اگر به‌دنبال راهی برای کسب درآمد از طریق معاملات آنلاین هستید، احتمالاً نام فارکس را شنیده‌اید؛ اما شاید این سؤال برای‌تان پیش آمده باشد که چرا فارکس؟ مزیت فارکس چیست که آن را به یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی در جهان تبدیل کرده است. در این مقاله به بررسی مزایای بازار فارکس می‌پردازیم و به شما نشان می‌دهیم که چرا این بازار با وجود ریسک بالا، بیش‌از ۶.۶ تریلیون دلار حجم معاملات روزانه دارد و یکی از بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارهای مالی جهان است. با ما همراه باشید.
دسترسی شبانه‌روزی و ۵ روز هفته: کسب سود بی‌وقفه
به جرأت میتوان دسترسی ۲۴ ساعته به بازار فارکس را بزرگ‌ترین مزیت فارکس به شمار آورد. برخلاف بازارهای سنتی مانند بورس سهام که ساعات محدودی برای معامله دارند، بازار فارکس در تمام روزهای هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز باز است.
این مزیت forex به‌دلیل پراکندگی جغرافیایی بازارهای مالی در سراسر جهان امکان‌پذیر شده است. به این صورت که هنگامی که یک منطقه زمانی تعطیل میشود، منطقه زمانی دیگری باز میشود و معاملات ادامه پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، زمانی که بازار فارکس در آسیا بسته میشود، بازار در اروپا و آمریکا باز میشود. این چرخه بدون وقفه ادامه می‌یابد و باعث میشود تا معاملهگران در هر زمانی که مایل باشند، بتوانند به بازار دسترسی داشته باشند.
دسترسی ۲۴ ساعته به بازار فارکس مزایای زیادی را برای معاملهگران به همراه دارد:
- انعطاف‌پذیری: معاملهگران میتوانند بدون نگرانی از محدودیت زمانی در هر زمانی که برای آن‌ها مناسب است، معامله کنند.
- واکنش سریع به اخبار و رویدادها: با توجه به اینکه بازار فارکس همیشه باز است، معاملهگران میتوانند بلافاصله به اخبار و رویدادهای مهم واکنش نشان دهند.
- مدیریت ریسک بهتر: معاملهگران میتوانند در هر زمان وضعیت معاملات خود را بررسی کنند و در صورت لزوم آن‌ها را ببندند یا تعدیل کنند.
- فرصت‌های معاملاتی بیشتر: با دردسترس‌بودن بازار در تمام ساعات شبانه‌روز، معاملهگران میتوانند از فرصت‌های معاملاتی بیشتری بهره‌مند شوند.
به‌دلایل فوق، دسترسی ۲۴ ساعته به بازار فارکس یکی از اصلی‌ترین مزایای بازار فارکس محسوب میشود که به سرمایه‌گذاران امکان معامله در هر زمان و شرایطی را می‌دهد.
نقدینگی بالا: بی‌رقیب‌ترین مزیت فارکس
نقدشوندگی بالا یکی دیگر از مزایای بازار فارکس است که در این زمینه بی‌رقیب است. این مزیت forex به‌میزان آسانی و سرعتی اشاره دارد که یک دارایی می‌تواند در بازار خریداری یا فروخته شود بدون اینکه تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت آن داشته باشد.
بازار فارکس دارای بالاترین سطح نقدشوندگی در میان تمام بازارهای مالی است. روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار در این بازار مبادله میشود. حجم عظیم معاملات باعث میشود که در هر زمان تعداد زیادی خریدار و فروشنده برای جفت ارزهای مختلف وجود داشته باشند.
نقدینگی بالا به‌عنوان بی‌رقیب‌ترین مزیت فارکس باعث میشود که بتوانید:
- به‌راحتی به معاملات ورود و خروج کنید: با توجه به حجم بالای معاملات، معاملهگران میتوانند به‌راحتی به معاملات وارد و از آن‌ها خارج شوند؛ بدون اینکه تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها داشته باشند.
