در دنیای معاملات مالی و تحلیل تکنیکال، استفاده از روش‌های نوین و استراتژیهای دقیق می‌تواند نقش مهمی در موفقیت معاملهگران ایفا کند. یکی از مفاهیم کلیدی که اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده، «کیل زون های ict» است. ICT یا “Inner Circle Trader” به مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و نظریات اشاره دارد که توسط معامله‌گر برجسته، میشل هِلن، توسعه یافته است.
این تکنیک‌ها به تحلیل دقیق‌تر بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کند. آی سی تی کیل زون به‌عنوان بخشی از این سیستم به نقاط خاصی در نمودارهای قیمتی اشاره دارد که به نظر می‌رسد تقاضا و عرضه به‌طور قابل‌توجهی در آن‌ها تغییر می‌کند.
این زونها معمولاً با توجه به تحلیلهای عمیق و بررسی الگوهای قیمتی در دورههای زمانی مختلف شناسایی می‌شوند و به معاملهگران امکان می‌دهند تا با دقت بیشتری به تحلیل بازار بپردازند و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. در این مقاله، به بررسی مفاهیم کلیدی مربوط به ICT kill Zones Times می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
آی سی تی کیل زون چیست؟
سبک ICT (Inner Circle Trader) یک استراتژی معاملاتی است که توسط مایکل ج. هادلستون توسعه یافته است. این رویکرد به معاملات بر اصول دستکاری بازار، جریان سفارش نهادی و درک رفتار هوشمند پول در بازارهای مالی مبتنی است.
برخلاف بسیاری از استراتژیهای معاملاتی که بر روی ثبت سفارش متمرکز هستند، ICT یک چارچوب برای فهم پویایی بازار ارائه می‌دهد و به معاملهگران کمک می‌کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه‌ای اتخاذ کنند آی‌سی‌تی بر روی درک ساختار بازار، جریان سفارش و الگوهای دستکاری بازار تمرکز دارد تا معاملهگران بتوانند با استفاده از این اطلاعات، تصمیمات تجاری دقیق‌تری بگیرند. این استراتژی به تحلیل عمیق بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کند، و به معاملهگران امکان می‌دهد تا به‌طور هوشمندانه‌تری در بازارهای مالی فعالیت کنند.
معرفی کیل زون های ict
کیل زونهای ICT (Inner Circle Trader) به چارچوب‌های زمانی خاصی در بازارهای مالی اشاره دارد که در آن‌ها حجم معاملات و نوسانات به‌طور قابل‌توجهی بالا است. این دوره‌ها به معاملهگران فرصت‌های خوبی برای کسب سود از بازار فراهم می‌کنند؛ زیرا در این زمان‌ها حرکت‌های قیمتی مهم و تغییرات اساسی در جریان سفارشات رخ می‌دهد.
کیل زون های ICT به چهار دوره زمانی اصلی تقسیم می‌شوند:
- Asian Kill Zone (08:00 PM – 10:00 PM): این دوره زمانی در بازار آسیایی اتفاق می‌افتد و بهدلیل شروع فعالیت‌های تجاری در این منطقه، حجم معاملات و نوسانات افزایش می‌یابد.
- London Kill Zone (02:00 AM – 05:00 AM): در این بازه زمانی، بازار لندن باز می‌شود و با افزایش حجم معاملات، نوسانات قابل‌توجهی در بازار مشاهده می‌شود.
- New York Kill Zone (07:00 AM – 09:00 AM): این کیل زون با بازگشایی بازار نیویورک همزمان است و بهدلیل ورود حجم بالایی از سفارشات، فرصت‌های معاملاتی خوبی فراهم می‌شود.
- London Close Kill Zone (10:00 AM – 12:00 PM): این دوره زمانی نزدیک به بسته‌شدن بازار لندن است و نوسانات بالایی در بازار ایجاد می‌شود.
هر یک از این کیل زونها دارای ویژگی‌ها و دلایل منحصربه‌فردی برای نوسانات خود هستند که معاملهگران میتوانند با تحلیل و استفاده از آن‌ها، به کسب سود از بازار بپردازند. با درک و استفاده از کیل زونهای ICT، معاملهگران میتوانند به‌صورت هوشمندانه‌تر و با دقت بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنند.
