته متاتریدر ۴ و ۵ و همکاری با بروکر معتبر و تحت نظارت FSA، تمام نیازهای معامله‌گران را برآورده کرده است. این شرکت به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون نگرانی مالی بر توسعه مهارت‌های خود تمرکز کنند.

FORFX با ایجاد یک محیط امن و حرفه‌ای و ارائه امکانات و خدمات کاربردی و متنوع به تمام معامله‌گران ایرانی کمک می‌کند تا در مسیر موفقیت در معاملات فارکس پیشرفت کنند.

سخن پایانی

انتخاب بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس نیازمند توجه به جنبه‌های مختلفی است که از تجربه و دانش فردی گرفته تا شرایط بازار و استراتژی‌های معاملاتی را شامل می‌شود. معامله‌گران مبتدی باید با لوریج کم شروع کنند تا از خطرات احتمالی بازار در امان باشند و به‌تدریج با کسب تجربه و افزایش مهارت، لوریج بالاتر را امتحان کنند.

به‌خاطر داشته باشید که هیچ راه حل یکسانی برای همه وجود ندارد و بهترین لوریج برای هر فرد بسته به شرایط خاص او متفاوت است. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر و دنبال‌کردن یک برنامه معاملاتی دقیق و منظم کلید موفقیت در بازار فارکس است.

منابع: + +