انواع معاملات فارکس را بشناسید

آیا می‌خواهید در بازار پر هیجان و پویای فارکس معامله کنید؟ این بازار فرصت‌های بی‌شماری را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای فراهم می‌کند؛ اما پیش‌از ورود به این بازار باید با انواع معاملات فارکس آشنا شوید. معامله فارکس به‌معنای خرید و فروش ارزهای مختلف با هدف کسب سود است. معامله‌گران با پیش‌بینی تغییرات نرخ ارزها اقدام به خرید و فروش آن‌ها می‌کنند و به روش‌های مختلفی این کار را انجام می‌دهند که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارد. در این مقاله به بررسی انواع معاملات در فارکس می‌پردازیم و ویژگی‌های هر یک را معرفی خواهیم کرد.

معاملات اسپات فارکس: سریع، ساده و سودآور!

معاملات اسپات (Spot Transactions) شایع‌ترین و پایه‌ای‌ترین انواع معاملات فارکس است. این معاملات به خرید و فروش ارز به‌صورت «فوری» اشاره دارد؛ به این معنی که در این بازار معامله و تحویل ارز هم‌زمان انجام می‌شود. به عبارت دیگر، شما ارز را با همان قیمتی که معامله می‌کنید که نرخ جاری بازار است و به‌عنوان «قیمت اسپات» شناخته می‌شود، می‌خرید یا می‌فروشید.

انواع معاملات در بازار فارکس روشی برای سفته‌بازی روی ارزش ارزهای بین‌المللی بدون دراختیارگرفتن دارایی فیزیکی آن‌ها است. شما می‌توانید بین انواع معاملات فارکس شامل معاملات اسپات فارکس، اختیارات فارکس (FX Options) یا قراردادهای آتی فارکس (FX Forwards) انتخاب کنید. بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به‌صورت اسپات معامله کنند؛ زیرا بازکردن پوزیشن در این روش عموماً ارزان‌تر است. دلیل این امر، اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) کمتر است؛ بنابراین معاملات اسپات می‌تواند راهی به‌صرفه‌تر برای گرفتن پوزیشن‌های کوتاه‌مدت در بازار باشد.

ویژگی‌های بازار اسپات فارکس

انواع معاملات فارکس ویژگی‌های خاص خود را دارند و بازار اسپات هم مستثنی نیست. ویژگی‌های این بازار عبارت‌اند از:

• تراکنش‌های ارزی طی دو روز کاری تسویه می‌شوند.
• اسپات فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که در آن شرکت‌کنندگان مانند بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد، ارزها را برای تحویل فوری می‌خرند و می‌فروشند.
• اسپات یکی از انواع معاملات فارکس نقد الکترونیکی است. تراکنش‌ها در بازارهای ارز خارجی نقد به‌طور معمول به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شوند و بازار بین بانکی پلتفرم اصلی است.
• بازار نقد نقش اساسی در تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دارد.
• واردکنندگان و صادرکنندگان برای تسویه حساب ارزها به این بازار متکی هستند و امکان انجام معاملات بدون مشکل فرامرزی را فراهم می‌آورند.
• بازار اسپات فارکس قابل دسترس و ساده است. مبتدیان اغلب به‌دلیل سهولت دسترسی و سادگی با تراکنش‌های بازار نقد شروع می‌کنند.

نکات کلیدی در معاملات اسپات فارکس

هنگام معامله در بازار اسپات به‌عنوان یکی از متداول‌ترین انواع معاملات فارکس، این سه نکته را به خاطر داشته باشید:

همیشه با جفت ارز معامله می‌کنید

در معاملات اسپات فارکس، شما همیشه یک جفت ارز را معامله می‌کنید. این بدان معنا است که شما یک ارز (ارز پایه) را می‌خرید درحالی‌که ارز دیگری (ارز مظنه یا مقابل) را می‌فروشید؛ زیرا معتقدید یکی از ارزها در برابر دیگری تقویت خواهد شد.