کیل زون آسیایی در سبک ICT چیست؟
کیل زون آسیایی (Asian Kill Zone) در سبک معاملاتی ICT یکی از دورههای استراتژیک در بازار فارکس است که جفت ارزهای دلار استرالیا، دلار نیوزلند و ین ژاپن در آن فعال‌ترین هستند. این دوره زمانی بهدلیل فعالیت بالای این جفت ارزها و تثبیت نسبی دلار آمریکا در آن، فرصت‌های مناسبی برای معاملهگران فراهم می‌کند.
ویژگیهای کیل زون آسیایی عبارت‌اند از:
- زمان‌بندی: کیل زون آسیایی بین ساعت ۰۸:۰۰ شب تا ۱۰:۰۰ شب به‌وقت گرینویچ (GMT) قرار دارد. این دوره با آغاز فعالیت‌های تجاری در بازارهای آسیایی همزمان است.
- سوگیری چارچوب زمانی: در این دوره زمانی، استفاده از سوگیری چارچوب زمانی بالاتر معمولاً مفید است. بااین‌حال، اصلاحات کوتاه‌مدت، چه صعودی و چه نزولی، میتوانند نقاط ورودی بهینه‌ای برای معاملات ارائه دهند.
- الگوی ورود بهینه: بازگشایی بازار آسیایی غالباً الگوهای ورود بهینه برای معاملات اسکالپینگ (Scalping) را تنظیم می‌کند. این الگوها میتوانند حرکت‌های قیمتی کوچک اما قابل‌توجهی در حدود ۱۵ تا ۲۰ پیپ را به ارمغان بیاورند.
- تثبیت دلار آمریکا: در این بازه زمانی، دلار آمریکا بیشتر در حالت تثبیت قرار دارد. به همین دلیل، بیشتر تنظیمات معاملاتی به‌صورت جفت ارزهای متقابل اتفاق می‌افتد، جایی که دلار آمریکا به‌طور مستقیم در معاملات دخالت ندارد.
استفاده از کیل زون آسیایی در استراتژیهای معاملاتی می‌تواند به معاملهگران کمک کند تا با شناسایی الگوهای ورود بهینه و بهرهبرداری از فرصت‌های موجود در این دوره زمانی، معاملات موفق‌تری داشته باشند.
کیل زون لندن در سبک ICT چیست؟
کیل زون لندن (London Kill Zone) در سبک معاملاتی ICT یکی از مهم‌ترین دورههای زمانی در بازار فارکس است که با بازگشایی جلسه لندن همزمان می‌شود. این دوره زمانی بهدلیل حجم بالای معاملات و نوسانات شدید، فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای معاملهگران فراهم می‌کند. در این بازه زمانی، جفت ارزهای یورو (EUR) و پوند بریتانیا (GBP) بیشترین فعالیت را دارند و بازار لندن بالاترین حجم معاملات را در مقایسه با سایر جلسات مشاهده می‌کند.
ویژگیهای کیل زون لندن عبارت‌اند از:
- زمان‌بندی: کیل زون لندن بین ساعت ۰۲:۰۰ صبح تا ۰۵:۰۰ صبح به‌وقت گرینویچ (GMT) قرار دارد. این زمان با بازگشایی بازار لندن و شروع فعالیت‌های تجاری در این بازار همزمان است.
- الگوی ورود بهینه: بازگشایی بازار لندن غالباً الگوهای ورود بهینه برای معاملات جهت‌دار را تنظیم می‌کند. این الگوها میتوانند حرکت‌های قیمتی بزرگ‌تری در حدود ۳۰ پیپ یا بیشتر را به ارمغان بیاورند.
- رفتار قیمت در روزهای صعودی و نزولی:
- در روزهای صعودی: در طول کیل زون لندن، قیمت معمولاً به بالاترین سطح دوره آسیایی می‌رسد و سپس در ادامه روز یک اوج جدید ایجاد می‌کند.
