روش پیداکردن نقطه ورود در واگرایی

در معاملات مالی، یکی از ابزارهای قدرتمند برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، واگرایی‌ها هستند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف اندیکاتور حرکت می‌کند که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند فعلی و احتمال تغییر جهت باشد. تحلیل و درک صحیح از واگرایی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌موقع وارد بازار شوند و از فرصت‌های سودآور بهره‌مند شوند. در این مقاله به بررسی نقطه ورود در واگرایی، انواع آن و روش‌های شناسایی نقاط ورود براساس این الگو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

واگرایی در فارکس چیست؟

برای بررسی نقطه ورود در واگرایی باید بدانید که واگرایی در فارکس به حالتی گفته می‌شود که قیمت یک جفت‌ارز و یک اندیکاتور تکنیکال، مانند MACD یا RSI، در جهت‌های متفاوت حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، وقتی قیمت به قله‌های جدید (در یک روند صعودی) یا دره‌های جدید (در یک روند نزولی) می‌رسد؛ اما اندیکاتور همان حرکت را تأیید نمی‌کند و به قله‌ها یا دره‌های ضعیف‌تری اشاره می‌کند، واگرایی رخ داده است. این پدیده می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در روند فعلی بازار باشد و احتمالاً تغییر جهت قیمت را نشان دهد. معامله‌گران از واگرایی‌ها برای شناسایی نقاط ورود یا خروج مناسب و بهره‌برداری از تغییرات بازار استفاده می‌کنند.

انواع واگرایی‌ها در فارکس کدام‌اند؟

در فارکس، دو نوع اصلی واگرایی مثبت وجود دارد:

• واگرایی معمولی مثبت (Regular Bullish Divergence): این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک جفت‌ارز به کف‌های پایین‌تر می‌رسد؛ اما اندیکاتور تکنیکال (مانند RSI یا MACD) کف‌های بالاتری را نشان می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهندۀ ضعف در روند نزولی و احتمال بازگشت به روند صعودی است.
• واگرایی مخفی مثبت (Hidden Bullish Divergence): واگرایی مخفی مثبت زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به کف‌های بالاتر می‌رسد؛ اما اندیکاتور کف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد. این نوع واگرایی نشان‌دهندۀ ادامه روند صعودی موجود است و می‌تواند به‌عنوان سیگنال تداوم روند در نظر گرفته شود.

پیداکردن نقطه ورود در واگرایی

برای پیداکردن نقطه ورود در واگرایی‌های مخفی مثبت و معمولی مثبت، باید با دقت نمودار قیمت و اندیکاتورها را تحلیل کنید. در هر دو نوع واگرایی، استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD یا Stochastic توصیه می‌شود. در ادامه نحوه شناسایی نقطه ورود در هر یک را شرح می‌دهیم:

• نقطه ورود در واگرایی معمولی مثبت (Regular Bullish Divergence): پس‌از مشاهده این واگرایی، منتظر یک کندل صعودی یا شکست یک سطح مقاومتی باشید. نقطه ورود شما می‌تواند زمانی باشد که این کندل تأیید صعودی بسته شود.
• نقطه ورود در واگرایی مخفی مثبت (Hidden Bullish Divergence): زمانی که قیمت از کف بالاتر باز می‌گردد و روند صعودی تأیید می‌شود، ورود به معامله خرید مناسب است. تأیید می‌تواند با شکسته‌شدن یک مقاومت جزئی یا یک الگوی صعودی در کندل‌ها همراه باشد.

در هر دو نوع واگرایی، معامله‌گر باید منتظر تأییدیه در نمودار باشد و از سیگنال‌های پرایس اکشن برای تقویت تصمیم ورود استفاده کند.

مزایا و معایب استفاده از واگرایی برای تعیین نقطه ورود

جدول زیر مزایا و معایب استفاده از واگرایی برای تعیین نقطه ورود در معاملات را به‌صورت جامع نشان می‌دهد:

