ترید آسان با اکسپرت فارکس

آیا تابه‌حال تجربه کرده‌اید که معاملات فارکس شما طبق برنامه پیش نرفته و باعث ناامیدی و سرخوردگی‌تان شده است؟ اگر شما هم جزء آن دسته از معامله‌گرانی هستید که گاهی اوقات طمع یا ترس بر تصمیمات معاملاتی‌شان سایه می‌اندازد و موجب می‌شود تصمیمات اشتباهی بگیرند که پیامدهای منفی برای معاملاتشان دارد، پس احتمالاً به‌دنبال راه‌حلی برای غلبه بر این چالش‌ها هستید. یک راه برای اجتناب از این مشکل استفاده از یک ابزار هوشمند به نام اکسپرت فارکس (Forex EA) است.

اما این برنامه چگونه می‌تواند این مشکلات را برطرف کند و آیا اکسپرت نویسی فارکس می‌تواند باعث شود تصمیمات معاملاتی بهینه‌تری بگیرید؟ ما را همراهی کنید به همین موضوع بپردازیم و کاربردهای واقعی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

اکسپرت فارکس (EA) چیست؟

اکسپرت فارکس که معمولاً با عنوان EA یا Expert Advisor شناخته می‌شود، یک نرم‌افزار تخصصی است که برای کمک به معامله‌گران در بازار ارز (فارکس) طراحی شده است. این سیستم خودکار بازارهای فارکس را زیرنظر می‌گیرد و پس‌از شناسایی فرصت‌های معاملاتی، سیگنال‌هایی را ارائه می‌دهد.

بازار فارکس از دوشنبه تا جمعه، ۲۴ ساعت شبانه‌روز برای معامله باز است. بدیهی است که فعالیت مداوم در این ساعات برای انسان‌ها امکان‌پذیر نیست؛ اما یک ماشین می‌تواند روزها بدون نیاز به استراحت معامله کند. این یکی از زمینه‌هایی است که آن‌ها می‌توانند کمک‌کننده باشند.

هدف اصلی اکسپرت نویسی فارکس، خودکارسازی فرایند معاملاتی و اجرای استراتژی‌های معاملاتی بدون نیاز به نظارت مداوم معامله‌گر است. معامله‌گران می‌توانند پارامترها و شرایط خاصی را در EA تنظیم کنند و به آن اجازه دهند داده‌های بازار را تجزیه و تحلیل کند و هنگامی‌که معیارها برآورده شد، معاملات را به‌طور خودکار اجرا کند.

این برنامه‌ها می‌توانند طوری برنامه‌ریزی شوند که به‌طور خودکار سیگنال‌های معاملاتی تولید کنند و فرصت‌های معاملاتی را به شما اطلاع بدهند. هر برنامه، براساس قوانین از پیش تعیین‌شده کار می‌کند؛ اما آن‌ها می‌توانند در قوانینی که برای معامله دنبال می‌کنند، متفاوت باشند. آن‌هامانند هر نرم‌افزار خودکار دیگری از مجموعه‌ای بسیار دقیق از قوانین پیروی می‌کنند که از هرگونه مداخله انسانی مبرا است و شانس تصمیم‌گیری‌های احساسی و غیرمنطقی را کاهش می‌دهند.

این برنامه‌ها را می‌توانید به‌راحتی در اینترنت پیدا کنید و بدون نیاز به دانش فنی پیشرفته، به‌سرعت آن‌ها را در پلتفرم معاملاتی خودتان نصب کنید.

تفاوت اکسپرت فارکس و ربات فارکس

اکسپرت و ربات معاملاتی فارکس اغلب به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند؛ اما تفاوت‌های ظریفی بین آن‌ها وجود دارد. اکسپرت یک نرم‌افزار طراحی‌شده برای خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی خاص در پلتفرم متاتریدر است که از قوانین از پیش تعیین‌شده پیروی می‌کند و رویکردی سیستماتیک به معاملات ارائه می‌دهد. از سوی‌دیگر، ربات فارکس اصطلاح کلی است که انواع مختلفی از سیستم‌های معاملاتی خودکار را شامل می‌شود که منحصراً به متاتریدر محدود نمی‌شود.