می‌توانید در بازار اسپات فارکس خرید یا فروش انجام دهید

اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش می‌یابد، جفت ارز را می‌خرید (پوزیشن لانگ می‌گیرید). به‌عنوان مثال، اگر GBP/EUR با قیمت ۱.۱۲۰۰ معامله می‌شود و قیمت خرید آن ۱.۱۲۱۰ و قیمت فروش آن ۱.۱۱۹۰ است، شما در قیمت ۱.۱۲۱۰ خرید می‌کنید؛ زیرا فکر می‌کنید ارزش GBP نسبت به EUR افزایش خواهد یافت.

اگر فکر می‌کنید ارزش ارز مقابل در برابر ارز پایه افزایش می‌یابد، جفت ارز را می‌فروشید (پوزیشن شورت می‌گیرید). به‌عنوان مثال، اگر GBP/EUR با قیمت ۱.۱۲۰۰ معامله می‌شود و قیمت خرید آن ۱.۱۲۱۰ و قیمت فروش آن ۱.۱۱۹۰ است، شما در قیمت ۱.۱۱۹۰ می‌فروشید؛ زیرا فکر می‌کنید ارزش EUR نسبت به GBP افزایش خواهد یافت.

می‌توانید با اسپردهای کمتر روی بازارهای ارز سفته‌بازی کنید

معاملات اسپات فارکس در بین معامله‌گران روزانه محبوب است؛ زیرا اسپردها عموماً نسبت به دیگر انواع معاملات فارکس پایین‌تر هستند. بااین‌حال، اگر بخواهید پوزیشن خود را تا روز بعد نگه دارید، هزینه‌های تأمین مالی شبانه اعمال می‌شود.

معاملات فیوچر فارکس: فرصتی برای سود بردن از نوسانات نرخ ارز

یکی دیگر از انواع معاملات فارکس، قراردادهای فیوچرز است. قراردادهای آتی یا فیوچرز (Futures) فارکس، قراردادهای استانداردشده‌ای هستند که برای خرید یا فروش ارز در تاریخ، زمان و حجم قرارداد مشخصی منعقد می‌شوند و به شما امکان می‌دهند تا متعهد به خرید یا فروش یک جفت ارز در تاریخ، زمان و حجم مشخصی در آینده باشید. این قراردادها در یکی از بورس‌های متعدد آتی در سراسر جهان مانند بورس کالای شیکاگو (CME) معامله می‌شوند.

در پایان هر روز معاملاتی، تمام موقعیت‌های آتی فارکس به قیمت روز بازار (قیمت تسویه) “mark-to-market” (مارک به بازار) می‌شوند؛ به این معنی که سود یا زیان هر معامله‌گر براساس قیمت پایانی روز محاسبه و به حساب وی واریز یا از آن کسر می‌شود. در تاریخ سررسید قرارداد، هیچ ارزی به‌صورت فیزیکی تحویل داده نمی‌شود. در عوض تسویه به‌صورت نقدی انجام می‌شود؛ به این معنی که طرفی که معامله را با قیمتی بالاتر از قیمت تسویه انجام داده است، باید به طرف مقابل تفاوت را بپردازد.

ویژگی‌های کلیدی بازار فیوچرز فارکس

قراردادهای فیوچرز فارکس به‌عنوان استانداردترین انواع معاملات فارکس دارای ویژگی‌های زیر هستند:

