انواع سفارشات در فارکس

بازار فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران فراهم می‌کند؛ اما موفقیت در این بازار نه‌تنها به مهارت تحلیل و درک روندها بستگی دارد، بلکه به توانایی استفاده از ابزارهای مختلف معاملاتی نیز مرتبط است. یکی از این ابزارهای کلیدی، انواع سفارش‌های است که معامله‌گران می‌توانند برای ورود و خروج از بازار به کار بگیرند. درک دقیق و کاربردی انواع سفارشات در فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که معاملات خود را با استراتژی‌های دقیق‌تر و کنترل بیشتری مدیریت کنند.

هر نوع سفارش با ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود، می‌تواند به کاهش ریسک، بهینه‌سازی زمان ورود و خروج و مدیریت مؤثرتر سرمایه کمک کند. در این مقاله، قصد داریم به بررسی انواع سفارشات در فارکس بپردازیم از سفارش‌ها ساده‌ای مانند بازار (Market Order) تا سفارش‌ها پیچیده‌تر مانند حد ضرر (Stop Loss) و سفارش‌ها شرطی. آشنایی با این مفاهیم، اولین گام برای حرفه‌ای‌تر‌شدن در معاملات فارکس است. با ما همراه باشید.

سفارش بازار (Market Order)

برای بررسی انواع سفارشات در فارکس، باید بدانید که سفارش بازار (Market Order) یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین انواع سفارش‌ها در بازار فارکس است.

این نوع سفارش به‌محض ارسال، بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، هنگامی که شما یک سفارش بازار را صادر می‌کنید، کارگزار شما سفارش شما را با قیمت لحظه‌ای بازار انجام می‌دهد، بدون آنکه نیازی به تعیین قیمت خاصی داشته باشید. این بدان معناست که شما تنها می‌توانید از شرایط بازار در لحظه استفاده کنید و نمی‌توانید کنترل دقیقی بر روی قیمت موردنظر خود داشته باشید.

عملکرد سفارش بازار به این صورت است که پس‌از انتخاب این گزینه، سیستم به‌طور خودکار وارد معامله می‌شود و شما با اولین قیمت قابل‌دسترس در بازار وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوید. برای مثال، اگر شما بخواهید یورو را در برابر دلار خریداری کنید، سیستم به‌طور خودکار این خرید را با بهترین قیمت پیشنهادی در آن لحظه انجام می‌دهد.

مزایا و معایب

مزایا	معایب
اجرای سریع: سفارش بازار بلافاصله پس‌از ارسال اجرا می‌شود و به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که در سریع‌ترین زمان ممکن وارد یا از بازار خارج بشود.	نبود کنترل کامل بر قیمت: به‌دلیل اینکه این سفارش براساس قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شود، ممکن است قیمت به‌طور ناگهانی تغییر کند و معامله‌گر نتواند به قیمت دلخواه خود وارد یا خارج بشود.
سادگی استفاده: یکی از ساده‌ترین انواع سفارش‌ها است که برای معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که نیاز به اقدام سریع دارند، بسیار مفید است.	تغییرات ناگهانی قیمت: در شرایطی که بازار نوسانات زیادی دارد، ممکن است قیمت هنگام ارسال سفارش به‌شدت تغییر کند که می‌تواند موجب ضرر بشود.
مناسب برای شرایط نوسانی: در مواقعی که بازار به‌سرعت در حال حرکت است، سفارش بازار به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که به‌سرعت واکنش نشان بدهد.	قیمت نامناسب: اگر نقدینگی بازار پایین باشد یا اسپرد (اختلاف بین قیمت خرید و فروش) زیاد باشد، قیمت نهایی که معامله‌گر دریافت می‌کند ممکن است بسیار متفاوت از قیمت اولیه باشد.

چه زمانی از سفارش بازار استفاده کنیم؟

سفارش بازار بیشتر زمانی مفید است که معامله‌گر نیاز به وارد‌شدن سریع به بازار یا خارج‌شدن از یک موقعیت معاملاتی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که تحلیل تکنیکال یا بنیادی به شما سیگنالی برای ورود فوری به بازار می‌دهد، استفاده از سفارش بازار می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد.

