لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

آیا می‌دانید که لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟ این عامل یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار فارکس است و می‌تواند بر موفقیت یا شکست معاملات شما تأثیر بسیار زیادی بگذارد. تصور کنید که می‌خواهید یک خانه را بفروشید؛  اما در محله شما تقاضای کمی ‌برای خرید وجود دارد. این یعنی لیکوئیدیتی پایین و احتمالاً مجبور خواهید شد قیمت پایین‌تری را بپذیرید. اکنون تصور کنید که در یک محله پرطرفدار با تقاضای بالا زندگی می‌کنید. در این صورت، لیکوئیدیتی بالا است و می‌توانید خانه خود را با قیمت بهتری بفروشید. در بازار فارکس هم همین اصل صدق می‌کند و مفهوم نقدینگی در فارکس یا همان لیکوئیدیتی را به‌وجود می‌آورد؛ اما چه عواملی بر لیکوییدیتی فارکس تأثیر می‌گذارند؟ چه زمان‌هایی نقدینگی در فارکس بالا است و چه زمان‌هایی پایین؟ و مهم‌تر از همه، چگونه می‌توانید از حجم بالای آن برای افزایش سودآوری معاملات خود استفاده کنید؟ برای دست‌یافتن به پاسخ همۀ این پرسش‌ها، در ادامه با ما همراه باشید.

لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

لیکوئیدیتی در فارکس به میزان آسانی خرید و فروش یک جفت ارز در بازار بدون تأثیر قابل‌توجه بر قیمت اشاره دارد. به این معنی که تقاضا و عرضه برای یک جفت ارز وجود دارد، ارزها به‌راحتی در دسترس هستند و معامله‌گران کافی مایل به معامله آن‌ها هستند. به عبارت دیگر، این مفهوم نشان می‌دهد که چقدر راحت می‌توانید یک موقعیت را در بازار باز یا بسته کنید.

وقتی یک تریدر شروع به معامله در بازار فارکس می‌کند، یکی از اولین مزایایی که احتمالاً با آن روبه‌رو می‌شود، میزان لیکوئیدیتی است که بازار فارکس در مقایسه با سایر بازارها ارائه می‌دهد. آخرین آمار حاکی از حدود ۶.۶ تریلیون دلار حجم معاملات روزانه براساس گزارش سه‌سالانه بانک تسویه بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ است. این موضوع باعث سهولت معامله می‌شود و همین است که این بازار را برای معامله‌گران محبوب کرده است.

یک بازار با نقدینگی بالا به این معنی است که تعداد زیادی خریدار و فروشنده برای آن ابزار وجود دارد. این امر باعث می‌شود که حجم معاملات بالا رود و قیمت‌ها به‌راحتی جابه‌جا شوند. در چنین شرایطی، شما می‌توانید به‌سرعت و با اسپرد کم موقعیت خود را باز یا بسته کنید.

ازسوی‌دیگر، یک بازار با نقدینگی پایین به این معنی است که تعداد کمی ‌خریدار و فروشنده وجود دارد. در این شرایط، حجم معاملات پایین است و قیمت‌ها به‌آرامی ‌حرکت می‌کنند. باز و بسته‌کردن موقعیت‌ها دشوارتر است و معمولاً باید اسپرد بالاتری را بپذیرید.

آیا لیکوئیدیتی همه جفت ارزها یکسان است؟

همه جفت ارزها حجم یکسانی ندارند. در واقع، ارزها سطوح متفاوتی دارند که بسته به اینکه جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک (شامل ارزهای بازارهای نوظهور) باشند، متفاوت است. لیکوییدیتی فارکس هنگامی که معامله‌گران از جفت ارزهای اصلی به فرعی و در نهایت به اگزوتیک می‌روند، کاهش می‌یابد.