- در روزهای نزولی: در طول کیل زون لندن، قیمت معمولاً به پایین‌ترین سطح دوره آسیایی می‌رسد و سپس در ادامه روز یک کف جدید ایجاد می‌کند.
استفاده از کیل زون لندن در استراتژیهای معاملاتی می‌تواند به معاملهگران کمک کند تا با شناسایی الگوهای ورود بهینه و بهرهبرداری از نوسانات شدید این دوره زمانی، معاملات موفق‌تری داشته باشند.
کیل زون نیویورک در سبک ICT چیست؟
کیل زون نیویورک (New York Kill Zone) در سبک معاملاتی ICT همزمان با بازگشایی جلسه نیویورک در بازار فارکس است. این دوره زمانی بهدلیل فعالیت بالای جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد و فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای معاملهگران فراهم می‌کند.
ویژگیهای کیل زون نیویورک عبارت‌اند از:
- زمان‌بندی: کیل زون نیویورک بین ساعت ۰۷:۰۰ صبح تا ۰۹:۰۰ صبح به‌وقت گرینویچ (GMT) قرار دارد. این زمان با شروع فعالیت‌های تجاری در بازار نیویورک همزمان است.
- الگوی ورود: جلسه نیویورک غالباً به محدوده معاملاتی جلسه لندن بازمی‌گردد و الگوهای ورود بهینه برای معاملات را تنظیم می‌کند. این الگوها میتوانند حرکت‌های قیمتی بزرگ‌تری در حدود ۳۰ تا ۴۰ پیپ را به‌همراه داشته باشند.
- حجم معاملات بالا: بهدلیل همپوشانی بین جلسه لندن و نیویورک، حجم معاملات در این دوره زمانی بسیار بالا است. این همپوشانی باعث افزایش نوسانات و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای معاملهگران می‌شود.
جدول زمانی کیل زونهای ICT
توجه داشته باشید که تایم ایران UTC+3:30 است و می‌توانید تایم‌ها را بر این اساس تبدیل کنید. این جدول به معاملهگران کمک می‌کند تا با توجه به منطقه زمانی خود، بهترین زمان برای بررسی و انجام معاملات در کیل زونهای مختلف را شناسایی کنند.
| کیل زون | ساعت به‌وقت UTC | ساعت به‌وقت GMT | ساعت به‌وقت EST |
| آسیایی (Asian) | ۲۰:۰۰ – ۲۲:۰۰ | ۲۰:۰۰ – ۲۲:۰۰ | ۱۵:۰۰ – ۱۷:۰۰ |
| لندن (London) | ۰۲:۰۰ – ۰۵:۰۰ | ۰۲:۰۰ – ۰۵:۰۰ | ۲۱:۰۰ – ۰۰:۰۰ (روز قبل) |
| نیویورک (New York) | ۰۷:۰۰ – ۰۹:۰۰ | ۰۷:۰۰ – ۰۹:۰۰ | ۰۲:۰۰ – ۰۴:۰۰ |
| بسته‌شدن لندن (London Close) | ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰ | ۱۰:۰۰ – ۱۲:۰۰ | ۰۵:۰۰ – ۰۷:۰۰ |
روش تنظیم ICT Kill Zones Times در تریدینگ ویو
برای تنظیم زمانهای کیل زون های ICT در پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView)، می‌توانید از ابزارهای رسم و نشانگرها استفاده کنید. در ادامه مراحل کلی برای انجام این کار را توضیح می‌دهیم.
استفاده از ابزارهای رسم (Drawing Tools)
برای اینکه بتوانید با استفاده از ابزارهای رسم خطوط کیل زون های ict را مشخص کنید اقدام زیر را طی کنید:
- ورود به حساب تریدینگ ویو: وارد حساب کاربری خود در تریدینگ ویو شوید.
- بازکردن چارت: چارت جفت ارزی که قصد دارید کیل زونها را در آن مشخص کنید، باز کنید.
- انتخاب ابزار رسم مستطیل (Rectangle Tool): از نوار ابزار سمت چپ، ابزار رسم مستطیل را انتخاب کنید. روی چارت کلیک کنید و یک مستطیل رسم کنید که زمان کیل زون موردنظر را پوشش دهد.
