تحلیل شمع‌ها با کندل پیرسینگ

کندل پیرسینگ (Piercing Pattern) یکی از الگوهای مهم و شناخته‌شده در تحلیل تکنیکال است که به‌طور خاص در تحلیل نمودارهای کندل استیک موردتوجه قرار می‌گیرد. این الگو معمولاً در شرایطی شکل می‌گیرد که بازار پس‌از یک روند نزولی، نشانه‌هایی از تغییر جهت را نشان می‌دهد. کندل پیرسینگ شامل دو کندل است: یک کندل نزولی که نمایان‌گر فشار فروش است و یک کندل صعودی که به‌طور قابل‌توجهی قیمت بازشدن خود را بالاتر از نیمه بدنه کندل قبلی قرار می‌دهد و به نوعی نشان‌دهندۀ ورود قدرت خریداران به بازار است.

تحلیل این الگو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود مناسب را شناسایی کنند و از فرصت‌های معاملاتی در بازار بهره‌مند شوند. در این مقاله به بررسی جزئیات الگوی کندلی پیرسینگ، نحوه شناسایی آن و کاربردهای آن در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معرفی کندل استیک در معاملات فارکس

کندل استیک، یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات قیمتی را در بازارهای مالی به‌ویژه در معاملات فارکس بهتر درک کنند. این نوع نمودار به‌دلیل ارائه اطلاعات دقیق درباره قیمت، زمان و روند حرکتی بازار به‌عنوان ابزاری محبوب در میان تحلیلگران و معامله‌گران شناخته می‌شود.

اصل ساخت کندل استیک به قرن ۱۷ میلادی و کشور ژاپن برمی‌گردد. در آن زمان، معامله‌گران برنج از این نمودارها برای تحلیل قیمت و پیش‌بینی روندهای بازار استفاده می‌کردند. با گذشت زمان، این روش به کشورهای غربی منتقل شد و در دهه ۱۹۸۰ به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به‌ویژه در بازار فارکس، شناخته شد.

هر کندل استیک نمایانگر حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص (مانند یک دقیقه، یک ساعت یا یک روز) و شامل چهار قسمت کلیدی است:

• قیمت بازشدن (Open): قیمتی که کندل در آن باز می‌شود.
• قیمت بسته‌شدن (Close): قیمتی که کندل در آن بسته می‌شود.
• بیشترین قیمت (High): بالاترین قیمتی که در آن دوره زمانی ثبت شده است.
• کمترین قیمت (Low): پایین‌ترین قیمتی که در آن دوره زمانی ثبت شده است.

ویژگی‌های کلیدی کندل استیک:

• بدنه: بدنه کندل بین قیمت بازشدن و قیمت بسته‌شدن قرار دارد. اگر قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت بازشدن باشد، بدنه سبز (یا سفید) نشان‌دهندۀ افزایش قیمت است. در مقابل، اگر قیمت بسته‌شدن پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، بدنه قرمز (یا سیاه) نشان‌دهندۀ کاهش قیمت است.
• سایه‌ها: سایه‌های کندل که به نام فیتیله یا فتیله نیز شناخته می‌شوند، نشان‌دهندۀ نوسانات قیمت در طول دوره زمانی هستند. سایه بالایی نشان‌دهندۀ بیشترین قیمت و سایه پایینی نشان‌دهندۀ کمترین قیمت است.
• رنگ: رنگ کندل که می‌تواند سبز یا قرمز باشد، اطلاعاتی درباره روند بازار ارائه می‌دهد.

الگوی پیرسینگ (Piercing Pattern)

الگوی پیرسینگ، یک الگوی قیمتی کندلی دو روزه است که به‌ویژه در تحلیل تکنیکال و معاملات فارکس اهمیت دارد. این الگو به‌طور خاص، نشان‌دهندۀ یک بازگشت احتمالی از روند نزولی به روند صعودی است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط مناسب برای ورود به معاملات خرید را شناسایی کنند.