انواع اکسپرت فارکس

اکسپرت را می‌توان براساس عملکرد، استراتژی معاملات و ویژگی‌های خاص آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم کرد:

اکسپرت معاملات خبری (News Trading EAs)

این دسته از ادوایزرها براساس تحلیل و واکنش به اخبار اقتصادی و رویدادهای مهم بازار طراحی شده‌اند. آن‌ها با استفاده از شاخص‌های اقتصادی و تقویم اقتصادی سعی در شناسایی فرصت‌های معاملاتی ناشی از نوسانات خبری دارند. هدف اصلی آن‌ها بهره‌برداری از رویدادهای مختلف خبری و حرکات بزرگ قیمت است که می‌تواند در طول انتشار اخبار مهم رخ دهد.

اکسپرت شکست (Breakout Expert Advisor)

این نوع برنامه به‌طور ویژه برای بازکردن معامله هنگامی‌ که قیمت از سطوح مقاومت و حمایت از پیش تعیین‌شده عبور می‌کند، طراحی شده است. ادوایزر شکست برای معامله‌گرانی مناسب است که به‌دنبال شناسایی و معامله براساس شکست‌های قیمتی در بازار هستند.

اکسپرت هج (Hedge Expert Advisor)

این نوع ادوایزر براساس استراتژی معاملاتی هج عمل می‌کند. در این استراتژی، معامله‌گر به‌طور هم‌زمان دو معامله مخالف (یک خرید و یک فروش) را در یک جفت ارز یا دو جفت ارز مرتبط باز می‌کند. هدف این است که ریسک را کاهش دهد و از نوسانات بازار سود ببرد.

استفاده از اکسپرت هج می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد؛ اما در عین حال پیچیدگی معاملات را افزایش می‌دهد. معامله‌گران باید درک کاملی از مفهوم هج و همبستگی بین جفت ارزها داشته باشند و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند. استفاده از این برنامه مانند هر استراتژی دیگری نیازمند آزمایش، بهینه‌سازی و مدیریت ریسک مناسب است.

اکسپرت اسکالپر (Scalper)

این برنامه، براساس استراتژی معاملاتی اسکالپینگ عمل می‌کنند و سعی در کسب سودهای کوچک اما مکرر از نوسانات کوتاه‌مدت بازار دارند. آن‌ها معمولاً معاملات زیادی را در طول روز انجام می‌دهند و از حد ضرر و حد سود کوچکی استفاده می‌کنند.

اکسپرت روند محور (Trend-Following EAs)

این نوع ادوایزرها براساس شناسایی و دنبال‌کردن روندهای بازار طراحی شده‌اند. آن‌ها با استفاده از اندیکاتورهای فنی مانند میانگین متحرک سعی در شناسایی روند غالب و گرفتن پوزیشن در جهت آن دارند.

اکسپرت مدیریت پوزیشن (Position Management EAs):

این ادوایزرها بر مدیریت پوزیشن‌های باز تمرکز دارند. آن‌ها با استفاده از تکنیک‌هایی مانند حد ضرر متحرک، تریلینگ استاپ و تقسیم پوزیشن سعی در بهینه‌سازی سود و کاهش ریسک معاملات دارند.

اکسپرت ترکیبی (Hybrid EAs)

این نوع ادوایزرها از ترکیب چند استراتژی و تکنیک مختلف استفاده می‌کنند. آن‌ها ممکن است به‌طور هم‌زمان از چند اندیکاتور، تحلیل تکنیکال و سیگنال‌های معاملاتی برای گرفتن تصمیمات استفاده کنند.