• معاملات آسان‌تر و کارآمدتر: تمام قراردادهای آتی فارکس برای یک جفت ارز خاص دارای حجم قرارداد و شرایط تسویه یکسان هستند؛ به این معنی که قابل سفارشی‌سازی نیستند. این امر معاملات را آسان‌تر و کارآمدتر می‌کند.
• ضمانت ضررهای اعتباری: در معاملات آتی فارکس، اتاق پایاپای به‌عنوان واسطه عمل می‌کند و طرفین معامله را در برابر ضررهای اعتباری تضمین می‌کند. به این معنی که حتی اگر طرف مقابل تعهد خود را انجام ندهد، شما همچنان وجه خود را دریافت خواهید کرد.
• اهرم و الزامات سپرده (مارجین): معامله با اهرم، سود یا زیان بالقوه را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که الزامات سپرده وثیقه‌ای برای حفظ موقعیت‌ها هستند.
• شفافیت قیمت، نقدشوندگی و دسترسی آسان: برخلاف قراردادهای فوروارد (Forward) که به‌صورت خصوصی بین دو طرف منعقد می‌شوند، قراردادهای آتی فارکس در بورس‌های عمومی ‌معامله می‌شوند. این امر به افزایش شفافیت و نقدشوندگی بازار کمک می‌کند.
• مدیریت ریسک و پوشش ریسک: قراردادهای آتی با تثبیت نرخ ارز برای تراکنش‌های آتی، به پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز کمک می‌کنند.
• سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری: بازار آتی، سفته‌بازان و سرمایه‌گذارانی را که به‌دنبال کسب سود از نوسانات ارزی هستند، جذب می‌کند.

بازار آتی فارکس محیطی قانونمندتر و شفاف‌تر برای معامله و پوشش ریسک را فراهم می‌کند و فرصت‌هایی برای کسب سود و مدیریت ریسک به وجود می‌آورد؛ بنابراین اگر درگیر در معاملات و سرمایه‌گذاری ارزی هستید، درک ویژگی‌های این بازار برای شما ضروری است.

معاملات فوروارد فارکس: محافظت از سرمایه خود در برابر نوسانات نرخ ارز

شرکت‌کنندگان در بازار ارز می‌توانند علاوه بر بازار آتی از نوع دیگری از انواع معاملات فارکس به نام بازار سلف یا فوروارد فارکس (Forward Market) هم استفاده کنند. این بازار به معامله‌گران و کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا با انعقاد قراردادهای فوروارد بر خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز با نرخ از پیش تعیین‌شده در تاریخ آینده توافق داشته باشند. این بازار به شرکت‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا برای تراکنش‌های ارزی آتی، قراردادهای سفارشی منعقد کنند؛ بنابراین قراردادها برخلاف بازار فیوچرز استانداردشده نیست.

بازار فوروارد فارکس دارای نرخ از پیش تعیین‌شده در تاریخ آینده است؛ به‌همین‌دلیل به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک عمل می‌کند و به مشارکت‌کنندگان امکان مدیریت ریسک ارزی را می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی بازار فوروارد فارکس

بازار فوروارد به‌عنوان منعطف‌ترین انواع معاملات فارکس برای پوشش ریسک ویژگی‌های زیر را دارا است:

• پوشش ریسک ارز: قراردادهای فوروارد نوسانات ارز را مدیریت و ثبات را برای تراکنش‌های آتی تضمین می‌کنند.
• سفارشی‌سازی و انعطاف‌پذیری: قراردادها می‌توانند متناسب با نیازهای ارزی خاص و ریسک‌های مرتبط تنظیم و سفارشی‌سازی شوند.
• معاملات خصوصی و برون‌بانکی: قراردادهای فوروارد به‌صورت خصوصی بین طرفین مذاکره می‌شود و از محرمانگی برخوردار است.
• قراردادهای غیر استاندارد: هر قرارداد می‌تواند دارای شرایط منحصربه‌فرد باشد که نیازمند مذاکره دقیق و شفافیت است.
• ریسک اعتباری و ملاحظات طرف مقابل: مشارکت‌کنندگان باید برای کاهش ریسک اعتباری قابلیت اطمینان طرف مقابل را ارزیابی کنند.
• نقدشوندگی و بازار ثانویه محدود: بازار فوروارد از معاملات فعال و بازار ثانویه متمرکز برخوردار نیست.

بازار فوروارد فارکس راه‌حل‌های سفارشی‌سازی‌شده‌ای را برای پوشش ریسک و تراکنش‌های ارزی ارائه می‌دهد. آگاهی از ریسک اعتباری، غیراستانداردبودن قراردادها و نقدشوندگی محدود بسیار مهم است. درک این جنبه‌ها برای مدیریت ریسک مؤثر ضروری است و ازاین‌رو، این قراردادها را به یکی از کارآمدترین انواع معاملات فارکس تبدیل می‌کند.