مزایا	معایب
۱. شناسایی زودهنگام تغییرات روند: واگرایی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا زودتر از سایر ابزارها تغییرات روند بازار را تشخیص دهند و پیش‌از سایرین وارد معامله شوند.	۱. سیگنال‌های نادرست یا فریبنده: واگرایی‌ها همیشه معتبر نیستند و ممکن است گاهی سیگنال‌های کاذب یا نادرست ارائه دهند که منجر به زیان‌های معاملاتی شود.
۲. تأیید روند موجود: واگرایی مخفی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از ادامه روند موجود اطمینان یابند و از فرصت‌های معاملاتی برای ادامه مسیر استفاده کنند.	۲. تأخیر در تأیید نقطه ورود: واگرایی ممکن است زمان قابل‌توجهی را برای تأیید کامل بگیرد، و در این مدت ممکن است فرصت‌های بهتری از دست برود.
۳. استفاده همزمان با اندیکاتورهای مختلف: معامله‌گران می‌توانند از واگرایی همراه با اندیکاتورهای دیگر مانند MACD، RSI یا Stochastic استفاده کنند تا دقت تحلیل را بالا ببرند.	۳. نیاز به تجربه و مهارت: درک صحیح و شناسایی واگرایی‌ها به مهارت و تجربه نیاز دارد. معامله‌گران مبتدی ممکن است در تشخیص صحیح آن‌ها دچار اشتباه شوند.
۴. مدیریت ریسک بهتر: با تشخیص واگرایی و استفاده از آن، معامله‌گران می‌توانند ریسک خود را با تنظیم دقیق‌تر استاپ‌لاست‌ها کاهش دهند.	۴. عدم عملکرد مناسب در بازارهای نوسانی: واگرایی‌ها در بازارهای پرنوسان و بدون روند مشخص عملکرد ضعیفی دارند و ممکن است سیگنال‌های نامعتبر زیادی تولید کنند.
۵. مناسب برای انواع بازارها: واگرایی‌ها می‌توانند در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و کالاها استفاده شوند و در همۀ آن‌ها کارآمد باشند.	۵. عدم پیش‌بینی حرکت‌های بزرگ: واگرایی به تنهایی نمی‌تواند اندازه یا شدت حرکت بعدی را پیش‌بینی کند و معامله‌گران باید از ابزارهای دیگر نیز استفاده کنند.
۶. تشخیص نقاط ورود و خروج دقیق: واگرایی‌ها اغلب نقاط دقیقی را برای ورود و خروج از معامله پیشنهاد می‌کنند که می‌تواند به سودآوری بیشتر کمک کند.	۶. نیاز به استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف: برای تأیید دقیق‌تر سیگنال‌های واگرایی، ممکن است نیاز باشد از چندین تایم‌فریم استفاده شود که این امر تحلیل را پیچیده‌تر می‌کند.

این جدول نشان می‌دهد که اگرچه استفاده از واگرایی می‌تواند یک ابزار مفید برای شناسایی نقاط ورود باشد؛ اما محدودیت‌ها و چالش‌های خاص خود را نیز دارد. معامله‌گران باید با دقت و مهارت از آن استفاده کنند و از ابزارهای دیگر برای تأیید تصمیمات معاملاتی بهره بگیرند.

استفاده از واگرایی در فارکس برای تعیین نقطه ورود برای کدام دسته از تریدرها مناسب است؟

استفاده از واگرایی در فارکس برای تعیین نقطه ورود به‌طور خاص برای تریدرهایی مناسب است که به‌دنبال یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند و تمایل دارند از تغییرات ظریف و سیگنال‌های زیرساختی بازار برای پیش‌بینی حرکات قیمتی استفاده کنند. این دسته از تریدرها معمولاً به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: تریدرهای نوسانی (Swing Traders) و پوزیشن تریدرها(Position Traders).

• تریدرهای نوسانی به‌دنبال شناسایی تغییرات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در بازار هستند و از واگرایی‌ها برای تشخیص نقاط بازگشت روند و نوسان‌های کوچک در قیمت‌ها استفاده می‌کنند. واگرایی‌ها به آن‌ها کمک می‌کنند تا زودتر از دیگران نقاط ورود مناسب را شناسایی کنند و از تغییرات روند کوچک یا حتی بازگشت‌های بزرگ بهره ببرند. ازآنجاکه واگرایی‌ها می‌توانند سیگنال‌هایی از بازگشت یا ادامه روند ارائه دهند، تریدرهای نوسانی به‌خوبی از این ابزار بهره می‌برند تا موقعیت‌های معاملاتی خود را در زمان مناسب باز یا بسته کنند. برای این تریدرها، واگرایی معمولی مثبت در پایین روندهای نزولی و واگرایی مخفی مثبت در جریان ادامه روند صعودی بسیار مفید است.
• تریدرهای موقعیتی به‌دنبال معاملات بلندمدت هستند و اغلب از واگرایی برای تأیید تغییرات بزرگ‌تر در روندها استفاده می‌کنند. این تریدرها از واگرایی‌های معمولی و مخفی برای شناسایی نقاط کلیدی ورود به معاملات استفاده می‌کنند، به‌ویژه زمانی که به‌دنبال سودآوری از تغییرات اساسی در جهت روند بازار هستند. واگرایی معمولی مثبت، در هنگامی که قیمت به سطوح پایین رسیده است و نشانه‌هایی از بازگشت به روند صعودی دارد به آن‌ها کمک می‌کند تا در بهترین زمان ممکن وارد معاملات طولانی‌مدت شوند. همچنین واگرایی مخفی مثبت نیز می‌تواند برای آن‌ها تأییدیه‌ای باشد که روند صعودی فعلی قوی است و ادامه خواهد داشت.
• هرچند تریدرهای روزانه معمولاً به‌دنبال سودگیری از نوسانات بسیار کوتاه‌مدت هستند و معاملاتشان به‌طور عمده در طی یک روز باز و بسته می‌شود؛ اما برخی از آن‌ها نیز می‌توانند از واگرایی‌ها به‌عنوان ابزاری برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده کنند. بااین‌حال به‌دلیل سرعت بالای معاملات روزانه و وابستگی شدید به تغییرات لحظه‌ای قیمت، تریدرهای روزانه ممکن است برای استفاده مؤثر از واگرایی‌ها نیاز به مهارت بالا و تجربه بیشتری داشته باشند. تحلیل واگرایی برای این دسته باید با دقت زیادی انجام شود تا در زمان‌های کوتاه بتوانند تصمیم‌گیری‌های سریع و مؤثری بگیرند.
• تریدرهایی که به‌طورکلی در معاملات خود از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD و Stochastic استفاده می‌کنند، می‌توانند از واگرایی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل‌های خود بهره‌مند شوند. واگرایی‌ها می‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود به بازار دریافت کنند و از ترکیب این ابزار با دیگر اندیکاتورها برای بهبود استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند.
• واگرایی‌ها به‌ویژه برای تریدرهایی که به مدیریت دقیق ریسک در معاملات خود اهمیت می‌دهند، مناسب هستند. با استفاده از واگرایی‌ها، این تریدرها می‌توانند نقاط ورود مطمئن‌تری را شناسایی کنند و با تعیین استاپ‌لاست در مکان‌های مناسب، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند. استفاده از واگرایی‌ها به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا در بازارهای پرنوسان و با خطر، با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوند.