این نوع سفارش در شرایطی که روند قیمت در حال تغییر سریع است و معامله‌گر نمی‌خواهد از این تغییرات قیمتی عقب بماند، به‌طور ویژه مفید است. به‌طورکلی، سفارش بازار مناسب زمانی است که زمان اجرای سریع معامله از قیمت دقیق‌تر مهم‌تر باشد. این سفارش به‌ویژه در مواقعی که به‌سرعت نیاز دارید وارد یا از بازار خارج شوید، کارآمد است.

سفارش‌ها معلق یا پندینگ (Pending Orders)

سفارش‌ها معلق (Pending Orders) به آن دسته از سفارش‌های اطلاق می‌شود که معامله‌گر آن‌ها را برای اجرا در آینده، زمانی که قیمت به سطح مشخصی رسید، قرار می‌دهد. برخلاف سفارش‌ها بازار که فوراً اجرا می‌شوند، سفارش‌ها معلق زمانی وارد بازار می‌شوند که قیمت به سطحی خاص برسد.

این نوع سفارش‌ها به معامله‌گر اجازه می‌دهند که به‌طور خودکار و در زمان مناسب وارد یا از بازار خارج بشوند و به‌این‌ترتیب می‌توانند ریسک و نیاز به نظارت مستمر بر بازار را کاهش بدهند.

سفارش لیمیت (Limit Order)

سفارش لیمیت، یکی از انواع سفارش‌ها معلق است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که به قیمت مشخصی وارد بازار بشود. به عبارت دیگر، معامله‌گر تعیین می‌کند که خرید یا فروش خود را تنها درصورتی‌که قیمت به سطح موردنظر برسد، انجام بدهد.

در سفارش لیمیت خرید، معامله‌گر سفارش خود را پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهد تا زمانی که قیمت به آن سطح برسد، وارد موقعیت خرید بشود. در سفارش لیمیت فروش، معامله‌گر سفارش خود را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهد تا زمانی که قیمت به آن سطح برسد، وارد موقعیت فروش بشود.

مزایا و معایب

مزایا	معایب
قیمت مطلوب: معامله‌گر می‌تواند خرید یا فروش را فقط در قیمت موردنظر خود انجام بدهد.	اجرا نکردن سفارش: اگر قیمت بازار هیچ‌گاه به سطح تعیین‌شده نرسد، سفارش اجرا نمی‌شود.
مدیریت بهتر ریسک: معامله‌گر قادر است وارد موقعیت با قیمت‌های بهینه‌تری بشود.	کمبود نقدینگی: در مواقعی که بازار نوسانات زیادی دارد، ممکن است سفارش لیمیت شما در سطوح مناسب اجرا نشود.

مثال عملی

فرض کنید قیمت یک جفت ارز EUR/USD درحال‌حاضر ۱.۲۰۰۰ است و شما می‌خواهید خرید خود را در سطح ۱.۱۹۵۰ انجام بدهید. با تنظیم یک سفارش لیمیت خرید در سطح ۱.۱۹۵۰، تنها زمانی وارد بازار خواهید شد که قیمت به این سطح برسد. اگر قیمت هیچ‌گاه به این سطح نرسد، سفارش شما اجرا نخواهد شد.

سفارش استاپ (Stop Order)

سفارش استاپ به‌نوعی از سفارش‌ها معلق اطلاق می‌شود که به‌ویژه برای معاملات در بازارهای نوسانی و جهت تأمین حد ضرر یا ورود به بازار به‌کار می‌رود. در سفارش استاپ خرید، معامله‌گر سفارش را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهد و درصورتی‌که قیمت به این سطح برسد، خرید صورت می‌گیرد. در سفارش استاپ فروش، سفارش پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرد تا در صورت رسیدن قیمت به این سطح، فروش انجام بشود.

مزایا و معایب

مزایا	معایب
ورود به بازار به‌طور خودکار: هنگامی که قیمت به سطح موردنظر می‌رسد، سفارش به‌طور خودکار اجرا می‌شود.	نوسانات شدید: در برخی مواقع، قیمت ممکن است به‌طور موقت از سطح استاپ عبور کند و سپس به‌طور سریع‌تر به جهت اصلی خود بازگردد.
حد ضرر و سود تضمین‌شده: برای محدود‌کردن ضرر و تأمین سود به‌طور خودکار مفید است.	نبود کنترل بر قیمت دقیق: در بازارهای نوسانی ممکن است سفارش استاپ با قیمتی نامطلوب‌تر از حد انتظار اجرا بشود.

