آشنایی با انواع جفت ارزها در فارکس

تصور کنید در یک صرافی جهانی هستید و به تمام ارزها مانند دلار، یورو، پوند، ین ژاپن و غیره دسترسی دارید. هرکدام از این ارزها دنیایی از فرصت‌ها و چالش‌ها را پیش روی شما می‌گذارد؛ اما چطور می‌توانید از این فرصت‌ها استفاده کنید؟ بازار فارکس با ایجاد امکان خرید و فروش جفت ارزها به شما اجازه می‌دهد تا از این پتانسیل بهره‌مند شوید. در واقع شما با خرید و فروش جفت ارزها به تبادل یک ارز با ارز دیگر می‌پردازید. گویی در یک معامله صاحب یک ارز می‌شوید و ارز دوم را به شخص دیگری واگذار می‌کنید. تنوع جفت ارزها در فارکس به‌قدری زیاد است که ممکن است شما را سردرگم کند. کدام جفت ارز را باید انتخاب کنید؟ هرکدام چه ویژگی‌هایی دارند و چه نقشی در معاملات شما ایفا می‌کنند؟ در این مقاله با انواع جفت ارزها در فارکس آشنا می‌شوید، تفاوت‌ها و ویژگی‌های‌شان را کشف می‌کنید و در نهایت یاد می‌گیرید که چطور از آن‌ها برای معاملات سودآور در فارکس استفاده کنید. با ما همراه باشید.

جفت ارز در بازار فارکس چیست؟

در بازار فارکس با چیزی به نام «جفت ارز» (currency pair) معامله می‌شود. یک جفت ارز نشان‌دهندۀ ارزش نسبی یک ارز نسبت به ارز دیگر است. در بازار ارز همیشه یک ارز نسبت به ارز دیگر معامله می‌شود؛ زیرا شما در حال خرید یک ارز و فروش ارز دیگر هستید.

هنگام معامله فارکس، شما این اختیار را دارید که موقعیت خرید (لانگ) یا فروش (شورت) باز کنید؛ به این معنی که شما باید ارزیابی کنید که در یک جفت ارز، کدام ارز نسبت به ارز دیگر «ضعیف» یا «قوی» می‌شود و براساس آن تصمیم‌گیری معاملاتی کنید.

ارز پایه و ارز نقلی چیست؟

اولین ارز ذکرشده در یک جفت ارز، ارز پایه (Base currency) در بازار فارکس است. ارز نقلی (quote currency) که به آن ارز مقابل یا ارز مظنه هم گفته می‌شود، ارزی است که دوم ذکر می‌شود.

فرض کنید به جفت EUR/USD نگاه می‌کنید. در این مثال، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز نقلی است. اگر قیمت جفت EUR/USD برابر با ۱.۳۰۰۰ باشد؛ به این معنی است که برای خرید یک یورو به ۱.۳۰ دلار آمریکا نیاز دارید.

اگر شما یک موقعیت خرید باز کنید، این کار را با این انتظار انجام می‌دهید که ارز پایه افزایش یابد یا ارز نقلی کاهش پیدا کند؛ بنابراین، اگر فکر می‌کنید دلار آمریکا قرار است ارزش خود را از دست بدهد یا یورو افزایش پیدا کند، EUR/USD را خریداری می‌کنید.

اگر قصد بازکردن موقعیت فروش داشته باشید، این کار را با این انتظار انجام می‌دهید که ارزش ارز پایه نسبت به ارز نقلی کاهش یابد؛ بنابراین اگر دلار آمریکا قوی باشد، می‌توانید یک دستور فروش برای جفت EUR/USD اجرا کنید.

اهمیت استفاده از انواع جفت ارز در فارکس چیست؟

استفاده از انواع جفت ارزها در فارکس اهمیت زیادی دارد و شما را از چند مزیت عمده برخوردار می‌کند:

• تنوع بیشتر و کاهش ریسک: با داشتن یک سبد متنوع از انواع جفت ارزها در فارکس، ریسک خود را در برابر نوسانات یک ارز خاص کاهش می‌دهید. همچنین متنوع‌سازی پروتفولیو به شما کمک می‌کند تا از فرصت‌های مختلف معاملاتی بهره‌مند شوید.
• سفارشی‌سازی استراتژی معاملاتی: هر جفت ارز رفتار و الگوهای خاص خود را دارد. با داشتن چند جفت ارز می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را متناسب با شرایط مختلف بازار سفارشی کنید.
• معاملات در تمام ساعات شبانه‌روز: برخلاف بازارهای بورس، بازار فارکس هرگز به خواب نمی‌رود. در هر ساعتی از شبانه‌روز که باشید، می‌توانید در جفت ارزهای مختلف معامله کنید. داشتن جفت ارزهای متنوع به شما امکان می‌دهد تا در هر زمان از شبانه‌روز بتوانید از نوسانات سشن‌های مختلف به نفع خود استفاده کنید.
• بهره‌گیری از رویداد‌های مختلف جهانی: هر جفت ارز تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاص خود قرار دارد. با داشتن جفت ارزهای متنوع می‌توانید از فرصت‌های مختلف بهره ببرید.
• هجینگ (پوشش ریسک): انواع جفت ارزها در فارکس می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای هجینگ (پوشش ریسک) هم استفاده شوند. به‌عنوان مثال، اگر شما یک صادرکننده هستید، می‌توانید با خرید جفت ارز مربوط به کشور مقصد صادراتتان، ریسک نوسانات نرخ ارز را کاهش دهید.

