استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس

یکی از اصول اساسی در بازارهای مالی استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس است که براساس مکانیزم ساده اقتصادی عرضه و تقاضا کار می‌کند. این استراتژی به‌دنبال شناسایی مناطقی در نمودار است که در آن‌ها عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث حرکات قیمتی قوی می‌شود. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند، به‌جای توجه به اندیکاتورهای پیچیده، به‌دنبال شناسایی مناطقی هستند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان داده و نقاط بازگشت قوی‌ را تجربه کرده است.

این استراتژی به‌دلیل سادگی و کاربرد وسیع آن در تایم فریم‌های مختلف، یکی از پرکاربردترین روش‌های تحلیل تکنیکال است. این استراتژی همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند که نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را برای معاملات خود پیدا کنند و ریسک معاملاتشان را به حداقل برسانند. این مقاله از FORFX به بررسی این استراتژی می پردازد.

استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس چیست؟ 

استراتژی عرضه و تقاضا در بازار فارکس براساس اصول ساده‌ توازن میان خریداران و فروشندگان در بازار عمل می‌کند. وقتی میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، قیمت‌ها به‌صورت صعودی حرکت می‌کنند و زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها نزولی خواهند شد.

در این استراتژی، معامله‌گران به‌دنبال شناسایی نواحی بحرانی یا کلیدی هستند که در آنجا فشار خرید یا فروش به‌شکل چشم‌گیری افزایش یا کاهش می‌یابد. این نواحی بیشتر در نقاط بازگشتی بازار دیده می‌شوند که معمولاً با کندل‌های قدرتمند یا الگوهای خاص شناخته می‌شوند. استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس از آن جهت که به معامله‌گران امکان می‌دهد با استفاده از مناطق ساده اما مؤثر، روندهای آینده قیمت را پیش‌بینی کنند، یکی از محبوب‌ترین روش‌ها در بین تحلیل‌گران تکنیکال است.

ابعاد مختلف استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس

بهتر است بدانید که در استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس، معامله‌گران می‌خواهند مناطقی را شناسایی کنند که در آن‌ها، فشار فروش یا خرید بالایی وجود داشته‌‌ باشد. برای بررسی این استراتژی به ابعاد مختلف آن که شامل مزایا و معایب این استراتژی است می‌پردازیم.

مزایا

مزایای این استراتژی عبارت‌اند از:

سادگی در استفاده

این استراتژی به‌دلیل سادگی در تحلیل نواحی عرضه و تقاضا، نیازی به استفاده از ابزارهای پیچیده مانند اندیکاتورهای تکنیکال ندارد. شما تنها با مشاهده نمودارهای قیمتی می‌توانید از استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس استفاده کنید و نواحی کلیدی را تشخیص دهید.

توانایی شناسایی سریع نواحی بحرانی

به سرعت می‌توانید نواحی‌ را که احتمالاً تغییرات قیمتی در آن‌ها ایجاد شود را شناسایی کنید. اگر به‌دنبال انجام معاملات کوتاه‌مدت هستید و می‌خواهید نوسان‌گیری انجام دهید، این استراتژی برایتان بسیار سودمند است.

نبود وابستگی به اندیکاتورهای متعدد

استراتژی‌هایی را می‌توانید پیدا کنید که به اندیکاتورهای مختلف و پیچیده نیاز دارند. شاید بسیاری از این ابزارها باعث افزایش سردرگمی شما شوند. اما از استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس بدون نیاز به این اندیکاتورها می‌توانید استفاده کنید و تنها با تحلیل نواحی قیمتی می‌توانید به نتایج مطلوبی برسید.