اکسپرت سفارشی (Custom EAs)

این دسته شامل ادوایزرهایی است که به‌صورت اختصاصی و براساس نیازها و استراتژی‌های خاص یک معامله‌گر اکسپرت نویسی فارکس می‌شوند. ادوایزرهای سفارشی برای معامله‌گرانی جذاب هستند که می‌خواهند استراتژی‌های منحصربه‌فرد خود را خودکار کنند یا راه‌حل‌هایی را پیاده‌سازی کنند که در دسترس عموم نیست.

اکسپرت فارکس چه کاربردهایی دارد؟

اکسپرت‌ را می‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد که به روش‌های مختلفی کار کند؛ به‌عنوان مثال با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های تکنیکال مانند شاخص میانگین متحرک یا شاخص MACD یا با جست‌وجوی روندها و شکست‌های ضروری.

آن‌ها با به‌کارگیری این شاخص‌های متنوع می‌تواند بازار و همچنین رفتار ابزارهای مالی منفرد را تجزیه و تحلیل کند و سیگنالی در مورد فرصت‌های معاملاتی تولید کند.

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، اکسپرت‌ها شبیه به ربات‌های فارکس هستند که نوع دیگری از نرم‌افزارهای معاملاتی خودکار محسوب می‌شوند. اگر بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم، تفاوت بین یک اکسپرت و یک ربات فارکس این است که یک اکسپرت سیگنال تولید می‌کند؛ درحالی‌که یک ربات بدون نیاز به تأیید دستی، معاملات را انجام می‌دهد.

بااین‌حال، بسیاری از این برنامه‌های فارکس قادر به انجام کارهای بسیار بیشتری از تولید سیگنال هستند.

برخی از آن‌ها طراحی شده‌اند تا کنترل کامل حساب شما را در دست بگیرند. ایده این است که برنامه، موجودی فعلی حساب شما را بررسی کند و سپس تصمیم بگیرد که چه مقدار از موجودی شما می‌تواند در معرض ریسک قرار گیرد. قاعده کلی این است که فقط ۱ تا ۲ درصد از موجودی حساب را ریسک کنید.

علاوه‌براین، ممکن است معاملات را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا باید حد ضرر متحرک یا دنباله‌دار (Trailing Stop)، حد سود (Take-Profit) یا حد ضرر (Stop-Loss) وجود داشته باشد. به‌محض اینکه اطلاعات لازم فراهم باشد، شرایط فعلی بازار را هم درنظر می‌گیرند؛ درنتیجه، هنگامی‌که زمان بازکردن یک موقعیت خاص فرا برسد، به شما اطلاع داده می‌شود.

طبق آنچه که گفته شد، اکسپرت‌ فارکس کاربردهای متنوع و مفید زیر را برای معامله‌گران بازار فارکس دارد:

• معاملات خودکار: این ابزار می‌تواند براساس پارامترها و قوانین از پیش تعیین‌شده، به‌طور مستقل وارد معاملات شود و آن‌ها را مدیریت کند.
• تحلیل بازار: با استفاده از شاخص‌های تکنیکال و الگوریتم‌های پیچیده، به‌طور مداوم بازار را تحلیل و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می‌کنند.
• مدیریت ریسک: با استفاده از قابلیت‌های مدیریت ریسک، می‌توان حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را برای هر معامله تنظیم کرد. این کار باعث محدودشدن ضررهای احتمالی و حفظ سرمایه معامله‌گر می‌شود.
• اجرای استراتژی‌های معاملاتی: این برنامه می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی مختلف را به‌طور خودکار اجرا کنند. برخی از آن‌ها برای معامله در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی طراحی شده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر برای معاملات مبتنی بر سیگنال‌های خاص توسعه یافته‌اند.
• آزمایش استراتژی‌ها: با استفاده از قابلیت بک ‌تست (Backtesting) می‌توان استراتژی‌های معاملاتی را پیش‌از اجرای آن‌ها آزمایش کرد.