استفاده از انواع جفت‌ ارزها در فارکس به شما امکان می‌دهد تا در زمان‌های مختلف روز و در شرایط مختلف بازار از تمام فرصت‌های معاملاتی بهره ببرید و درعین‌حال ریسک خود را هم کم کنید.

دسته‌بندی انواع جفت ارزها در فارکس

انواع جفت ارزها در فارکس وجود دارند که شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود از آن‌ها استفاده کنید. جفت ارزها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minor) و جفت ارزهای غیرمعمول یا اگزوتیک (Exotic). در ادامه به معرفی هر یک از این دسته‌ها می‌پردازیم.

جفت ارزهای اصلی

جفت ارزهای اصلی، ارزهای پرمعامله‌ای هستند که یک طرف آن‌ها همیشه دلار آمریکا (USD) است. این جفت ارزها بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس دارند و نقدشوندگی بالایی را به خود اختصاص می‌دهند. جفت ارزهای اصلی عبارت‌اند از:

• EUR/USD: یورو / دلار آمریکا؛
• USD/JPY: دلار آمریکا / ین ژاپن؛
• GBP/USD: پوند انگلیس / دلار آمریکا؛
• USD/CHF: دلار آمریکا / فرانک سوئیس؛
• AUD/USD: دلار استرالیا / دلار آمریکا؛
• USD/CAD: دلار آمریکا / دلار کانادا؛
• NZD/USD: دلار نیوزیلند / دلار آمریکا.

جفت ارزهای اصلی به‌دلیل نقدشوندگی بالا و حجم معاملات گسترده، اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) کمتری دارند و به‌راحتی قابل معامله هستند.

جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minor)

جفت ارزهای فرعی یا کراس، جفت ارزهایی هستند که دلار آمریکا در آن‌ها حضور ندارد. این جفت ارزها از ترکیب ارزهای مهم جهانی به غیر از دلار آمریکا تشکیل شده‌اند. برخی از معروف‌ترین جفت ارزهای فرعی شامل موارد زیر هستند:

• EUR/GBP: یورو / پوند انگلیس؛
• EUR/CHF: یورو / فرانک سوئیس؛
• EUR/AUD: یورو / دلار استرالیا؛
• GBP/JPY: پوند انگلیس / ین ژاپن؛
• AUD/JPY: دلار استرالیا / ین ژاپن.

جفت ارزهای کراس معمولاً نقدشوندگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند، ولی به‌دلیل فرصت‌های معاملاتی جذاب و نقدشوندگی نسبتاً بالا (اگرچه کمتر از جفت ارزهای اصلی) موردتوجه معامله‌گران قرار دارند.

جفت ارزهای غیرمعمول

جفت ارزهای غیرمعمول یا اگزوتیک (Exotic) از ترکیب ارزهای اصلی عمدتاً دلار آمریکا با ارزهای کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای کوچک تشکیل شده‌اند. این جفت ارزها به‌دلیل نقدشوندگی پایین و اسپردهای بالا کمتر معامله می‌شوند. برخی از جفت ارزهای غیرمعمول عبارت‌اند از:

• USD/TRY: دلار آمریکا / لیر ترکیه؛
• USD/ZAR: دلار آمریکا / راند آفریقای جنوبی؛
• USD/MXN: دلار آمریکا / پزو مکزیک؛
• EUR/TRY: یورو / لیر ترکیه؛
• GBP/ZAR: پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی.

معامله‌گران معمولاً به‌دلیل نوسانات زیاد و اسپردهای بالای این جفت ارزها با احتیاط بیشتری به‌سمت آن‌ها می‌روند.

شناخت انواع جفت ارزها در فارکس به شما کمک می‌کند تا با توجه به اهداف و استراتژی‌های معاملاتی خود بهترین انتخاب را داشته باشید و از فرصت‌های موجود در بازار فارکس به بهترین شکل ممکن بهره‌مند شوید.

بهترین جفت ارزها برای ترید

در بازار فارکس، انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید به عوامل مختلفی مانند استراتژی معاملاتی، میزان تجربه، سبک معامله‌گری و شرایط بازار بستگی دارد؛ اما برخی از جفت ارزها به‌دلیل نقدشوندگی بالا، اسپرد کم و رفتار نسبتاً قابل پیش‌بینی محبوبیت بیشتری در میان معامله‌گران به‌خصوص معامله‌گران مبتدی دارند. از بین انواع جفت ارزها در فارکس، جفت ارزهای اصلی جزء این دسته هستند. در ادامه به معرفی بیشتر آن‌ها و دیگر جفت ارزهای مناسب ترید می‌پردازیم:

EUR/USD (یورو / دلار آمریکا)

جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) نقدشونده‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت ارز بازار فارکس است. این جفت ارز نمایانگر ارزش یورو در برابر دلار آمریکا است و به‌دلیل اهمیت اقتصادی منطقه یورو و ایالات متحده آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد.