معایب

این استراتژی معایب زیر را دارد:

امکان اشتباه

یکی از چالش‌های مهم در استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس، شناسایی دقیق نواحی عرضه و تقاضا است. اگر در تعیین این نواحی دچار اشتباه شوید، ممکن است به نقاطی وارد شوید که به اشتباه به‌عنوان مناطق عرضه یا تقاضا شناسایی شده‌اند. این امر می‌تواند باعث ورود زودهنگام یا دیرهنگام شما به معاملات شود که و ضررهای مالی را به‌وجود آورد. به‌عنوان مثال، اگر ناحیه‌ای را به اشتباه به‌عنوان ناحیه تقاضا شناسایی کنید، ممکن است در آن نقطه خرید انجام دهید و تحلیلتان اشتباه از آب درآید و قیمت همچنان در مسیر نزولی به حرکتش ادامه دهد.

عدم دقت کافی

در بازارهای پرنوسان و بی‌ثبات، این استراتژی ممکن است کارایی کمتری داشته‌باشد. تغییرات سریع در قیمت‌ها می‌تواند باعث تغییر در نواحی عرضه و تقاضا شود و این نقاط را به سرعت تغییر دهد.

تجربه و مهارت کافی را می‌طلبد

اگرچه این استراتژی نسبتاً ساده به‌نظر می‌رسد، اما معامله‌گرانی که تجربه کافی در تحلیل تکنیکال ندارند، ممکن است در شناسایی صحیح این نواحی دچار مشکل شوند و نتوانند به درستی از این استراتژی استفاده کنند.

استراتژی عرضه و تقاضا مناسب چه نوع تریدرهایی است؟

این استراتژی به‌دلیل ماهیت ساده و قابلیت‌های ویژه‌ای که در شناسایی سریع نواحی بحرانی دارد، برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند معاملات کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری انجام دهند. همچنین معامله‌گرانی که وقت کافی برای بررسی اندیکاتورهای پیچیده را ندارند، می‌توانند از این استراتژی استفاده کنند و در کمترین زمان، نتایج موردنظر خود را بگیرند. البته موفقیت در این استراتژی مستلزم داشتن دانش و تجربه کافی است.

نحوه ورود، نقطه استاپ و تیک پرافیت در استراتژی عرضه و تقاضا چگونه است؟ 

در استراتژی عرضه و تقاضا، نحوه ورود به معامله، تعیین نقاط استاپ لاس و تیک پرافیت از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه این نقاط می‌توانند میزان ریسک و سود معامله را مشخص کنند. برای موفقیت در این استراتژی، باید به‌صورت دقیق و علمی این نقاط تعیین شوند. در ادامه به بررسی هر یک از مراحل ذکرشده می‌پردازیم.

نحوه ورود به معامله

برای ورود به معامله ابتدا باید یک ناحیه عرضه یا تقاضا را شناسایی کنید. استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس به شناسایی نواحی مهم در نمودار می‌پردازد. در ادامه با روند کار آشنا می‌شوید.

شناسایی نواحی کلیدی

ابتدا باید به نمودار قیمتی نگاه کنید و مناطقی را پیدا کنید که در آن‌ها قیمت به‌صورت شدید، تغییر جهت داده است. این مناطق را باید به‌عنوان نواحی عرضه یا تقاضا درنظر بگیرید.

انتظار بازگشت قیمت به ناحیه

پس‌از شناسایی این نواحی، باید منتظر بمانید تا قیمت مجدداً به یکی از این نواحی بازگردد. بلافاصله پس‌از برخورد به این ناحیه، نباید وارد معامله شوید، بلکه باید نشانه‌هایی از بازگشت قیمت را مشاهده کنید. این نشانه‌ها می‌تواند به‌شکل الگوهای کندل استیک یا واکنش‌های دیگر بازار باشند.

ورود به معامله

زمانی که نشانه‌های بازگشت قیمت از ناحیه عرضه یا تقاضا تأیید شد، می‌توانید وارد معامله شوید. در نواحی تقاضا، معامله خرید (لانگ) و در نواحی عرضه، معامله فروش (شورت) انجام می‌شود.

نقطه استاپ لاس

یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های هر معامله، تعیین نقطه استاپ لاس است. در استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس، نقطه استاپ لاس را باید با دقت انتخاب کنید تا در صورت حرکت اشتباه بازار دچار ضرر سنگین نشوید. در ادامه با جزئیات بیشتری از تنظیمات این نقطه آشنا می‌شوید.