لیکوئیدیتی بالا: به یک جفت ارز گفته می شود که می تواند در حجم‌های بالا بدون نوسانات قیمت زیاد خریداری یا فروخته شود؛ مثلاً یک جفت ارز اصلی مانند EUR/USD نقدینگی یا لکوئیدیتی بسیار بالایی دارد و به‌راحتی و به‌سرعت خرید و فروش می‌شود. جفت‌های ارزی اصلی دیگر که نقدینگی بالایی دارند شامل موارد زیر هستند:

• GBP/USD؛
• USD/JPY؛
• EUR/GBP؛
• AUD/USD؛
• USD/CAD؛
• USD/CHF؛
• NZD/USD.

لیکوئیدیتی پایین: به یک جفت ارز گفته می‌شود که نمی‌تواند در حجم‌های بالا بدون نوسانات قیمت زیاد خریداری یا فروخته شود؛ مثلاً جفت ارزهای اگزوتیک مانند PLN/JPY.

مزایای بالابودن لکوئیدیتی و معایب پایین‌بودن لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

لیکوئیدیتی، شریان حیاتی بازار فارکس است. با توجه به ماهیت بازار فارکس، حجم شرکت‌کنندگان و ارائه‌دهندگان برای این‌ که معاملات به‌سرعت و با قیمتی نزدیک به ارزش واقعی بازار تسویه شوند، بسیار مهم است.

لیکوئیدیتی بالا برای تریدرها مزایای زیادی دارد، از جمله:

• اجرای سریع سفارش‌ها؛
• اسپردهای کمتر؛
• کاهش خطر اسلیپیج (تفاوت بین قیمت درخواستی و قیمت اجراشده)؛
• امکان ورود و خروج آسان از موقعیت‌ها.

ازسوی‌دیگر، حجم پایین می‌تواند به‌معنای موارد زیر باشد:

• اجرای کند سفارش‌ها؛
• اسپردهای بالاتر؛
• افزایش خطر اسلیپیج؛
• دشواری در باز و بسته‌کردن موقعیت‌ها.

بنابراین برای تریدرهای فارکس درک این مفهوم و زمان‌های بالا و پایین آن بسیار مهم است تا بتوانند معاملات خود را بهینه کنند و بیشترین بهره را از بازار ببرند.

عوامل تأثیرگذار بر لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

بازار فارکس نقش بسیار مهمی در تجارت بین‌المللی و جهانی‌سازی ایفا می‌کند. هر نوسان جزئی در قیمت‌های بازار فارکس می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر توافق‌نامه‌های تجاری بین کشورها و سرمایه‌گذاری‌های جهانی داشته باشد. لیکوییدیتی فارکس دقیقاً ثابت نیست، اگرچه یک سطح پایه از آن وجود دارد. درک عوامل تأثیرگذار بر آن می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی تغییرات بازار فارکس و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود کمک کند.

حال که فهمیدیم لیکوئیدیتی در فارکس چیست، در ادامه به برخی از عوامل تأثیرگذار بر لیکوییدیتی فارکس اشاره می‌کنیم:

• اندازه بازار: اندازه بازار یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نقدینگی در فارکس است. ارزهای محبوب مانند دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR) و ین ژاپن (JPY) به‌دلیل حجم و تقاضای جهانی بالا، نقدشوندگی بالایی دارند.
• سیاست‌های پولی: سیاست‌ها و مداخلات پولی که توسط بانک‌های مرکزی اعمال می‌شود، معمولاً تأثیر قابل‌توجهی بر بازار فارکس دارد. این عوامل می‌توانند بر سرمایه‌گذاران و احساسات بازار تأثیر بگذارند؛ درنتیجه سطوح لیکوئیدیتی چنین ارزهایی را تحت تأثیر قرار دهند.
• اخبار و رویدادهای جهانی: اخبار و رویدادهای مهم مانند تصمیمات سیاسی، اخبار و رویدادهای اقتصادی و فجایع طبیعی بر احساسات بازار تأثیر قابل‌توجهی می‌گذارند که با تشویق یا عدم تشویق فعالیت معاملاتی روی برخی ارزها، لیکوئیدیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
• ساعات معاملاتی: ساعات معاملاتی خاص مراکز مالی بزرگ (نیویورک، لندن، توکیو و غیره) تأثیر زیادی بر آن دارند. معامله در ساعات معاملاتی تضمین‌کننده نقدینگی است؛ اما معامله در خارج از این ساعات ممکن است باعث کاهش قابل‌توجه آن شود.

