حجم معاملات روزانه بازار فارکس

به نظر شما در هر روز چه مقدار پول در بازار فارکس جابجا می‌شود؟ ۱۰۰ میلیون دلار، یک میلیارد دلار یا شاید ۱۰۰ میلیارد دلار؟ پاسخ این پرسش، حجم معاملات روزانه بازار فارکس را نشان می‌دهد. در واقع گردش مالی روزانه بازار فارکس نشان می‌دهد که در هر روز چه تعداد معامله در این بازار انجام می‌شود و چه مقدار پول در آن جابجا می‌شود. این شاخص مهم، اطلاعات ارزشمندی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و به آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند.

در این مقاله، به بررسی مفهوم گردش مالی بازار فارکس، عوامل مؤثر بر آن و تأثیر آن بر نقدشوندگی و نوسانات بازار خواهیم پرداخت. همچنین به نحوۀ استفاده از حجم معاملات در استراتژی‌های معاملاتی اشاره خواهیم کرد. با مطالعه این مقاله به درک عمیق‌تری از این شاخص مهم دست خواهید یافت و گامی بلند در مسیر تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق در بازار فارکس خواهید برداشت.

حجم بازار معاملات روزانه فارکس چقدر است؟

حجم معاملات روزانه در بازار فارکس یکی از موارد بسیار مهم و معیاری برای اندازه‌گیری اهمیت و انعطاف‌پذیری این بازار است. برآوردهای مختلف وابسته به منابع مختلف دربارۀ حجم معاملات روزانه بازار فارکس وجود دارد؛ اما تقریباً همه منابع موافقند که حجم معاملات در این بازار بسیار بزرگ است. مهم‌ترین آمار در مورد بازار فارکس که توسط بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) منتشر شده است، به‌صورت زیر است:

• بازار ارز (فارکس) دارای حجم معاملات روزانه بیش از ۶.۶ تریلیون دلار است.
• بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۵ روز هفته باز است و نقدشونده‌ترین بازار مالی در جهان است.
• بریتانیا ۴۳ درصد از حجم معاملات جهانی فارکس را به خود اختصاص داده است که آن را به بزرگ‌ترین مرکز تجارت فارکس در جهان تبدیل می‌کند.
• متوسط گردش مالی روزانه بازار فارکس از ۵.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۶.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
• جفت ارز EUR/USD با حجم معاملات روزانه بیش از ۱ تریلیون دلار، پرمعامله‌ترین جفت ارز فارکس در جهان است.
• بیشترین ضرر روزانه در حساب معاملات خرده‌فروشی ۲۵.۶ میلیون دلار گزارش شده است.
• ۴۰ درصد از کل معاملات فارکس در لندن انجام می‌شود.
• ژاپن ۱۳.۲ درصد از حجم معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص داده است.
• میانگین حجم معاملات روزانه فارکس بیش از ۲۵ برابر بیشتر از حجم کل بازارهای سهام جهانی است.
• بزرگ‌ترین تجارتی که تاکنون انجام شده است، ۲.۵ میلیارد دلار بوده است که شامل فروش دلار استرالیا و خرید دلار آمریکا می‌شود.
• به‌طور متوسط، دلار آمریکا در ۹۰ درصد از کل معاملات فارکس نقش دارد.

برای درک بهتر رقم عظیم ۶/۶ تریلیون دلار می‌توان آن را با حجم معاملات روزانه بورس نیویورک مقایسه کرد که حدود ۳۸.۳ میلیارد دلار در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بوده است. حجم بالای معاملات در بازار فارکس نشان‌دهندۀ نقدشوندگی بالا و علاقۀ سرمایه‌گذاران به این بازار است.

حجم معاملات روزانه بازار فارکس به چه عواملی بستگی دارد؟

حجم معاملات روزانه بازار فارکس به عوامل متعددی بستگی دارد که می‌توان آن‌ها را در دسته‌بندی‌های مختلف زیر قرار داد:

عوامل اقتصادی و سیاسی

عوامل اقتصادی و سیاسی که بر گردش مالی بازار فارکس تأثیرگذار هستند، عبارت‌اند از:

• اخبار اقتصادی و سیاسی: اخبار مهم اقتصادی و سیاسی می‌توانند باعث افزایش یا کاهش حجم معاملات در بازار فارکس شوند. برای مثال انتشار گزارش‌های اقتصادی قوی می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای یک ارز؛ درنتیجه افزایش حجم معاملات شود.
• تغییرات نرخ بهره: تغییرات نرخ بهره در کشورهای مختلف بر افزایش یا کاهش حجم معاملات در بازار فارکس تأثیرگذار است. برای مثال، افزایش نرخ بهره در یک کشور باعث جلب سرمایه‌گذاران می‌شود؛ درنتیجه نرخ تقاضا برای ارز آن کشور را افزایش می‌دهد. افزایش تقاضا باعث افزایش حجم معاملات می‌شود.
• ثبات سیاسی: ثبات سیاسی در کشورهای مختلف می‌تواند باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران؛ درنتیجه افزایش حجم معاملات در بازار فارکس شود.