- از اسپرد پایین بهره‌مند شوید: با افزایش نقدشوندگی، اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) کاهش می‌یابد که به‌معنای هزینه‌های معاملاتی پایین‌تر است.
- اجرای سریع سفارشات را داشته باشید: در یک بازار با نقدشوندگی بالا سفارشات معاملهگران به‌سرعت و با دقت بیشتری اجرا میشوند.
- ریسک نوسانات شدید قیمت را کم کنید: در بازارهای کم‌نقدشونده یک سفارش بزرگ می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت شود؛ اما در بازار فارکس با نقدشوندگی بالا این ریسک به حداقل می‌رسد.
نقدشوندگی بالا به‌معنای کارایی و شفافیت بیشتر این بازار است. این ویژگی باعث میشود که معاملهگران بتوانند با اطمینان بیشتری معامله کنند و از هزینه‌های پایین‌تر و ریسک کمتر بهره‌مند شوند.
هزینه‌های معاملاتی پایین در فارکس: بیشترین بازده با کمترین هزینه
یکی از مزایای بازار فارکس، هزینه‌های معاملاتی پایین در مقایسه با سایر بازارهای مالی است. این مزیت فارکس به‌دلایل زیر حاصل میشود:
- اسپرد پایین: اسپرد یا تفاوت قیمت خرید و فروش در بازار فارکس بسیار کم است. دلیل آن رقابت شدید میان صرافی‌ها و نقدینگی بالای این بازار است. اسپردهای پایین باعث میشود هزینه ورود و خروج از معاملات کاهش پیدا کند.
- کمیسیون پایین یا بدون کمیسیون: بسیاری از کارگزاران فارکس به‌جای دریافت کمیسیون از معاملهگران از طریق اسپرد کسب درآمد میکنند که باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی میشود.
- مالیات پایین: معاملات فارکس در بسیاری از کشورها از مالیات معاف هستند یا مالیات بسیار پایینی دارند.
- هزینه کم برگشت معاملات: در فارکس هزینه برگشت یا لغو معاملات (کنسل‌کردن) بسیار پایین یا حتی رایگان است.
هزینه‌های کم معاملاتی باعث میشود که معاملهگران بتوانند با سرمایه کمتری وارد بازار شوند و هزینه‌های معاملاتی کمتری را متحمل شوند. معاملهگران مبتدی و کم‌سرمایه میتوانند بیشترین بهره را از این مزیت بازار فارکس ببرند.
اهرم فارکس: سرمایه‌گذاری بزرگ با سرمایه کوچک
در بازار فارکس، بروکرها به معاملهگران اهرم یا لوریج می‌دهند که یکی از مهمترین و بحث‌برانگیزترین مزایای بازار فارکس است. معاملهگران میتوانند از اهرم‌های بسیار بالایی استفاده کنند که در دیگر بازاهای مالی به‌اندازه آن وجود ندارد. این مزیت فارکس به‌معنای امکان انجام معاملات بزرگ‌تر با سرمایه کم حتی به‌اندازۀ صد دلار است.
اهرم یک نسبت است که نشان می‌دهد چه مقدار از سرمایه شما توسط بروکر تأمین میشود. به‌عنوان مثال اهرم ۱:۱۰۰ به این معنی است که اگر شما هزار دلار سپرده‌گذاری کنید، می‌توانید معاملاتی را به ارزش صد هزار دلار (۱۰۰۰ * ۱۰۰) کنترل کنید. به‌این‌ترتیب می‌توانید با سرمایه اندک معاملات بزرگ‌تری انجام دهید. در بازار فارکس به‌طور معمول از اهرم‌های ۱:۱۰۰ یا ۱:۲۰۰ استفاده میشود.