نکات کلیدی در مورد قراردادهای فوروارد فارکس

هنگام فکرکردن به معامله با قراردادهای فوروارد که یکی از انواع معاملات فارکس است، این چهار نکته را به خاطر بسپارید:

همیشه با یک جفت ارز معامله می‌کنید

در معاملات فوروارد فارکس، شما توافق می‌کنید که در تاریخ معینی در آینده، یک جفت ارز را با قیمت ثابتی معامله کنید. این بدان معنا است که قصد دارید یک ارز (ارز پایه) بخرید و ارز دیگر (ارز مقابل) را بفروشید؛ زیرا معتقدید که یکی از ارزها تا تاریخ مشخصی در مقابل دیگری تقویت خواهد شد.

می‌توانید قراردادهای فوروارد فارکس را بخرید یا بفروشید

اگر می‌خواهید قرارداد فوروارد فارکس را بخرید، روی این موضوع شرط می‌بندید که ارز پایه طی مدت زمان مشخصی نسبت به ارز مقابل افزایش می‌یابد.

بیایید فرض کنیم که یورو/دلار آمریکا با قیمت ۱.۱۹۰۰ معامله می‌شود و قیمت خرید آن ۱.۱۹۱۰ و قیمت فروش آن ۱.۱۸۹۰ است. شما بر این باورید که یورو طی شش ماه آینده نسبت به دلار آمریکا افزایش خواهد یافت؛ بنابراین توافق می‌کنید که یورو/دلار آمریکا را در تاریخ معینی در آینده با قیمت ۱.۱۹۱۰ خریداری کنید.

پس‌از گذشت شش ماه، یورو/دلار آمریکا با قیمت ۱.۲۲۱۰ معامله می‌شود و قیمت خرید آن ۱.۲۲۲۰ و قیمت فروش آن ۱.۲۲۰۰ است. شما قرارداد خود را با قیمت خرید توافق‌شده ۱.۱۹۱۰ اجرا می‌کنید که ۰.۰۳۱۰ کمتر از قیمت خرید فعلی است.

به‌طور مشابه، اگر فکر می‌کنید ارز مقابل طی مدت زمان مشخصی نسبت به ارز پایه افزایش می‌یابد، قرارداد فوروارد فارکس را می‌فروشید. به‌عنوان مثال، اگر یورو/دلار آمریکا با قیمت ۱.۱۹۰۰ معامله می‌شود و قیمت خرید آن ۱.۱۹۱۰ و قیمت فروش آن ۱.۱۸۹۰ است. شما بر این باورید که دلار آمریکا طی سه ماه آینده نسبت به یورو افزایش خواهد یافت؛ بنابراین توافق می‌کنید که یورو/دلار آمریکا را در تاریخ معینی در آینده با قیمت ۱.۱۸۹۰ بفروشید.

پس‌از گذشت سه ماه، یورو/دلار آمریکا با قیمت ۱.۲۱۹۰ معامله می‌شود و قیمت خرید آن ۱.۲۲۰۰ و قیمت فروش آن ۱.۲۱۸۰ است. شما قرارداد خود را با قیمت فروش توافق‌شده ۱.۲۱۸۰ اجرا می‌کنید که ۰.۰۲۹۰ بیشتر از قیمت فروش فعلی است. بااین‌حال، شما همچنان باید مبلغ توافق‌شده را پرداخت کنید و متحمل ضرر شوید.

سفته‌بازی بلندمدت در بازار فارکس بدون هزینه‌های شبانه

معامله با قراردادهای فوروارد فارکس به این معنی است که شما می‌توانید برای مدت طولانی‌تری سفته‌بازی کنید؛ زیرا زمانی که یک قرارداد فوروارد را می‌خرید یا می‌فروشید، تنها باید در تاریخ معینی در آینده تسویه شود. برای باز نگه‌داشتن پوزیشن‌های خود نیازی به پرداخت هزینه‌های تأمین مالی شبانه ندارید؛ اما اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) هنگام بازکردن پوزیشن‌ها به‌طور کلی بیشتر از اسپردهای ارائه‌شده در بازارهای اسپات فارکس خواهد بود.