الگوی پیرسینگ شامل دو کندل است:

• روز اول: در روز اول، یک کندل نزولی (قرمز) شکل می‌گیرد که قیمت آن نزدیک به اوج روز و بسته‌شدن آن نزدیک به پایین است. این کندل معمولاً دارای بدنه‌ای متوسط یا بزرگ است و نشان‌دهندۀ فشار فروش قوی در بازار است.
• روز دوم: روز دوم با یک شکاف نزولی آغاز می‌شود، جایی که کندل صعودی (سبز) نزدیک به پایین باز می‌شود و به‌سمت بالا بسته می‌شود. بسته‌شدن این کندل باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل نیمی از بدنه کندل نزولی روز اول را پوشش دهد. این حرکت نشان‌دهندۀ تغییر احساسات بازار و ورود خریداران به صحنه است.

عملکرد الگوی پیرسینگ به این صورت است که در روز اول، بازار تحت تأثیر فروشندگان قرار دارد و قیمت به‌سمت پایین حرکت می‌کند؛ اما در روز دوم، خریداران با انگیزه بیشتری به بازار وارد می‌شوند و با خرید سهام، قیمت را به‌سمت بالا می‌کشند. این الگو نشان‌دهندۀ کاهش عرضه سهام و افزایش تقاضا برای خرید در سطح قیمتی مشخص است.

به‌طورکلی، الگوی پیرسینگ می‌تواند به‌عنوان یک شاخص قابل‌اعتماد از پیش‌بینی صعودی کوتاه‌مدت عمل کند. با توجه به این الگو، معامله‌گران می‌توانند اقدام به خرید کنند و انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده نزدیک افزایش یابند.

شکل‌گیری الگوی پیرسینگ (Piercing Pattern)

الگوی پیرسینگ یکی از الگوهای مهم و قابل‌توجه در تحلیل تکنیکال است که به‌خصوص توسط تحلیل‌گران فنّی در نمودارهای قیمتی مشاهده می‌شود. این الگو از دو کندل متوالی تشکیل می‌شود و به‌طور خاص در شرایطی شکل می‌گیرد که نشانه‌های بازگشت از روند نزولی به صعودی مشاهده می‌شود.

هنگامی که یک معامله‌گر به‌دنبال یک بازگشت صعودی در بازار است، مشاهده یک کندل قرمز (نزولی) به‌دنبال یک کندل سبز (صعودی) می‌تواند به‌عنوان یک هشدار مهم عمل کند. بااین‌حال، الگوی پیرسینگ به‌طور خاص نشان‌دهندۀ یک سیگنال قوی از بازگشت بازار است؛ زیرا این تغییر ناگهانی در روند قیمتی ممکن است برای بیشتر فعالان بازار غیرمنتظره باشد. این الگو می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش عرضه و افزایش تقاضا در قیمت مشخصی عمل کند و معامله‌گران را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی یاری دهد.

نمونه الگوی Piercing

الگوی “Piercing” یکی از الگوهای مهم کندلی است که به‌طور عمده در نمودارهای سهام، کالاها و شاخص‌ها ظاهر می‌شود. این الگو به‌ندرت در بازار ارز یافت می‌شود؛ اما در تحلیل تکنیکال ابزار مؤثری به حساب می‌آید. در این بخش به بررسی شاخص نایکی ۲۲۵ ژاپن، نمودار M30 خواهیم پرداخت.

در نمودار M30 شاخص نایکی ۲۲۵ ژاپن، الگوی “Piercing” به وضوح قابل‌مشاهده است. در این الگو، کندل اول یک کندل نزولی است که نشان‌دهندۀ فشار فروش در بازار است. سپس، کندل دوم به‌طور مشخص در روز بعد شکل می‌گیرد.

هرچند که کندل دوم به‌طور کامل نیمی از کندل اول را پوشش نمی‌دهد؛ اما به‌دلیل بلندبودن بدنه کندل دوم و بسته‌شدن آن بالاتر از قیمت بسته‌شدن کندل اول، این الگو به‌عنوان یک الگوی معتبر تلقی می‌شود.