مزایا و معایب اکسپرت فارکس

استفاده از این برنامه‌ها مزایا و معایب مختلفی دارد که معامله‌گران باید پیش‌از به کارگیری آن‌ها درنظر بگیرند. در این بخش به برخی از مهم‌ترین مزایا و معایب اکسپرت‌های فارکس اشاره می‌کنیم:

مزایای اکسپرت فارکس

• معاملات خودکار و ۲۴/۷: آن‌ها می‌توانند به‌طور مداوم و بدون خستگی معامله کنند و فرصت‌های معاملاتی را در هر زمانی از شبانه‌روز شناسایی و اجرا نمایند.
• انضباط معاملاتی: آن‌ها براساس قوانین و منطق از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنند و تحت تأثیر احساسات و تصمیمات هیجانی قرار نمی‌گیرند.
• سرعت اجرای معاملات: این برنامه‌ها می‌توانند با سرعت بسیار بالاتری نسبت به انسان سیگنال‌ها را تحلیل و معاملات را اجرا کنند.
• تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی: با استفاده از چند اکسپرت با استراتژی‌های مختلف می‌توان ریسک را توزیع و سبد معاملاتی متنوعی ایجاد کرد.

معایب اکسپرت فارکس

• وابستگی به فناوری: آن‌ها به برق، اتصال پایدار اینترنت و سخت‌افزار مناسب وابسته هستند. هرگونه نقص فنی می‌تواند منجر به قطع عملکرد و زیان شود.
• عدم انعطاف‌پذیری: فقط از قوانین از پیش تعریف‌شده پیروی می‌کنند و نمی‌توانند خود را با شرایط پویا و غیرمنتظره بازار وفق دهند.
• ریسک بیش‌بهینه‌سازی (Over-optimization): اگر بیش‌ازحد برای عملکرد در داده‌های تاریخی بهینه‌سازی شود، ممکن است در بازار واقعی نتایج ضعیفی ارائه دهد.
• هزینه: برنامه‌های با کیفیت بالا می‌توانند گران‌قیمت باشند و هزینه‌های نگهداری و به‌روزرسانی هم خواهند داشت.
• عدم درک کامل از بازار: معامله‌گرانی که صرفاً به آن تکیه می‌کنند، ممکن است درک عمیقی از بازار و عوامل تأثیرگذار بر آن پیدا نکنند و وابستگی بیش‌ازحد به آن‌ها داشته باشند.
• نیاز به نظارت: اگرچه می‌توانند به‌صورت خودکار معامله کنند؛ اما باز هم نیاز به نظارت و کنترل دارند. معامله‌گران باید عملکرد آن را بررسی کنند و در صورت لزوم تنظیمات آن را اصلاح کنند.
• ریسک معاملات همبسته: اگر تعداد زیادی از معامله‌گران از یک اکسپرت مشابه استفاده کنند، ممکن است معاملات همبسته‌ای انجام شود که منجر به عدم تعادل در بازار و افزایش ریسک شود.
• عدم تضمین سودآوری: هیچ اکسپرتی نمی‌تواند سودآوری را تضمین کند. حتی با وجود عملکرد خوب در گذشته! بازار همواره در حال تغییر است و نتایج آینده ممکن است متفاوت باشد.

ترکیب استفاده از اکسپرت‌ فارکس با دانش و تجربه شخصی، مدیریت ریسک مناسب و نظارت منظم می‌تواند رویکرد متعادلی برای بهره‌گیری از مزایا و کاهش معایب آن‌ها باشد. در نهایت، تصمیم برای استفاده از این ابزار بستگی به اهداف، سطح تجربه و ریسک‌پذیری شما به‌عنوان معامله‌گر دارد. انتخاب مناسب‌ترین رویکرد برای هر فرد، مستلزم درک درستی از مزایا و معایب این برنامه‌ها و همچنین شناخت سبک معاملاتی شخصی است.

معامله با هر اکسپرت بدون درک استراتژی‌هایی که براساس آن طراحی شده بسیار پرخطر است و می‌تواند به ضررهای بزرگی منجر شود. هیچ ادوایزر «تنظیم و فراموشی» وجود ندارد. همه ادوایزرها به مداخله دستی منظم نیاز دارند. اگر تصمیم بگیرید از این ابزار استفاده کنید، درک نحوه استفاده از آن‌ برای به‌حداقل‌رساندن ضررهای مالی ضروری است.