توجه داشته باشید که این مزیت فارکس اگرچه باعث میشود سود بالاتری کسب کنید؛ اما درعین‌حال ریسک زیان را هم افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید بسیار مراقب باشید و از روشهای مدیریت ریسک استفاده کنید.
عدم نیاز به سرمایه زیاد: مطلوب‌ترین مزیت فارکس
یکی دیگر از مزایای بازار فارکس این است که برای شروع معامله در آن نیاز به سرمایه زیادی نیست. این مزیت فارکس به‌دلایل زیر حاصل میشود:
- اهرم بالا: همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، بروکرهای فارکس به معاملهگران اهرم یا لوریج بالایی ارائه میکنند. معاملهگران با استفاده از اهرم میتوانند معاملات با ارزش بالاتری را با سرمایه کمتر کنترل کنند.
- لات‌های کوچک معاملاتی: در بازار فارکس، حجم معاملات به لات (lot) اندازه‌گیری میشود. یک لات استاندارد معادل ۱۰۰ هزار واحد ارز پایه است؛ اما کارگزاران امکان معامله با لات‌های کوچک‌تر مانند ۰.۰۱ لات (مینی)، ۰.۰۰۱ لات (میکرو) و حتی ۰.۰۰۰۱ لات (نانو) را هم ارائه می‌دهند. این مزیت فارکس به معاملهگران اجازه می‌دهد با سرمایه کمتری وارد بازار شوند.
- هزینه‌های معاملاتی پایین: همان‌طور که قبلاً گفته شد، هزینه‌های معاملاتی در بازار فارکس مانند اسپرد، کمیسیون و هزینه نگهداری موقعیت پایین‌تر از بازارهای مالی دیگر است. این امر باعث میشود معاملهگران بتوانند با سرمایه کمتری فعالیت کنند.
- شرکت‌های پراپ تریدینگ: این شرکت‌ها که به آن‌ها پراپ فرم (Prop Firm) گفته میشود، به معاملهگران سرمایه لازم را برای شروع فعالیت در بازار فارکس می‌دهند و در سود حاصل از معاملات شریک میشوند. به‌این‌ترتیب تریدرها میتوانند حتی بدون سرمایه اولیه در بازار فارکس فعالیت کنند.
با توجه به عوامل فوق، به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با سرمایه نسبتاً کمی شروع به فعالیت در بازار فارکس کنید؛ اما لازم به ذکر است که برخلاف وجود این امکان، شما همچنان باید مدیریت ریسک مناسبی را رعایت کنید و از اهرم بیش‌ازحد استفاده نکنید.
نوسانات قیمتی فارکس: پرسودترین مزیت فارکس
بازار فارکس یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان است. این نوسانات قیمتی هم فرصت‌ها و هم ریسک‌هایی را برای معاملهگران ایجاد می‌کند. معاملهگران میتوانند از طریق خرید در نقاط پایین و فروش در نقاط بالا سود قابل‌توجهی از بازار فارکس کسب کنند. این امکان در بازارهای دیگر با نوسانات کمتر وجود ندارد. البته ریسک از دست‌دادن سرمایه در صورت حرکات نامناسب قیمت هم وجود دارد؛ بنابراین مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای کنترل نوسانات اهمیت بسیار زیادی در فارکس دارد.
نوسانات قیمتی در بازار فارکس به‌دلایل مختلفی رخ می‌دهد که عبارت‌اند از:
- عرضه و تقاضای جهانی ارزها: عرضه و تقاضای ارزهای مختلف توسط کشورها، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان بازار بر قیمت ارزها تأثیر می‌گذارد.
- سیاست‌های پولی و مالی: تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد نرخ بهره، سیاست‌های چاپ پول و سایر تصمیمات پولی و مالی بر ارزش ارزها اثر دارد.
- اخبار و رویدادهای سیاسی و اقتصادی: اخبار مهم سیاسی و اقتصادی مانند انتخابات، جنگ، تحریم‌ها، رشد اقتصادی، تورم و غیره می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت ارزها شود.