ویژگی‌های مهم جفت ارز EUR/USD عبارت‌اند از:

• نقدینگی بالا: این جفت ارز از بیشترین نقدینگی در بازار فارکس برخوردار است که به‌معنای امکان انجام معاملات با حجم بالا و تفاوت کم بین قیمت‌های خرید و فروش یا اسپرد (Spread) کم است.
• نوسانات قیمتی: EUR/USD معمولاً نوسانات قیمتی متوسط تا بالایی را تجربه می‌کند که باعث می‌شود فرصت‌های معاملاتی خوبی برای معامله‌گران ایجاد شود.
• حساسیت به اخبار و داده‌های اقتصادی: این جفت ارز به‌شدت تحت تأثیر اخبار و داده‌های اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی در منطقه یورو و ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد.
• فعالیت معاملاتی ۲۴ ساعته به‌خصوص در زمان هم‌پوشانی جلسات لندن و نیویورک: این جفت ارز در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز معامله می‌شود؛ اما اوج این معاملات را می‌توانید در زمان هم‌پوشانی بازارهای لندن و نیویورک مشاهده کنید.
• ابزار هجینگ: EUR/USD به‌عنوان یک ابزار هجینگ برای محافظت در برابر نوسانات ارزی در سایر بازارها مانند بازار سهام، کالا و اوراق قرضه هم استفاده می‌شود.

تقریباً تمام معامله‌گران از حرفه‌ای گرفته تا مبتدی، به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد این جفت ارز، آن را برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف مانند تجزیه و تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تحلیل اخبار استفاده می‌کنند و یکی از بهترین جفت ارزها برای ترید در بازار فارکس محسوب می‌شود.

USD/JPY (دلار آمریکا / ین ژاپن)

USDJPY یا دلار آمریکا به ین ژاپن، یکی دیگر از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین انواع جفت ارزها در فارکس است. این جفت ارز نسبت ارزش دلار آمریکا به ین ژاپن را نشان می‌دهد و دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی شامل موارد زیر است که آن را برای معامله‌گران بسیار جذاب می‌کند:

• نقدشوندگی بالا: به‌دلیل اهمیت اقتصادی ایالات متحده آمریکا و ژاپن، USDJPY از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار است. نقدشوندگی بالا به‌معنای حجم معاملات بالاتر است که باعث می‌شود اسپردهای معاملاتی پایین‌تر باشد و هنگام ورود و خروج از معاملات ریسک کمتری وجود داشته باشد.
• نوسانات قابل‌توجه: ین ژاپن به‌عنوان یک ارز امن شناخته می‌شود و در دوره‌های ریسک‌پذیری بالا، سرمایه‌گذاران به‌سمت آن گرایش پیدا می‌کنند. این امر باعث نوسانات قابل‌توجه در برابر دلار آمریکا می‌شود که باعث می‌شود فرصت‌های معاملاتی متعددی برای معامله‌گران فراهم شود.
• حساسیت به اخبار و رویدادها: USDJPY به‌شدت به اخبار و رویدادهای اقتصادی مانند تصمیمات بانک‌های مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و ژاپن، آمارهای اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی واکنش نشان می‌دهد. این امر باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند از استراتژی‌های مبتنی بر اخبار در این جفت ارز به‌خوبی استفاده کنند.
• معاملات الگوریتمی: به‌دلیل نقدشوندگی و نوسانات بالای USDJPY، این جفت ارز برای معاملات الگوریتمی ‌و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی خودکار بسیار مناسب است.

با توجه به ویژگی‌های ذکرشده، USDJPY یکی از بهترین انواع جفت ارزها در فارکس برای ترید است. برای معامله این جفت ارز باید به‌دقت روندها، الگوها و سطوح حمایت و مقاومت آن را زیر نظر داشته باشید تا بتوانید از فرصت‌های معاملاتی آن بهره ببرید.