چگونه در فارکس ضرر نکنیم؟

ترکیب قدرت اکسپرت فارکس و پراپ تریدینگ با FORFX

ادوایزر فارکس می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران باشد؛ اما لزوم مشاوره و راهنمایی تخصصی را ایجاد می‌کند. این جا است که شرکت‌های پراپ تریدینگ مانند فور اف ایکس می‌توانند به‌عنوان یک شریک ارزشمند ظاهر شوند. یکی از بهترین راهکارهای استفاده از محصول FORFX، استفاده از اکسپرت فارکس است.

شرکت‌های پراپ تریدینگ شرکت‌هایی هستند که با اختصاص سرمایه اولیه به معامله‌گران، به آن‌ها امکان فعالیت در بازار فارکس را بدون نگرانی از تأمین سرمایه اولیه می‌دهد. در این مدل، معامله‌گران با سرمایه شرکت اقدام به معامله در بازارهای مالی می‌کنند و متعهد می‌شوند که بخشی از سود حاصل از معاملات را به شرکت بازگردانند.

FORFX به‌عنوان یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون سرمایه اولیه وارد بازار فارکس شوند، دانش و مهارت‌های خود را در این بازار پویا به‌کار گیرند و به بازده‌های مالی چشم‌گیر دست پیدا کنند.

FORFX طرح منحصربه‌فرد و کاملاً نوآورانه «حساب لایو» را ایجاد کرده است تا روند دریافت سرمایه را برای معامله‌گران تا حد زیادی آسان‌تر کند. در این طرح، شما می‌توانید با حساب شخصی خود در چالش پراپ فرم شرکت کنید و در صورت موفقیت، حساب شما به یک حساب فاندشده تبدیل شود. درصورتی‌که موفق به گذراندن چالش نشدید، می‌توانید بدون هزینه و کاملاً رایگان بارها در چالش شرکت کنید و مهارت‌های خود را ارتقا دهید تا اینکه موفق شوید به هدف خود برسید.

از جمله دیگر مزایای عالی همکاری با FORFX می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان معامله بدون سرمایه اولیه؛
• دسترسی به سودهای استثنایی با اهرم‌های بالا؛
• بازگشت ۸۰ درصدی از سود حاصل به معامله‌گران؛
• تنوع بی‌نظیر بیش‌از ۱۰۰۰ نماد معاملاتی؛
• بهره‌مندی از پلتفرم‌های قدرتمند معاملاتی مانند متاتریدر ۴ و ۵؛
• امنیت سرمایه با بروکر معتبر و رگوله‌شده اپوفایننس؛
• پشتیبانی ۲۴ ساعته و هفت روزه در هفته.

همکاری با FORFX راه‌حل ایدئالی برای ورود به بازار فارکس و کسب سودهای چشم‌گیر است. پس اگر به‌دنبال فرصتی برای ورود به این بازار هیجان‌انگیز هستید، FORFX می‌تواند ایدئال‌ترین گزینه برای شما باشد.

سخن پایانی

اکسپرت فارکس ابزار قدرتمندی است که می‌تواند به معامله‌گران در خودکارکردن استراتژی‌های معاملاتی و بهبود عملکردشان کمک کند. این نرم‌افزار با استفاده از تجزیه و تحلیل پیچیده و توانایی حذف احساسات انسانی از فرایند تصمیم‌گیری معاملاتی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کند و به شما کمک کند تا بیشترین سودآوری را در بازار فارکس داشته باشید. توجه داشته باشید که آن‌ها معجزه نمی‌کنند. درک منطق پشت استراتژی‌های آن‌ها، آزمایش آن‌ها در حساب‌های دمو و اطمینان از سازگاری آن‌ها با استراتژی‌های معاملاتی شخصی خود بسیار مهم است.

منابع: + + +