چرا شناخت لیکوئیدیتی اهمیت دارد؟

شناخت و درک اهمیت این مفهوم برای تریدرهای فارکس بسیار حیاتی است. آن می‌تواند تأثیر مستقیمی ‌بر موفقیت یا شکست معاملات داشته باشد. اهمیت شناخت آن را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی: شناخت آن به تریدرها کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس شرایط بازار تنظیم کنند. به‌عنوان مثال در شرایط نقدینگی پایین ممکن است لازم باشد حجم معاملات را کاهش دهند.
• انتخاب زمان‌های مناسب معامله: تریدرها می‌توانند با شناخت الگوهای آن، زمان‌های مناسب را برای معامله انتخاب کنند. به‌طور معمول، حجم در ساعات اصلی معاملاتی بازارهای لندن و نیویورک بالاتر است.
• انتخاب ابزارهای معاملاتی مناسب: برخی جفت ارزها و ابزارهای مالی، نقدشوندگی بیشتری نسبت به بقیه دارند. شناخت آن به تریدرها کمک می‌کند تا ابزارهای معاملاتی مناسب را انتخاب کنند.

شناخت این مفهوم و درک اهمیت آن برای تریدرهای فارکس ضروری است و به آن‌ها کمک می‌کند تا معاملات را بهینه کنند، ریسک را کاهش دهند و سودآوری بیشتری را تجربه کنند.

لیکوئیدیتی چه تأثیری بر سودآوری دارد؟

شناخت آن تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر سودآوری تریدرهای فارکس دارد. درک این تأثیر و نحوه استفاده از آن برای افزایش سودآوری بسیار مهم است. اثرات مهم نقدینگی در فارکس شامل موارد زیر است:

• اسپردهای پایین‌تر: در بازارهای پرحجم، اسپردها معمولاً پایین‌تر هستند. این امر باعث می‌شود هزینه‌های معاملاتی کاهش و سودآوری افزایش پیدا کند.
• کاهش نوسانات: بازارهایی که از حجم کافی برخوردار هستند، نوسانات قیمتی کمتری را تجربه خواهند کرد. این امر باعث ثبات قیمت در بازار و کاهش زیان سرمایه‌گذاران می‌شود.
• اجرای سریع سفارش‌ها: حجم بالا به‌معنای اجرای سریع سفارش‌ها با حداقل اسلیپیج است. این امر به تریدرها کمک می‌کند تا در نقاط ورود و خروج دقیق‌تری معامله کنند و از فرصت‌های بازار به بهترین نحو استفاده کنند.
• کاهش ریسک گیرافتادن در موقعیت: در بازارهای با حجم پایین، خطر گیرافتادن در یک موقعیت و ناتوانی در بستن آن وجود دارد. این امر می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود و سودآوری را کاهش ‌دهد.
• امکان استفاده از استراتژی‌های پرسود: برخی استراتژی‌های معاملاتی نیازمند حجم بالا هستند. به‌عنوان مثال، استراتژی‌های اسکالپینگ که بر معاملات سریع و کوتاه‌مدت تمرکز دارند، نیازمند حجم بالا هستند تا بتوانند به‌سرعت وارد و خارج شوند.
• افزایش فرصت‌های معاملاتی: حجم بالا باعث می‌شود تریدرها فرصت‌های معاملاتی بیشتری را شناسایی و از آن‌ها استفاده کنند که این امر می‌تواند به افزایش سودآوری منجر شود.
• کاهش ریسک حرکات نامنظم قیمت: در بازارهای با حجم پایین، قیمت‌ها می‌توانند به‌صورت نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی حرکت کنند که این امر ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.

لیکوئیدیتی بالا از طریق کاهش هزینه‌ها، افزایش فرصت‌های معاملاتی، کاهش ریسک و امکان استفاده از استراتژی‌های پرسود می‌تواند به افزایش سودآوری کمک کند.