نواحی زیر یا بالای ناحیه عرضه و تقاضا

استاپ لاس باید در سطحی قرار بگیرد که در صورت نفوذ قیمت به آن ناحیه، سریع پوزیشن معاملاتی شما را ببندد. برای معاملات خرید (لانگ)، استاپ لاس را باید چند پیپ پایین‌تر از ناحیه تقاضا قرار دهید و برای معاملات فروش (شورت)، استاپ لاس باید چند پیپ بالاتر از ناحیه عرضه قرار بگیرد.

تیک پرافیت (Take Profit)

تعیین نقطه تیک پرافیت نیز به اندازه استاپ لاس اهمیت دارد؛ زیرا این نقطه است که تعیین می‌کند که در چه سطحی از نمودار قیمت، سود خود را از بازار بگیرید. برای تعیین نقطه تیک پرافیت، می‌توانید به نواحی متضاد نگاه کند. برای مثال، اگر معامله خرید (لانگ) در ناحیه تقاضا باز شده است، تیک پرافیت را می‌توانید در نزدیکی یک ناحیه عرضه تعیین کنید و بالعکس. این روش تضمین می‌کند که معامله شما در نقطه‌ای با بازده مناسب بسته شود.

تعیین نسبت ریسک به پاداش

یکی از اصول کلیدی در تعیین تیک پرافیت، حفظ نسبت مناسب بین ریسک و ریوارد است. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ یا ۱:۳ را درنظر می‌گیرند؛ این بدان معنا است که اگر استاپ لاس در فاصله ۵۰ پیپی قرار دارد، تیک پروفیت باید حداقل ۱۰۰ پیپ باشد.

سیگنال ورود و خروج واقعی براساس استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس

اگر به‌دنبال دریافت سیگنال مناسبی برای ورود یا خروج به بازار هستید، باید بتوانید مناطق عرضه و تقاضا را در بازار فارکس به‌درستی رسم کنید و با توجه به آن، سیگنال‌های معاملاتی را دریافت کنید. در ادامه با جزئیات بیشتری از رسم این مناطق آشنا می‌شوید.

رسم منطقه تقاضا و دریافت سیگنال از آن

برای ترسیم یک منطقه تقاضا، به‌دنبال یک افزایش تند و شدید sharp rise در قیمت باشید. شکل زیر به‌خوبی این منطقه را نشان می‌دهد. برای رسم این منطقه باید مراحل زیر را انجام دهید.

شناسایی پایه

به‌دنبال یک رالی قوی باشید که با چندین کندل صعودی بزرگ مشخص شده است. منطقه‌ای که درست پیش‌از شروع این رالی وجود دارد در حقیقت همان پایه‌ای است که دنبالش می‌گشتید. این بخش از حرکت قیمت، جایی است که پول هوشمند وارد موقعیت‌های خرید شده و تقاضا را برای حرکت صعودی ایجاد کرده است. این پایه، اساس منطقه تقاضا و نقطه اصلی برای شناسایی بازگشت‌های صعودی را تشکیل می‌دهد.

پیداکردن کندل پایه

همان‌طور که در بخش قبلی به آن اشاره شد، کندلی که رالی را آغاز می‌کند، کندل پایه است. این آخرین کندل کوچک پیش‌از زمانی است که تقاضا بر بازار مسلط می‌شود و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. کندل پایه آخرین فرصت برای پول هوشمند است تا سفارشات خرید خود را اجرا کند. به این موضوع توجه کنید که کندل پایه می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

ترسیم منطقه تقاضا

کندل پایه نشان می‌دهد که فشار خرید بر فشار فروش غلبه کرده است. در این مرحله باید مرز بالایی منطقه تقاضا (خط نزدیک‌تر) را از کندل پایه تا پایین‌ترین نقطه نوسان زیر پایه با نام  demand علامت‌گذاری کنید.