پوشش ریسک سایر معاملات با استفاده از قراردادهای فوروارد

پوشش ریسک با قراردادهای فوروارد به‌معنای انعقاد قراردادی است که ریسک یک معامله موجود مانند یک پوزیشن باز در بازار اسپات فارکس را جبران کند. به‌عنوان مثال فروش یک قرارداد فوروارد فارکس روشی محبوب برای محافظت در برابر کاهش ارزش یک ارز است.

قراردادهای آپشن فارکس: کسب سود با ریسک کم

قراردادهای اختیار معامله یا آپشن فارکس (Options)، مشتقه‌هایی هستند که به شما «حق» می‌دهند، نه «تعهد»، که در تاریخ معینی (سررسید) و با قیمت مشخصی (قیمت اعمال) ارز را خریداری کنید یا بفروشید. ریسک خرید این نوع از انواع معاملات فارکس محدود است؛ چراکه ملزم به تکمیل خرید نیستند. بااین‌حال، ریسک فروش اختیار معامله می‌تواند بالقوه نامحدود باشد.

نکات کلیدی در مورد قراردادهای اختیار معامله فارکس

هنگام فکرکردن به معامله با قراردادهای اختیار معامله به‌عنوان یکی از انواع معاملات فارکس، این چهار نکته را به خاطر بسپارید:

همیشه با یک جفت ارز معامله می‌کنید

در معاملات با اختیار معامله فارکس، شما حق معامله یک جفت ارز را با قیمت مشخصی در تاریخ معینی خریداری می‌کنید. این بدان معنا است که قصد دارید یک ارز (ارز پایه) بخرید و ارز دیگر (ارز مقابل) را بفروشید، زیرا معتقدید که یکی از ارزها در مقابل دیگری تقویت خواهد شد. توجه داشته باشید که در معامله با اختیار معامله، شما وارد قراردادی برای مابه‌التفاوت (CFD) یا شرط‌بندی روی اسپرد می‌شوید.

می‌توانید اختیار خرید (Call) یا اختیار فروش (Put) معامله کنید

دو نوع اختیار معامله ارزی وجود دارد که می‌توانید معامله کنید: پوت (Put) و کال (Call).

اختیار خرید (Call) در فارکس به این صورت است که اگر فکر می‌کنید که ارز پایه پیش‌از سررسید در مقابل ارز مقابل تقویت می‌شود، یک اختیار خرید فارکس خریداری می‌کنید. برای مثال، اگر فکر می‌کنید پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا افزایش می‌یابد، یک اختیار خرید پوند/دلار آمریکا خریداری می‌کنید. در این حالت، سود بالقوه شما نامحدود است و ضرر شما به حق‌القدم (پریمیوم) اختیار معامله محدود می‌شود.

نحوه محاسبه حجم معامله فارکس چگونه است؟

 همچنین درصورتی‌که معتقدید ارز مقابل در برابر ارز پایه افزایش خواهد یافت، می‌توانید اختیار خرید یا کال فارکس را بفروشید. بااین‌حال، اگر جفت ارز برخلاف جهت موردنظر شما حرکت کند، می‌تواند منجر به ضررهای نامحدود شود.

اختیار فروش (Put) در فارکس به این صورت است که اگر فکر می‌کنید که ارز مقابل پیش‌از سررسید در مقابل ارز پایه تقویت می‌شود، یک اختیار فروش فارکس خریداری می‌کنید. برای مثال، اگر فکر می‌کنید دلار آمریکا در مقابل پوند انگلیس افزایش می‌یابد، یک اختیار فروش پوند/دلار آمریکا خریداری می‌کنید. در این حالت هم سود بالقوه شما نامحدود است و ضرر شما به حق‌القدم (پریمیوم) اختیار معامله محدود می‌شود.

همچنین اگر معتقدید ارز پایه در برابر ارز مقابل افزایش خواهد یافت، می‌توانید اختیار فروش فارکس را بفروشید. توجه داشته باشید که اگر جفت ارز برخلاف جهت موردنظر شما حرکت کند، می‌تواند منجر به ضررهای نامحدود شود.