مثال عملی

فرض کنید قیمت یک جفت ارز EUR/USD درحال‌حاضر ۱.۲۰۰۰ است و شما می‌خواهید اگر قیمت به ۱.۲۰۵۰ رسید، خرید انجام بدهید. برای این کار، شما یک سفارش استاپ خرید در سطح ۱.۲۰۵۰ قرار می‌دهید. اگر قیمت به این سطح برسد، سفارش شما به‌طور خودکار اجرا می‌شود.

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order)

سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از دو نوع سفارش استاپ و لیمیت است. این سفارش به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که پس‌از رسیدن قیمت به یک سطح خاص (سفارش استاپ)، وارد بازار بشود؛ اما با این تفاوت که قیمت خرید یا فروش را نیز خود معامله‌گر مشخص می‌کند (سفارش لیمیت). به عبارت دیگر، پس‌از فعال‌شدن سطح استاپ، سفارش تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت به سطح تعیین‌شده توسط لیمیت برسد.

برای مثال، اگر شما بخواهید خرید خود را پس‌از رسیدن قیمت به ۱.۲۰۵۰ انجام بدهید؛ اما می‌خواهید قیمت بالاتر از ۱.۲۰۶۰ نشود، می‌توانید یک سفارش استاپ لیمیت تنظیم کنید. در این حالت، سفارش شما تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت به ۱.۲۰۵۰ برسد و سپس قیمت خرید در سطح ۱.۲۰۶۰ محدود بشود.

مزایا و معایب

مزایا	معایب
ترکیب انعطاف‌پذیری استاپ و لیمیت: معامله‌گر می‌تواند کنترل بیشتری روی قیمت دقیق اجرا داشته باشد.	اجرا نشدن در شرایط نوسانی: در شرایطی که بازار نوسانات زیاد دارد، ممکن است سفارش اجرا نشود.
کاهش ریسک قیمت نامطلوب: محدودیت قیمت باعث می‌شود که معامله‌گر از قیمت‌های ناخواسته جلوگیری کند.	پیچیدگی بیشتر: نسبت به سفارش‌ها استاپ و لیمیت ساده‌تر، این سفارش پیچیدگی بیشتری دارد.

سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

سفارش تریلینگ استاپ نوعی سفارش استاپ است که به‌طور خودکار با حرکت قیمت به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر، تریلینگ استاپ به‌گونه‌ای عمل می‌کند که اگر قیمت به نفع معامله‌گر حرکت کند، حد ضرر نیز به‌طور خودکار و به‌موازات قیمت در جهت سود حرکت می‌کند. این سفارش به معامله‌گران کمک می‌کند که در شرایطی که بازار به نفع آن‌ها حرکت می‌کند، سود خود را قفل کنند و از ضررهای احتمالی در صورت تغییر جهت بازار جلوگیری کنند.

مزایا و معایب

مزایا	معایب
حفاظت از سود: معامله‌گر می‌تواند سود خود را هنگام حرکت قیمت به نفع خود حفظ کند.	دقیق‌تبودن در شرایط نوسانی: در بازارهای نوسانی، تریلینگ استاپ ممکن است زودتر از حد انتظار فعال بشود و معامله‌گر را از بازار خارج کند.
مدیریت خودکار حد ضرر: تریلینگ استاپ به‌طور خودکار حد ضرر را تنظیم کرده و به معامله‌گر کمک می‌کند بدون نظارت مداوم، ریسک را مدیریت کند.	نیاز به تنظیم دقیق: اگر فاصله تریلینگ استاپ خیلی نزدیک باشد، ممکن است سفارش خیلی زود فعال بشود و سود نهایی کاهش بیاید.

مثال عملی

فرض کنید شما یک سفارش خرید برای جفت ارز EUR/USD در قیمت ۱.۲۰۰۰ باز کرده‌اید و تریلینگ استاپ را با فاصله ۲۰ پیپ تنظیم کرده‌اید. اگر قیمت به ۱.۲۰۲۰ برسد، حد ضرر شما به ۱.۲۰۰۰ منتقل می‌شود تا در صورت تغییر جهت بازار، هیچ‌گونه ضرری نداشته باشید. اگر قیمت بیشتر افزایش بیاید، حد ضرر نیز به‌طور خودکار بالا می‌رود.

