استراتژی معامله با سشن ها⁩

استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی، به‌ویژه بازار فارکس، از اهمیت بسیاری برخوردارند؛ زیرا هر معامله‌گر برای موفقیت نیازمند داشتن یک رویکرد منسجم و حساب‌شده است. یکی از روش‌های محبوب و کارآمد در این زمینه، استفاده از استراتژی معامله با سشن ها است. بازار فارکس به‌دلیل فعالیت ۲۴ ساعته در طول هفته به سشن‌های مختلف معاملاتی تقسیم می‌شود که هرکدام ویژگی‌ها و زمان‌های فعالیت خاص خود را دارند.

این سشن‌ها شامل سشن‌های آسیایی، اروپایی و آمریکایی هستند که هرکدام تأثیر متفاوتی بر حرکت قیمت‌ها دارند. درک رفتار بازار در این سشن‌ها و بهره‌برداری از ویژگی‌های خاص هرکدام، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های سودآوری بیشتری را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. در این مقاله به بررسی چگونگی استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر سشن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

معرفی سشن‌ها در فارکس

بازار فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، به‌دلیل فعالیت ۲۴ ساعته‌اش، فرصتی بی‌نظیر برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا در هر زمان از شبانه‌روز به معامله بپردازند. این بازار به‌طور مداوم و بدون توقف از یک منطقه زمانی به منطقه دیگر در حال فعالیت است. به‌همین‌دلیل به‌جای اینکه مانند بازارهای سهام تنها در ساعات محدودی باز باشد، معاملات در فارکس براساس سشن‌های مختلف انجام می‌شود. هر سشن زمانی خاص دارد و ویژگی‌های منحصربه‌فردی را به‌همراه دارد که معامله‌گران با آگاهی از آن‌ها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنند. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین سشن‌های معاملاتی می‌پردازیم:

• سشن آسیایی با بازگشایی بازار توکیو شروع می‌شود و به‌طور معمول از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد تا ۰۸:۰۰ صبح به‌وقت گرینویچ (GMT) فعال است. توکیو یکی از مهم‌ترین مراکز مالی آسیا است و در طول این سشن، فعالیت معاملاتی به‌شدت بر جفت‌ارزهایی که شامل ین ژاپن (JPY) هستند، متمرکز می‌شود. البته دیگر ارزهای آسیایی مانند دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD) نیز در این سشن موردتوجه قرار می‌گیرند.
• سشن اروپایی با بازشدن بازار لندن آغاز می‌شود و از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ پس‌از ظهر به‌وقت گرینویچ فعال است. لندن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مراکز مالی جهان، بیشترین حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص می‌دهد. در این سشن، حجم معاملات به‌شدت افزایش می‌یابد و بازار شاهد نوسانات بالاتری می‌شود. جفت‌ارزهایی که شامل یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP) و فرانک سوئیس (CHF) هستند، بیشترین تأثیر را از این سشن می‌پذیرند.
• سشن آمریکایی با بازشدن بازار نیویورک از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر تا ۲۱:۰۰ شب به‌وقت گرینویچ آغاز می‌شود. نیویورک به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز مالی جهان، تأثیر زیادی بر حرکت‌های بازار فارکس دارد. این سشن همچنین با پایان سشن اروپایی همپوشانی دارد که همین موضوع موجب افزایش حجم معاملات و نوسانات بازار می‌شود. دلار آمریکا (USD) به‌عنوان ارز جهانی، بیشترین تأثیر را در این سشن دارد و معامله‌گران به‌طور خاص بر جفت‌ارزهایی که شامل دلار هستند تمرکز می‌کنند.

تاثیر همپوشانی سشن‌ها بر معاملات

پیش‌از اینکه به بررسی جزئیات استراتژی معامله با سشن ها بپردازیم، باید گفت که همپوشانی سشن‌های معاملاتی یکی از مهم‌ترین زمان‌ها در بازار فارکس است که به‌دلیل همزمانی فعالیت چندین بازار مالی، نوسانات بازار افزایش پیدا می‌کند. به‌ویژه همپوشانی سشن‌های آسیایی و اروپایی یکی از مواقعی است که به‌دلیل مشارکت بالای معامله‌گران از دو منطقه مختلف جهان، فرصت‌های بیشتری برای نوسانات قیمتی ایجاد می‌شود.