عوامل مربوط به بازار

تغییرات بازار هم می‌تواند به‌صورت زیر باعث افزایش حجم معاملات روزانه بازار فارکس شود:

• نوسانات بازار: نوسانات بالا در بازار حجم معاملات را افزایش می‌دهد؛ زیرا معامله‌گران به‌دنبال کسب سود از تغییرات قیمت هستند.
• روند بازار: روندهای صعودی و نزولی در بازار بر حجم معاملات اثر می‌گذارند؛ زیرا معامله‌گران به‌دنبال خرید یا فروش ارز در بهترین زمان هستند.
• نقدشوندگی بازار: نقدشوندگی بالا در بازار می‌تواند باعث افزایش حجم معاملات شود؛ زیرا معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی ارز مورد نظر خود را بخرند یا بفروشند.

عوامل مربوط به معامله‌گران

تعداد معامله‌گران فعال در بازار فارکس می‌تواند بر حجم معاملات تأثیر بگذارد. هرچه تعداد معامله‌گران بیشتر باشد، حجم معاملات هم بیشتر خواهد بود. به‌همین‌ترتیب، فعالیت معامله‌گران هم مهم است. اگر معامله‌گران بیشتر معامله انجام دهند، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده معامله‌گران بر حجم معاملات اثر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، معاملات بیشتری انجام می‌دهند؛ درنتیجه حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

عوامل زمانی

آمار نشان می‌دهد که حجم معاملات در روزهای دوشنبه و جمعه کمتر و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بیشتر است. همچنین حجم معاملات در ساعات معاملاتی اروپا و آمریکا و حین هم‌زمانی این جلسات بیشتر از سایر ساعات است.

تحلیل حجم معاملات روزانۀ بازار فارکس یکی از ابزارهای مهم است که می‌توانید از آن برای پیش‌بینی روند بازار و انتخاب استراتژی‌های معاملاتی مناسب استفاده کنید.

بیشتر حجم بازار فارکس مربوط به چه نمادها و شاخص‌هایی است؟

بازار فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، با حجم معاملات روزانه بیش از ۶/۶ تریلیون دلار، میدان رقابتی برای جفت ارزهای مختلف است. در این میان، برخی از نمادها و شاخص‌ها سهم بیشتری از حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. در ادامه، به معرفی پرچم‌داران حجم معاملات در بازار فارکس می‌پردازیم:

۲۰ عنوان از اصطلاحات فارکس را بشناسید

جفت ارزهای اصلی

تکنیکالی ترین جفت ارز که آن‌ها را به نام جفت ارزهای اصلی می‌شناسیم، جفت ارزهایی هستند که شامل دلار آمریکا هستند. پرمعامله‌ترین این جفت ارزها را می‌توان موارد زیر دانست:

• EUR/USD (یورو/دلار آمریکا): پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار فارکس که بیش از ۲۰% از حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص می‌دهد.
• USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن): دومین جفت ارز پرمعامله در بازار فارکس که بیش از ۱۳% از حجم معاملات روزانه را شامل می‌شود.
• GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا): سومین جفت ارز پرمعامله در بازار فارکس که بیش از ۱۱% از حجم معاملات روزانه به آن اختصاص دارد.

شاخص‌های دلار آمریکا

DXY (شاخص دلار آمریکا) شاخصی است که ارزش دلار آمریکا را در مقابل سبدی از ارزهای دیگر اندازه‌گیری می‌کند. حجم معاملات این شاخص بسیار بالا است و معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی تغییرات ارزش دلار آمریکا استفاده می‌کنند.

سایر جفت ارزهای مهم

برخی دیگر از جفت ارزها که نقش مهمی در گردش مالی بازار فارکس دارند، عبارت‌اند از:

• AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا): چهارمین جفت ارز پرمعامله در بازار فارکس؛
• NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا): پنجمین جفت ارز پرمعامله در بازار فارکس؛
• CHF/USD (فرانک سوئیس/دلار آمریکا): ششمین جفت ارز پرمعامله در بازار فارکس.

فلزات گرانبها

طلا یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های سرمایه‌گذاری در جهان است که حجم معاملات بالایی در بازار فارکس دارد. بعداز طلا، حجم معاملات نقره در بازار فارکس قابل توجه است.

سخن پایانی

حجم معاملات روزانه بازار فارکس یکی از شاخص‌های مهم است که به‌عنوان معامله‌گر باید به آن توجه کنید. با تحلیل حجم معاملات می‌توانید اطلاعات ارزشمندی در مورد نقدشوندگی، نوسانات و روند بازار به دست آورید. همچنین استفاده از حجم معاملات در کنار سایر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند به شما در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی مناسب و کسب سود در بازار فارکس کمک کند.

منبع: +