- روان‌شناسی رفتار بازار: عوامل روان‌شناختی مانند ترس، طمع، شایعات و احساسات جمعی معاملهگران می‌تواند باعث نوسانات قیمتی شود.
- نقدینگی بالا: حجم معاملات بسیار بالا در بازار فارکس باعث میشود که قیمت‌ها به‌سرعت به اخبار و رویدادها واکنش نشان دهند.
- عدم تقارن اطلاعات: در بازار فارکس که یک بازار بین‌المللی است، عدم تقارن اطلاعات بین فعالان بازار وجود دارد که این امر هم به نوسانات قیمتی دامن می‌زند.
این نوسانات قیمتی بالا یکی از مزیت‌های فارکس است و فرصت‌های سودآوری را برای معاملهگران ایجاد می‌کند. اما همان‌طور که گفته شد، ریسک معاملات را هم افزایش می‌دهد که نیازمند مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی مناسب است.
بازار دو سویه: فرصت‌های بی پایان سودآوری
یکی از مزایای بازار فارکس این است که معاملهگران میتوانند در هر دو جهت صعودی (خرید) و نزولی (فروش) معامله کنند. این مزیت، فرصت‌های زیادی را برای سودآوری در اختیار معاملهگران قرار می‌دهد.
در بازارهای سنتی مانند بورس سهام، معاملهگران تنها میتوانند در جهت صعودی قیمت‌ها سرمایه‌گذاری کنند و در صورت روند نزولی باید منتظر بمانند تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند؛ اما در بازار فارکس، معاملهگران میتوانند هم از روند صعودی و هم از روند نزولی سود کسب کنند که یک مزیت برای بازار فارکس به‌شمار می‌آید.
مزایای معاملات دو طرفه در فارکس شامل موارد زیر است:
- افزایش فرصت‌های سودآوری: معاملهگران میتوانند هم در شرایط صعودی و هم در شرایط نزولی بازار سود کسب کنند و از تمام روندهای قیمتی بهره ببرند.
- مدیریت ریسک بهتر: امکان فروش در شرایط نزولی به معاملهگران این امکان را می‌دهد که ریسک را کاهش دهند و از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند.
- انعطاف‌پذیری بیشتر: معاملهگران میتوانند استراتژی‌های متنوع‌تری را اتخاذ کنند و از روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت سود ببرند.
- پوشش ریسک: امکان فروش می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پوشش ریسک برای موقعیت‌های خرید استفاده شود.
لازم به ذکر است که معامله در جهت نزولی هم مانند معامله در جهت صعودی دارای ریسک است و شما باید از دانش و مهارت کافی برای مدیریت ریسک برخوردار باشید؛ اما در کل، امکان معامله دو طرفه یکی از بزرگ‌ترین مزایای بازار فارکس محسوب میشود.
تنوع ابزارهای معاملاتی: سودآورترین مزیت فارکس
یکی دیگر از مزایای بازار فارکس، تنوع بالای ابزارهای معاملاتی است که در اختیار معاملهگران قرار دارد. این مزیت به معاملهگران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های متنوعی را اتخاذ کنند و از فرصت‌های مختلف سودآوری بهره ببرند.
برخی از ابزارهای معاملاتی رایج در بازار فارکس شامل موارد زیر هستند:
جفت ارزها (Currency Pairs)
معاملهگران میتوانند از میان صدها جفت ارز مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و غیره انتخاب کنند و براساس تحلیل‌های خود، موقعیت‌های خرید یا فروش را ایجاد کنند.
قراردادهای مابه‌التفاوت یا CFD (Contract for Difference)
قرارداد CFD یک قرارداد آتی است که به معاملهگران اجازه می‌دهد تا روی تغییرات قیمت یک دارایی پایه مانند جفت ارز، کالا، شاخص سهام و غیره معامله کنند؛ بدون اینکه مالک واقعی آن دارایی شوند. در واقع، معاملهگران روی تفاوت قیمت خرید و فروش آن دارایی سود یا زیان میکنند. این ابزار به معاملهگران امکان معامله روی شاخص‌های سهام، کالاها، کریپتوارزها و دیگر دارایی‌ها را در بازار فارکس می‌دهد.