تأمین‌کنندگان لیکوئیدیتی فارکس چه کسانی هستند؟

تأمین‌کنندگان لیکوئیدیتی نقش کلیدی در بازار فارکس ایفا می‌کنند. آن‌ها مؤسساتی هستند که با ارائه قیمت‌های خرید و فروش برای جفت ارزها، به افزایش نقدینگی بازار کمک می‌کنند.

تأمین‌کنندگان عمدتاً شامل موارد زیر هستند:

• بانک‌های بزرگ: بانک‌های سرشناس و بین‌المللی مانند بانک‌های سوئیسی، آمریکایی، انگلیسی و آلمانی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان آن در بازار فارکس محسوب می‌شوند. این بانک‌ها به‌دلیل حجم بالای معاملات و سرمایه قوی خود می‌توانند قیمت‌های رقابتی ارائه دهند.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری: صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و هجینگ هم به‌عنوان تأمین‌کننده در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. این مؤسسات با حجم بالای معاملات خود به افزایش آن کمک زیادی می‌کنند.
• شرکت‌های کارگزاری: کارگزاران یا بروکرهای فارکس از طریق انتقال سفارشات مشتریان به تأمین‌کنندگان در افزایش آن نقش دارند. برخی کارگزاران بزرگ حتی خودشان به‌عنوان تأمین‌کننده عمل می‌کنند.
• تریدرهای حرفه‌ای و الگوریتم‌ها: تریدرهای حرفه‌ای و الگوریتم‌های معاملاتی پیچیده می‌توانند با ایجاد تقاضا و عرضه در بازار به افزایش آن کمک کنند.

تأمین‌کنندگان نقدینگی با ارائه قیمت‌های خرید و فروش برای جفت ارزها امکان انجام معاملات را برای تریدرها فراهم می‌کنند. هرچه تعداد این تأمین‌کنندگان بیشتر باشد، لیکوئیدیتی بازار افزایش پیدا می‌کند و تریدرها می‌توانند با اسپردهای کمتر و خطر اسلیپیج پایین‌تر معامله کنند.

چگونه می‌توان لیکوئیدیتی را در فارکس تعیین کرد؟

برای یافتن لیکوییدیتی در فارکس باید از شاخص‌ها و تکنیک‌های خاصی استفاده کنید. برخی از روش‌های کلیدی برای تعیین لیکوئیدیتی یک جفت ارز به صورت زیر است:

• حجم معاملات و اسپرد bid/ask: به حجم معاملات یک جفت ارز توجه کنید. حجم معاملات بالاتر معمولاً نشان‌دهندۀ حجم بیشتر است. علاوه‌براین، اسپردهای bid/ask را هم پایش کنید؛ زیرا اسپردهای باریک‌تر نشان‌دهندۀ حجم بالاتر است.
• عمق بازار: عمق بازار را که نشان‌دهنده مقدار سفارشات خرید و فروش در سطوح قیمتی مختلف است، تجزیه و تحلیل کنید. یک بازار عمیق، نشان‌دهندۀ مقدار بالاتر است. 
• تعداد شرکت‌کنندگان: تعداد شرکت‌کنندگان فعال در بازار را درنظر بگیرید. شرکت‌کنندگان بیشتر به‌معنای حجم افزایش‌یافته است.

پایش این مفهوم برای معاملات موفق بسیار حیاتی است. با تجزیه و تحلیل این شاخص‌ها می‌توانید تصمیمات آگاهانه بگیرید و فرصت‌هایی با قابلیت بالا را شناسایی کنید.

استراتژی‌های یافتن لیکوئیدیتی در فارکس چیست؟

اکنون که درک کردید لیکوئیدیتی در فارکس چیست و چگونه آن را تعیین کنید، بیایید استراتژی‌های مؤثر برای یافتن نقدینگی در فارکس را بررسی کنیم:

• شناسایی جفت ارزهای پرلیکوئیدیتی: روی جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY تمرکز کنید؛ زیرا معمولاً مقدار بالایی دارند. این جفت ارزها تعداد زیادی معامله‌گر را به خود جلب می‌کنند و اسپردهای کمی دارند.
• استفاده از ارائه‌دهندگان لیکوئیدیتی و ECNها: استفاده از ارائه‌دهندگان و شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی (ECN) برای دسترسی به استخرهای عمیق آن را درنظر بگیرید. این پلتفرم‌ها شما را به‌طور مستقیم به بازار بین‌بانکی متصل می‌کنند و شانس شما را برای یافتنش افزایش می‌دهند.
• معامله در ساعات اوج لیکوئیدیتی: لیکوئیدیتی در فارکس در طول روز متغیر است. در ساعات اوج که چند مرکز مالی جهانی فعال هستند، مانند همپوشانی بین جلسات لندن و نیویورک، معامله کنید. این امر حجم بالاتر و فرصت‌های معاملاتی بیشتری را تضمین می‌کند.

پراپ تریدینگ با FORFX: افزایش سودآوری با لیکوئیدیتی بالا

‌همان‌طور که گفته شد، تریدرهای فارکس باید زمان‌های لیکوئیدیتی بالا را شناسایی و از آن‌ها برای افزایش سودآوری معاملات خود استفاده کنند. بااین‎حال، گاهی اوقات حتی در زمان‌های مناسب، تریدرها ممکن است با محدودیت‌هایی از جمله سرمایه محدود یا دسترسی محدود به ابزارهای تحلیلی پیشرفته مواجه شوند که می‌تواند سودآوری آن‌ها را محدود کند. در چنین شرایطی، شرکت‌های پراپ تریدینگ مانند FORFX می‌توانند راه حل مناسبی باشند.

FORFX یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر برای ایرانیان است که به تریدرهای حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا با سرمایه شرکت معامله کنند و از مزایای لیکوئیدیتی بالا به‌طور کامل بهره‌مند شوند. به‌این‌ترتیب می‌توانند استراتژی‌های خود را آزادانه و بدون نگرانی بابت به‌خطرانداختن سرمایه شخصی آزمایش کنند، درحالی‌که از پشتیبانی و منابع آموزشی شرکت هم بهره‌مند می‌شوند.

FORFX دروازه‌های جدیدی از فرصت‌های معاملاتی را با خدمات نوآورانه و منحصربه‌فرد خود باز کرده است. این شرکت با ارائه «حساب لایو» به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از حساب شخصی‌تان، مهارت‌های خود را در چالش FORFX به آزمون بگذارید. در صورت موفقیت، به‌راحتی سرمایه را در حساب خود دریافت خواهید کرد؛ اما حتی اگر در ابتدا موفق نشدید، می‌توانید بارها و بارها چالش را به‌صورت کاملاً رایگان و بدون هزینه تکرار کنید تا در نهایت به موفقیت و سرمایه موردنظر برسید.

مزایای فوق‌العاده دیگر FORFX عبارت‌اند از:

• سود ۸۰ درصدی: شما قادر خواهید بود ۸۰ درصد از سود معاملات خود را به جیب بزنید!
• بروکر معتبر: از خدمات اپوفایننس، یک بروکر معتبر و رگوله‌شده با FSA با بیش‌از هزار نماد معاملاتی، ابزارهای پیشرفته و سیستم سوشال ترید اختصاصی بهره‌مند شوید.
• پشتیبانی ۲۴/۷: تیم متخصص FORFX در تمام ساعات شبانه‌روز و هفت روز هفته در کنار شما خواهد بود و در هر مرحله، راهنمایی‌های لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد.

FORFX فرصتی استثنایی را برای کسانی که مشتاق ورود به دنیای پرسود پراپ تریدینگ هستند، فراهم کرده است.

سخن پایانی

موفقیت در بازار فارکس نیازمند این است که دقیقاً بدانید لیکوئیدیتی در فارکس چیست و چگونه از آن به نفع خود استفاده کنید. با استراتژی‌های صحیح، مدیریت ریسک حرفه‌ای و بهره‌گیری از منابع و ابزارهای مناسب می‌توانید از حجم بالا به‌عنوان یک مزیت رقابتی در این بازار پرنوسان استفاده کنید و سودآوری خود را به حداکثر برسانید.

منابع: + +