GBP/USD (پوند انگلیس / دلار آمریکا)

جفت ارز GBP/USD (پوند بریتانیا به دلار آمریکا) یکی از مهم‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس است. به این جفت ارز در بازارهای مالی به اختصار «کابل» (Cable) هم گفته می‌شود. این نام به‌دلیل کابل تلگرافی است که در گذشته از طریق اقیانوس اطلس، لندن و نیویورک را به هم متصل می‌کرد و به‌این‌ترتیب امکان انتقال داده‌های مالی بین دو کشور را فراهم می‌کرد. ویژگی‌هایی که این جفت ارز را به یکی از بهترین انواع جفت ارزها در فارکس برای ترید تبدیل کرده است، شامل موارد زیر است:

• نقدینگی بالا: GBPUSD یکی از نقدشونده‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس است. این موضوع به این معنی است که شما می‌توانید به‌راحتی و بدون نگرانی از عدم وجود خریدار یا فروشنده، GBPUSD را خرید و فروش کنید. همان‌طور که گفته شد، نقدینگی بالا باعث کاهش اسپرد هم می‌شود که هزینه‌های معاملاتی شما را پایین می‌آورد.
• نوسانات جذاب: GBPUSD به‌دلیل نوسانات نسبتاً بالا برای معامله‌گران جذاب است. این نوسانات به شما امکان می‌دهد تا فرصت‌های بیشتر و بهتری برای سودآوری داشته باشید.
• تأثیرپذیری از عوامل مختلف: GBPUSD تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی انگلستان و ایالات متحده آمریکا، شرایط اقتصادی دو کشور، رویدادهای سیاسی و روند کلی بازار فارکس قرار می‌گیرد و برای معامله‌گران فرصت‌های خوبی را به وجود می‌آورد.
• سابقه طولانی: GBPUSD سابقه طولانی در بازار فارکس دارد و به‌خوبی شناخته شده است. این موضوع به این معنی است که شما می‌توانید اطلاعات و تحلیل‌های زیادی در مورد این جفت ارز پیدا کنید.

جفت ارز GBP/USD یکی از انواع جفت ارزها در فارکس است که بسیار مهم تلقی می‌شود و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای و هم تازه‌کار جذابیت بالایی دارد.

AUD/USD (دلار استرالیا / دلار آمریکا)

جفت ارز AUD/USD یکی دیگر از جفت‌ ارزهای مهم و پرمعامله در بازار فارکس است. این جفت ارز نشان‌دهندۀ ارزش دلار استرالیا (AUD) نسبت به دلار آمریکا (USD) است و به‌دلیل تأثیرپذیری از عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی، توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است.

ازآنجاکه استرالیا یکی از صادرکنندگان عمده مواد خام مانند سنگ آهن، زغال سنگ و فلزات گران‌بها است، AUD/USD به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قیمت کالاها، به‌خصوص فلزات گران‌بها مانند طلا و آهن قرار دارد. افزایش قیمت کالاها به‌طور کلی منجر به افزایش ارزش دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا می‌شود. به‌دلیل وابستگی ارزش این جفت ارز به کالاها، یک ارز کالایی محسوب می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های AUD/USD که آن را به یکی از بهترین انواع جفت ارزها در فارکس برای ترید تبدیل کرده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نوسانات قیمتی بالا: این جفت ارز نوسانات قیمتی بالایی دارد که برای تریدرها بسیار جذاب است. نوسانات زیاد به‌معنای فرصت‌های بیشتر برای کسب سود در معاملات صعودی و نزولی است.
• حساسیت به چرخه‌های اقتصادی جهانی: دلار استرالیا به‌دلیل وابستگی اقتصاد این کشور به صادرات مواد خام به چرخه‌های تجاری و رشد اقتصادی جهانی بسیار حساس است. این ویژگی باعث می‌شود AUD/USD به‌خوبی روندهای اقتصادی را منعکس کند. استرالیا یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مواد خام برای چین است. به‌همین‌دلیل، رشد اقتصادی چین به‌طور مستقیم روی اقتصاد استرالیا و در نتیجه نرخ AUD/USD تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران می‌توانند با تحلیل وضعیت اقتصاد چین، به‌طور غیرمستقیم روی AUD/USD معامله کنند.
• نقدشوندگی بالا: این جفت ارز از نقدشوندگی بسیار بالایی در بازارهای جهانی برخوردار است. نقدشوندگی بالا یعنی معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی موقعیت‌های خرید و فروش را در آن باز و بسته کنند.
• الگوهای تکنیکال شفاف: AUD/USD اغلب الگوهای تکنیکال شفاف و قابل شناسایی را در نمودارهای خود نشان می‌دهد که برای معامله‌گران تحلیلگر تکنیکال بسیار سودمند است.

ترکیبی از نوسانات قیمتی مناسب، نقدشوندگی بالا، حساسیت به روندهای اقتصادی و الگوهای تکنیکال شفاف، AUD/USD را به یکی از بهترین انواع جفت ارزها در فارکس برای معامله‌گران فارکس تبدیل کرده است. این جفت ارز در بین معامله‌گران کالاها (به‌خصوص فلزات) بسیار محبوب است.

USD/CAD (دلار آمریکا / دلار کانادا)

جفت ارز USD/CAD یکی دیگر از محبوب‌ترین جفت ارزهای کالایی در بازار فارکس است. کانادا یکی از صادرکنندگان عمده نفت در جهان است؛ بنابراین قیمت دلار کانادا تحت تأثیر شدید نوسانات قیمت جهانی نفت قرار دارد. افزایش قیمت نفت معمولاً باعث تقویت ارزش دلار کانادا در برابر سایر ارزها مانند دلار آمریکا در این جفت ارز می‌شود.