- تنظیم زمان‌ها: روی مستطیل دوبار کلیک کنید تا تنظیمات آن باز شود. زمان شروع و پایان مستطیل را مطابق با زمان کیل زون تنظیم کنید (برای مثال، برای کیل زون آسیایی زمان ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰ به‌وقت UTC).
- تغییر رنگ و شفافیت: می‌توانید رنگ و شفافیت مستطیل را تغییر دهید تا به‌راحتی قابل‌تشخیص باشد.
- ذخیره تنظیمات: پس‌از تنظیم مستطیل‌ها برای همه کیل زونها، تنظیمات خود را ذخیره کنید تا در آینده بتوانید از آن‌ها استفاده کنید.
استفاده از اسکریپت‌ها و اندیکاتورها (Indicators and Scripts)
اندیکاتورها میتوانند به شما در نشانه‌گذاری کیل زون آی سی تی کمک کنند. در ادامه به بررسی گام‌به‌گام استفاده از اندیکاتورهای آی‌سی‌تی کیل زونها می‌پردازیم:
- بازار نشانگرها (Indicator Market): از نوار ابزار بالای صفحه، گزینه “Indicators” را انتخاب کنید. در نوار جست‌وجو، “ICT Kill Zones” را تایپ کنید.
- انتخاب نشانگر مناسب: برخی از نشانگرهای آماده وجود دارند که زمانهای کیل زون های ICT را نمایش می‌دهند. یکی از نشانگرهای موردنظر را انتخاب کنید. نشانگر به چارت شما اضافه خواهد شد و زمانهای کیل زون را نمایش خواهد داد.
- تنظیم پارامترها: روی نام نشانگر در پنل پایین صفحه کلیک کنید تا تنظیمات آن باز شود. پارامترها و زمانهای کیل زونها را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید (مثلاً زمانهای UTC، GMT یا EST).
استراتژی دنبال‌کردن روند و استفاده از سطوح عرضه و تقاضا برای کیل زونها
استراتژی دنبال‌کردن روند و سطوح عرضه و تقاضا به‌طور ویژه برای کیل زونها در بازار فارکس می‌تواند بسیار مؤثر باشد. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا با استفاده از نقاط قوت هر کیل زون، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری اتخاذ کنید.
استراتژی دنبال‌کردن روند
استراتژی دنبال‌کردن روند یکی از تکنیک‌های محبوب در تحلیل تکنیکال است که براساس شناسایی و پیروی از روندهای موجود در بازار عمل می‌کند. این استراتژی به این اصول استوار است که «روند دوست شما است» و بر این فرض است که قیمت‌ها تمایل دارند روندی را دنبال کنند، چه صعودی و چه نزولی.
ویژگی‌ها و مزایای استراتژی دنبال‌کردن روند عبارت‌اند از:
- پیش‌بینی حرکت بازار: این استراتژی کمک می‌کند تا معاملهگران بتوانند حرکت‌های بزرگ بازار را شناسایی کنند و در جهت این روندها وارد شوند، که می‌تواند منجر به سودهای بیشتری شود.
- پیشنهاد نقاط ورود و خروج: با دنبال‌کردن روند، نقاط ورود می‌تواند زمانی باشد که روند آغاز می‌شود و نقاط خروج زمانی که نشانه‌هایی از تغییر روند مشاهده می‌شود.
- سازگاری با تحلیل تکنیکال: این استراتژی به راحتی با ابزارهای تحلیل تکنیکال نظیر خطوط روند، میانگین‌های متحرک، و شاخص‌های روند مانند MACD و RSI ترکیب می‌شود.
روش پیاده‌سازی استراتژی Trend Following
نحوه پیاده‌سازی استراتژی دنبال‌کردن روند:
- استفاده از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک برای شناسایی روند کلی بازار. به‌طور مثال، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، نشان‌دهندۀ روند صعودی است و برعکس.
- تحلیل الگوهای قیمتی و شمعی برای شناسایی شروع و ادامه روند.
- ورود به موقعیت خرید (Long) زمانی که روند صعودی آغاز می‌شود و قیمت به بالای میانگین متحرک صعود می‌کند.