می‌توانید با اختیار معامله فارکس سایر پوزیشن‌های خود را پوشش دهید

پوشش ریسک با اختیار معامله به‌معنای بازکردن موقعیتی است که ریسک یک معامله موجود مانند یک پوزیشن باز در بازار اسپات فارکس را جبران کند. به‌عنوان مثال، اختیار فروش فارکس روشی محبوب برای محافظت در برابر کاهش ارزش ارز است. در این حالت، شما یک اختیار معامله با قیمت اعمال پایین‌تر از سطح فعلی بازار باز می‌کنید و اگر بازار از قیمت اعمال آن اختیار فروش پایین‌تر برود، از این کاهش سود خواهید برد.

می‌توانید با ریسک کمتر روی بازارهای ارز سفته‌بازی کنید

خرید پوت یا کال فارکس نسبت به معاملات اسپات فارکس یا قراردادهای فوروارد ریسک کمتری دارد؛ زیرا در صورت عدم موفقیت معامله تنها حق‌القدم اولیه اختیار معامله (مارجین) خود را از دست می‌دهید. بااین‌حال مارجین معامله می‌تواند نسبتاً بالا باشد، هنگام فروش آپشن‌ها ریسک شما می‌توانند نامحدود باشد و تمام آپشن‌های فارکس ممکن است ۲۴ ساعته در دسترس نباشند.

صندوق قابل معامله ارز: تنوع و ثبات در سبد سرمایه‌گذاری شما

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله در بورس (ETF یا exchange traded fund) یکی دیگر از انواع معامله در فارکس است که به شما امکان می‌دهد پول خود را در سبدی از دارایی‌ها مانند سهام، ارزها، اوراق قرضه و کالاها سرمایه‌گذاری کنید.

صندوق قابل معامله ارز (Currency ETF) یک نوع سرمایه‌گذاری مشترک و یکی از انواع معاملات فارکس است که با سرمایه‌گذاری در یک یا چند جفت ارز به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا از تغییرات نرخ ارز بهره‌مند شوند.

خرید و فروش واحدهای صندوق‌های قابل معامله ارز هم مانند سایر صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs)، در بورس اوراق بهادار انجام می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً به‌صورت غیرفعال مدیریت می‌شوند و ارزهای پایه آن‌ها در یک کشور خاص یا سبدی از ارزهای مختلف نگهداری می‌شوند.

ویژگی‌های صندوق قابل معامله ارز

صندوق‌های قابل معامله ارز به‌عنوان یکی از انواع معاملات فارکس دارای ویژگی‌های زیر هستند:

• به افراد عادی این امکان را می‌دهند تا بدون نیاز به انجام معاملات جداگانه، از طریق یک صندوق مدیریت‌شده وارد بازار فارکس شوند.
• صندوق‌های قابل معامله ارز را می‌توان برای سفته‌بازی در بازار ارز، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری یا پوشش ریسک نوسانات ارز به کار برد.
• ریسک‌های مرتبط با صندوق‌های قابل معامله ارز عمدتاً کلان اقتصادی هستند؛ مانند ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افزایش نرخ بهره.
• ارزش صندوق‌های ارزی براساس قرارگرفتن در معرض و موقعیت آن‌ها نسبت به یک ارز دیگر یا سبدی از ارزها افزایش یا کاهش می‌یابد.

نحوه عملکرد صندوق‌های قابل معامله در فارکس

هنگام معامله EFTها به‌عنوان یکی از انواع معاملات فارکس به‌صورت زیر عمل می‌کنید:

• سبد ارزها: صندوق‌های قابل معامله در فارکس با سرمایه‌گذاری در سبدی از ارزها، مانند جفت ارزهای اصلی، ارزهای نوظهور یا سبدهای ارزهای سفارشی عمل می‌کنند.
• تکرار شاخص: برخی از صندوق‌های قابل معامله در فارکس به‌دنبال تکرار عملکرد یک شاخص ارزی خاص، مانند شاخص برابری نرخ ارز (FXI) هستند.
• معاملات در بورس: صندوق‌های قابل معامله در فارکس مانند سهام در بورس اوراق بهادار معامله می‌شوند. این امر خرید و فروش آن‌ها را برای سرمایه‌گذاران آسان می‌کند.