در ساعت ۷ صبح به‌وقت گرینویچ، همپوشانی بین سشن آسیایی و اروپایی رخ می‌دهد. این زمان معمولاً با افزایش حجم معاملات و نوسانات بیشتر همراه است، به‌خصوص برای جفت‌ارزهایی که شامل ارزهای دو منطقه هستند. جفت‌ارزهایی مانند EUR/JPY و GBP/JPY، که ارزهای فعال در هر دو منطقه آسیایی و اروپایی را شامل می‌شوند به‌طور طبیعی در این زمان واکنش بیشتری به بازار نشان می‌دهند. ازسوی‌دیگر، این همپوشانی به‌دلیل حجم معاملاتی بالاتر، ممکن است تغییرات قیمتی قابل‌توجهی را برای این جفت‌ارزها به وجود نیاورد.

بااین‌حال، اقدام قیمت (Price Action) در زمان همپوشانی بین سشن‌های اروپایی و آمریکایی بسیار پرنوسان‌تر است. این همپوشانی معمولاً از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به‌وقت گرینویچ رخ می‌دهد و یکی از مهم‌ترین زمان‌ها برای معامله‌گران فعال است. در این زمان، دو مرکز بزرگ مالی جهان به‌طور همزمان فعالیت دارند و این باعث می‌شود که حجم معاملات به اوج خود برسد. برای جفت‌ارزهایی که شامل دلار آمریکا هستند، مانند EUR/USD یا GBP/USD، این زمان معمولاً با تغییرات قیمتی شدید و فرصت‌های سودآوری همراه است.

نکته مهم دیگر این است که رویدادهای اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر نوسانات بازار داشته باشند، بدون توجه به اینکه در چه سشنی یا در چه زمانی از روز اتفاق می‌افتند. اخبار اقتصادی مهم مانند گزارش‌های اشتغال یا داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند به‌طور ناگهانی روند قیمت‌ها را تغییر دهند و حجم معاملات را افزایش دهند.

برای معامله‌گران بلندمدت یا معامله‌گران بنیادی که به‌دنبال نگهداری موقعیت‌های خود برای مدت طولانی هستند، معامله در زمان‌های پرنوسان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. این معامله‌گران ممکن است در صورت معامله در ساعات همپوشانی با قیمت‌های ورودی نامناسب یا حتی ازدست‌دادن فرصت‌های معاملاتی مواجه شوند؛ زیرا نوسانات بالا ممکن است باعث شود که قیمت‌ها به سرعت تغییر کنند و معامله‌ای که با استراتژی آن‌ها سازگار نیست، صورت گیرد.

در مقابل، معامله‌گران کوتاه‌مدت که به‌دنبال بهره‌برداری از نوسانات قیمتی در طول روز هستند و معمولاً موقعیت‌های خود را در پایان روز معاملاتی می‌بندند، همپوشانی سشن‌ها فرصتی ایدئال برای کسب سود محسوب می‌شود. نوسانات بالا در این زمان‌ها برای این نوع معامله‌گران حیاتی است؛ زیرا فرصت‌های بیشتری برای کسب سود از حرکات سریع قیمت‌ها وجود دارد.

در نهایت، همپوشانی سشن‌های معاملاتی به‌خصوص برای معامله‌گرانی که به‌دنبال حرکت‌های کوتاه‌مدت بازار هستند، زمان‌هایی مهم و کلیدی به شمار می‌آید. انتخاب جفت‌ارز مناسب و درک تأثیرات اقتصادی و رویدادهای خبری در این بازه‌های زمانی، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به بهبود عملکرد معاملاتی و موفقیت در بازار فارکس کمک کند.

تاثیر سشن‌ها بر انتخاب نوع استراتژی‌های فارکس

هنگام توسعه و اجرای استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس، معامله‌گران باید با توجه به نوع استراتژی خود تصمیم بگیرند که آیا نوسانات بالا یا پایین بازار برای آن‌ها مناسب‌تر است. نوسانات بالا معمولاً فرصت‌های بیشتری برای سود سریع فراهم می‌کند؛ اما همراه با ریسک‌های بیشتر است، درحالی‌که نوسانات پایین شرایط پایدارتر و کنترل‌پذیرتری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که ممکن است به‌دنبال سودآوری آهسته‌تر و با ریسک کمتر باشند.

در زمان همپوشانی سشن‌ها، مانند همپوشانی جلسات اروپا و آمریکا، حجم معاملات به‌شدت افزایش می‌یابد و قیمت‌ها دچار نوسانات شدیدتری می‌شوند. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های مبتنی بر نوسان استفاده می‌کنند، می‌توانند از این زمان‌های پرتحرک بهره ببرند؛ زیرا حرکت‌های سریع و قوی قیمت‌ها فرصت‌های خوبی برای ورود و خروج از معاملات فراهم می‌کند. این زمان‌ها همچنین با انتشار داده‌های اقتصادی مهم همراه است، که تأثیر زیادی بر بازار دارد و می‌تواند جهت‌گیری قیمت‌ها را به‌سرعت تغییر دهد. معامله‌گرانی که به‌دنبال بهره‌برداری از این نوع حرکات هستند، باید زمان انتشار این داده‌ها را به دقت پیگیری کنند تا بتوانند از تغییرات سریع بازار استفاده کنند.