ویژگی‌های جذاب جفت ارز USD/CAD برای ترید عبارت‌اند از:

• نقدینگی بالا: USD/CAD به‌عنوان یکی از جفت ارزهای اصلی از حجم معاملات بالایی برخوردار است. این امر به‌معنای گستردگی و عمق بازار است که در نهایت به اجرای روان معاملات با کمیسیون‌های پایین و کاهش لغزش منجر می‌شود.
• نوسانات قابل‌توجه: USD/CAD به‌دلیل عوامل اقتصادی متعددی که بر آن تأثیر می‌گذارند، جفت ارز نسبتاً نوسان‌داری است. این نوسانات به‌خصوص برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ و معاملات روزانه فرصت‌های مناسبی را برای کسب سود فراهم می‌کند.
• همبستگی با سایر جفت ارزها: USD/CAD تا حدی با جفت ارزهای دیگر مانند EUR/USD و GBP/USD همبستگی دارد. این همبستگی می‌تواند به معامله‌گران در تنوع‌بخشی به پورتفوی خود و کاهش ریسک کلی کمک کند.
• تأثیر کالاها: همان‌طور که گفته شد، ارزش دلار کانادا به‌شدت تحت تأثیر قیمت کالاهایی مانند نفت، چوب و فلزات است. این امر می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را برای معامله‌گران باتجربه در بازار کالاها ایجاد کند.
• ثبات سیاسی: کانادا به‌طور کلی به‌عنوان کشوری با ثبات سیاسی شناخته می‌شود که این امر می‌تواند محیطی امن را برای معاملات ایجاد کند.
• سهولت دسترسی: USD/CAD به‌طور گسترده در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف در دسترس است و معامله آن آسان است.

پیش‌از شروع معاملات USD/CAD تحقیقات خود را انجام دهید، استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را توسعه دهید و به‌طور مؤثر مدیریت ریسک را به‌کار ببرید تا بتوانید از یکی از بهترین انواع جفت ارزها در فارکس برای سودآوری هرچه بیشتر بهره ببرید.

USD/CHF (دلار آمریکا / فرانک سوئیس)

USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس) به‌عنوان یکی از جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس شناخته می‌شود و به‌دلیل ثبات و قابلیت اطمینان معروف است. برخی از ویژگی‌های کلیدی این جفت ارز و دلایل محبوبیت آن در بین معامله‌گران عبارت‌اند از:

• ثبات: فرانک سوئیس به‌طور سنتی به‌عنوان پناهگاه امن در برابر نوسانات بازار درنظر گرفته می‌شود. این امر به‌دلیل ثبات اقتصادی و سیاسی سوئیس و همچنین سیاست‌های پولی محافظه‌کارانه بانک ملی سوئیس است؛ درنتیجه USD/CHF تمایل دارد در مقایسه با سایر جفت ارزها نوسانات کمتری داشته باشد و برای معامله‌گرانی که ثبات و ریسک کمتر را ترجیح می‌دهند، مناسب‌تر است.
• قابلیت پیش‌بینی: ثبات USD/CHF آن را به جفت ارز قابل پیش‌بینی‌تری برای معامله تبدیل می‌کند. این امر به‌معنای ریسک کمتر و فرصت‌های بیشتر برای کسب سود با استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت است.
• حجم معاملات بالا: USD/CHF از نقدینگی بالایی برخوردار است و به‌طور گسترده در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف در دسترس است. این موضوع اجرای روان معاملات با کمیسیون‌های پایین و کاهش لغزش را برای معامله‌گران تضمین می‌کند.
• تأثیر عوامل اقتصادی: ارزش USD/CHF تحت تأثیر عوامل اقتصادی متعددی از جمله تفاوت نرخ بهره بین ایالات متحده و سوئیس، وضعیت اقتصادی جهانی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار می‌گیرد. این عوامل می‌توانند فرصت‌های معاملاتی را برای معامله‌گران باتجربه ایجاد کنند.

با وجود مزایای ذکر شده، USD/CHF ممکن است به اندازه سایر جفت ارزها نوسانات نداشته باشد؛ درنتیجه پتانسیل سود کوتاه‌مدت کمتری داشته باشد؛ علاوه‌براین، ثبات فرانک سوئیس می‌تواند آن را در برابر سیاست‌های پولی تهاجمی ‌بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا آسیب‌پذیر کند. با درنظرگرفتن این ویژگی‌ها می‌توانید از یکی از بهترین انواع جفت ارزها در فارکس بیشترین بهره را ببرید.