گسترش منطقه تا پایین‌ترین نقطه نوسان

پایین‌ترین نقطه نوسان، نمایانگر انتهای منطقه تقاضا است. این نقطه ابتدایی (کف کانال) جایی است که خریداران وارد بازار شدند و بر فروشندگان غلبه کردند. این امر باعث معکوس‌شدن روند نزولی کوتاه‌مدت می‌شود.

منتظر بازآزمایی قیمت باشید

مناطق تقاضا زمانی مهم تلقی می‌شوند که قیمت دوباره به آن‌ها نزدیک شود؛ هرچه بازگشت سریع‌تر اتفاق بیفتد، احتمال یک بازگشت موفق بیشتر است. از کندل‌های Pin Bar و الگوهای Engulfing برای ورود نرم به موقعیت‌های صعودی با نسبت ریسک به ریوارد بالا استفاده کنید. هر دو کندل نشان می‌دهند که فشار خرید، درون منطقه تقاضا وجود دارد و همین امر احتمال بازگشت قیمت را افزایش می‌دهد.

رسم منطقه عرضه و دریافت سیگنال از آن

ترسیم مناطق عرضه نیز مشابه مناطق تقاضا انجام می‌شود. برای انجام این کار و دریافت سیگنال‌های معتبر، بهتر است مراحل زیر را دنبال کنید.

شناسایی پایه

به‌دنبال یک کاهش تند که شامل چندین کندل نزولی است بگردید. این ناحیه قیمت درست بالای پایه منطقه عرضه قرار دارد. پول هوشمند در این کندل‌ها وارد موقعیت‌های فروش می‌شود و قیمت بازار را کاهش می‌دهد. این همان منطقه عرضه محسوب می‌شود که می‌تواند سیگنال‌های ارزشمندی را به شما نوید بدهد.

پیداکردن کندل پایه

آخرین کندل کوچک صعودی یا نزولی در واقع همان چیزی است که باید به‌دنبال آن باشید. این کندل در واقع پیش‌از افت قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

ترسیم منطقه عرضه

کندل پایه، آخرین فرصت پول هوشمند را نشان می‌دهد که برای ورود به موقعیت‌های فروش از آن استفاده می‌کند. در این شرایط باید یک کانال برای منطقه عرضه ترسیم کنید.

گسترش منطقه تا بالاترین نقطه نوسان

نقطه نوسان بالا، مرز بالایی منطقه عرضه را نشان می‌دهد. این نقطه جایی است که پول هوشمند بر خریداران غلبه می‌کند و باعث کاهش قیمت دارایی می‌شود.

خدمات FORFX

پراپ‌فرم FORFX یک بستر معتبر است که با عرضه ابزارهای متنوع و سرمایه‌گذاری‌های ویژه، مسیر موفقیت را برای شما هموار می‌کند. فرقی نمی‌کند که یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید یا تازه‌کار؛ FORFX همۀ امکانات لازم از ارزیابی مهارت‌ها تا اختصاص سرمایه برای معامله را در اختیارتان قرار می‌دهد. علاوه‌براین با استفاده از پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی و همکاری با کارگزاری معتبر اپوفایننس که تحت نظارت رگولاتوری ASIC استرالیا فعالیت می‌کند، تجربه‌ای بی‌نظیر را برای شما رقم خواهد زد. برای دسترسی به بهترین سایت پراپ تریدینگ به فوراف‌ایکس اعتماد کنید.

سخن پایانی

یکی از مؤثرترین و ساده‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در فارکس، شناسایی نواحی کلیدی بازار براساس عدم توازن میان عرضه و تقاضا است. استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس به معامله‌گران امکان می‌دهد تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنند و بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده از ابزارهای تحلیل قیمت کمک بگیرند. به‌دلیل کاربرد گسترده این روش در تایم‌فریم‌های مختلف، معامله‌گرانی که به‌دنبال سادگی و کارایی هستند، به‌خوبی می‌توانند از آن استفاده کنند. بااین‌حال، مهارت و تجربه در تحلیل تکنیکال برای بهره‌برداری صحیح از این روش ضروری است.

منابع: + + +