برای استراتژی‌های معاملاتی موفق، معامله‌گران باید فریم‌های زمانی مناسبی را برای فعالیت جفت‌ارزهای خود انتخاب کنند. به‌عنوان‌مثال، جفت‌ارز EUR/USD بیشترین نوسان و حرکت قیمتی را در زمان همپوشانی جلسات اروپا و آمریکا تجربه می‌کند؛ زیرا هر دو بازار به‌طور همزمان فعال هستند. برای معامله‌گران کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیر (اسکالپر)، این زمان فرصت‌های ایدئالی را برای استفاده از حرکت‌های قیمتی سریع فراهم می‌کند. ازسوی‌دیگر، معامله‌گرانی که به‌دنبال حرکات بلندمدت و پایدارتر هستند، ممکن است ترجیح دهند از این زمان‌های پرنوسان اجتناب و در زمان‌های با ثبات‌تر معامله کنند.

در نهایت، انتخاب زمان و سشن مناسب برای معامله براساس نوسانات مطلوب، فعالیت جفت‌ارزها و رفاه فیزیکی معامله‌گر، از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گرانی که به‌طور هوشمندانه این عوامل را متعادل می‌کنند، می‌توانند استراتژی‌های خود را بهبود ببخشند و از فرصت‌های موجود در بازار به بهترین شکل استفاده کنند.

چه کسانی می‌توانند در زمان همپوشانی سشن‌ها معامله کنند؟

معامله‌گران با استراتژی مبتنی بر اخبار نیز از این زمان استفاده می‌کنند؛ زیرا انتشار داده‌های اقتصادی مهم معمولاً در همین ساعات رخ می‌دهد و می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر قیمت‌ها بگذارد. این معامله‌گران به‌دنبال واکنش سریع بازار به اخبار و رویدادهای اقتصادی هستند که در دوره همپوشانی سشن‌ها رخ می‌دهد.

حتی معامله‌گران بلندمدت نیز می‌توانند در زمان همپوشانی سشن‌ها وارد بازار شوند تا از نقدینگی بالاتر استفاده کرده و با کمترین اسپرد ممکن معامله کنند. اگرچه هدف آن‌ها ورود و خروج سریع نیست؛ اما استفاده از این ساعات به آن‌ها اجازه می‌دهد که معاملات خود را با هزینه‌های کمتر و شرایط مطلوب‌تر انجام دهند.

در مجموع، استراتژی معامله با سشن ها برای همه معامله‌گران، از کوتاه‌مدت تا بلندمدت، مناسب است؛ اما به‌ویژه برای آن دسته از افرادی که به‌دنبال نوسانات بالا و فرصت‌های کوتاه‌مدت هستند، این زمان‌ها فرصت‌های بی‌نظیری فراهم می‌کنند.

مزایا و معایب استراتژی معامله با سشن ها

جدول زیر به بررسی مزایا و معایب استراتژی معامله با سشن‌ها در بازار فارکس می‌پردازد:

مزایا	معایب
۱. شناسایی بهتر فرصت‌های معاملاتی: با درک سشن‌های مختلف و همپوشانی آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند زمان‌هایی که بازار بیشترین نوسان و نقدینگی را دارد شناسایی کنند. این به آن‌ها امکان می‌دهد تا فرصت‌های سودآور را به‌ویژه در دوره‌های پرنوسان شناسایی کنند.	۱. تطابق‌نداشتن با برنامه شخصی: همه معامله‌گران نمی‌توانند در زمان‌های فعال همپوشانی سشن‌ها، مانند سشن اروپا و آمریکا، به‌دلیل اختلاف زمانی و محدودیت‌های زندگی شخصی معامله کنند.
۲. افزایش نقدینگی: در سشن‌های خاص، به‌ویژه در زمان همپوشانی، حجم معاملات افزایش می‌یابد که منجر به کاهش اسپردها و هزینه‌های کمتر برای معاملات می‌شود.	۲. نوسانات زیاد: نوسانات بالا ممکن است ریسک معاملات را نیز افزایش دهد و معامله‌گرانی که استراتژی‌های محافظه‌کارانه‌تری دارند، ممکن است با تغییرات سریع و ناگهانی قیمت‌ها مواجه شوند.
۳. فرصت برای استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت: معامله‌گران روزانه و اسکالپرها می‌توانند از نوسانات سریع در زمان‌های همپوشانی سشن‌ها استفاده کنند و معاملات کوتاه‌مدتی را با سرعت بالا انجام دهند.	۳. نیاز به تصمیم‌گیری سریع: در زمان‌های پرنوسان، معامله‌گران باید تصمیم‌های سریع‌تری بگیرند. این ممکن است برای معامله‌گران مبتدی که تجربه کمتری دارند، استرس‌زا و پرچالش باشد.
۴. بهینه‌سازی زمان معاملات: با استفاده از سشن تریدینگ، معامله‌گران می‌توانند زمان‌های بهینه برای ورود و خروج به بازار را برنامه‌ریزی کنند و از زمان‌هایی که بازار در آن کم‌تحرک است، اجتناب کنند.	۴. ریسک‌های ناشی از اخبار: در زمان همپوشانی سشن‌ها، اخبار اقتصادی مهم منتشر می‌شود که می‌تواند به تغییرات ناگهانی قیمت منجر شود و ریسک معاملات را برای کسانی که آماده نیستند، افزایش دهد.
۵. سازگاری با سبک‌های مختلف معاملاتی: این استراتژی می‌تواند برای انواع معامله‌گران از جمله معامله‌گران کوتاه‌مدت، بلندمدت و مبتنی بر اخبار مفید باشد. هرکدام از این سبک‌ها می‌توانند زمان‌های مناسب خود را انتخاب کنند.	۵. پیچیدگی بیشتر برای مبتدیان: معامله‌گرانی که تازه وارد بازار فارکس شده‌اند، ممکن است به‌دلیل تفاوت‌های بین سشن‌ها و نیاز به درک همپوشانی‌ها با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو شوند و نتوانند بهترین استفاده را از آن ببرند.
۶. کاهش تأثیر عوامل غیرمنتظره: معامله در زمان‌هایی که نقدینگی بالاتر است، به‌دلیل کاهش اسپرد و نوسانات غیرمنتظره کمتر، امکان مدیریت بهتر ریسک را فراهم می‌کند.	۶. محدودیت زمانی برای برخی مناطق: معامله‌گرانی که در مناطق زمانی مختلف زندگی می‌کنند، ممکن است نتوانند به‌طور مداوم در زمان‌های همپوشانی سشن‌ها حضور داشته باشند و فرصت‌های معاملاتی را از دست دهند.
۷. افزایش پویایی بازار: به‌دلیل همپوشانی سشن‌ها، حرکت‌های بزرگ و فرصت‌های زیادی برای ورود به بازار وجود دارد که می‌تواند فرصت‌های سودآور زیادی برای معامله‌گران فراهم کند.	۷. خستگی و استرس: اگر معامله‌گران در ساعات نامناسب برای بدن خود معامله کنند (مثلاً در نیمه‌شب یا ساعات طولانی)، این ممکن است منجر به خستگی و کاهش تمرکز شود که عملکرد معاملاتی را کاهش می‌دهد.

استراتژی معامله با سشن‌ها می‌تواند برای بسیاری از معامله‌گران مفید باشد؛ اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و درک کامل از ویژگی‌های سشن‌های مختلف است. به‌همین‌دلیل، انتخاب زمان مناسب برای معامله باید با توجه به سبک معاملاتی، منطقه زمانی و سطح تحمل ریسک معامله‌گر انجام شود.

همکاری با شرکت پراپ فوراف‌ایکس 

پراپ‌فرم ForFX که به‌عنوان بهترین سایت پراپ تریدینگ نیز شناخته می‌شود به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که پس‌از موفقیت در چالش‌های ارزیابی به سرمایه‌ معاملاتی موردنیاز دسترسی پیدا کنند. این شرکت با بروکر Opofinance، که یک بروکر آنشور با رگوله ASIC (کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا) است، همکاری می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ بهره‌مند شوند و انواع ابزارهای مالی را معامله کنند. چالش‌های ForFX شامل دو نوع حساب دمو و لایو است که بسته به عملکرد معامله‌گر، دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌کند.

سخن پایانی

استراتژی معامله با سشن‌ ها در فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان‌های بازار را برای معاملات خود شناسایی کنند. با توجه به تفاوت زمانی سشن‌های معاملاتی در سراسر جهان، معامله‌گران می‌توانند نوسانات بازار و حجم معاملات را بهتر پیش‌بینی و فرصت‌های مناسب‌تری برای ورود به بازار پیدا کنند. همپوشانی سشن‌ها، به‌ویژه میان اروپا و آمریکا، بیشترین حجم معاملات و نوسانات را فراهم می‌آورد. درعین‌حال، معامله‌گران باید بین انتخاب زمان مناسب برای معامله و شرایط روانی و فیزیکی خود تعادل برقرار کنند.

منابع: + +