معامله ETF روشی عالی برای بهره‌مندی از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت در بخش‌های خاص است. هنگامی‌که با قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) اقدام به معامله ETF می‌کنید، می‌توانید از اهرم (Leverage) برای افزایش میزان مشارکت خود در ETF موردنظر استفاده کنید.

CFDها به شما این امکان را می‌دهند که تنها با بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری سنتی موقعیتی را باز کنید. این بدان معنا است که درحالی‌که اهرم می‌تواند سود شما را افزایش دهد، می‌تواند ضرر شما را هم افزایش دهد. دلیل این امر آن است که ضرر براساس کل حجم موقعیت شما و نه هزینه بازکردن آن محاسبه می‌شود و می‌تواند به مراتب بیشتر از سپرده اولیه شما باشد؛ بنابراین ایجاد یک استراتژی مدیریت ریسک پیش‌از معامله بسیار مهم است.

معاملات سواپ فارکس: پیچیده‌ترین انواع معاملات فارکس برای معامله‌گران حرفه‌ای

سوآپ فارکس که به آن معاوضه ارزی یا قرارداد مبادله ارزی هم گفته می‌شود، نوعی ابزار مشتقه از انواع معاملات فارکس است که در آن، دو طرف توافق می‌کنند تا در دو تاریخ مشخص، مبالغی از دو ارز مختلف را با یکدیگر مبادله کنند. این معامله به‌گونه‌ای طراحی شده است که هر دو طرف بتوانند به‌طور هم‌زمان به ارزی که به آن نیاز دارند، دسترسی پیدا کنند. نحوه عملکرد سوآپ فارکس به‌صورت زیر است:

سواپ در فارکس چیست؟

1. معامله در تاریخ اولیه (Spot Date): در تاریخ اولیه معامله، دو طرف مبالغی از دو ارز مختلف را با نرخ برابری جاری (Spot Rate) مبادله می‌کنند.
2. معامله در تاریخ سررسید (Maturity Date): در تاریخ سررسید معامله، دو طرف مجدداً مبالغی از دو ارز را با نرخ توافقی آتی (Forward Rate) مبادله می‌کنند. نرخ Forward Rate در زمان انعقاد قرارداد سوآپ تعیین می‌شود و معمولاً براساس انتظارات از نرخ برابری ارزها در آینده است.

ویژگی‌های معاملات سواپ فارکس

برخی از ویژگی‌های کلیدی معاملات سواپ به‌عنوان یکی از انواع معاملات فارکس عبارت‌اند از:

• دو نرخ ارز: معاملات سواپ فارکس شامل مبادله دو ارز مختلف در دو تاریخ آینده مختلف می‌شود. به‌عنوان مثال، یک معامله سواپ EUR/USD ممکن است شامل مبادله یورو با دلار آمریکا در تاریخ ۲ روز آینده و سپس بازگشت یورو با دلار آمریکا در تاریخ ۱ ماه آینده باشد.
• دو تاریخ ارزش: معاملات سواپ فارکس شامل دو تاریخ ارزش مختلف می‌شود.
• نرخ سواپ: نرخ سواپ تفاوت بین نرخ بهرۀ دو ارز را منعکس می‌کند. نرخ سواپ به‌صورت سالانه محاسبه می‌شود و به‌عنوان امتیاز پایه بیان می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر نرخ سواپ  EUR/USD 2% باشد، به این معنی است که برای هر ۱ میلیون یورو که مبادله می‌شود، ۲۰ هزار یورو در سال سود دریافت خواهید کرد.
• پوشش ریسک نرخ ارز: معاملات سواپ فارکس اغلب برای پوشش ریسک نرخ ارز استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت واردکننده آمریکایی ممکن است از یک معاملات سواپ EUR/USD برای پوشش ریسک افزایش ارزش یورو استفاده کند.
• سود از اختلاف نرخ بهره: معاملات سواپ فارکس می‌تواند برای کسب سود از اختلاف نرخ بهره هم استفاده شود. به‌عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است از معاملات سواپ AUD/USD برای کسب سود از نرخ بهره بالاتر دلار استرالیا استفاده کند.
• موقعیت‌یابی در جهت بازار: معاملات سواپ فارکس می‌تواند برای موقعیت‌یابی در جهت بازار استفاده شود. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از یک معاملات سواپ EUR/USD برای شرط‌بندی بر افزایش ارزش یورو استفاده کند.