مقایسه انواع سفارشات در فارکس

در جدول زیر، انواع سفارش‌ها در بازار فارکس براساس معیارهای مختلف مانند سرعت اجرا، کنترل ریسک، انعطاف‌پذیری و نیاز به نظارت مقایسه شده‌اند. این جدول به معامله‌گران کمک می‌کند تا براساس شرایط بازار و استراتژی‌های معاملاتی خود، سفارش‌ها مناسب‌تری انتخاب کنند.

نوع سفارش	سرعت اجرا	کنترل ریسک	انعطاف‌پذیری	نیاز به نظارت	مزایا	معایب
سفارش بازار (Market Order)	بسیار سریع، به‌طور خودکار اجرا می‌شود	کنترل محدودی بر روی حد ضرر یا سود ندارد	کمترین انعطاف‌پذیری در انتخاب قیمت	نیاز به نظارت ندارد	اجرای سریع و فوری، ساده‌ترین نوع سفارش	نبود کنترل بر قیمت دقیق، ممکن است قیمت اجرا با انتظارات متفاوت باشد
سفارش لیمیت (Limit Order)	سرعت اجرا به زمان رسیدن قیمت به سطح لیمیت بستگی دارد	به معامله‌گر کنترل کاملی بر قیمت خرید یا فروش می‌دهد	بیشترین انعطاف‌پذیری در قیمت‌ها و زمان	نیاز به نظارت کمی دارد، چون تا زمانی که قیمت به سطح مشخص نرسد، سفارش اجرا نمی‌شود	کنترل دقیق بر قیمت ورود یا خروج، کمک به خرید در قیمت‌های پایین یا فروش در قیمت‌های بالا	اگر قیمت بازار هیچ‌گاه به سطح تعیین‌شده نرسد، سفارش اجرا نمی‌شود
سفارش استاپ (Stop Order)	سرعت اجرا بالا، به‌محض رسیدن قیمت به سطح استاپ اجرا می‌شود	در صورت رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده، به‌طور خودکار وارد معامله می‌شود	انعطاف‌پذیری کمتر از سفارش لیمیت؛ زیرا قیمت ورود یا خروج فقط در سطح مشخص شده انجام می‌شود	نیاز به نظارت کم، مگر اینکه بازار به‌سرعت تغییر کند	تضمین اجرای معامله در صورت رسیدن به قیمت مشخص	در شرایط نوسانی، ممکن است قیمت از سطح استاپ عبور کرده و باعث ضرر بشود
سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order)	سرعت اجرا به ترکیب سطح استاپ و لیمیت بستگی دارد	ترکیب کنترل قیمت استاپ و لیمیت به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که هر دو را کنترل کند	انعطاف‌پذیری بالاتر از سفارش استاپ؛ زیرا قیمت‌ها قابل‌تنظیم هستند	نیاز به نظارت متوسط، چون اجرای سفارش به هر دو سطح استاپ و لیمیت بستگی دارد	کنترل دقیق‌تر بر قیمت ورود یا خروج، ترکیب مزایای سفارش استاپ و لیمیت	اگر شرایط بازار نوسانی باشد، ممکن است سفارش اجرا نشود
سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop)	سرعت اجرا بالا با حرکت قیمت به نفع معامله‌گر، حد ضرر به‌طور خودکار تنظیم می‌شود	کنترل ریسک به‌صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شود و به معامله‌گر کمک می‌کند که سود خود را قفل کند	انعطاف‌پذیری بالا برای مدیریت خودکار حد ضرر در مسیر سود	نظارت کمی لازم است، چون سیستم به‌طور خودکار حد ضرر را تنظیم می‌کند	حفظ سود در شرایطی که بازار به نفع معامله‌گر حرکت می‌کند	ممکن است در بازارهای نوسانی یا در صورت تنظیم فاصله خیلی نزدیک، زودتر از حد انتظار فعال بشود

تأثیر انواع سفارش‌ها در فارکس

انتخاب صحیح نوع سفارش می‌تواند تأثیر زیادی بر استراتژی معاملاتی یک تریدر داشته باشد. به‌طور مثال در یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت که نیاز به ورود سریع به بازار دارد، سفارش‌ها بازار ممکن است مناسب‌ترین گزینه باشند زیرا آن‌ها فوراً اجرا می‌شوند؛ اما در استراتژی‌های بلندمدت یا میان‌مدت، سفارش‌ها لیمیت می‌توانند کمک کنند که معامله‌گر تنها زمانی وارد بازار بشود که قیمت به سطح موردنظر برسد و به‌این‌ترتیب از خرید یا فروش در قیمت‌های نامطلوب جلوگیری بشود.