NZD/USD (دلار نیوزیلند / دلار آمریکا)

NZDUSD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا) که به کیوی معروف است، یکی از جفت ارزهای محبوب در بازار فارکس است که نوسانات قابل‌توجهی دارد و فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای معامله‌گران به وجود می‌آورد. دلایل اصلی محبوبیت این جفت ارز عبارت‌اند از:

• نقدینگی مناسب: NZD/USD یک جفت ارز متوسط در بازار فارکس است که نقدینگی خوبی دارد؛ به این معنا که حجم معاملات نسبتاً بالا است. به‌طوری که تریدرها می‌توانند بدون تأثیر زیادی بر قیمت وارد و خارج شوند.
• نوسان‌پذیری بالا: این جفت ارز معمولا نوسانات قیمتی خوبی را به نمایش می‌گذارد که برای معامله‌گران فرصت‌های ورود و خروج متعددی را فراهم می‌کند.
• وابستگی به قیمت کالاها: نیوزیلند یک اقتصاد وابسته به صادرات کالاهایی مانند گوشت، شیر، چوب و فلزات است. تغییرات قیمت این کالاها بر ارزش دلار نیوزیلند تأثیرگذار است و می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را برای معامله‌گران باتجربه در بازار کالاها ایجاد کند.
• تأثیرپذیری از اخبار اقتصادی: اقتصاد نیوزیلند به‌شدت با اقتصاد استرالیا ارتباط دارد و تا حدی به اقتصاد چین هم وابسته است. رویدادهای اقتصادی در این کشورها می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر ارزش دلار نیوزیلند داشته باشند. همچنین NZD/USD به‌شدت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی نیوزیلند و آمریکا قرار می‌گیرد که برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال این جفت ارز مفید است.

نوسان‌پذیری خوب، تأثیرپذیری از اخبار مهم، حجم معاملاتی مناسب و زمان معاملاتی گسترده، NZD/USD را به یکی از بهترین انواع جفت ارزها در فارکس برای معامله تبدیل کرده است.

EUR/JPY (یورو / ین ژاپن)

EUR/JPY یا جفت ارز یورو در برابر ین ژاپن یکی از مهم‌ترین جفت ارزهای کراس یا مینور است که از پرطرفدارترین و پرمعامله‌ترین جفت ارزها محسوب می‌شود. دلایل اصلی که این جفت ارز یکی از بهترین انواع جفت ارزها در فارکس برای ترید است، عبارت‌اند از:

• نوسان‌پذیری بالا: EURJPY به‌دلیل تفاوت سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، معمولاً نوسانات قیمتی زیادی را تجربه می‌کند که برای معامله‌گران فرصت‌های مختلفی را برای سودآوری ایجاد می‌کند.
• حجم معاملاتی بالا: EUR/JPY یکی از جفت ارزهای پرمعامله در بازارهای جهانی است که به‌معنای نقدشوندگی بالا و اسپرد پایین است.
• ارتباط با بازارهای سهام: این جفت ارز همبستگی قابل‌توجهی با بازارهای سهام جهانی دارد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل بهتری از روندهای آن داشته باشند.
• تأثیرپذیری از اخبار اروپا و ژاپن: EUR/JPY تحت تأثیر مستقیم اخبار و رویدادهای اقتصادی منطقه یورو و ژاپن قرار دارد که به معامله‌گران در تحلیل این جفت ارز کمک می‌کند.
• زمان معاملاتی مناسب: بین ساعات معاملاتی سشن‌های توکیو و لندن هم‌پوشانی وجود دارد که آن را برای معامله‌گران از مناطق مختلف جهان مناسب می‌کند.

EUR/JPY گزینه مناسبی برای معامله‌گران باتجربه که به‌دنبال جفت ارزی با نوسانات بالا و پتانسیل سود قابل‌توجه هستند، است.

GBP/JPY (پوند انگلیس / ین ژاپن)

GBPJPY یا جفت ارز پوند انگلیس به ین ژاپن، یکی از جفت ارزهای پرنوسان و پرمعامله در بازار فارکس است. این جفت ارز از چند ویژگی برخوردار است که آن را به یکی از بهترین گزینه‌ها برای تریدرها تبدیل می‌کند:

• نوسان بالا: پوند و ین هر دو از ارزهای مهم و پرنوسان هستند که در مقابل یکدیگر نوسانات قابل‌توجهی را ایجاد می‌کنند. این نوسانات بالا فرصت‌های سودآوری زیادی را برای تریدرها فراهم می‌کند.
• حجم بالای معاملات: به‌دلیل اهمیت اقتصادی بریتانیا و ژاپن، این جفت ارز حجم معاملاتی بالایی دارد که به‌معنای نقدشوندگی بالا و اسپردهای کم است.
• رویدادهای اقتصادی: انتشار آمار و اخبار اقتصادی از دو کشور می‌تواند باعث نوسانات قابل‌توجه در این جفت ارز شود که فرصت‌های زیادی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.
• ساعات کاری مناسب: با توجه به اختلاف زمانی بین لندن و توکیو، ساعات کاری بازارهای این دو کشور همپوشانی دارند که به معامله‌گران امکان می‌دهد در ساعات کاری فعالیت کنند.
• کارایی تحلیل تکنیکال: نوسانات قابل پیش‌بینی و الگوهای تکراری در این جفت ارز، استفاده از تحلیل تکنیکال را برای معامله‌گران تسهیل می‌کند.