علاوه‌براین، این آرایش می‌تواند الگوی ادامه‌دهنده صعودی نیز نامیده شود؛ زیرا بدنه کندل دوم هیچ سایه پایینی ندارد. این ویژگی نشان‌دهندۀ ورود قوی خریداران به بازار و تأییدکننده احساسات مثبت در بازار است.

پس‌از شکل‌گیری این الگو، شاهد تشکیل یک الگوی صعودی در مراحل بعدی هستیم که احساسات صعودی بازار را تأیید کرده است و منجر به افزایش شدید قیمت می‌شود.

الگوی “Piercing” در تحلیل تکنیکال نشان‌دهندۀ یک تغییر در احساسات بازار است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط مناسب برای ورود به بازار را شناسایی کنند. شناسایی صحیح این الگو و درک ویژگی‌های آن می‌تواند به تصمیمات معاملاتی مؤثرتری منجر شود.

بررسی نماد قهوه، نمودار H1

در نمودار H1 قیمت قهوه، نمونه‌ای از الگوی “Piercing” به‌وضوح قابل‌مشاهده است. پیش‌از تشکیل این الگو، یک سری از الگوهای کندل معکوس “Hammer” بر روی نمودار ظاهر شدند که به یک تغییر روند به‌سمت بالا اشاره می‌کردند.

الگوی “Piercing” در این نمودار، پایین‌ترین سطح را در ۲۱۰.۳۲ دلار ثبت کرد و پس‌از آن قیمت به‌سمت بالا برگشت و با یک کندل صعودی از سطح کلیدی ۲۱۹.۰۱ دلار عبور کرد. در این سطح، الگوی دیگری از “Piercing” و همچنین یک الگوی “Hammer” شکل گرفت که منجر به افزایش قیمت به ۲۴۱.۷۹ دلار شد.

بااین‌حال، الگوی معکوس نزولی در اینجا روند صعودی کوتاه‌مدت را معکوس کرد و پس‌از آن قیمت قهوه شروع به کاهش کرد.

مزایا و معایب الگوی کندلی پیرسینگ

الگوی کندلی Piercing دارای مزایا و معایب خاص خود است که معامله‌گران باید در نظر داشته باشند. شناخت دقیق از این ویژگی‌ها و توانایی استفاده مؤثر از الگو در استراتژی‌های معاملاتی، می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری و موفقیت در بازارهای مالی منجر شود.

مزایا	معایب
۱. شناسایی تغییر روند: الگوی Piercing به‌طور خاص نشان‌دهندۀ تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود مناسب را شناسایی کنند.	۱. احتمال نادرست: در برخی موارد، الگوی Piercing ممکن است به‌عنوان یک سیگنال نادرست عمل کند و قیمت همچنان به کاهش خود ادامه دهد، به‌ویژه در شرایط بازار نامناسب.
۲. تأیید احساسات بازار: این الگو نشان‌دهندۀ تغییر احساسات در بازار است؛ زیرا فشار فروش کاهش یافته و خریداران به میدان آمده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از قدرت بازار باشد.	۲. نیاز به تأیید: برای افزایش دقت، معامله‌گران معمولاً به تأیید الگو از طریق حجم معاملات یا سایر نشانگرها نیاز دارند. بدون این تأیید، اعتماد به سیگنال الگو کاهش می‌یابد.
۳. کاربرد در انواع بازارها: الگوی Piercing می‌تواند در انواع مختلف بازارها، از جمله سهام، کالاها و شاخص‌ها به ‌کار گرفته شود که به تنوع استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند.	۳. وابستگی به زمان: عملکرد الگوی Piercing ممکن است به زمان‌بندی معاملات وابسته باشد. اگر معامله‌گران خیلی زود یا دیر اقدام کنند، ممکن است فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهند.
۴. سادگی در شناسایی: الگوی Piercing به‌راحتی قابل‌شناسایی است و می‌تواند به معامله‌گران مبتدی کمک کند تا درک بهتری از حرکات قیمت پیدا کنند.	۴. تأثیر اخبار: اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند تأثیر زیادی بر کارایی این الگو داشته باشند. حتی یک الگوی Piercing قوی ممکن است در صورت انتشار اخبار منفی اعتبار خود را از دست بدهد.
۵. استفاده از الگوهای مکمل: معامله‌گران می‌توانند الگوی Piercing را با سایر الگوهای کندلی و ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنند تا نتایج بهتری بگیرند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.	۵. عدم وجود روند بلندمدت: اگرچه الگوی Piercing می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت باشد؛ اما در بازارهایی که روندهای بلندمدت وجود ندارد، کارایی آن کاهش می‌یابد و ممکن است منجر به معاملات ناپایدار شود.