در استراتژی‌های مدیریت ریسک، سفارش‌ها استاپ و سفارش‌ها تریلینگ استاپ می‌توانند به تریدر کمک کنند تا ضررهای خود را محدود کرده و درعین‌حال سود خود را تا حد امکان حفظ کنند. به‌طورکلی، هر نوع سفارش باید به‌طور خاص با استراتژی کلی تریدر هماهنگ باشد تا نتایج مطلوبی به‌همراه داشته باشد.

چگونگی ترکیب انواع سفارش‌ها برای ایجاد استراتژی‌های پیچیده‌تر

ترکیب انواع مختلف سفارش‌ها معلق می‌تواند منجر به ایجاد استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تر و دقیق‌تر بشود که همزمان کنترل بهتری روی قیمت و ریسک فراهم می‌کند. برای مثال، یک تریدر ممکن است از ترکیب سفارش استاپ لیمیت برای ورود به بازار و سفارش تریلینگ استاپ برای محافظت از سود در حرکت‌های بعدی قیمت استفاده کند.

به‌طور مشابه در شرایطی که معامله‌گر می‌خواهد علاوه‌بر ورود به بازار در قیمت مطلوب از سود خود در برابر تغییرات سریع بازار محافظت کند، می‌تواند از سفارش لیمیت برای ورود و سفارش استاپ برای تعیین حد ضرر استفاده کند. این ترکیب‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که استراتژی‌های خود را دقیق‌تر و انعطاف‌پذیرتر تنظیم کنند و از شرایط نوسانی بازار بهره‌برداری بهتری داشته باشند.

همچنین، استفاده از سفارش‌ها تریلینگ استاپ همراه با سفارش‌ها لیمیت می‌تواند به تریدر این امکان را بدهد که سود خود را در مواقع مناسب قفل کرده و درعین‌حال از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کند.

این ترکیب‌های استراتژیک می‌توانند به تریدر کمک کنند تا در شرایط مختلف بازار، بهترین تصمیمات را بگیرند و ریسک خود را به‌طور مؤثری مدیریت کنند.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ فرم رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

انواع سفارشات در فارکس این امکان را می‌دهند تا استراتژی‌های خود را با دقت بیشتری پیاده‌سازی کرده و ریسک‌های موجود را مدیریت کنند. سفارش‌ها بازار سریع‌ترین نوع سفارش‌ها هستند که فوراً اجرا می‌شوند؛ اما معمولاً معامله‌گر کنترلی روی قیمت دقیق اجرا ندارد. در مقابل، سفارش‌ها معلق مانند سفارش لیمیت و سفارش استاپ به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که تنها در شرایط خاص وارد بازار بشوند و از خرید یا فروش در قیمت‌های نامطلوب جلوگیری کنند.

این نوع سفارش‌ها به‌ویژه در شرایطی که تریدر بخواهد وارد معامله‌ای دقیق و کنترل‌شده بشود، اهمیت پیدا می‌کنند. همچنین، ابزارهایی مانند سفارش استاپ لیمیت و سفارش تریلینگ استاپ ترکیب‌هایی از سفارش‌ها مختلف هستند که به تریدرها امکان می‌دهند تا ضمن مدیریت دقیق‌تر ریسک، سود خود را حفظ کرده و در برابر نوسانات بازار محافظت کنند. ترکیب این سفارش‌ها می‌تواند به ایجاد استراتژی‌های پیچیده‌تر و انعطاف‌پذیرتر کمک کند.

در نهایت، انتخاب نوع سفارش مناسب به اهداف معاملاتی، استراتژی‌ها و سطح ریسک‌پذیری هر فرد بستگی دارد. آگاهی از مزایا و معایب هر یک از این سفارش‌ها و استفاده صحیح از آن‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در بازار فارکس به نتایج مطلوب‌تری دست یابند و ریسک‌های غیرمنتظره را کاهش بدهند.

منابع: + + +