- ورود به موقعیت فروش (Short) زمانی که روند نزولی آغاز می‌شود و قیمت به زیر میانگین متحرک نزول می‌کند.
خدمات شرکت‌های پراپ برای افزایش سرمایه
شرکت‌های پراپ (Prop Trading Firms) به معاملهگران حرفه‌ای این امکان را می‌دهند که با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات خود را انجام دهند. این شرکت‌ها معمولاً برای معاملهگران حرفه‌ای و با تجربه، خدمات و امکانات ویژه‌ای ارائه می‌دهند تا بتوانند توانایی‌های خود را در بازارهای مالی به اثبات برسانند و از مزایای افزایش سرمایه بهرهبرداری کنند.
شما برای اینکه بتوانید به‌طور دقیق در کیل زون های ict ترید کنید، باید سرمایه معقولی داشته باشید؛ که نهایتاً این شرکت‌ها میتوانند سرمایه مورد نیاز را تأمین کنند. در ادامه به بررسی خدمات اصلی معتبرترین پراپ تریدینگ برای افزایش سرمایه می‌پردازیم:
- تأمین مالی و افزایش سرمایه؛
- آموزش و توسعه مهارت‌ها؛
- دسترسی به ابزارها و فناوری‌های پیشرفته.
معرفی شرکت پراپ FORFX
شرکت FORFX با همکاری با بروکر معتبر Opofinance به فعالیت می‌پردازد. Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شد و اخیراً موفق به دریافت مجوز رگولاتوری ASIC شده است. FORFX و Opofinance با هم برنامه‌های مختلفی در زمینه پراپ تریدینگ ارائه کرده‌اند.
طرح حساب دمو شامل دو نوع چالش است:
- مدل حرفه‌ای: این مدل به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین گزینه‌های ریسک نرمال و پرریسک انتخاب کنند.
- مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با ویژگیهای اضافی.
تفاوت‌های عمده بین حساب‌های حرفه‌ای و فوق حرفه‌ای این است که در حساب فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است؛ درحالی‌که در چالش فوق حرفه‌ای، تریدر می‌تواند از امکان تکرار رایگان استفاده کند.
سخن پایانی
در این مقاله، به بررسی مفهوم و کاربرد کیل زون های ict پرداخته شد، که به‌عنوان چارچوب‌های زمانی مشخص در بازارهای مالی به‌ویژه در بازار فارکس شناخته می‌شوند. هر یک از کیل زونها ویژگیهای خاص خود را دارند که می‌تواند به معاملهگران در بهینه‌سازی استراتژیهای معاملاتی و شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کند. با توجه به تفاوت‌های زمانی و نوسانات خاص هر منطقه، معاملهگران میتوانند با تحلیل دقیق و استفاده از این مناطق زمانی، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ و از فرصت‌های بالقوه بازار بهرهبرداری کنند.
کیل زونهای ICT چیست و چرا برای معاملهگران اهمیت دارند؟
کیل زونهای ICT (Inner Circle Trader Kill Zones) به چهار دوره زمانی مشخص در بازارهای مالی اشاره دارند که براساس تحلیلهای Michael J. Huddleston، تحلیلگر و تاجر مشهور، تعریف شدهاند. هر یک از کیل زونها بهدلیل ویژگیهای خاص خود مانند حجم معاملات، نوسانات قیمتی و تأثیرات اقتصادی منحصربهفرد، برای معاملهگران اهمیت دارند. معاملهگران میتوانند با شناسایی و استفاده از این کیل زونها، نقاط ورود و خروج بهینهتری را شناسایی کنند و استراتژیهای معاملاتی خود را براساس الگوهای بازار در این دورههای زمانی تنظیم نمایند.
چگونه میتوان از کیل زونهای ICT در تحلیل بازار و تصمیمگیریهای معاملاتی بهرهبرداری کرد؟
برای بهرهبرداری مؤثر از کیل زونهای ICT، معاملهگران باید ابتدا زمانهای دقیق این مناطق را شناسایی کنند و سپس تحلیلهای خود را براساس ویژگیهای هر منطقه زمانی انجام دهند.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