به‌طورکلی، واگرایی‌ها برای تریدرهایی که تحلیل تکنیکال را اساس معاملات خود قرار داده‌اند، بسیار مناسب هستند. تریدرهای نوسانی و موقعیتی که به‌دنبال معاملات میان‌مدت و بلندمدت هستند، بیشترین بهره را از واگرایی‌ها خواهند برد. این ابزار به تریدرها کمک می‌کند تا با تحلیل دقیق‌تر حرکات قیمت، نقاط ورود بهینه را پیدا کنند و با مدیریت ریسک مناسب، معاملات سودآوری را انجام دهند. واگرایی‌ها به‌ویژه برای تریدرهایی که تجربه کافی در بازار دارند، ابزاری قدرتمند برای تشخیص تغییرات کلیدی در روندها و به‌دست‌آوردن مزیت رقابتی محسوب می‌شوند.

دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ

شرکت FORFX، بهترین سایت پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران ایرانی امکانات جدیدی برای دسترسی به سرمایه فراهم کرده است. با ارائه حساب لایو، FORFX فرایند دسترسی به سرمایه را برای معامله‌گران بهبود بخشیده است.

معامله‌گران می‌توانند با افتتاح حساب شخصی در بروکر معتبر و تحت نظارت اپوفایننس، در چالش FORFXشرکت کنند. اگر معامله‌گران در این چالش عملکرد مطلوبی داشته باشند، سرمایه لازم به آن‌ها اختصاص می‌یابد. همچنین، در صورت عدم موفقیت، معامله‌گران می‌توانند بدون هزینه اضافی مجدداً در چالش شرکت کنند تا به موفقیت دست یابند.

فور‌اف‌ایکس همچنین گزینه حساب دمو را برای شرکت در چالش‌های دو مرحله‌ای فراهم کرده است. معامله‌گران می‌توانند با پرداخت هزینه شرکت و در صورت موفقیت، سرمایه لازم را دریافت کنند. به‌طورکلی می‌توانیم فور‌اف‌ایکس را بهترین سایت پراپ تریدینگ معرفی کنیم.

سخن پایانی

نقطه ورود در واگرایی‌ها می‌تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار فارکس باشد. واگرایی‌ها به‌طورکلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: واگرایی‌های معمولی مثبت و مخفی مثبت، هر یک از این نوع‌ها نشانه‌هایی از تغییرات یا ادامه روندها را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. واگرایی معمولی مثبت می‌تواند به‌عنوان سیگنال بازگشت روند در نظر گرفته شود، درحالی‌که واگرایی مخفی مثبت معمولاً تأیید‌کننده ادامه روند موجود است. استفاده از این ابزار برای تعیین نقاط ورود نیازمند تحلیل دقیق و همراهی با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال است تا به بهترین نتیجه ممکن دست یابید. با درک درست از واگرایی‌ها و مدیریت صحیح ریسک، معامله‌گران می‌توانند بهبود قابل‌توجهی در تصمیمات معاملاتی خود داشته باشند و از نوسانات بازار بهره‌برداری بهینه کنند.

منابع: + +