پراپ تریدینگ با FORFX: فرصتی استثنایی برای کسب سود از انواع معاملات فارکس

طیف وسیعی از ابزارها و انواع معاملات فارکس وجود دارد که معامله‌گران به‌خصوص پراپ تریدرها می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند. یک پراپ تریدر (Prop Trader) یا معامله‌گر اختصاصی، معامله‌گری است که با سرمایه ارائه‌شده توسط یک شرکت که به آن پراپ فرم (Prop Firm) گفته می‌شود، به معامله در بازارهای مالی، به‌طور خاص بازار فارکس می‌پردازد. به عبارت دیگر، این معامله‌گران به‌جای سرمایه شخصی خود، با سرمایه شرکت به خرید و فروش ارز می‌پردازند و در صورت موفقیت می‌توانند سهم قابل‌توجهی از سود را دریافت کنند؛ بنابراین نیازی به تأمین سرمایه اولیه به‌صورت شخصی ندارند.

شرکت FORFX به‌عنوان بهترین پراپ فرم برای معامله‌گران ایرانی خدمات پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهد که امکان معامله در بازار فارکس بدون نیاز به سرمایه اولیه را میسر می‌کند. این شرکت با معرفی «حساب لایو» فرایند دریافت سرمایه را بسیار ساده‌تر کرده است. با این روش، شما می‌توانید بدون سرمایه اولیه در چالش FORFX شرکت کنید و در صورت موفقیت سرمایه لازم را دریافت کنید. حتی اگر در چالش ناموفق باشید، می‌توانید بدون محدودیت دوباره آن را تجربه کنید. شرکت در این چالش برای معامله‌گران ایرانی کاملاً رایگان است.

علاوه‌بر حساب لایو، FORFX حساب آزمایشی یا دمو را هم ارائه می‌دهد. با خرید این حساب می‌توانید در چالش شرکت کنید و در صورت موفقیت سرمایه دریافت کنید؛ اما اگر ناموفق باشید، باید هزینه آن را مجدداً پرداخت کنید. از دیگر مزایای FORFX می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ارائه پلتفرم‌های معاملاتی قدرتمند و کاربرپسند مانند MT4 و MT5 برای دسترسی مستقیم به بازار فارکس و معامله انواع ابزارها از جمله ارزها و قراردادهای CFD.
• پشتیبانی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته از معامله‌گران و کمک به آن‌ها در صورت بروز مشکل.
• تقسیم ۸۰ درصد از سود حاصل از معاملات با تریدرها به‌صورت منصفانه.

با استفاده از خدمات FORFX می‌توانید در بازار پرنوسان و پرسود فارکس سرمایه‌گذاری کنید و از فرصت‌های موجود برای کسب سودهای قابل توجه بهره ببرید.

سخن پایانی

بازار فارکس دنیایی وسیع و پر از فرصت برای معامله‌گران است که در آن می‌توانند با استفاده از انواع معاملات فارکس از نوسانات نرخ ارز برای کسب سود استفاده کنند. بااین‌حال، انواع معاملات در فارکس بدون ریسک نیست و نوسانات نرخ ارز می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود؛ به‌خصوص اگر با اهرم بالا معامله انجام شود؛ بنابراین پیش‌از شروع انواع معامله در فارکس ضروری است که به‌طور کامل تحقیق کنید، یک استراتژی معاملاتی مناسب را توسعه دهید و از ریسک‌های موجود آگاه باشید.

منابع: + + + + +