به‌دلیل عوامل فوق، جفت ارز GBPJPY یکی از محبوب‌ترین انواع جفت ارزها در فارکس است و فرصت‌های زیادی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

EUR/GBP (یورو / پوند انگلیس)

جفت ارز EUR/GBP یکی از جفت‌های ارزی مهم و پرمعامله در بازار فارکس است. این جفت ارز نشان‌دهندۀ ارزش یورو بر حسب پوند است. در ادامه به چند دلیل مهم که EUR/GBP را به یکی از جذاب‌ترین جفت‌های ارزی برای ترید تبدیل می‌کند، اشاره می‌کنیم:

• نزدیکی اقتصادی و جغرافیایی: اروپا و بریتانیا از نظر جغرافیایی و اقتصادی به هم نزدیک هستند و تعاملات اقتصادی زیادی با هم دارند. این نزدیکی باعث می‌شود که تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی بر این جفت ارز تأثیر زیادی داشته باشند و فرصت‌های معاملاتی متعددی را برای تریدرها فراهم کنند.
• پایداری نسبی: EUR/GBP نسبت به جفت‌های ارزی دیگر که نوسانات شدیدی دارند، معمولاً نوسانات کمتری را تجربه می‌کند. این پایداری نسبی، این جفت ارز را برای تریدرهایی که دنبال استراتژی‌های با ریسک کمتر هستند، مناسب می‌کند.
• حساسیت به اخبار: EUR/GBP به‌شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی از اروپا و بریتانیا قرار دارد که شامل تصمیمات بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک انگلستان (BoE)، گزارش‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بیکاری، تورم، و رشد GDP و همچنین تحولات سیاسی مانند برگزیت و انتخابات می‌شود. این حساسیت بالا فرصت‌های خوبی را برای تریدرهایی که از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند، فراهم می‌کند.
• لیکوئیدیتی بالا: این جفت ارز به‌دلیل اهمیت اقتصادهای اروپا و بریتانیا، دارای لیکوئیدیتی بالایی است. این بدان معنا است که تریدرها می‌توانند معاملات خود را بدون اسلیپیج زیاد و با اسپردهای نسبتاً کم انجام دهند.

نقدشوندگی بالا، نوسانات مناسب و رویدادهای اقتصادی مهم EUR/GBP را به یکی از جذاب‌ترین انواع جفت ارزها در فارکس تبدیل کرده است.

میزان معاملات انواع جفت ارزها در بازار فارکس

براساس اطلاعات ارائه‌شده در وب‌سایت‌های معتبر، جفت ارزهای زیر، بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس در سال ۲۰۲۴ دارند:

• EUR/USD: حدود ۲۸% از کل معاملات فارکس؛
• USD/JPY: حدود ۱۳% از کل معاملات فارکس؛
• GBP/USD: حدود ۱۱% از کل معاملات فارکس؛
• AUD/USD: حدود ۶% از کل معاملات فارکس؛
• USD/CAD: حدود ۵% از کل معاملات فارکس؛
• USD/CHF: حدود ۴.۶% از کل معاملات فارکس؛
• NZD/USD: حدود ۴% از کل معاملات فارکس؛
• EUR/JPY: حدود ۳.۹% از کل معاملات فارکس؛
• GBP/JPY: حدود ۳.۶% از کل معاملات فارکس؛
• EUR/GBP: حدود ۲.۸% از کل معاملات فارکس.

لازم به ذکر است که این آمار ممکن است با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی تغییر کند؛ اما این جفت ارزها معمولاً در بالای لیست پرمعامله‌ترین جفت ارزهای فارکس قرار دارند.

آیا در بازار فارکس امکان معامله چیزی غیر از جفت ارزها وجود دارد؟

در بازار فارکس علاوه‌بر جفت ارزها می‌توانید ابزارهای مالی دیگری را هم معامله کنید. برخی از رایج‌ترین این ابزارها عبارت‌اند از:

• کالاها (Commodities): شما می‌توانید در بازارهای کالا مانند طلا، نقره، نفت خام، گاز طبیعی و دیگر کالاهای اساسی معامله کنید. این معاملات معمولاً از طریق قراردادهای آتی (Futures) یا قراردادهای اختیار معامله (Options) انجام می‌شود.
• سهام (Stocks): در برخی پلتفرم‌های فارکس امکان معامله سهام شرکت‌های بزرگ جهانی فراهم است. این معاملات معممولاً از طریق CFDها (قراردادهای مابه‌التفاوت) انجام می‌شود.
• شاخص‌های بورس (Stock Indices): معامله‌گران می‌توانند بر روی شاخص‌های بورسی مانند S&P 500، Dow Jones، NASDAQ و دیگر شاخص‌های مهم جهانی معامله کنند. این معاملات هم معمولاً از طریق CFDها انجام می‌شود.
• انرژی (Energy): علاوه‌بر نفت خام و گاز طبیعی، معاملاتی روی سایر منابع انرژی مانند برق هم امکان‌پذیر است.
• اوراق قرضه: اوراق قرضه نوعی ابزار بدهی هستند که توسط دولت‌ها یا شرکت‌ها منتشر می‌شوند. هنگامی‌که شما اوراق قرضه می‌خرید، اساساً به وام‌دهنده تبدیل می‌شوید و در ازای آن سود دریافت می‌کنید. برخی بروکرهای فارکس به شما امکان می‌دهند از طریق CFDها روی اوراق قرضه معامله کنید.