آپشن‌ها (Options)
آپشن‌ها ابزارهای مشتقه‌ای هستند که به معاملهگران فارکس این امکان را می‌دهند تا بتوانند استراتژی‌های پیچیده‌تری را اجرا کنند. معاملهگران میتوانند آپشن‌های خرید یا فروش را روی جفت ارزها یا دیگر دارایی‌ها معامله کنند.
آپشن خرید (Call Option) به معامله‌گر حق خرید یک جفت ارز با قیمت تعیین‌شده (قیمت اعمال) را در یک تاریخ خاص در آینده می‌دهد.
آپشن فروش (Put Option) به معامله‌گر حق فروش یک جفت ارز را با قیمت تعیین‌شده در یک تاریخ خاص در آینده می‌دهد.
معاملهگران با پرداخت یک هزینه اولیه (پریمیوم) میتوانند آپشن‌های خرید یا فروش را خریداری کنند. این هزینه، محدودیت ریسک آن‌ها را تعیین می‌کند.
معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)
قرارداد آتی یک قرارداد استانداردشده است که در آن، خریدار و فروشنده متعهد میشوند که یک دارایی پایه مانند یک جفت ارز را در یک تاریخ آینده مشخص با قیمتی که از پیش تعیین شده است، مبادله کنند. این قراردادها در بورس‌های کالایی و بورس‌های آتی معامله میشوند. قراردادهای آتی روی جفت ارزها، شاخص‌ها و کالاها در بازار فارکس معامله میشوند.
تنوع ابزارهای معاملاتی به‌عنوان مزیت فارکس به شما به‌عنوان معامله‌گر اجازه می‌دهد تا براساس سبک معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و اهداف سرمایه‌گذاری خود ابزارهای مناسب را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید از طریق تنوعبخشی به پورتفوی خود، ریسک را مدیریت و کنترل کنید. لازم به ذکر است که برای استفاده از این ابزارها باید آموزش‌های لازم را دیده و از دانش و مهارت کافی برخوردار باشید تا بتوانید به‌درستی از آن‌ها استفاده کنید.
پراپ تریدینگ با FORFX: دروازه ورود به دنیای سودآور فارکس
یکی از قابل‌توجه‌ترین مزایای بازار فارکس، امکان فعالیت در آن بدون سرمایه اولیه است. این مزیت، به‌لطف شرکت‌های پراپ تریدینگ حاصل میشود.
پراپ تریدینگ یک رویکرد تخصصی در معامله‌گری است که در آن، شرکت‌ها سرمایه خود را در اختیار معاملهگران قرار می‌دهند تا آن‌ها بتوانند با استفاده از اهرم مالی بالا و دسترسی به طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی به ترید در فارکس بپردازند. به‌این‌ترتیب معاملهگران میتوانند بدون نگرانی درباره تأمین سرمایه، استراتژی‌های پیچیده‌تری را اجرا کنند و از تنوع ابزارهای موجود در بازار فارکس به‌نحو مطلوب‌تری بهره ببرند.
FORFX یک پراپ فرم معتبر برای ایرانیان است که با ارائه یک راهکار جدید و منحصربه‌فرد، فرایند دسترسی معاملهگران به سرمایه را بسیار تسهیل کرده است. این شرکت با معرفی «حساب لایو» به معاملهگران این امکان را می‌دهد تا بدون ریسک مالی، توانایی خود را در بازار فارکس به اثبات برسانند.