استفاده از الگوی کندل پیرسینگ برای کدام دسته از تریدرها مناسب است؟

الگوی کندل پیرسینگ یکی از الگوهای مؤثر در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به دسته‌های مختلف تریدرها کمک کند. این الگو به‌خصوص برای تریدرهای کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیران مناسب است. این دسته از تریدرها به‌دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج سریع به بازار هستند و الگوی پیرسینگ می‌تواند به آن‌ها در شناسایی تغییرات ناگهانی در روند قیمت کمک کند.

تریدرهایی که به‌صورت فعال در بازار فعالیت می‌کنند و تمایل به استفاده از تحلیل‌های تکنیکال دارند، نیز می‌توانند از این الگو بهره‌مند شوند. الگوی پیرسینگ به‌عنوان یک سیگنال بازگشت از روند نزولی به روند صعودی، می‌تواند در تعیین نقاط ورود به معاملات خرید مؤثر باشد. همچنین، تریدرهای مبتدی که به تازگی با مفاهیم کندل استیک آشنا شده‌اند، می‌توانند از سادگی شناسایی این الگو برای یادگیری بیشتر و تقویت مهارت‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

ازسوی‌دیگر، برای تریدرهایی که به‌دنبال معاملات بلندمدت یا سرمایه‌گذاری‌های بنیادی هستند، الگوی پیرسینگ ممکن است به‌اندازه کافی مفید نباشد. این دسته از تریدرها معمولاً به الگوهای بلندمدت و روندهای کلی بازار توجه بیشتری دارند و ممکن است الگوی پیرسینگ را به‌عنوان یک سیگنال قابل‌اتکا در استراتژی‌های خود درنظر نگیرند.

دریافت سرمایه از پراپ‌فرم‌ FORFX

یکی از پلتفرم‌هایی که کمک زیادی به تریدرها می‌کند، پراپ‌فرم‌ است. یک نمونه از بهترین سایت پراپ تریدینگ، فور‌اف‌ایکس‌ است که با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند. این بروکر رگوله اسیک را دارد و از نظر امنیتی از شرایط مناسبی برخوردار است.

تریدرها معمولاً در مدل‌های معاملاتی فور‌اف‌ایکس، درصدی از سودهای خود را به شرکت پرداخت می‌کنند و در عوض، در صورت ضرر، متحمل ریسک مالی نمی‌شوند. پراپ FORFX برنامه‌های آموزشی، ابزارهای تحلیلی و حساب‌های مجازی برای تمرین و ارزیابی مهارت‌های تریدرها نیز ارائه می‌دهد.

سخن پایانی

الگوی کندل پیرسینگ یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی تغییرات روند بازار کمک کند. این الگو معمولاً در شرایطی که یک روند نزولی به‌سوی صعودی تغییر می‌کند، شکل می‌گیرد و نشان‌دهندۀ ورود خریداران به بازار و کاهش فشار فروش است.

پیرسینگ به‌ویژه برای تریدرهای کوتاه‌مدت و نوسان‌گیران مفید است؛ زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد نقاط ورود به معاملات را شناسایی و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. شناسایی این الگو به‌سادگی امکان‌پذیر است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا درک بهتری از احساسات بازار پیدا کنند. بااین‌حال، تریدرها باید مراقب باشند که این الگو به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مطمئن درنظر گرفته شود. ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و استفاده از تأییدیه‌های اضافی می‌تواند دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش و ریسک‌های احتمالی را کاهش دهد.

منابع: + +