توجه داشته باشید که در دسترس بودن ابزارهای معاملاتی خاص ممکن است بسته به کارگزار فارکس شما متفاوت باشد.

پراپ تریدینگ با FORFX: راز موفقیت پراپ تریدرها در انتخاب جفت ارز

پراپ تریدرها این توانایی و مهارت را دارند که با توجه به استراتژی معاملاتی خود، جفت ارزهای مناسب را برای معامله انتخاب کنند.

پراپ تریدینگ نوعی معامله‌گری در بازارهای مالی است که در آن یک شرکت یا مؤسسه مالی سرمایه خود را به یک معامله‌گر (معروف به پراپ تریدر) اختصاص می‌دهد تا با آن در بازارهای مالی مانند فارکس معامله کند. در ازای این سرمایه، پراپ تریدر درصدی از سود حاصل را به شرکت بازمی‌گرداند. این تریدرها سرمایه زیادی را مدیریت می‌کنند و معامله‌های بزرگی انجام می‌دهند؛ بدون اینکه سرمایه شخصی خود را به خطر بیندازند یا نگران تأمین سرمایه اولیه باشند.

FORFX یک شرکت پیشگام و نوآور در حوزه ارائه خدمات پراپ تریدینگ برای ایرانیان است. این شرکت با معرفی محصول بی‌نظیر «حساب لایو»، راهی تازه و آسان را برای دسترسی معامله‌گران ایرانی به سرمایه فراهم کرده است. این محصول به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از حساب شخصی خود در چالش FORFX شرکت کنند.

در صورت موفقیت در این چالش، معامله‌گران به سرمایه لازم برای شروع فعالیت‌های معاملاتی دست پیدا می‌کنند، زیرا حساب آنها به‌آسانی به حساب سرمایه‌گذاری‌شده تبدیل می‌شود. حتی اگر در این چالش پیروز نشوند، می‌توانند به‌طور نامحدود و بدون هزینه اضافی در چالش‌ها شرکت کنند و مهارت‌های خود را ارتقا دهند. به‌دلیل ارائه محصول حساب لایو و امکان شرکت چندباره در چالش به‌صورت رایگان، FORFX در میان بسیاری از معامله‌گران به‌عنوان یک پراپ فرم رایگان شناخته می‌شود.

علاوه‌براین، FORFX برای افرادی که ترجیح می‌دهند با حساب آزمایشی در چالش‌ها شرکت کنند، سرویس «حساب دمو» را ارائه می‌دهد. این افراد می‌توانند با خرید حساب آزمایشی در چالش دو مرحله‌ای FORFX شرکت کنند و در صورت موفقیت سرمایه مورد نیاز را دریافت کنند؛ اما در صورت عدم موفقیت باید مجدداً هزینه خرید حساب دمو را پرداخت کنند، هرچند FORFX، ۲۰ درصد تخفیف ارائه می‌کند.

FORFX با ویژگی‌هایی همچون:

• اختصاص ۸۰ درصد از سود حاصل از معاملات به معامله‌گران؛
• دسترسی به تیم پشتیبانی حرفه‌ای ۲۴ ساعته؛
• ارائه بیش‌از هزار نماد معاملاتی؛
• دسترسی به پلتفرم‌های پیشرفته متاتریدر ۴ و ۵؛
• همکاری با بروکر معتبر و تحت نظارت FSA اپوفایننس.

به‌عنوان یک پراپ فرم همه‌جانبه و معتبر شناخته می‌شود. این شرکت به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا بدون نگرانی از مسائل مالی، تمرکز خود را صرفاً بر ارتقای مهارت‌های معاملاتی بگذارند.

سخن پایانی

انتخاب جفت ارز مناسب برای معامله در بازار فارکس یکی از مهم‌ترین تصمیمات یک معامله‌گر است. هر یک از انواع جفت ارزها در فارکس ویژگی‌ها و ریسک‌های منحصربه‌فردی دارند؛ بنابراین باید با درنظرگرفتن عواملی مانند سطح تجربه، میزان ریسک‌پذیری، استراتژی معاملاتی و شرایط بازار انتخاب شوند. درنظر داشته باشید که هر جفت ارز، فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد. با انتخاب جفت ارزهای مناسب و متناسب با شرایط و توانایی‌های خود می‌توانید احتمال موفقیت خود را در بازار فارکس به میزان زیادی افزایش دهید.

‌منابع: + + + + +