به‌عنوان یک معامله‌گر با استفاده از حساب لایو می‌توانید با حساب شخصی خود در چالش FORFX شرکت کنید. در صورت موفقیت در این چالش، سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات واقعی به حساب شخصی شما اضافه میشود؛ اما اگر در ابتدا موفق به گذراندن چالش نشوید، می‌توانید دوباره به‌طور کاملاً رایگان و به دفعات نامحدود چالش را امتحان کنید تا زمانی که مهارت دریافت سرمایه را به‌دست آورید.
علاوه‌بر گزینه حساب لایو، FORFX همچنان امکان استفاده از روش کلاسیک حساب دمو را هم برای شرکت در چالش‌های پراپ تریدینگ فراهم می‌کند. البته شرکت در چالش دمو مستلزم پرداخت هزینه آن است.
FORFX با همکاری OPOFINANCE، یک بروکر معتبر و رگوله‌شده، امکانات ویژه‌ای شامل حساب معاملاتی لایو با پشتیبانی ۲۴ ساعته، دسترسی به بیش‌از هزار نماد معاملاتی و استفاده از پلتفرم‌های قدرتمند MT4 و MT5 را ارائه می‌کند. با اپوفایننس و فور اف ایکس می‌توانید به شیوه‌ای ارزشمند مهارت‌های خود را در معاملات فارکس به اثبات برسانید و از تجربه حرفه‌ای در بازار جهانی بهره‌مند شوید.
برخی از مزایای دیگر FORFX عبارت‌اند از:
- ابزارهای معاملاتی پیشرفته برای تحلیل بازار و اجرای معاملات؛
- پشتیبانی مشتری ۲۴/۷؛
- تقسیم منصفانه ۸۰ درصد از سود حاصل از معاملات با معاملهگران.
اگر به‌دنبال یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر، باکیفیت و با پشتیبانی عالی هستید، FORFX بهترین گزینه برای شما خواهد بود.
سخن پایانی
مزیت فارکس آن را به یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی برای معاملهگران در سراسر جهان تبدیل کرده است. نقدینگی بالا، زمان کاری طولانی، امکان معاملات دوطرفه، هزینه‌های پایین و تنوع ابزارهای معاملاتی تنها گوشه‌ای از مزایای بازار فارکس محسوب میشوند. بااین‌حال، برای موفقیت در بازار فارکس باید از دانش، مهارت و انضباط لازم برخوردار باشید. آموزش مداوم، تجربه کافی، استراتژی‌های معاملاتی موفق و مدیریت ریسک صحیح، کلید دستیابی به سودآوری پایدار در این بازار است. با رعایت این نکات، دنیای سودآور و هیجان‌انگیز فارکس افق‌های جدیدی را در مقابلتان می‌گشاید و شما را به‌سمت موفقیت و ثروت‌آوری سوق می‌دهد.
مهمترین ریسکهای بازار فارکس کدامند؟
برخی از مهمترین ریسکهای بازار فارکس ریسک اهرم بالا، ریسک نوسانات شدید قیمت، ریسک رویدادهای غیرمنتظره اقتصادی و سیاسی و ریسک عدم مدیریت ریسک صحیح است. همه موارد ذکرشده میتوانند مزیت بازار فارکس باشند درصورتیکه از روشهای درست مدیریت ریسک استفاده کنید.
چه ابزارهای تحلیلی در بازار فارکس استفاده میشوند؟
معاملهگران در بازار فارکس از انواع ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها، اندیکاتورها، الگوهای نموداری، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال استفاده میکنند که این تنوع خود یک مزیت محسوب میشود.
چگونه میتوان ریسک را در بازار فارکس مدیریت کرد؟
مدیریت ریسک در بازار فارکس بسیار مهم است. از جمله روشهای مدیریت ریسک میتوان به استفاده از سفارشات حد سود، حد ضرر، تنوعبخشی به پورتفوی، استفاده از اهرم مناسب و رعایت انضباط معاملاتی اشاره کرد.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟
[…] مزیت فارکس در بازارهای مالی چیست؟ […]